证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-067
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
或“飞鹿股份”） 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]762 号）
核准，飞鹿股份向社会首次公开发行人民币普通股股票 1,900 万股，发行价格为
10.13 元/股，募集资金总额 19,247.00 万元，扣除发行费用 2,459.85 万元后，募
集资金净额为 16,787.15 万元。上述募集资金已于 2017 年 6 月 6 日划至公司指定
账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017SZA30397）。公
司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了监管协议。
2、以前年度募集资金净额使用情况及结余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金账户期初余额（2017.6.6） 16,787.15
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,170.02
直接投入募集资金投资项目 2,377.64
以闲置募集资金补充流动资金 15,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 11,300.00
手续费 0.11
加：购买理财产品到期后归还 11,300.00
以闲置募集资金补充流动资金归还 8,000.00
理财产品投资收益 92.42
利息收入 23.02
募集资金账户期末余额（2018.12.31） 3,354.82
3、2019 年上半年募集资金净额使用情况及结余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金账户期初余额（2018.12.31） 3,354.82
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
直接投入募集资金投资项目 1,458.04
以闲置募集资金补充流动资金
以闲置募集资金购买理财产品
手续费 0.03
加：购买理财产品到期后归还
以闲置募集资金补充流动资金归还
理财产品投资收益
利息收入 5.16
募集资金账户期末余额（2019.06.30） 1,901.91
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情
况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情
况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
2、募集资金在专项账户的存放情况
经公司第二届董事会第十一次会议、第三届董事会第八次会议审议通过，公
司在上海浦东发展银行株洲支行先后开设了二个募集资金存放专用账户，在华融
湘江银行株洲东一支行开设了一个募集资金存放专用账户。截止 2019 年 6 月 30
日，募集资金存放专用账户的余额（包括累计收到的银行存款利息收入、银行手
续费支出及未支付完的上市发行费用）如下：
序 初始存放金额 截止日余额
开户行名称 银行账号 备注
号 （万元） （万元）
1 上海浦东发展银行株洲支行 57010155200008971 14,237.00 116.50 活期储存
2 上海浦东发展银行株洲支行 57040078801000000015 0 1,785.41 活期储存
2,550.15 -
3 华融湘江银行株洲东一支行 82210301000001874 已销户
1,009.85 -
合计 17,797.00 1,901.91
3、募集资金三方监管情况
公司开设专用的银行账户对募集资金存储，并于 2017 年 6 月与保荐机构德
邦证券股份有限公司、上海浦东发展银行株洲支行及华融湘江银行株洲东一支行
分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
公司全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司（以下简称长沙飞鹿）
也开设了专用的银行账户用于募集资金存储，并于 2019 年 1 月与株洲飞鹿高新
材料技术股份有限公司、保荐机构德邦证券股份有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司株洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。
公司及其子公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金
三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况
对照表”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,737.23 万元，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 27 日出具《关于株洲飞鹿高新材料技术
股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》 XYZH/2017SZA30416）进行确认。
公司 2017 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的
议案》，以募集资金 4,170.02 万元置换预先已投入轨道交通装备减震降噪阻尼材
料新建项目和新型环保防水防渗材料技改项目的自筹资金，公司独立董事、监事
会及保荐机构德邦证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金暂时补充流动资金转出 7,000 万元，公司
其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 16,787.15 报告期内变更用途的募集资金总额 -
报告期投入募集资金总额 1,458.04 累计变更用途的募集资金总额 14,237.00
已累计投入募集资金总额 8,005.7 累计变更用途的募集资金总额比例 84.81%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017 ]762 号）核准，并经深圳证券交易所《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上[2017]363 号）同意，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司于 2017 年 5 月 31 日向社会首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 1,900 万股。截至 2017 年 6 月 6 日，募集资金总额为人民币 19,247.00 万元,扣除总发行费用人民币 2,459.85
万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 16,787.15 万元。截止到 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金净额金额为
8,005.70 万元（其中：新型环保防水防渗材料技改项目使用 2,550.15 万元；高新材料研发检测中心项目使用 3,997.51 万元；
高端装备用水性涂料新建项目 1,458.04 万元），尚未使用募集资金净额余额为人民币 8,781.45 万元。
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期末
募集资金 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 调整后投 末累计 投资进度
承诺投资 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金 (3)＝
总额 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) (2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
轨道交通装备减
震降噪阻尼材料 是 14,237.00 - - - - - 不适用 是
新建项目
2018 年
新型环保防水防
否 2,550.15 2,550.15 2,550.15 100.00% 07 月 27 841.44 1,707.22 否 否
渗材料技改项目
日
2019 年
高新材料研发检
是 - 3,997.51 3,997.51 100.00% 2 月 11 - - 不适用 否
测中心项目
日
2020 年
高端装备用水性
是 - 10,239.49 1,458.04 1,458.04 14.24% 12 月 31 - - 不适用 否
涂料新建项目
日
承诺投资项目小
-- 16,787.15 16,787.15 1,458.04 8,005.70 -- -- 841.44 1,707.22 -- --
计
超募资金投向
无
超募资金投向小
-- -- -- -- --
计
合计 -- 16,787.15 16,787.15 1,458.04 8,005.70 -- -- 841.44 1,707.22 -- --
1、轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目，已变更项目实施地点暨扩充项目内容更名为 “高
未达到计划进度
端装备用水性涂料新建项目”。故该项目不适用。
或预计收益的情
2、新型环保防水防渗材料技改项目，由于实际与预计产品结构差异、市场环境的变化、原材料
况和原因（分具
价格波动导致未达到可行性研究报告中的预计效益。
体项目）
3、高新材料研发检测中心项目，不产生经济效益，不适用。
4、高端装备用水性涂料为"阻尼材料项目"扩充的新建项目，目前处于建设初期，不适用。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金 不适用
额、用途及使用
进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项 2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2018 年 12 月
目实施地点变更 18 日，公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充
情况 募投项目内容的议案》。原募集资金项目“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”扩充为“高端
装备用水性涂料新建项目”，募投项目实施地点变更至湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基
地。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2018 年 12 月
目实施方式调整 18 日，公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充
情况 募投项目内容的议案》。原募集资金项目“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”扩充为“高端
装备用水性涂料新建项目”，拟投入原阻尼材料项目的募集资金将通过投入新设立的全资子公司
用于高端装备用水性涂料项目，该项目投资主体为公司全资子公司。
适用
2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
募集资金投资项 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，公司以自
目先期投入及置 筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 4,737.23 万元，同意公司使用 4,170.02 万元（其中轨
换情况 道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目：1,619.87 万元；新型环保防水防渗材料技改项目：2,550.15
万元）的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的
规定。
适用
1、根据 2017 年 8 月 25 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2017 年 8 月 30 日转出 4,000
万元募集资金用于补充流动资金，期限 12 个月，于 2018 年 8 月 24 日将转出的 4,000 万元募集
资金全部转回到了募集资金帐户中。
用闲置募集资金 2、根据 2018 年 8 月 27 日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关
暂时补充流动资 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2018 年 8 月 29 日转出 4,000
金情况 万元募集资金用于补充流动资金，期限 4 个月，于 2018 年 12 月 24 日将转出的 4,000 万元募集
资金全部转回到了募集资金帐户中。
3、根据 2018 年 12 月 27 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2018 年 12 月 28 日转出 7,000
万元募集资金用于补充流动资金，期限 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资
金用于补充流动资金的 7,000 万元未到归还日。
项目实施出现募 适用
集资金结余的金 2018 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
额及原因 于新型环保防水防渗材料技改项目结项的议案》。该项目的募集资金已使用完毕，该募投项目已
结项，公司决定将上述募集资金专户余额（16.75 万元）转入公司基本（普通）账户，其中 15.62
万元为未支付的发行费用，公司将于销户前支付或转入普通账户后支付，其中利息收入 1.13 万
元用于公司永久性补充流动资金。
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中及暂时补充流动资金。
资金用途及去向
1、高端装备用水性涂料新建项目根据实际建设需求对土建工程、铺底流动资金进行了调减，对
设备购置及安装工程投入资金进行调增，相应调整了投资总额，变更后投资总额为 18,083.43 万
募集资金使用及
元。
披露中存在的问
2、因新型环保防水防渗材料技改项目属于技术改造项目，项目投入与产出陆续发生。因此以前
题或其他情况
定期报告中披露了结项前累计预计效益。此次新型环保防水防渗材料技改项目“截止报告期末累
计实现的效益”填列数为项目结项后至报告期末累计实现效益。
