深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2018 年度财务决算报告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司)”2018 年财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留 意见的审计报告(信会师报字[2019]第 ZA11097 号);现对公司 2018 年度的财务 决算情况报告如下: 一、2018 年度公司主要财务指标 单元:万元 项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 资产总额 47,909.80 43,057.99 11.27% 负债总额 7,079.88 4,680.73 51.26% 归属于上市公司股东所有者权益 40,829.92 38,377.26 6.39% 本报告期 上年同期 同比变化 营业收入 34,173.21 24,987.48 36.76% 营业利润 9,645.06 7,380.52 30.68% 利润总额 9,638.25 7,424.14 29.82% 归属于上市公司股东的净利润 8,360.65 6,224.79 34.31% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 2,713.29 2,323.71 16.77% 基本每股收益(元/股) 0.79 0.68 16.18% 稀释每股收益(元/股) 0.79 0.68 16.18% 加权平均净资产收益率 21.51% 24.19% -11.08% 报告期内,公司实现营业总收入 34,173.21 万元,较上年同期增加 36.76%, 营业利润 9,645.06 万元,较上年同期增加 30.68%,利润总额 9,638.25 万元, 较上年同期增加 29.82%,归属于上市公司股东的净利润 8,360.65 万元,较上年 增加 34.31%,2018 年经营业绩增长的主要原因为:报告期内公司持续加大业务 开拓力度,公司行业地位、品牌效应、客户认可度得到进一步巩固与提升。在优 势业务领域保持稳定增速的前提下,大力发展轨道交通综合体设计业务领域、医 疗养老综合体设计业务领域等战略性业务板块,使得公司整体新签业务合同量稳 步提升,在手合同订单量充足,促使公司经营业绩稳步增长。 截止报告期末,公司财务状况良好,公司总资产 47,909.80 万元,比期初增 第 1 页 / 共 6 页 长 11.27%,主要原因为:随着 2018 年度公司业务规模及营业收入规模的增长, 应收账款相应增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益 40,829.92 万元,比 期初增长 6.39%,归属于上市公司股东的每股净资产 3.87 元,比期初增长-57.44%, 主要原因系公司实施 2017 年度权益分派,除权除息日处于本报告期内,公司以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股,转增后股本增加,从而导致报告期末 归属于上市公司股东的每股净资产比期初有所下降。 二、2018 年度财务状况、经营成果、现金流量分析 1、报告期末资产状况分析 单位:万元 资产 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 货币资金 9,948.06 4,960.88 100.53% 应收票据 256.84 20.00 1,184.20% 应收账款 19,325.21 12,399.47 55.86% 预付款项 868.29 475.66 82.54% 其他应收款 777.94 424.90 83.09% 其他流动资产 6,000.00 14,500.00 -58.62% 流动资产合计 37,176.34 32,780.92 13.41% 可供出售金融资产 100.00 - 投资性房地产 106.67 119.35 -10.62% 长期股权投资 515.09 518.91 -0.74% 固定资产 8,695.85 8,409.99 3.40% 无形资产 470.66 607.16 -22.48% 长期待摊费用 317.17 352.79 -10.10% 递延所得税资产 528.02 268.89 96.37% 其他非流动资产 - 非流动资产合计 10,733.46 10,277.07 4.44% 资产总计 47,909.80 43,057.99 11.27% 报告期末,公司货币资金科目余额为 9,948.06 万元,其他流动资产科目余 额为 6,000.00 万元,主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买的理财产品于 报告期末到期赎回所致。 报告期末,公司应收账款科目余额 19,325.21 万元,较期初增加 55.86%, 主要系 2018 年度公司新签合同量增加,营业收入金额相应增长,使得公司应收 账款相应增加。 第 2 页 / 共 6 页 报告期末,公司预付款项科目余额 8,682,856.15 元,较期初增加 82.54%, 主要系公司软装合同量增加使得软装采购预付款增加。 2、报告期末负债及所有者权益状况分析 单位:万元 资产 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 短期借款 105.11 - 应付票据及应付账款 417.20 308.60 35.19% 预收款项 1,530.57 1,338.17 14.38% 应付职工薪酬 2,843.83 2,221.41 28.02% 应交税费 1,824.02 477.10 282.31% 其他应付款 326.11 294.06 10.90% 流动负债合计 7,046.84 4,639.34 51.89% 长期借款 - - 递延收益 33.04 41.39 -20.17% 非流动负债合计 33.04 41.39 -20.17% 负债合计 7,079.88 4,680.73 51.26% 股本 10,540.00 4,216.00 150.00% 资本公积 14,359.24 20,319.85 -29.33% 其他综合收益 32.70 -19.92 -264.16% 盈余公积 1,322.92 767.17 72.44% 未分配利润 14,575.05 13,094.15 11.31% 所有者权益合计 40,829.92 38,377.26 6.39% 负债和所有者权益合计 47,909.80 43,057.99 11.27% 报告期末,公司应交税费科目余额 1,824.02 万元,较期初增加了 282.31%, 主要系 2018 年度营业收入增加导致增值税和所得税金额的增加。 报告期末,公司股本共计 10,540 万股,公司资本公积余额 14,359.24 万元, 主要系公司于报告期内实施权益分派,以资本公积金转增股本;及公司实施 2017 年股票期权激励计划按年度计提其他资本公积所致。 报告期末,公司盈余公积 1,322.92 万元,较期初增加了 72.44%,主要为 2018 年度提取法定盈余公积 555.75 万元。 报告期末,公司未分配利润 14,575.05 万元,较期初增加了 11.31%,主要 由本年净利润增加 8,360.65 万元,本年提取盈余公积 555.75 万元以及支付普通 股利 6,324.00 万元所得。 第 3 页 / 共 6 页 3、报告期经营成果分析 单位:万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业收入 34,173.21 24,987.48 36.76% 营业成本 16,349.92 11,997.70 36.28% 税金及附加 211.03 118.96 77.40% 销售费用 1,849.66 1,470.13 25.82% 管理费用 3,659.48 2,345.02 56.05% 研发费用 1,800.32 1,161.71 54.97% 财务费用 22.37 33.56 -33.34% 资产减值损失 1,376.73 706.44 94.88% 投资收益 335.93 -28.26 -1288.71% 资产处置收益 14.48 -2.23 -749.33% 其他收益 390.95 257.07 52.08% 营业利润 9,645.06 7,380.52 30.68% 营业外收入 13.74 44.06 -68.82% 营业外支出 20.55 0.44 4570.45% 利润总额 9,638.25 7,424.14 29.82% 所得税费用 1,277.61 1,199.34 6.53% 净利润 8,360.65 6,224.79 34.31% 归属于母公司股东的净利润 8,360.65 6,224.79 34.31% 报告期内,公司销售费用 1,849.66 万元,较去年同期增加了 25.82%,主要 系本报告期内公司增加了营销人员数量,同时因业务订单量增加从而销售人员奖 金总额增加,导致人员薪酬总体增长所致。 报告期内,公司管理费用 3,659.48 万元,较去年同期增加了 56.05%,主要 由公司 2017 年股票期权激励计划之管理成本的股份支付费用,公司管理人员业 绩奖金,及聘用高级人才招聘费用组成。 报告期内,公司研发费用 1,800.32 万元,较去年同期增加了 54.97%,主要 系报告期内,公司持续加大研发力度,研发项目投入增多,同时上一报告期有部 分研发费用资本化所致。 报告期内,公司财务费用 22.37 万元,较去年同期降低了 33.34%,主要系 报告期内,公司利用闲置资金进行现金理财并于报告期内产生较好收益。 报告期内,公司资产减值损失 1,376.73 万元,较去年同期增加了 94.88%, 第 4 页 / 共 6 页 主要系公司对账龄较长(3 年以上)的应收账款全额计提坏账所致。 报告期内,公司投资收益为 335.93 万元,主要系公司利用闲置资金进行现 金管理购买的理财产品于报告期内取得相应理财收益。 报告期内,公司其他收益 390.95 万元,较去年同期增加了 52.08%,主要系 公司获得政府补助及奖金较多所致。 营业外收入 13.74 万元,较去年同期降低 68.82%,系上一报告期企业取得 联营企业的投资成本小于取得时可辨认净资产的公允价值。 报告期内,公司所有税费用 1,277.61 万元,较去年同期增加了 6.53%,系 营业收入增长以及研发费用减少所致。 4、现金流量情况分析 单位:万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 备注 经营活动现金流入小计 28,191.32 21,996.29 28.16% 经营活动现金流出小计 25,478.03 19,672.59 29.51% 经营活动产生的现金流量净额 2,713.29 2,323.71 16.77% 投资活动现金流入小计 46,068.30 503.31 9053.07% 投资活动现金流出小计 38,147.30 16,084.59 137.17% 投资活动产生的现金流量净额 7,921.00 -15,581.28 -150.84% 筹资活动现金流入小计 105.11 19,639.87 -99.46% 筹资活动现金流出小计 6,328.41 5,763.99 9.79% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,223.31 13,875.88 -144.85% 现金及现金等价物净增加额 4,424.79 638.58 592.91% 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 2,713.19 万元,较上年同 期增长 16.77%,主要系营业收入的增长所致。 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额 7,921.00 万元,主要系利用 募集资金与自有资金进行现金管理购买理财产品所致。 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额-6,223.31 万元,较去年同期 增加-144.85%,主要系公司于报告期内实施权益分派。 (以下无正文) 第 5 页 / 共 6 页 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 二〇一九年四月四日 第 6 页 / 共 6 页