资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
1181054823 |
1178780411 |
1121039241 |
1020278487 |
流动资产 |
973935119 |
994751596 |
945434542 |
846127639 |
货币资金 |
168000365 |
192600778 |
166187251 |
257889666 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
558382890 |
567808111 |
506542775 |
401958859 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
43436749 |
41930146 |
26482932 |
17811713 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
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待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
973935119 |
994751596 |
945434542 |
846127639 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
3951252 |
3939320 |
4019579 |
4023014 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
76266617 |
76814673 |
77964144 |
78168910 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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固定资产合计 |
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无形资产及其他资产 |
无形资产 |
1507804 |
1548506 |
1693449 |
1850566 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
8027931 |
8423662 |
2731896 |
2911230 |
无形资产及其他资产合计 |
9535735 |
9972168 |
4425345 |
4761796 |
资产总计 |
1181054823 |
1178780411 |
1121039241 |
1020278487 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
227460015 |
237460242 |
192728834 |
144628485 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
9954353 |
10115795 |
10015007 |
9336596 |
应付工资 |
16283938 |
40697300 |
33473988 |
21875391 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
应付股利 |
-- |
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应交税金 |
45188357 |
52660239 |
47413795 |
38844056 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
9541423 |
6830840 |
7689529 |
10930478 |
其他流动负债 |
1724375 |
1628051 |
1911744 |
1461326 |
流动负债合计 |
367980110 |
374139427 |
330753088 |
251968591 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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-- |
长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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负债合计 |
401494728 |
393641994 |
346316065 |
268524237 |
少数股东权益 |
4738712 |
4225690 |
4804138 |
3748919 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
376141060 |
373315469 |
369495472 |
367203285 |
盈余公积金 |
23655511 |
23655511 |
23657485 |
23657485 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
260508863 |
269430596 |
262170395 |
242532266 |
股东权益合计 |
774821383 |
780912727 |
769919039 |
748005330 |
负债及股东权益总计 |
1181054823 |
1178780411 |
1121039241 |
1020278487 |