厦门艾德生物医药科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

截至 2017 年 7 月 28 日
      关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司
      以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

                                            信会师报字（2017）第ZA16446号


厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会：

    我们接受委托，对后附的厦门艾德生物医药科技股份有限公司
（以下简称贵公司）管理层编制的截至2017年7月28日止《关于厦
门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明》进行鉴证。

   一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

   二、管理层的责任

    贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始
书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照
深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管
理》的要求编制《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   三、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
上述说明独立地提出鉴证结论。




                          鉴证报告第 1 页
   四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包
括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职
业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

   五、鉴证结论

    我们认为，贵公司管理层编制的《厦门艾德生物医药科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规
定，与实际情况相符。

    附件：《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的专项说明》




立信会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：




                                           中国注册会计师：




         中国上海                 二○一七年十二月三十日




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厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



               厦门艾德生物医药科技股份有限公司
             以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：


一、 现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明
如下：募集资金基本情况：
    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240 号）核准，本公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，用直接定价方式发行人民
币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格每股 13.86 元，募集资金总额
为人民币 277,200,000.00 元。扣除承销商发行费和保荐费 25,000,000.00
元后，剩余募集资金净额为人民币 252,200,000.00 元已由主承销商中信证券
股份有限公司于 2017 年 7 月 28 日存入公司开立在中信银行股份有限公司厦门
集美支行账号为 8114901013500104545、兴业银行股份有限公司厦门观音
山支行账号为 129960100100258358 和招商银行股份有限公司厦门五缘湾支
行账号为 592903649610808 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2017]第 ZA15691 号
《验资报告》。


二、 招股说明书承诺募投项目情况
    公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                          单位：万元
序                                                  拟投入募       项目备案文
              项目名称               总投资额                                   项目环评文件
号                                                集资金金额           件
     分子诊断试剂和二代测序仪产                                    厦海发投函     厦环海审
1                                   12,760.79          8,389.57
     业化项目                                                     [2015]68 号   [2012]154 号

                                                                   厦海发投函
2    研发中心扩建项目                5,698.00          5,698.00                      -
                                                                  [2015]69 号
                                                                   厦海发投函
3    营销网络及信息化建设项目        5,635.43          5,635.43                      -
                                                                  [2015]70 号

4    补充流动资金及偿还银行贷款      5,000.00          5,000.00        -             -

              合计                  29,094.22     24,723.00            -             -

     公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。


                                    专项说明 第 1 页
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

      截至2017年7月28日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司拟以募集资金

置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计为人民币

7,469,848.99元，具体情况如下：

                                                                            单位：元

                                                       截至 2017 年 7 月 28 日止拟以募
 序                                 拟投入募集资金
          募集资金使用项目                             集资金置换的以自筹资金预先投
 号                                       金额
                                                           入募集资金投资项目金额
      分子诊断试剂和二代测序
  1                                   83,895,700.00                     2,937,851.99
      仪产业化项目

  2   研发中心扩建项目                56,980,000.00                     4,531,997.00


      营销网络及信息化建设项
  3                                   56,354,300.00                                  -
      目

      补充流动资金及偿还银行
  4                                   50,000,000.00                                  -
      贷款

              合计                  247,230,000.00                      7,469,848.99




                                                 厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                              2017年12月30日




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