艾德生物:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-06-05
证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号:2018-035
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“艾德生物”)
于2017年8月27日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会
议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币1.5亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权公司总经理在有效期内和上
述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
公司于2017年9月23日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
八次会议和2017年10月12日召开的2017年第二次临时股东大会,审议通过《关
于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设的情况下,增加使用不超过人民币5000万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。授权公
司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办
理相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网
站上刊载的相关公告。
近日,公司就使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相
关事宜公告如下:
一、理财产品到期赎回情况
2018年2月23日公司通过中国光大银行股份有限公司厦门分行购买保本收
益型理财产品,具体详见公司于2018年3月2日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-014)。公司已到期赎回上述理
财产品,具体情况如下:
认购金额 赎回金额 收益
委托方 受托方 产品名称 产品类型 期限
(万元) (万元) (万元)
中国光大银行 2018年对公结 2018年2月
保本收益
公司 股份有限公司 构性存款统发 4000 4000 23日-2018年 44.5667
型
厦门分行 第二十期产品3 5月25日
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托 金额 年化收益
受托方 产品名称 产品类型 期限
方 (万元) 率
中国光大银行股份 2018年5月25日
公司 结构性存款 4000 保本收益型 4.65%
有限公司厦门分行 -2018年8月25日
(二)关联关系说明
公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行不存在关联关系。
(三)投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品;
(2)授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险;
(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(四)对公司经营的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用
闲置募集资金购买低风险、流动性好的理财产品,是在保证公司募集资金使用计
划正常实施的前提下实施,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加
投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(五)相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会
第九次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独
立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董
事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议
通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公
司出具了明确同意的核查意见。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理均在已审批范围内,无须再提交公
司董事会或股东大会审议。
(六)公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
委托 金额 产品 预计年化
受托方 产品名称 期限 挂钩指标 备注
方 (万元) 类型 收益率
招商银行 伦敦金银
招商银行挂钩黄金 保本 2017年9 已到期,
股份有限 市场协会
两层区间三个月结 浮动 月7日 1.35%- 收益为
公司 公司厦门 7000 每天下午
构性存款 收益 -2017年 4.02% 69.3863
五缘湾支 发布的黄
H0001310 型 12月7日 万元
行 金价格
兴业银行 保本 2017年9 伦敦黄金 已到期,
兴业银行企业金融
股份有限 浮动 月7日 2.26%- 市场之黄 收益为
公司 结构性存款(封闭 8000
公司厦门 收益 -2017年 4.08% 金定盘价 80.9775
式)
观音山支 型 12月7日 格 万元
行
中国光大 2017年
2017年对公结构 保本 已到期,
银行股份 11月17日
公司 性存款统发第一二 4000 收益 4.50% - 收益为
有限公司 -2018年2
六期产品4 型 45.2万元
厦门分行 月17日
招商银行
保本 2017年 伦敦金银 已到期,
股份有限
招商银行单位结构 浮动 12月8日 1.35%- 市场协会 收益为
公司 公司厦门 6800
性存款 收益 -2018年3 4.37% 发布的下 73.2723
五缘湾支
型 月8日 午定盘价 万元
行
兴业银行
保本 2017年 伦敦黄金 已到期,
股份有限 兴业银行企业金融
浮动 12月8日 2.80%- 市场之黄 收益为
公司 公司厦门 结构性存款(封闭 8000
收益 -2018年4 4.62% 金定盘价 123.002
观音山支 式)
型 月8日 格 7万元
行
中国光大 2018年2 已到期,
2018年对公结构 保本
银行股份 月23日 收益为
公司 性存款统发第二十 4000 收益 4.45% -
有限公司 -2018年5 44.5667
期产品3 型
厦门分行 月25日 万元
招商银行 伦敦金银
保本 2018年3
股份有限 市场协会
招商银行单位结构 浮动 月9日 1.35%-
公司 公司厦门 4000 发布的下 未到期
性存款 收益 -2018年6 4.30%
五缘湾支 午定盘价
型 月7日
行
中信银行 中信理财之共赢利 保本 2018年3 美元3个
股份有限 率结构19318期人 浮动 月9日 4.95%- 月伦敦同
公司 2500 未到期
公司厦门 民币结构性理财产 收益 -2018年6 5.45% 业拆借利
分行 品-C183S0118 型 月25日 率
兴业银行 兴业银行企业金融 保本 2018年4 伦敦黄金
2.7%-
公司 股份有限 结构性存款(封闭 8000 浮动 月9日 市场之黄 未到期
4.52%
公司厦门 式) 收益 -2018年7 金定盘价
观音山支 型 月9日 格
行
(七)备查文件
1、理财产品到期收回相关资料;
2、本次进行现金管理的相关协议书等。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 5 日