厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责
人（会计主管人员）陈英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 819,613,510.05 694,848,313.15 17.96%
归属于上市公司股东的净资产
725,874,439.71 649,201,676.04 11.81%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 107,994,624.09 14.91% 310,487,343.69 27.96%
归属于上市公司股东的净利润
26,297,189.54 10.54% 95,872,763.68 41.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,191,199.20 4.68% 82,875,584.27 28.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 74,784,959.85 27.97%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1826 10.53% 0.6658 41.27%
稀释每股收益（元/股） 0.1826 10.53% 0.6658 41.27%
加权平均净资产收益率 3.69% -0.50% 13.75% -2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,979.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,909,473.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,441,289.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,107,943.27
减：所得税影响额 2,293,619.89
合计 12,997,179.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,824 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
前瞻投资（香港）
境外法人 23.58% 33,961,680 33,961,680
有限公司
厦门市海沧区屹
祥投资合伙企业 境内非国有法人 9.49% 13,667,400 13,667,400
（有限合伙）
厦门市海沧区科
英投资合伙企业 境内非国有法人 8.79% 12,656,520 0
（有限合伙）
OrbiMed Asia
Partners 境外法人 6.61% 9,511,560 0
Ⅱ,L.P.
福建省龙岩市鑫
莲鑫投资合伙企 境内非国有法人 5.93% 8,535,194 0 质押 3,857,695
业（有限合伙）
厦门龙柏宏信创
业投资合伙企业 境内非国有法人 4.87% 7,018,920 0
（有限合伙）
厦门市海沧区润
鼎盛投资合伙企 境内非国有法人 3.66% 5,269,320 5,269,320
业（普通合伙）
QM18
境外法人 3.49% 5,032,620 0
LIMITED
苏州启明创智股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.82% 4,057,580 0
（有限合伙）
厦门市德惠盛股 境内非国有法人 1.57% 2,253,644 0
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权投资合伙企业
（普通合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门市海沧区科英投资合伙企业
12,656,520 人民币普通股 12,656,520
（有限合伙）
OrbiMed Asia Partners Ⅱ,L.P. 9,511,560 人民币普通股 9,511,560
福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企
8,535,194 人民币普通股 8,535,194
业（有限合伙）
厦门龙柏宏信创业投资合伙企业
7,018,920 人民币普通股 7,018,920
（有限合伙）
QM18 LIMITED 5,032,620 人民币普通股 5,032,620
苏州启明创智股权投资合伙企业
4,057,580 人民币普通股 4,057,580
（有限合伙）
厦门市德惠盛股权投资合伙企业
2,253,644 人民币普通股 2,253,644
（普通合伙）
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 1,681,829 人民币普通股 1,681,829
资基金
#徐英 1,568,754 人民币普通股 1,568,754
中国银河证券股份有限公司 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人谢美群与厦门市海沧区
上述股东关联关系或一致行动的 润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）的执行事务合伙人罗菲系母女关系，厦门市海沧区润
说明 鼎盛投资合伙企业（普通合伙）为公司员工持股平台。除此之外未发现上述其他股东之
间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东徐英除通过普通证券账户持有 1,014,674 股外，还通过华泰证券股份有限公
（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 554,080 股，实际合计持有 1,568,754 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
前瞻投资（香港）
33,961,680 0 33,961,680 首发前限售 2020 年 8 月 2 日
有限公司
厦门市海沧区屹
祥投资合伙企业 13,667,400 0 13,667,400 首发前限售 2020 年 8 月 2 日
（有限合伙）
厦门市海沧区科
英投资合伙企业 12,656,520 12,656,520 0 首发前限售 2018 年 8 月 2 日
（有限合伙）
福建省龙岩市鑫
莲鑫投资合伙企 11,739,600 11,739,600 0 首发前限售 2018 年 8 月 2 日
业（有限合伙）
OrbiMed Asia
Partners 9,511,560 9,511,560 0 首发前限售 2018 年 8 月 2 日
Ⅱ,L.P.
厦门龙柏宏信创
业投资合伙企业 7,018,920 7,018,920 0 首发前限售 2018 年 8 月 2 日
（有限合伙）
QM18
5,361,120 5,361,120 0 首发前限售 2018 年 8 月 2 日
LIMITED
厦门市海沧区润
鼎盛投资合伙企 5,269,320 0 5,269,320 首发前限售 2020 年 8 月 2 日
业（普通合伙）
苏州启明创智股
权投资合伙企业 4,385,880 4,385,880 0 首发前限售 2018 年 8 月 2 日
（有限合伙）
厦门市德惠盛股
权投资合伙企业 3,552,120 3,552,120 0 首发前限售 2018 年 8 月 2 日
（普通合伙）
天津和悦谷雨股
权投资基金合伙 875,880 875,880 0 首发前限售 2018 年 8 月 2 日
企业（有限合伙）
合计 108,000,000 55,101,600 0 52,898,400 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司坚持既定的长期发展战略，围绕2018年度经营计划有序稳步推进各项工作。2018
年前三季度，公司营业收入较去年同期增长27.96%。2018年第三季度，国内业务继续保持稳定增长
的态势，国外业务由于订单延迟，国外销售收入较去年同期有所下降。2018年前三季度，公司研发
投入5,645.66万元，较去年同期增长46.25%，占营业收入的18.18%。2018年第三季度，公司研发
投入2,359.51万元，较去年同期增长78.70%。研发投入增加主要在于人才引进，研发材料投入及临
床注册费用的增加。
单位：元
资产负债表
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
应收票据 229,900.00 1,689,466.12 -86.39% 主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致
预付款项 2,577,573.09 678,592.56 279.84% 主要是本期预付的材料款增加所致
其他应收款 1,243,308.11 452,161.17 174.97% 主要是本期保证金和备用金增加所致
存货 14,678,227.96 9,701,512.05 51.30% 主要是本期材料备货增加所致
其他非流动资产 12,662,843.00 3,989,516.00 217.40% 主要是本期采购设备预付款增加所致
短期借款 40,600,000.00 2,000,000.00 1930.00% 主要是本期银行贷款增加所致
应付票据及应付账款 13,059,840.70 9,603,823.22 35.99% 主要是本期未付的材料采购款增加所致
预收款项 3,997,714.07 1,657,171.90 141.24% 主要是本期收到货款增加所致
其他应付款 8,731,165.97 6,604,228.83 32.21% 主要是本期预提费用增加所致
股本 144,000,000 80,000,000 80.00% 主要是本期资本公积转增股本增加所致
未分配利润 232,163,620.16 155,490,856.49 49.31% 主要是本期业绩增长，利润增加所致
利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
主要是随着营业收入增长，成本增加。同时多基
营业成本 27,179,529.52 18,740,151.31 45.03%
因联合试剂成本较高，检测服务成本增加所致
随着公司产品线的丰富，销售团队扩充，员工薪
销售费用 115,349,876.84 88,390,742.71 30.50%
酬、新产品上市学术活动推广等费用增加所致
研发费用 56,456,579.63 38,602,650.33 46.25% 主要是研发材料及临床注册等费用投入增加所致
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财务费用 -4,876,418.54 2,957,028.82 -264.91% 主要是本期外币汇兑收益增加所致
其中：利息收入 1,489,733.68 609,586.13 144.38% 主要是本期美元定期存款利息增加所致
投资收益 5,441,289.54 - - 主要是本期资金理财收益增加所致
其中：对联营企业和
-290,473.91 - - 主要是本期合营企业投资损失增加所致
合营企业的投资收益
其他收益 10,909,473.61 1,980,670.36 450.80% 主要是本期收到政府补助增加所致
营业外收入 289,467.26 1,885,621.24 -84.65% 主要是本期政府补助会计政策变化所致
营业外支出 1,397,410.53 148,223.41 842.77% 主要是本期扶贫捐赠增加所致
所得税费用 13,455,804.09 9,599,039.22 40.18% 主要是本期利润增加所得税相应增加所致
净利润 95,872,763.68 67,864,520.16 41.27% 主要是本期收入增长所致
现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务
286,131,754.90 219,117,901.73 30.58% 主要是本期销售收入增加，销售回款增加所致
收到的现金
收到其他与经营活动
13,579,175.90 4,925,474.15 175.69% 主要是本期收到政府补助增加所致
有关的现金
购买商品、接受劳务
39,223,393.66 23,741,931.91 65.21% 主要是本期购买材料增加所致
支付的现金
支付给职工以及为职
66,658,966.13 50,357,385.82 32.37% 主要是本期职工人数增加，薪酬增加所致
工支付的现金
支付其他与经营活动
92,657,922.51 70,972,753.38 30.55% 主要是本期支付市场推广增加所致
有关的现金
收回投资收到的现金 518,000,000.00 - - 主要是本期理财产品到期增加所致
取得投资收益收到的
5,906,477.30 - - 主要是本期理财产品到期收益增加所致
现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 30,849,942.84 14,995,194.91 105.73% 主要是本期购建固定资产增加所致
支付的现金
主 要 是 本 期 参 股 Universal Sequencing
投资支付的现金 575,631,200.00 150,000,000.00 283.75% Technology Corporation公司及购买理财产品
增加所致
取得借款收到的现金 40,600,000.00 2,000,000.00 1930.00% 主要是本期银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿
19,522,317.58 388,389.62 4926.48% 主要是本期分红股利增加所致
付利息支付的现金
汇率变动对现金及现
3,712,137.74 -3,094,781.35 -219.95% 主要是本期外币汇率变动所致
金等价物的影响
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年5月23日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于投资Universal
Sequencing Technology Corporation 的 议 案 》 ， 同 意 公 司 以 自 有 资 金 8,000,000 美 元 购 买
Universal Sequencing Technology Corporation发行的1,509,595股优先股。本次交易已经完成
交割。公司已支付上述投资款项并收到相关持股凭证及要求的其他文件。交易完成后，公司持有UST
公司18.986%股权。
2、公司于近日收到科技部出具的《行政处罚决定书》（国科罚 [2018]2号），行政处罚决定书
的主要内容如下：公司未经许可接收阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利康公司”）
30管样本，拟用于试剂盒研发相关活动。该行为违反了《人类遗传资源管理暂行办法》第四条和第十
一条规定。根据《中华人民共和国行政处罚法》和《人类遗传资源管理暂行办法》有关规定，决定处
罚如下：1、对公司进行警告；2、没收并销毁违规利用的人类遗传资源材料。
此次行政处罚系公司因接收阿斯利康公司未经备案的30例科研项目样本而受到警告、没收并销毁
样本的处罚。该处罚不会对公司生产经营产生重大影响，公司将继续加强相关部门及人员对《人类遗
传资源管理暂行办法》等规则的学习，严格按照相关规定对涉及我国人类遗传资源的项目审批备案情
况进行核查，公司相关人类遗传资源项目均在正常开展中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
www.cninfo.com.cn《关于投资
2018 年 05 月 24 日 Universal Sequencing Technology
公司投资 Universal Sequencing Corporation 的公告》
Technology Corporation 事项 www.cninfo.com.cn《关于投资
2018 年 07 月 31 日 Universal Sequencing Technology
Corporation 的进展公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司利润分配政策没有发生变化。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章
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程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股
东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 182,875,160.48 167,845,046.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 176,942,266.88 142,686,675.64
其中：应收票据 229,900.00 1,689,466.12
应收账款 176,712,366.88 140,997,209.52
预付款项 2,577,573.09 678,592.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,243,308.11 452,161.17
买入返售金融资产
存货 14,678,227.96 9,701,512.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,000,000.00 188,000,000.00
流动资产合计 569,316,536.52 509,363,987.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 52,932,800.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,222,975.48 32,513,449.39
投资性房地产
固定资产 133,785,624.76 129,868,169.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,034,989.72 14,993,856.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,711,094.04 2,209,145.62
递延所得税资产 1,946,646.53 1,910,188.39
其他非流动资产 12,662,843.00 3,989,516.00
非流动资产合计 250,296,973.53 185,484,325.72
资产总计 819,613,510.05 694,848,313.15
流动负债：
短期借款 40,600,000.00 2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,059,840.70 9,603,823.22
预收款项 3,997,714.07 1,657,171.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,750,378.09 15,132,037.46
应交税费 3,533,103.37 4,102,846.31
其他应付款 8,731,165.97 6,604,228.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 88,672,202.20 39,100,107.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,066,868.14 6,546,529.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,066,868.14 6,546,529.39
负债合计 93,739,070.34 45,646,637.11
所有者权益：
股本 144,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 332,878,663.18 396,878,663.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,832,156.37 16,832,156.37
一般风险准备
未分配利润 232,163,620.16 155,490,856.49
归属于母公司所有者权益合计 725,874,439.71 649,201,676.04
少数股东权益
所有者权益合计 725,874,439.71 649,201,676.04
负债和所有者权益总计 819,613,510.05 694,848,313.15
13
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：LI-MOU ZHENG 主管会计工作负责人：陈英 会计机构负责人：陈英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 162,426,650.73 157,758,227.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 174,144,941.83 139,911,050.73
其中：应收票据 229,900.00 1,689,466.12
应收账款 173,915,041.83 138,221,584.61
预付款项 2,503,874.50 556,908.27
其他应收款 15,077,321.99 4,451,281.33
存货 13,344,092.40 9,047,759.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,000,000.00 188,000,000.00
流动资产合计 558,496,881.45 499,725,227.69
非流动资产：
可供出售金融资产 52,932,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,222,975.48 72,513,449.39
投资性房地产
固定资产 94,834,196.41 93,092,067.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,647,641.72 14,778,996.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 917,216.64 1,032,061.18
14
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 1,882,100.57 1,842,810.82
其他非流动资产 12,590,443.00 3,684,566.00
非流动资产合计 250,027,373.82 186,943,951.53
资产总计 808,524,255.27 686,669,179.22
流动负债：
短期借款 40,600,000.00 2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,980,593.25 8,043,659.17
预收款项 1,517,787.69 347,650.37
应付职工薪酬 16,669,314.03 14,528,488.91
应交税费 3,147,966.10 4,052,052.42
其他应付款 8,460,555.08 6,221,405.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,376,216.15 35,193,256.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,983,535.07 6,275,696.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,983,535.07 6,275,696.35
负债合计 87,359,751.22 41,468,952.39
所有者权益：
股本 144,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
15
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其中：优先股
永续债
资本公积 332,878,663.18 396,878,663.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,832,156.37 16,832,156.37
未分配利润 227,453,684.50 151,489,407.28
所有者权益合计 721,164,504.05 645,200,226.83
负债和所有者权益总计 808,524,255.27 686,669,179.22
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 107,994,624.09 93,983,932.83
其中：营业收入 107,994,624.09 93,983,932.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,075,257.07 68,644,007.01
其中：营业成本 10,878,593.54 7,957,338.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 438,736.62 903,738.60
销售费用 42,709,554.94 37,401,189.72
管理费用 6,381,954.43 7,100,400.16
研发费用 23,595,079.88 13,204,084.66
财务费用 -2,371,196.62 1,601,368.84
其中：利息费用 234,284.25 120,279.78
16
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 199,120.57 175,692.21
资产减值损失 442,534.28 475,887.01
加：其他收益 2,641,000.13 1,324,000.00
投资收益（损失以“－”号
2,003,880.96
填列）
其中：对联营企业和合营
-135,250.45
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,564,248.11 26,663,925.82
加：营业外收入 286,437.36 639,254.67
减：营业外支出 1,277,212.17 39,215.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号
29,573,473.30 27,263,964.74
填列）
减：所得税费用 3,276,283.76 3,474,222.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,297,189.54 23,789,742.43
（一）持续经营净利润（净亏损
26,297,189.54 23,789,742.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 26,297,189.54 23,789,742.43
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
17
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,297,189.54 23,789,742.43
归属于母公司所有者的综合收益
26,297,189.54 23,789,742.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1826 0.1652
（二）稀释每股收益 0.1826 0.1652
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：LI-MOU ZHENG 主管会计工作负责人：陈英 会计机构负责人：陈英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 99,009,607.45 90,098,673.13
减：营业成本 8,050,403.93 5,314,586.50
税金及附加 427,486.67 855,777.73
销售费用 41,718,834.66 37,362,986.27
管理费用 5,516,863.92 5,742,285.42
研发费用 19,866,829.70 12,606,279.60
财务费用 -2,371,325.53 1,602,182.65
其中：利息费用 234,284.25 120,279.78
利息收入 189,020.22 166,013.10
资产减值损失 369,915.35 495,677.16
18
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 2,455,112.70 1,324,000.00
投资收益（损失以“－”号
1,872,661.78
填列）
其中：对联营企业和合营企
-135,250.45
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,758,373.23 27,442,897.80
加：营业外收入 286,434.32 576,754.68
减：营业外支出 1,277,212.17 38,154.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号
28,767,595.38 27,981,497.57
填列）
减：所得税费用 2,967,802.93 3,461,878.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,799,792.45 24,519,618.78
（一）持续经营净利润（净亏损
25,799,792.45 24,519,618.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 25,799,792.45 24,519,618.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 310,487,343.69 242,638,817.36
其中：营业收入 310,487,343.69 242,638,817.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,449,575.22 168,893,326.17
其中：营业成本 27,179,529.52 18,740,151.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,748,847.72 1,472,428.42
销售费用 115,349,876.84 88,390,742.71
管理费用 18,771,001.60 17,297,473.17
研发费用 56,456,579.63 38,602,650.33
财务费用 -4,876,418.54 2,957,028.82
其中：利息费用 239,117.58 329,489.62
利息收入 1,489,733.68 609,586.13
资产减值损失 1,820,158.45 1,432,851.41
加：其他收益 10,909,473.61 1,980,670.36
投资收益（损失以“－”号
5,441,289.54
填列）
20
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-290,473.91
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
47,979.42
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,436,511.04 75,726,161.55
加：营业外收入 289,467.26 1,885,621.24
减：营业外支出 1,397,410.53 148,223.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号
109,328,567.77 77,463,559.38
填列）
减：所得税费用 13,455,804.09 9,599,039.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,872,763.68 67,864,520.16
（一）持续经营净利润（净亏损
95,872,763.68 67,864,520.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 95,872,763.68 67,864,520.16
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 95,872,763.68 67,864,520.16
归属于母公司所有者的综合收益
95,872,763.68 67,864,520.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6658 0.4713
（二）稀释每股收益 0.6658 0.4713
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 290,570,719.54 228,059,204.85
减：营业成本 20,735,471.66 13,511,887.62
税金及附加 1,583,651.11 1,399,189.62
销售费用 113,670,014.96 87,970,765.16
管理费用 16,372,648.12 14,863,457.56
研发费用 47,781,374.69 35,252,638.92
财务费用 -4,858,260.89 2,953,605.56
其中：利息费用 239,117.58 329,489.62
利息收入 1,442,042.12 589,832.08
资产减值损失 1,611,092.95 1,398,634.00
加：其他收益 10,129,686.20 1,980,670.36
投资收益（损失以“－”号
5,310,070.36
填列）
其中：对联营企业和合营企
-290,473.91
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
47,979.42
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,162,462.92 72,689,696.77
加：营业外收入 288,122.22 1,698,121.27
减：营业外支出 1,397,410.53 147,162.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号
108,053,174.61 74,240,655.47
填列）
减：所得税费用 12,888,897.39 9,575,943.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,164,277.22 64,664,712.13
（一）持续经营净利润（净亏损
95,164,277.22 64,664,712.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 95,164,277.22 64,664,712.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,131,754.90 219,117,901.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,579,175.90 4,925,474.15
经营活动现金流入小计 299,710,930.80 224,043,375.88
购买商品、接受劳务支付的现金 39,223,393.66 23,741,931.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
66,658,966.13 50,357,385.82
金
支付的各项税费 26,385,688.65 20,531,186.08
支付其他与经营活动有关的现金 92,657,922.51 70,972,753.38
经营活动现金流出小计 224,925,970.95 165,603,257.19
经营活动产生的现金流量净额 74,784,959.85 58,440,118.69
二、投资活动产生的现金流量：
24
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收回投资收到的现金 518,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,906,477.30
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00 1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 523,936,477.30 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,849,942.84 14,995,194.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 575,631,200.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 606,481,142.84 164,995,194.91
投资活动产生的现金流量净额 -82,544,665.54 -164,994,194.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 252,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,600,000.00 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,600,000.00 254,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,522,317.58 388,389.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,522,317.58 2,388,389.62
筹资活动产生的现金流量净额 19,077,682.42 251,811,610.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,712,137.74 -3,094,781.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,030,114.47 142,162,752.81
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 167,845,046.01 82,285,145.09
六、期末现金及现金等价物余额 182,875,160.48 224,447,897.90
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,127,960.46 203,960,722.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,380,833.14 33,185,196.05
经营活动现金流入小计 286,508,793.60 237,145,918.26
购买商品、接受劳务支付的现金 32,520,807.71 19,001,302.74
支付给职工以及为职工支付的现
62,188,260.84 48,509,239.77
金
支付的各项税费 25,741,608.39 20,184,113.36
支付其他与经营活动有关的现金 107,247,023.94 76,626,967.59
经营活动现金流出小计 227,697,700.88 164,321,623.46
经营活动产生的现金流量净额 58,811,092.72 72,824,294.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 508,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,775,258.12
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00 1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 513,805,258.12 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
25,105,021.01 6,018,000.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 565,631,200.00 179,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 590,736,221.01 185,018,000.49
投资活动产生的现金流量净额 -76,930,962.89 -185,017,000.49
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 252,200,000.00
取得借款收到的现金 40,600,000.00 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,600,000.00 254,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,522,317.58 388,389.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,522,317.58 2,388,389.62
筹资活动产生的现金流量净额 19,077,682.42 251,811,610.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,710,610.78 -3,092,091.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,668,423.03 136,526,813.44
加：期初现金及现金等价物余额 157,758,227.70 76,831,010.96
六、期末现金及现金等价物余额 162,426,650.73 213,357,824.40
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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