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公司公告

设研院:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-01-08  

						证券代码:300732                 证券简称:设研院                  公告编号:2020-002


                     河南省交通规划设计研究院股份有限公司

               关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)为提高公司资金使用效率,于 2019 年 1 月 25 日召开第二届董事会第七次

会议和第二届监事会第四次会议并于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第一次临时
股东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、
低风险、短期的金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决
议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上

述 议 案 均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     公司前期购买的理财产品已到期,到期赎回后根据公司资金使用计划,对闲
置的募集资金进行了现金管理,购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品,
现就相关事宜公告如下:

     一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况

            签约银行名称                         中信银行股份有限公司郑州分行
               产品名称                                     结构性存款
               产品类型                               保本浮动收益、封闭式
                  币种                                         人民币
                  金额                                       12000 万元
            实际理财天数                                        36 天
              投资起始日                                2019 年 12 月 26 日
              投资到期日                                2020 年 01 月 31 日
           预计年化收益率                                  3.55%或 3.95%

     本公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险
    (1)虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施
    (1)公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
    (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及
股东获取更多的回报。

    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    截至本公告日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下:

                  中国光大银行股份有限   中信银行股份有限   交通银行股份有限公司
 签约银行名称
                  公司郑州交通路支行      公司郑州分行          长江路支行
  产品名称            结构性存款           结构性存款           结构性存款
  产品类型           保本保收益           保本浮动收益            期限结构型
    币种                人民币                  人民币                 人民币
    金额             3,500 万元               9,000 万元             5,000 万元
实际理财天数            2 个月                  6 个月                  35 天
 投资起始日       2018 年 12 月 28 日   2018 年 12 月 29 日       2019 年 2 月 1 日
 投资到期日       2019 年 2 月 28 日    2019 年 06 月 27 日       2019 年 3 月 8 日
预计年化收益率            4%                    4.20%                  3.80%
  实际收益           233,333.33             1,864,109.59             182,191.78

实际年化收益率            4%                     4.2%                  3.80%

                 交通银行股份有限公司   交通银行股份有限      光大银行股份有限公司
 签约银行名称
                     长江路支行           公司长江路支行          交通路支行
   产品名称           结构性存款            结构性存款             结构性存款
   产品类型           期限结构型            期限结构型             期限结构型
     币种               人民币                人民币                 人民币

     金额             5,000 万元            1,000 万元             1,000 万元
 实际理财天数            63 天                 36 天                  30 天
  投资起始日       2019 年 4 月 4 日     2019 年 4 月 4 日      2019 年 4 月 15 日
  投资到期日       2019 年 6 月 6 日    2019 年 5 月 10 日      2019 年 5 月 15 日
预计年化收益率          3.70%                 3.50%                   3.15%
   实际收益           182,191.78            34,520.55              26,250.00
实际年化收益率          3.70%                 3.50%                   3.15%


                 中信银行股份有限公司   交通银行股份有限      中信银行股份有限公司
 签约银行名称
                       郑州分行           公司长江路支行            郑州分行
   产品名称           结构性存款            结构性存款             结构性存款
   产品类型       保本浮动型收益型          期限结构型         保本浮动型收益型
     币种               人民币                人民币                 人民币
     金额            12,000 万元            3,000 万元            12,000 万元
 实际理财天数            31 天                 35 天                  32 天
  投资起始日       2019 年 7 月 8 日    2019 年 7 月 12 日     2019 年 08 月 12 日
  投资到期日       2019 年 8 月 8 号    2019 年 8 月 16 号     2019 年 09 月 13 号

预计年化收益率           3.6%                 3.45%              3.55%或 3.95%
   实际收益           366,904.11            99,246.58              373,479.45
实际年化收益率           3.6%                 3.45%                   3.55%
                 中信银行股份有限公                          中信银行股份有限公
签约银行名称                               签约银行名称
                     司郑州分行                                  司郑州分行
  产品名称           结构性存款             产品名称               结构性存款
  产品类型       保本浮动型收益型           产品类型        保本浮动收益、封闭式
    币种               人民币                 币种                   人民币
    金额            1,2000 万元               金额                 12,000 万元
实际理财天数            31 天              实际理财天数               31 天
 投资起始日       2019 年 9 月 24 日       投资起始日         2019 年 11 月 08 日

 投资到期日      2019 年 10 月 25 号       投资到期日         2019 年 12 月 09 日
  实际收益           361,808.22             实际收益               361,808.22
实际年化收益率          3.55%             实际年化收益率             3.55%

    五、备查文件

    1、中信银行结构性存款产品说明书




                                  河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                               2020 年 1 月 7 日