成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
成都西菱动力科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
（2019-036）
2019 年 04 月
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成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管
人员)王先锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 117,733,032.03 151,693,730.48 -22.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,540,290.43 20,341,972.58 -58.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,669,271.88 19,728,333.19 -66.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,202,699.62 170,708.58 1776.12%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.14 -64.29%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.14 -64.29%
加权平均净资产收益率 0.75% 2.15% -1.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,498,989,918.98 1,440,552,216.09 4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,147,254,261.33 1,138,292,330.18 0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
367,952.57
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,819,920.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,324.82
减：所得税影响额 330,179.75
合计 1,871,018.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 18,108 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
魏晓林 境内自然人 33.99% 54,389,245 54,389,245
喻英莲 境内自然人 23.50% 37,593,004 37,593,004
万丰锦源控股集团有限公司 境内非国有法人 4.27% 6,825,940 0
王锡华 境内自然人 2.41% 3,850,313 0 质押 3,270,000
浚信工业（深圳）有限公司 境内非国有法人 2.02% 3,225,652 0
王乐亮 境内自然人 1.72% 2,750,261 0 质押 2,400,000
徐州睿德信股权投资中心（有限合
境内非国有法人 1.36% 2,174,126 0
伙）
郭进勇 境内自然人 1.25% 2,000,578 0 质押 2,000,000
王晓东 境内自然人 1.25% 2,000,261 0
庄广生 境内自然人 0.65% 1,040,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万丰锦源控股集团有限公司 6,825,940 人民币普通股 6,825,940
王锡华 3,850,313 人民币普通股 3,850,313
浚信工业（深圳）有限公司 3,225,652 人民币普通股 3,225,652
王乐亮 2,750,261 人民币普通股 2,750,261
徐州睿德信股权投资中心（有限合伙） 2,174,126 人民币普通股 2,174,126
郭进勇 2,000,578 人民币普通股 2,000,578
王晓东 2,000,261 人民币普通股 2,000,261
庄广生 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
蓝歆旻 448,500 人民币普通股 448,500
赵密果 391,993 人民币普通股 391,993
上述股东关联关系或一致行动的说明 浚信工业（深圳）有限公司与徐州睿德信股权投资中心（有
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限合伙）系一致行动人。
股东蓝歆旻通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 448,500 股，股东赵密果通过信用交易担保证券账户持有公司股
份数量 391,993 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股 拟解除限售
股东名称 限售原因
数 售股数 限售股数 数 日期
魏晓林 54,389,245 0 0 54,389,245 首次公开发行限售 2021-1-16
喻英莲 37,593,004 0 0 37,593,004 首次公开发行限售 2021-1-16
魏永春 46,051 0 0 46,051 首次公开发行限售 2021-1-16
万丰锦源控股集团有限公司 8,402,240 8,402,240 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
王锡华 3,850,313 3,850,313 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
郭进勇 3,600,313 3,600,313 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
浚信工业（深圳）有限公司 3,225,852 3,225,852 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
王乐亮 2,750,261 2,750,261 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
昆山睿德信股权投资中心 2,174,226 2,174,226 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
王晓东 2,000,261 2,000,261 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
庄广生 1,040,000 1,040,000 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
王子亮 160,005 160,005 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
涂鹏 68,999 68,999 51,750 51,750 公司董事、高级管理人员 -
丁士 54,745 54,745 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
胡建国 49,967 49,967 37,476 37,476 公司董事 -
谢光银 39,982 39,982 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
杨浩 39,982 39,982 29,987 29,987 公司高级管理人员 -
韩文忠 29,996 29,996 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
马思齐 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
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王先锋 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
龚文茜 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
龙汉平 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
胡民生 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
范明 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
黄显奎 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
周荃 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
高蓉宁 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
文兴虎 19,971 19,971 14,979 14,979 公司监事 -
贺元久 19,971 19,971 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
陈军 18,013 18,013 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
陈文华 18,013 18,013 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
贺谢 15,977 15,977 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
王建华 15,977 15,977 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
冯小维 15,977 15,977 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
王利 14,019 14,019 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
张彦 11,983 11,983 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
谢勇 11,983 11,983 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
唐卓毅 11,983 11,983 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
刘通强 11,983 11,983 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
程昕 11,983 11,983 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
黄珍东 11,983 11,983 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
万敏 11,983 11,983 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
李家林 11,983 11,983 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
梁勇 11,043 11,043 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
罗朝金 10,995 10,995 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
任百灵 10,965 10,965 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
李林忠 10,025 10,025 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
李汉清 7,989 7,989 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
李启军 7,989 7,989 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
陈江 6,031 6,031 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
刘梅 6,000 6,000 0 0 首次公开发行限售 2019-1-16
合计 120,000,000 27,971,700 134,192 92,162,492 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、货币资金：期末余额人民币11,331.89万元，期初余额人民币8,690.29万元，增加30.40%，主要原因为公司增加了短
期借款；
2、在建工程：期末余额人民币27,324.26万元，期初余额人民币21,979.76万元，增加24.32%，主要原因为公司开展募
集资金投资项目建设；
3、短期借款：期末余额人民币12,041.22万元，期初余额人民币5,000.00万元，增加140.82%，主要原因为公司对流动
资需求增加，增加银行借款。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、营业收入：本期人民币11,773.30万元，上年同期人民币15,169.37万元，同比减少22.39%，主要原因为受汽车行业
发展减缓、市场需求减少的影响，公司产品销售量及价格下降；
2、财务费用：本期人民币229.51万元，上年同期人民币134.51万元，同比增加70.63%，主要原因为公司贴现利息增
加；
3、归属于上市公司股东净利润：本期人民币854.03万元，上年同期人民币2,034.20万元，同比减少58.02%，主要原因
为公司营业收入及产品毛利率下降。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、支付的各项税费：本期人民币897.23万元，去年同期人民币2,203.67万元，同比减少59.28%，主要原因为销售收入
减少导致销项税额减少、在建工程进项税额增加导致增值税应纳税额减少；
2、收回投资收到的现金：本期人民币24,700.00万元，去年同期0万元，主要原因为暂时闲置募集资金现金管理资金到
期收回；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期人民币4,641.54万元，去年同期人民币2,305.07万元，同
比增加101.34%，主要原因为公司涡轮增压器等新项目及募集资金投资项目建设；
4、 投资支付的现金：本期人民币25,400.00万元，去年同期人民币38,500.00万元,同比减少36.36%，主要原因为公司
使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额减少；
5、 取得借款所收到的现金：本期人民币8,947.35万元，去年同期人民币4,192.05万元，同比增加113.44%，主要原因
为公司根据经营需要增加了短期借款；
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6、 偿还债务所支付的现金：本期人民币2,000.00万元，去年同期人民币8,177.90万元，同比减少75.54%，主要原因
为报告期内到期的银行借款减少；
7、收到其他与筹资活动有关的现金：本期人民币 3,146.00 万元，去年同期人民币 2,399.90 万元，同比增加 31.09%，主
要原因为收回银行承兑汇票保证金增加；
8、 支付其他与筹资活动有关的现金：本期人民币 4,839.52 万元，去年同期人民币 2,390.66 万元，同比增加 102.43%，
主要原因为支付银行承兑汇票保证金增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年以来我国汽车产业受政策因素和宏观经济的影响，市场需求持续下滑，公司销售量和产品价格下降，2019年第
一季度公司实现营业收入11,773.30万元，同比下降22.39%，营业利润960.99万元，同比下降59.68%，归属于上市公司股东
净利润854.03万元，同比下降58.02%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司董事会根据年初制定的经营计划，有序推进各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、 市场风险
公司属于汽车零部件制造行业，主营产品具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但如果宏观经济环境、国家政策及
行业发展发生重大变动，公司不能有效应对市场竞争，将会对公司经营产生较大影响。自2018年以来，汽车行业受政策因素
和宏观经济的影响，市场总体需求减弱，产销量出现下滑，客户对公司产品需求减少，对公司经营业绩的持续增长产生了较
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大影响。
对此，公司将密切关注宏观经济、行业形势的变化，紧跟市场趋势，适时调整经营策略，不断提高经营效率，加强成本
管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。
2、 税收优惠政策发生变化的风险
公司属于四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川税务局认定的高新技术企业，持有编号为
GR201851000395的高新技术企业证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号）、《财政部
海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财政〔2011〕58号）、《国家税务总局关
于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）及四川省经济和信息化委员会川
经信产业函〔2013〕500号文确认动力部件主营业务为国家鼓励类产业项目，经四川省成都市大邑县国家税务局《企业所得
税优惠申请审批（确认）表》确认，子公司动力部件2012年至2020年享受西部大开发企业所得税优惠政策。公司及子公司均
按照15%的税率缴纳企业所得税。
若公司高新技术企业及子公司西部大开发税收优惠政策到期后不再执行，则公司不能继续按照15%优惠税率而需按照
25%税率缴纳企业所得税，上述风险将对公司利润水平与经营业绩产生一定的影响。对此，公司将不断进行研发投入，以创
新推动公司发展 ，加强成本管控，开发新产品，开拓新市场，增强公司的盈利能力。
3、 原材料市场价格波动风险
公司原材料主要有圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等，原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司所采购原材料的价
格主要遵循随行就市，主要原材料市场价格的波动会对公司的生产成本与经营业绩产生影响。 对此，公司将不断加强原材
料库存管理、优化供应商结构、 拓宽原材料供应渠道，加强与供应商沟通及产品成本控制，降低原材料价格波动的影响。
4、技术创新与产品研发不足的风险
公司非常重视技术与产品研发工作，设有专门的研发中心，下设皮带轮研发中心、凸轮轴研发中心、连杆研发中心、
铸造研发中心、计量中心及中试车间。公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产，拥有曲轴扭转减振器
核心技术、连杆核心技术、凸轮轴核心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术，在该领域具有雄厚的专业制
造技术及丰富的制造经验。若未来公司研发能力不能持续提升，或不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创
新，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足而失去研发领域的相对优势地位，进而面临因无法提供适应市场需求的
产品而影响公司长期经营业绩的风险。对此，公司将持续投资于新技术、新产品的研究开发，推动公司生产技术革新和新
产品市场应用，推动公司持续稳定发展。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 51,600
报告期内变更用途的募集资金总 本季度投入募集资金总额 2,625.36
0
额
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 15,326.97
0.00%
例
是否
截止报 项目可
已变 截至期
承诺投资项目 募集资金 本报告 截至期末 项目达到预 本报告 告期末 是否达 行性是
更项 调整后投 末投资
和超募资金投 承诺投资 期投入 累计投入 定可使用状 期实现 累计实 到预计 否发生
目(含 资总额(1) 进度(3)
向 总额 金额 金额(2) 态日期 的效益 现的效 效益 重大变
部分 ＝(2)/(1)
益 化
变更)
承诺投资项目
发动机皮带轮
2019 年 06
生产线技术改 否 16,200 16,200 2,059.76 5,608.5 34.62% 0 0 不适用 否
月 30 日
造项目
发动机连杆生
2019 年 12
产线技术改造 否 10,100 10,100 507.06 5.02% 0 0 不适用 是
月 31 日
项目
发动机凸轮轴
2020 年 12
精加工产品扩 否 9,600 9,600 521.4 5,131.95 53.46% 0 0 不适用 否
月 31 日
产项目
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研发中心建设 2019 年 12
否 7,700 7,700 44.2 442.58 5.75% 0 0 不适用 否
项目 月 31 日
2019 年 05
补充流动资金 否 3,667.18 3,667.18 3,636.88 99.17% 0 0 不适用 否
月 31 日
承诺投资项目
-- 47,267.18 47,267.18 2,625.36 15,326.97 -- -- 0 0 -- --
小计
超募资金投向
不适用
合计 -- 47,267.18 47,267.18 2,625.36 15,326.97 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进 公司“发动机连杆生产线技术改造项目”计划建设期两年，截至 2019 年 3 月 31 日，项目投资进度
度或预计收益 5.02%，该项目未达计划进度的原因为 2018 年以来市场需求发生了较大变化，连杆市场部分客户调整了
的情况和原因 市场及产品战略，公司基于审慎性的原则，放缓了该项目的投资进度；公司“研发中心建设项目”计划建
（分具体项 设期两年，截至 2019 年 3 月 31 日，项目投资进度 5.75%，该项目未达计划进度的原因为市场对产品的
目） 需求发生了变化，公司暂缓原有部分产品的研发，未来公司将继续该项目新产品的研发建设投入。
公司“发动机连杆生产线技术改造项目”于 2016 年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求
项目可行性发
的分析研判；2018 年以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及
生重大变化的
产品战略，公司现有产能已经能够满足未来市场需求，基于公司稳健经营和维护股东利益的考虑，公司
情况说明
计划暂缓该项目投资。
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资 2018 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动
项目实施地点 机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统
变更情况 一管理、提高经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产
线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路 18 号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路 368
号。
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
适用
公司于 2018 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已
募集资金投资 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
项目先期投入 金，置换金额为人民币 3,209.70 万元；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 22 日出
及置换情况 具了 XYZH/2018CDA30262 号《成都西菱动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具明确同意意见。公司
已于 2018 年 6 月 30 日前已完成预先投入募集资金置换。
用闲置募集资 适用
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成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金暂时补充流 2018 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补
动资金情况 充流动资金的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金，用
于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使
用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监
事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司就该事项出具了明确同意意见。截至 2019 年 3 月 31 日，公
司使用募集资金暂时补充流动资金余额人民币 8,400.00 万元。
项目实施出现 不适用
募集资金结余
的金额及原因
截至 2019 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 33,341.20 万元：其中募集资金专户人民
尚未使用的募
币 441.20 万元，购买保本型银行理财产品余额人民币 24,500.00 万元，暂时补充流动资金人民币 8,400.00
集资金用途及
万元。尚未使用的募集资金公司将继续用于募集资金投资项目建设。
去向
募集资金使用
及披露中存在 公司已按照相关法规要求公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
的问题或其他 及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 113,318,938.70 86,902,855.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 192,944,782.07 189,350,242.92
其中：应收票据 74,684,757.47 65,391,281.74
应收账款 118,260,024.60 123,958,961.18
预付款项 55,320,892.70 61,118,042.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,698,534.59 1,216,201.35
其中：应收利息 523,000.92 81,930.93
应收股利
买入返售金融资产
存货 161,649,312.24 167,184,491.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,663,932.19 1,634,114.26
其他流动资产 250,274,107.00 252,819,511.99
流动资产合计 776,870,499.49 760,225,460.05
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成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 377,840,541.11 388,471,323.72
在建工程 273,242,574.44 219,797,591.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,795,167.62 56,132,453.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,237,297.44 6,484,433.75
其他非流动资产 9,003,838.88 9,440,953.49
非流动资产合计 722,119,419.49 680,326,756.04
资产总计 1,498,989,918.98 1,440,552,216.09
流动负债：
短期借款 120,412,200.00 50,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 177,619,743.37 187,916,537.51
预收款项 829,753.35 849,827.20
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,201,293.61 28,956,328.01
应交税费 3,589,913.37 4,285,300.90
其他应付款 1,171,550.53 1,396,188.97
其中：应付利息 60,416.67 60,472.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,042,890.69 19,224,301.03
其他流动负债 975,660.60 975,660.60
流动负债合计 346,843,005.52 293,604,144.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 403,997.57 3,715,862.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,488,654.56 4,939,878.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,892,652.13 8,655,741.69
负债合计 351,735,657.65 302,259,885.91
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 603,194,429.78 603,194,429.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 969,556.29 547,915.57
盈余公积 24,615,667.88 24,615,667.88
一般风险准备
未分配利润 358,474,607.38 349,934,316.95
归属于母公司所有者权益合计 1,147,254,261.33 1,138,292,330.18
少数股东权益
所有者权益合计 1,147,254,261.33 1,138,292,330.18
负债和所有者权益总计 1,498,989,918.98 1,440,552,216.09
法定代表人：魏晓林 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：王先锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 104,471,145.29 63,846,797.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 192,923,353.93 189,172,916.30
其中：应收票据 74,684,757.47 65,391,281.74
应收账款 118,238,596.46 123,781,634.56
预付款项 16,906,316.28 29,661,892.50
其他应收款 187,382,196.10 186,511,189.50
其中：应收利息 523,000.92 81,930.93
应收股利
存货 136,929,842.90 143,370,124.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,663,932.19 1,634,114.26
其他流动资产 145,098,800.21 147,986,674.02
16
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流动资产合计 785,375,586.90 762,183,708.18
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,279,412.32 177,279,412.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 190,676,369.91 197,658,356.03
在建工程 118,381,803.70 91,386,095.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,198,574.16 29,386,330.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,305,685.09 4,342,003.23
其他非流动资产 9,003,838.88 9,440,953.49
非流动资产合计 528,845,684.06 509,493,151.59
资产总计 1,314,221,270.96 1,271,676,859.77
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 259,326,501.04 204,535,534.66
预收款项 798,932.76 819,906.81
合同负债
应付职工薪酬 13,986,516.93 16,992,438.17
应交税费 2,075,113.45 1,467,533.17
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其他应付款 4,369,646.94 15,262,610.16
其中：应付利息 60,416.67 60,472.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,408,723.79 18,568,075.13
其他流动负债 975,660.60 975,660.60
流动负债合计 348,941,095.51 308,621,758.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 403,997.57 3,715,862.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,749,703.18 4,000,752.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,153,700.75 7,716,614.98
负债合计 353,094,796.26 316,338,373.68
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 602,948,743.25 602,948,743.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 574,692.17 233,063.94
盈余公积 24,615,667.88 24,615,667.88
未分配利润 172,987,371.40 167,541,011.02
所有者权益合计 961,126,474.70 955,338,486.09
负债和所有者权益总计 1,314,221,270.96 1,271,676,859.77
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 117,733,032.03 151,693,730.48
其中：营业收入 117,733,032.03 151,693,730.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,311,021.60 128,554,321.68
其中：营业成本 91,210,629.52 104,939,084.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,764,723.21 1,918,994.37
销售费用 3,757,687.53 4,743,363.42
管理费用 6,845,608.56 9,551,163.16
研发费用 4,637,054.12 6,056,654.95
财务费用 2,295,088.32 1,345,061.18
其中：利息费用 1,621,567.46 1,837,907.63
利息收入 1,210,866.50 600,428.82
资产减值损失 -199,769.66
信用减值损失
加：其他收益 367,952.57 218,462.60
投资收益（损失以“－”号填列） 1,819,920.91 1,605,253.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,131,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,609,883.91 23,832,125.36
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成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：营业外收入 13,340.47 29,726.76
减：营业外支出 15.65 514.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,623,208.73 23,861,337.49
减：所得税费用 1,082,918.30 3,519,364.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,540,290.43 20,341,972.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,540,290.43 20,341,972.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,540,290.43 20,341,972.58
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,540,290.43 20,341,972.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,540,290.43 20,341,972.58
归属于少数股东的综合收益总额
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成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.14
（二）稀释每股收益 0.05 0.14
法定代表人：魏晓林 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：王先锋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 117,240,494.23 151,213,625.64
减：营业成本 97,171,710.06 118,230,050.97
税金及附加 449,386.55 1,240,857.79
销售费用 3,757,687.53 4,743,363.42
管理费用 5,157,177.88 6,416,489.53
研发费用 4,447,139.38 5,812,354.86
财务费用 1,943,591.59 309,186.18
其中：利息费用 682,908.44 751,720.89
利息收入 632,325.05 553,428.59
资产减值损失 -199,449.67
信用减值损失
加：其他收益 367,952.57 218,462.60
投资收益（损失以“－”号填列） 1,053,539.63 1,411,938.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,131,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,934,743.11 14,960,724.38
加：营业外收入 0.22 21,766.76
减：营业外支出 15.65 514.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,934,727.68 14,981,976.51
减：所得税费用 488,367.30 2,298,636.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,446,360.38 12,683,339.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,446,360.38 12,683,339.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
21
成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,446,360.38 12,683,339.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,087,593.16 137,028,401.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
22
成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 459,109.64 359,059.58
收到其他与经营活动有关的现金 788,315.59 1,071,281.65
经营活动现金流入小计 130,335,018.39 138,458,742.66
购买商品、接受劳务支付的现金 79,217,498.45 66,023,858.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,528,251.34 43,151,599.08
支付的各项税费 8,972,270.49 22,036,676.36
支付其他与经营活动有关的现金 5,414,298.49 7,075,899.93
经营活动现金流出小计 127,132,318.77 138,288,034.08
经营活动产生的现金流量净额 3,202,699.62 170,708.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 247,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,258,791.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,258,791.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,415,364.25 23,052,712.04
投资支付的现金 245,000,000.00 385,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 291,415,364.25 408,052,712.04
投资活动产生的现金流量净额 -41,156,572.46 -408,052,712.04
三、筹资活动产生的现金流量：
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成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金 479,679,245.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 89,473,540.98 41,920,517.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,460,000.00 23,998,975.21
筹资活动现金流入小计 120,933,540.98 545,598,737.92
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 81,778,966.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 520,848.14 1,014,664.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 48,395,164.91 23,906,649.43
筹资活动现金流出小计 68,916,013.05 106,700,280.27
筹资活动产生的现金流量净额 52,017,527.93 438,898,457.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,428.12 187,285.25
五、现金及现金等价物净增加额 14,087,083.21 31,203,739.44
加：期初现金及现金等价物余额 55,442,855.49 62,210,744.31
六、期末现金及现金等价物余额 69,529,938.70 93,414,483.75
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,722,235.52 136,578,429.83
收到的税费返还 459,109.64 359,059.58
收到其他与经营活动有关的现金 483,452.33 846,817.37
经营活动现金流入小计 128,664,797.49 137,784,306.78
购买商品、接受劳务支付的现金 43,800,647.74 106,660,775.50
支付给职工以及为职工支付的现金 21,008,504.67 27,594,872.99
支付的各项税费 3,458,532.82 15,204,601.56
支付其他与经营活动有关的现金 4,885,450.14 6,539,882.35
经营活动现金流出小计 73,153,135.37 156,000,132.40
经营活动产生的现金流量净额 55,511,662.12 -18,215,825.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 144,000,000.00
取得投资收益收到的现金 952,668.50
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成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,952,668.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,736,397.65 13,607,254.27
投资支付的现金 142,000,000.00 245,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 162,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,736,397.65 420,607,254.27
投资活动产生的现金流量净额 -9,783,729.15 -420,607,254.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 479,679,245.28
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,460,000.00 19,657,000.00
筹资活动现金流入小计 51,460,000.00 519,336,245.28
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 57,398,966.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 520,848.14 563,351.53
支付其他与筹资活动有关的现金 48,395,164.91 19,578,524.68
筹资活动现金流出小计 68,916,013.05 77,540,843.03
筹资活动产生的现金流量净额 -17,456,013.05 441,795,402.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,428.12 187,285.25
五、现金及现金等价物净增加额 28,295,348.04 3,159,607.61
加：期初现金及现金等价物余额 32,386,797.25 57,519,387.16
六、期末现金及现金等价物余额 60,682,145.29 60,678,994.77
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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