越博动力:关于使用部分募集资金用于现金管理的进展公告2018-06-25
证券代码:300742 证券简称:越博动力 公告编号:2018-024
南京越博动力系统股份有限公司
关于使用部分募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6
月 4 日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司拟
使用募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集
资金投资项目建设的情况下,同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元的
闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型
金融产品或结构性存款、定期存款等,使用期限为自第一届董事会第
十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效
期内,可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了
明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 5 日刊载在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》,公告编号:2018-012。
一、截至公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的基
本情况
(1)2018 年 6 月 14 日,公司与招商银行股份有限公司南京城
东支行签订相关协议:
产品发行主体 招商银行股份有限公司南京城东支行
产品名称 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
产品代码 H0001746
购买金额 人民币 90,000,000.00 元整
产品期限 94 天
产品收益起计日 2018 年 6 月 15 日
产品到期日 2018 年 9 月 17 日
保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围:0
预计年化收益率
或 2.89%(年化)
资金来源 部分闲置募集资金
备注:产品到期日为非工作日的,则兑付日顺延至下一工作日。
(2)2018 年 6 月 14 日,公司与中信银行南京分行营业部签订
相关协议:
产品发行主体 中信银行南京分行营业部
产品名称 共赢利率结构 20387 期人民币结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益、封闭式
产品代码 C185S0187
购买金额 人民币 40,000,000.00 元整
产品期限 187 天
产品收益起计日 2018 年 6 月 15 日
产品到期日 2018 年 12 月 19 日
预计年化收益率 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,
联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于
8.00%,产品年化预期收益率为 4.55%;
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,
联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%,
产品年化预期收益率为 4.95%。
资金来源 部分闲置募集资金
备注:产品到期日为非工作日的,则兑付日顺延至下一工作日。
(3)2018 年 6 月 19 日,公司与南京银行股份有限公司南京分
行签订相关协议:
产品发行主体 南京银行股份有限公司南京分行
产品名称 单位结构性存款 2018 年第 25 期 181 天
产品类型 保本浮动收益型
产品代码 21001120182503
购买金额 人民币 40,000,000.00 元整
产品期限 181 天
产品收益起计日 2018 年 6 月 20 日
产品到期日 2018 年 12 月 18 日
预计年化收益率 1、如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率
大于等于 6%,产品年化预期收益率为 1.82%;
2、如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率
小于 6%,产品年化预期收益率为 4.3%。
资金来源 部分闲置募集资金
备注:产品到期日为非工作日的,则兑付日顺延至下一工作日。
(4)2018 年 6 月 20 日,公司与中信银行南京分行营业部签订
相关协议:
产品发行主体 中信银行南京分行营业部
产品名称 共赢利率结构 20466 期人民币结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益、封闭式
产品代码 C185T0166
购买金额 人民币 40,000,000.00 元整
产品期限 110 天
产品收益起计日 2018 年 6 月 22 日
产品到期日 2018 年 10 月 10 日
预计年化收益率 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,
联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于
8.00%,产品年化预期收益率为 4.65%;
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,
联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%,
产品年化预期收益率为 5.05%。
资金来源 部分闲置募集资金
备注:产品到期日为非工作日的,则兑付日顺延至下一工作日。
二、关联关系说明
公司上述理财的资金来源系部分闲置募集资金,且公司与理财产
品发行方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受
宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约
定,期限 12 个月以内风险可控的理财产品;
(2)财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建
设进度制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及将建立投资
台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;
(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情
况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投
资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,本次使用暂时闲置募
集资金购买保本型银行理财产品是在确保募集资金安全的前提下实
施的,不影响公司募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资
金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的使用效率,能获得一
定的投资效益,降低公司的财务费用,为公司和股东谋取较好的投资
回报,不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
序 产品发 资金来 产品收益 产品 是否 预计年化
产品名称 购买金额
号 行主体 源 起计日 到期日 到期 收益率
招商银
招商银行
行股份
挂钩黄金 部分闲 人民币
有限公 1.35%或
1 两层区间 置募集 90,000,000.00 2018/6/15 2018/9/17 否
司南京 4.24%
三个月结 资金 元整
城东支
构性存款
行
共赢利率
中信银
结构 20387 部分闲 人民币
行南京 4.55%或
2 期人民币 置募集 40,000,000.00 2018/6/15 2018/12/19 否
分行营 4.95%
结构性存 资金 元整
业部
款产品
南京银 单位结构
行股份 性存款 部分闲 人民币
1.82%或
3 有限公 2018 年第 置募集 40,000,000.00 2018/6/20 2018/12/18 否
4.3%
司南京 25 期 181 资金 元整
分行 天
共赢利率
中信银
结构 20466 部分闲 人民币
行南京 4.65%或
4 期人民币 置募集 40,000,000.00 2018/6/22 2018/10/10 否
分行营 5.05%
结构性存 资金 元整
业部
款产品
六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金正在进行现金管理的
金额累计为人民币 21,000.00 万元。
七、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司南京城东支行签订的《招商银
行单位结构性存款协议》
2、公司与中信银行南京分行营业部签订的《中信银行对公人民
币结构性存款产品说明书》(产品编码:C185S0187)
3、公司与南京银行股份有限公司南京分行签订的《南京银行结
构性存款协议书》
4、公司与中信银行南京分行营业部签订的《中信银行对公人民
币结构性存款产品说明书》(产品编码:C185T0166)
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2018 年 6 月 22 日