南京越博动力系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
南京越博动力系统股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
南京越博动力系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李占江、主管会计工作负责人徐方伟及会计机构负责人(会计主
管人员)徐方伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 102,957,038.81 46,476,556.18 121.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,759,179.49 5,124,556.78 12.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,696,749.23 -21,672,921.32 121.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -120,883,747.10 -106,988,598.84 -12.99%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 1.59% 1.75% -0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,566,701,280.65 1,610,936,759.49 -2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 364,972,168.80 358,150,843.01 1.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -127,421.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
526,223.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 984,231.84
减：所得税影响额 321,233.68
少数股东权益影响额（税后） -630.02
合计 1,062,430.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 12,683 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李占江 境内自然人 28.36% 22,260,154 22,260,154 质押 11,130,000
南京越博进驰股
权投资基金合伙 境内非国有法人 10.40% 8,160,000 8,160,000 质押 6,160,000
企业（有限合伙）
伊犁苏新投资基
金合伙企业（有 境内非国有法人 5.90% 4,633,617 0
限合伙）
南京协恒股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 5.20% 4,080,000 4,080,000 质押 3,182,400
（有限合伙）
江苏高投邦盛创
业投资合伙企业 境内非国有法人 1.54% 1,209,800 0
（有限合伙）
梁国林 境内自然人 1.45% 1,135,831 0
桂林 境内自然人 1.21% 946,785 0
伍荣 境内自然人 0.80% 630,000 0
上海汉王歌石股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.76% 594,828 0
企业（有限合伙）
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证新能源汽 其他 0.68% 533,100 0
车指数分级证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限
4,633,617 人民币普通股 4,633,617
合伙）
4
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江苏高投邦盛创业投资合伙企业
1,209,800 人民币普通股 1,209,800
（有限合伙）
梁国林 1,135,831 人民币普通股 1,135,831
桂林 946,785 人民币普通股 946,785
伍荣 630,000 人民币普通股 630,000
上海汉王歌石股权投资基金合伙
594,828 人民币普通股 594,828
企业（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 533,100 人民币普通股 533,100
投资基金
中国银行股份有限公司－华夏中
证新能源汽车交易型开放式指数 461,100 人民币普通股 461,100
证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
信新能源汽车主题混合型证券投 322,100 人民币普通股 322,100
资基金
江讯 250,400 人民币普通股 250,400
1、李占江担任越博进驰和协恒投资的执行事务合伙人，与越博进驰、协恒投资为关联
股东，李占江直接持有公司股份 2,226.02 万股，直接持股占比 28.36%，并通过越博进
上述股东关联关系或一致行动的 驰、协恒投资分别间接持有公司股份 552.68 万股和 198.82 万股，合计持有公司股份
说明 2,977.52 万股，占总股本的 37.93%，为公司第一大股东。
2、除上述关系外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。
1、桂林通过信用证券账户持股 859,085.00 股，通过普通证券账户持有 87,700 股，合计
持有 946,785 股。、
前 10 名股东参与融资融券业务股
2、梁国林通过信用证券账户持股 727,031.00 股，通过普通证券账户持有 408,800.00 股，
东情况说明（如有）
合计持有 1,135,831 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，工业和出口较快增长，投资
和消费稳步恢复，就业和物价总体稳定，基本民生保障有力，国民经济持续稳定恢复。在这样的背景下，
汽车产业继续保持较好的发展态势。
报告期内，在公司整体战略规划以及全体员工的共同努力下，不断提高技术创新水平，加强管理，逐
步优化客户结构，加强客户风险控制，提高组织运营效率，减少费用支出。此外，公司新拓展的电子通信
相关业务亦产生了可观的业务收入。公司报告期内取得营业收入为102,957,038.81元，相比去年同期增长
121.52%，实现归属于上市公司股东的净利润5,759,179.49元，较上年同期有所增长。
单位：元
合并资产负债表
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 48,596,568.19 99,529,874.09 -51.17% 本期支付货款所致
应收账款 336,105,689.47 237,735,192.05 41.38% 本期收入尚未到结算期所致
其他应收款 24,194,915.08 74,465,608.49 -67.51% 主要系收到河南畅行智能动力科技有限公司
股权转让款所致
合并利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
(2021年1-3月） （2020年1-3月）
营业总收入 102,957,038.81 46,476,556.18 121.52% 主要系本期动力总成及通信类相关产品销售
业务增加所致
营业成本 76,465,921.54 40,961,975.10 86.68% 销售收入增加，成本随之增加
合并现金流量表（1-3月）
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
（2021年1-3月） （2020年1-3月）
经营活动产生的现金 -120,883,747.10 -106,988,598.84 -12.99% 本期增加主要是支付供应商货款所致
流量净额
投资活动产生的现金 54,109,296.23 49,421,274.03 9.49% 主要系收到河南畅行智能动力科技有限公司
流量净额 股权转让尾款所致
筹资活动产生的现金 18,308,755.32 73,843,746.51 -75.21% 主要系上期收到南京越博电驱动系统有限公
流量净额 司少数股东增资款
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕2020年度经营计划有序推进各项生产经营管理工作，积极发挥公司在新能源
汽车动力总成系统方面的优势，持续推进新能源氢燃料汽车动力总成的研发与应用，同时，采取产品线延
伸策略，公司产品向辅助控制系统相关产品领域延伸，努力完成全年的经营计划和目标，公司本年度经营
计划未发生重大变更。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项 目 2021年1-3月 2020年1-3月
前五名供应商合计采购金额（元） 79,152,385.01 36,679,332.87
前五名供应商合计采购金额占年度销售总额比例 90.61% 92.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 0.00%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项 目 2021年1-3月 2020年1-3月
前五名客户合计销售金额（元） 66,849,011.14 39,745,933.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.93% 85.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 0.00%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业政策变化风险
2020年国家各部门先后出台相关政策，刺激新能源汽车产业的健康发展。上述政策为公司经营发展提
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供了良好的机遇和空间，但自2018年以来政府对新能源汽车采取了退坡式的补贴机制，即对购置新能源汽
车的补贴金额逐年降低，在这种机制下，未来可能出现因新能源汽车市场需求减少而对公司生产经营不利
情形。另外，如果新能源汽车产业支持政策在执行过程中未能得到及时有效地落实，或新出台的政策发生
了不利于公司的变化，将可能对公司生产经营活动构成不利影响。
应对措施：公司将积极顺应国家政策要求，练好内功，满足国家补贴政策要求。按照公司质量控制体
系有效运行，不断规范产品全过程质量控制和管理，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。
尝试进入电子通信领域，为公司业绩培育新的增长点，分散因政策变化而带来的经营不利的影响。
2、市场风险
（1)原材料供应及价格波动的风险
公司产品所需的原材料主要为永磁同步电机及其控制器、机械变速器及其他配件等。若宏观经济环境
发生重大变化，或者主要供应商经营发生变化，可能会出现原材料供应短缺或不及时、价格上涨或原材料
不能达到公司生产所要求的质量标准等情况，从而对公司生产经营产生不利影响。
应对措施：通过生产工艺改进，降低产品材料消耗； 通过提升生产效率和产能，摊薄固定成本；通过
产业链多方面合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。
(2)产品价格下降风险
随着新能源汽车行业的发展，将会有越来越多的企业加入，使得产业竞争加剧，整个产业也将逐渐进
入成熟期。一般来说，随着产业从成长期逐渐进入成熟期，市场竞争加剧，将导致产品价格逐渐降低。
应对措施：持续开发符合市场需求的高技术、高品质产品；通过规模化量产、发挥规模效应以降低成
本。
3、财务风险
公司应收账款较大，存在应收账款逾期或出现坏账损失的风险；经营活动现金流量净额为负，存在流
动性风险。
对应措施：持续研发，提升产品品质，增强核心竞争力，逐步加强公司的话语权与议价能力，缩短信
用账期；逐渐减少与信誉度较低的客户交易； 加强应收账款催收力度；推出新产品及开辟新的业务领域，
为公司收入培育新的增长点。
4、业务季节性波动风险
公司主营业务收入存在一定的季节性，上半年为公司产品销售淡季，下半年为公司产品销售旺季，这
主要与公司所处的行业特性相关。公司产品主要应用于新能源汽车，而新能源汽车市场受政策影响明显，
政府政策一般于每年一季度颁布，公司客户整车厂从政策发布，到计划、排产、采购、产生等有一定时间
周期，一般下半年较采购较多。
对应措施：努力做好财务筹划工作，保证公司正常发展。
5、经营管理风险
自上市以来，公司组织结构和管理体系更趋复杂，公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难
度将增加。因此，若公司不能持续完善管理体系和内部控制制度，或不能进一步引进先进管理经验，则将
面临一定的管理风险，可能对公司持续健康发展造成一定影响。
对应措施：公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，完善母公司、子公司之间的管理体系，
逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续
加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度
和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。
6、技术风险
（1）技术不能保持持续进步或者行业技术发生重大变化的风险
新能源汽车行业正处于快速发展阶段，其技术水平发展也较快。公司纯电动汽车动力总成系统采用永
磁同步电机集成自动变速器一体化技术方案。如果未来纯电动汽车动力总成系统的技术或方案出现重大的
变化，则可能出现技术先进性风险。
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对应措施：持续加大研发投入，持续创新，布局行业前沿技术，紧跟或引领行业未来发展趋势。建立
研发决策机制，对每项研究项目的立项均严格进行市场需求及技术可行性等方面的论证；建立研发全流程
监控，通过事前预测，事中评估，控制研发风险。
（2）技术研发投入和成果转化风险
公司为保持技术的领先性，在产品性能优化、软件开发、新产品方案设计等方面需持续投入大量的研
发资金。如果研发投入不能取得预期的技术成果，技术成果不能有效地实现产业化应用，或技术成果无法
得到市场的认可，公司的研发投入将可能无法有效转换为技术优势。
对应措施：继续加强与高校的产学研合作，使研发机构及公司充分发挥各自的优势，资源共享，从而
形成强大的集研究、开发、生产于一体的研发系统，研发成果迅速转换成产品，并规模化生产。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,113.35 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,756.07
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2021 年
1 、新能源汽车动力 16,095.
否 30,000 30,000 53.65% 12 月 31 不适用 否
总成系统生产基地 86
日
2021 年
2、新能源汽车动力 12,113. 3,660.2
否 12,113.35 30.22% 12 月 31 不适用 否
总成研发中心建设 35 1
日
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42,113. 19,756.
承诺投资项目小计 -- 42,113.35 -- -- -- --
35 07
超募资金投向
不适用
42,113. 19,756.
合计 -- 42,113.35 0 -- -- 0 0 -- --
35 07
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划
时间内达到预定可使用状态。公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议分别审
议通过了《关于募投项目延期的议案》。在公司募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不
未达到计划进度或
发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对募投项目进行延期，新能源汽车动力
预计收益的情况和
总成系统生产基地建设项目和新能源汽车动力总成研发中心项目达到预计可使用状态时间均从 2020
原因（分具体项目）
年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。公司独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。具体
内容详见 2020 年 12 月 7 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募投项目延期的公告》，
公告编号：2020-092。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资
金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投
募集资金投资项目
入募投项目的自筹资金已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2018)第
先期投入及置换情
320ZA0117 号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容
况
详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投入募集
项目自筹资金的公告》，公告编号：2018-011。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的投资额 34,126,667.11 元已完成置换。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
适用
用闲置募集资金暂 2020 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
时补充流动资金情 动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.16 亿元，
况 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事
会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2020 年 3 月 9 日刊载在巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：
2020-015。
2021 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.16 亿
元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司
监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2021 年 2 月 24 日刊载在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：
2021-013。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.16 亿元。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截至 2021 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额 228,902,740.46 元（包含及闲置募
集资金暂时补充流动资金的 2.16 亿元）。
尚未使用的募集资 存放在公司募集资金专项账户 12,902,740.46 元，已计入募集资金专户利息收入 51,607.06 元（其中
金用途及去向 2020 年度银行存款利息收入 41,497.58 元） ，已扣除手续费 2.50 元（其中 2020 年度手续费 2.50
元）。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.16 亿元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京越博动力系统股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 48,596,568.19 99,529,874.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,698,029.72 35,313,811.27
应收账款 336,105,689.47 237,735,192.05
应收款项融资 2,649,905.89 2,799,905.89
预付款项 41,276,360.21 35,532,019.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,194,915.08 74,465,608.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 387,840,004.28 359,139,369.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,425,577.15 58,360,815.58
流动资产合计 908,787,049.99 902,876,596.29
非流动资产：
12
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 143,581,456.78 171,349,185.01
长期股权投资
其他权益工具投资 650,000.00 600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 180,447,518.70 214,064,217.83
在建工程 178,719,150.03 167,581,510.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,938,773.63 61,900,317.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,633,747.55 3,424,539.10
递延所得税资产 68,629,422.83 67,663,465.96
其他非流动资产 21,314,161.14 21,476,927.40
非流动资产合计 657,914,230.66 708,060,163.20
资产总计 1,566,701,280.65 1,610,936,759.49
流动负债：
短期借款 691,044,829.50 663,722,353.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,689.34
应付账款 244,458,517.34 320,194,418.54
预收款项
合同负债 2,123,382.02 2,624,555.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
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代理承销证券款
应付职工薪酬 2,693,186.30 3,394,457.97
应交税费 6,005,953.72 6,321,080.46
其他应付款 68,200,880.66 144,027,387.30
其中：应付利息 1,179,402.15
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,150,000.00 30,150,000.00
其他流动负债 5,775,246.04 5,965,887.92
流动负债合计 1,050,451,995.58 1,176,534,830.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,543,590.46 19,202,120.11
递延收益 14,206,098.64 14,346,822.10
递延所得税负债 5,185,337.00 5,325,441.20
其他非流动负债
非流动负债合计 36,935,026.10 38,874,383.41
负债合计 1,087,387,021.68 1,215,409,213.84
所有者权益：
股本 78,498,570.00 78,498,570.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 886,642,123.43 886,642,123.43
减：库存股
14
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,034,819.15 21,034,819.15
一般风险准备
未分配利润 -621,203,343.78 -628,024,669.57
归属于母公司所有者权益合计 364,972,168.80 358,150,843.01
少数股东权益 114,342,090.17 37,376,702.64
所有者权益合计 479,314,258.97 395,527,545.65
负债和所有者权益总计 1,566,701,280.65 1,610,936,759.49
法定代表人：李占江 主管会计工作负责人：徐方伟 会计机构负责人：徐方伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,833,814.80 27,673,828.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,648,029.72 35,313,811.27
应收账款 226,207,880.04 134,643,798.44
应收款项融资 2,649,905.89 2,749,905.89
预付款项 18,430,816.39 15,248,905.27
其他应收款 746,357,451.63 757,965,224.50
其中：应收利息
应收股利
存货 210,585,458.81 266,331,683.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 754,251.29 10,895,407.12
流动资产合计 1,249,467,608.57 1,250,822,564.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
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长期应收款 143,581,456.78 171,349,185.01
长期股权投资 172,671,500.00 172,671,500.00
其他权益工具投资 650,000.00 600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 41,570,158.57 44,050,203.77
在建工程 2,750,772.53 2,709,014.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,606.25 298,880.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 788,970.41 886,902.82
递延所得税资产 51,127,434.24 53,916,770.64
其他非流动资产 10,444,965.81 10,587,546.48
非流动资产合计 423,673,864.59 457,070,004.07
资产总计 1,673,141,473.16 1,707,892,569.03
流动负债：
短期借款 686,268,742.22 658,865,226.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 229,313,085.63 255,773,497.95
预收款项
合同负债 1,309,279.56 2,269,601.28
应付职工薪酬 767,353.02 1,446,164.39
应交税费 510,648.48 594,284.50
其他应付款 330,686,937.22 382,730,600.56
其中：应付利息 1,179,402.15
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,150,000.00 30,150,000.00
其他流动负债 5,655,717.01 7,428,359.96
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流动负债合计 1,284,661,763.14 1,339,257,734.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,058,957.96 19,594,353.50
递延收益 3,622,886.82 3,622,886.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,681,844.78 23,217,240.32
负债合计 1,306,343,607.92 1,362,474,975.15
所有者权益：
股本 78,498,570.00 78,498,570.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 826,976,702.20 826,976,702.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,034,819.15 21,034,819.15
未分配利润 -559,712,226.11 -581,092,497.47
所有者权益合计 366,797,865.24 345,417,593.88
负债和所有者权益总计 1,673,141,473.16 1,707,892,569.03
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 102,957,038.81 46,476,556.18
其中：营业收入 102,957,038.81 46,476,556.18
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,913,639.57 70,202,704.53
其中：营业成本 76,465,921.54 40,961,975.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 372,633.25 190,708.47
销售费用 3,043,308.20 2,543,867.50
管理费用 8,541,834.58 10,273,668.03
研发费用 5,256,363.98 7,758,818.52
财务费用 9,233,578.02 8,473,666.91
其中：利息费用 9,147,621.58 8,553,780.81
利息收入 153,797.26 242,187.29
加：其他收益 526,223.46 31,275,724.81
投资收益（损失以“－”号填
133,843.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
198,117.02 -1,468,800.35
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
18
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资产处置收益（损失以“-”号填
-127,421.38
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 640,318.34 6,214,619.20
加：营业外收入 1,020,763.02 68,991.35
减：营业外支出 36,531.18 60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,624,550.18 6,223,610.55
减：所得税费用 -1,222,344.94 1,099,053.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,846,895.12 5,124,556.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,846,895.12 5,124,556.78
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 5,759,179.49 5,124,556.78
2.少数股东损益 -2,912,284.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
19
南京越博动力系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,846,895.12 5,124,556.78
归属于母公司所有者的综合收益
5,759,179.49 5,124,556.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,912,284.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李占江 主管会计工作负责人：徐方伟 会计机构负责人：徐方伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,065,437.75 26,911,335.27
减：营业成本 53,207,484.61 13,598,651.85
税金及附加 79,235.41 69,901.39
销售费用 903,008.67 1,901,382.06
管理费用 2,592,546.85 4,484,532.15
研发费用 2,251,591.54 675,073.38
财务费用 9,183,362.18 8,517,371.75
其中：利息费用 9,147,621.58 8,553,780.81
利息收入 22,089.09 -227,750.03
加：其他收益 235,500.00 349,300.00
投资收益（损失以“－”号填
133,843.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
20
南京越博动力系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,885,338.11 25,618.65
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-127,421.38
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,841,625.22 -1,826,815.57
加：营业外收入 17,349.84 900.00
减：营业外支出 1,367.30 60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,857,607.76 -1,885,915.57
列）
减：所得税费用 2,592,536.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,265,071.36 -1,885,915.57
（一）持续经营净利润（净亏损
20,265,071.36 -1,885,915.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
南京越博动力系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 20,265,071.36 -1,885,915.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,149,421.14 9,870,130.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,475,745.55 50,718,010.98
22
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经营活动现金流入小计 97,625,166.69 60,588,141.92
购买商品、接受劳务支付的现金 193,188,973.02 137,325,738.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
7,645,940.62 11,367,145.09
金
支付的各项税费 2,178,108.02 585,268.82
支付其他与经营活动有关的现金 15,495,892.13 18,298,588.50
经营活动现金流出小计 218,508,913.79 167,576,740.76
经营活动产生的现金流量净额 -120,883,747.10 -106,988,598.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,981,049.61
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,000,000.00 51,981,049.61
购建固定资产、无形资产和其他
1,840,703.77 2,559,775.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,890,703.77 2,559,775.58
投资活动产生的现金流量净额 54,109,296.23 49,421,274.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
23
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收到的现金
取得借款收到的现金 154,320,000.00 245,384,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,347,668.00 3,070,000.00
筹资活动现金流入小计 155,667,668.00 328,454,000.00
偿还债务支付的现金 126,701,040.33 180,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,959,893.35 8,628,780.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 697,979.00 65,281,472.68
筹资活动现金流出小计 137,358,912.68 254,610,253.49
筹资活动产生的现金流量净额 18,308,755.32 73,843,746.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,465,695.55 16,276,421.70
加：期初现金及现金等价物余额 66,917,262.41 32,015,842.21
六、期末现金及现金等价物余额 18,451,566.86 48,292,263.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,577,483.01 5,901,880.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,805,322.77 110,844,175.28
经营活动现金流入小计 52,382,805.78 116,746,055.48
购买商品、接受劳务支付的现金 36,381,325.76 123,379,336.71
支付给职工以及为职工支付的现
2,011,659.24 9,063,479.25
金
支付的各项税费 262,807.35 146,819.57
支付其他与经营活动有关的现金 86,815,428.91 32,194,536.54
经营活动现金流出小计 125,471,221.26 164,784,172.07
经营活动产生的现金流量净额 -73,088,415.48 -48,038,116.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,000,000.00 50,000,000.00
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南京越博动力系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 1,981,049.61
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,000,000.00 51,981,049.61
购建固定资产、无形资产和其他
482,625.41 2,164,262.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 532,625.41 2,164,262.10
投资活动产生的现金流量净额 55,467,374.59 49,816,787.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 154,320,000.00 245,384,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,347,668.00
筹资活动现金流入小计 155,667,668.00 245,384,000.00
偿还债务支付的现金 126,620,000.00 180,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,959,893.35 8,553,780.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 64,781,472.68
筹资活动现金流出小计 136,579,893.35 254,035,253.49
筹资活动产生的现金流量净额 19,087,774.65 -8,651,253.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,466,733.76 -6,872,582.57
加：期初现金及现金等价物余额 344,923.18 30,380,050.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,811,656.94 23,507,468.42
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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南京越博动力系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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