江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
江西金力永磁科技股份有限公司
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
（江西省赣州市经济技术开发区工业园）
2021 年第一季度报告
2021-049
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管
人员)万伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 793,345,464.15 413,131,944.95 92.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,399,456.93 35,762,924.63 183.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
91,217,169.65 35,914,641.93 153.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,336,430.75 -133,184,959.90 77.22%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.09 166.67%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.09 166.67%
加权平均净资产收益率 6.26% 2.65% 增加 3.61 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,258,555,029.64 3,538,320,671.24 20.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,205,648,090.08 1,567,455,593.17 40.72%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2349
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -165,896.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,102,995.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,965,860.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
4,511,587.00
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
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的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,547.77
减：所得税影响额 1,000,690.19
少数股东权益影响额（税后） 21.63
合计 10,182,287.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
江西瑞德创业投资有限公司 境内非国有法人 35.03% 151,211,000 151,211,000 质押 3,000,000
金风投资控股有限公司 境内非国有法人 8.50% 36,710,200
赣州稀土集团有限公司 国有法人 6.25% 27,000,000
赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.55% 23,963,200
中国银河证券股份有限公司 国有法人 1.40% 6,036,824 6,036,824
深圳远致富海九号投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 3,206,006
中信证券股份有限公司 国有法人 0.50% 2,171,308 452,761
香港中央结算有限公司 境外法人 0.49% 2,131,062
建银国际资本管理（天津）有限公司 境内非国有法人 0.42% 1,811,047 1,811,047
毛华云 境内自然人 0.33% 1,430,000 1,072,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
金风投资控股有限公司 36,710,200 人民币普通股 36,710,200
赣州稀土集团有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙） 23,963,200 人民币普通股 23,963,200
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深圳远致富海九号投资企业（有限合伙） 3,206,006 人民币普通股 3,206,006
香港中央结算有限公司 2,131,062 人民币普通股 2,131,062
中信证券股份有限公司 1,718,547 人民币普通股 1,718,547
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数
1,163,000 人民币普通股 1,163,000
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基
1,150,000 人民币普通股 1,150,000
金
UBS AG 1,000,400 人民币普通股 1,000,400
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数
947,045 人民币普通股 947,045
证券投资基金
（1）上述股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）为公司控股股东，公司实控
人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投 40%、30%、30%的出资额，且为一致行动人，其
上述股东关联关系或一 中蔡报贵间接持有赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州虔昌”）27.31%出资
致行动的说明 份额，胡志滨间接持有赣州虔昌 31.43%出资份额，李忻农间接持有赣州虔昌 17.96%出资份额；
（2）公司副总经理毛华云直接持有公司 143.00 万股，并间接持有赣州虔昌 3.11%出资份额。（3）
除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融
券业务股东情况说明（如 不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
江西瑞德创业投资有
151,211,000 0 0 151,211,000 首发限售 2021 年 9 月 21 日
限公司
南昌玖沐新世纪产业 向特定对象
投资合伙企业(有限合 0 0 1,358,285 1,358,285 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
伙） 售
建银国际资本管理（天 向特定对象
0 0 1,811,047 1,811,047 2021 年 7 月 27 日
津）有限公司 发行股票限
5
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售
向特定对象
甄国振 0 0 603,682 603,682 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
售
向特定对象
恒力恒盈 1 号私募股
0 0 814,971 814,971 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
权投资基金
售
向特定对象
中信证券山东发展投 1
0 0 603,682 603,682 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
号单一资产管理计划
售
向特定对象
中信证券阳光优选 1
0 0 181,105 181,105 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
号集合资产管理计划
售
向特定对象
中信证券股份有限公
0 0 452,761 452,761 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
司
售
向特定对象
刘世生 0 0 1,207,364 1,207,364 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
售
向特定对象
深圳市中金岭南资本
0 0 603,682 603,682 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
运营有限公司
售
湖南湘投军融产业投 向特定对象
资基金企业（有限合 0 0 603,682 603,682 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
伙） 售
向特定对象
中国银河证券股份有
0 0 6,036,824 6,036,824 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
限公司
售
向特定对象
张春阳 0 0 332,025 332,025 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
售
向特定对象
驰泰鑫富定增一号私
0 0 1,116,812 1,116,812 发行股票限 2021 年 7 月 27 日
募证券投资基金
售
股权激励限 满足股权激励解锁条件后解除
蔡报贵 400,000 0 0 400,000
售 限售
股权激励限 满足股权激励解锁条件后解除
胡志滨 600,000 0 0 600,000
售 限售
高管限售、股 任职期间每年可上市流通 25%、
毛华云 1,430,000 357,500 0 1,072,500
权激励限售 满足股权激励解锁条件后解除
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限售
任职期间每年可上市流通 25%、
高管限售、股
吕锋 905,000 226,250 0 678,750 满足股权激励解锁条件后解除
权激励限售
限售
任职期间每年可上市流通 25%、
高管限售、股
黄长元 530,000 132,500 0 397,500 满足股权激励解锁条件后解除
权激励限售
限售
鹿明 525,000 131,250 0 393,750 高管限售 任职期间每年可上市流通 25%
任职期间每年可上市流通 25%、
高管限售、股
于涵 630,000 157,500 0 472,500 满足股权激励解锁条件后解除
权激励限售
限售
任职期间每年可上市流通 25%、
高管限售、股
谢辉 565,000 141,250 0 423,750 满足股权激励解锁条件后解除
权激励限售
限售
其他 211 名股权激励 股权激励限 满足股权激励解锁条件后解除
1,081,600 0 0 1,081,600
对象 售 限售
合计 157,877,600 1,146,250 15,725,922 172,457,272 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 1,125,575,590.05 756,746,092.77 48.74% 主要系向特定对象发行股票收到投资款所致
交易性金融资产 7,165,647.00 2,654,060.00 169.99% 主要系公司远期结汇产品公允价值变动所致
应收款项融资 0.00 39,499,287.94 -100.00% 主要系公司期末无应收款项融资所致
预付款项 33,866,348.08 56,706,454.00 -40.28% 主要系期初预付款项到货结算所致
其他流动资产 3,932,242.50 15,162,036.32 -74.07% 主要系期末留抵税款减少所致
在建工程 81,666,453.92 47,983,278.62 70.20% 主要系募集资金项目投入所致
无形资产 196,756,331.86 83,500,533.91 135.63% 主要系子公司取得土地所有权所致
其他非流动资产 134,946,146.57 87,042,376.39 55.03% 主要系预付设备款增加所致
短期借款 347,423,507.20 178,280,092.02 94.88% 主要系本报告期使用流动资金贷款增加所致
合同负债 25,899,821.55 18,044,924.95 43.53% 主要系预收客户款项增加所致
其他流动负债 44,317,148.01 64,481,240.84 -31.27% 主要系期末未到期已贴现或背书商业票据减少所致
资本公积 991,163,157.97 472,448,775.51 109.79% 主要系向特定对象发行股票收到投资款所致
其他综合收益 5,870,946.28 3,498,965.83 67.79% 主要系外币财务报表折算差额增加所致
少数股东权益 512,523.72 175,377.69 192.24% 主要系控股子公司盈利增加所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
主要系包括新能源汽车、节能变频空调在内的新能
营业收入 793,345,464.15 413,131,944.95 92.03% 源及节能环保领域收入快速增长所致，详见本报告
“二、业务回顾及展望”
营业成本 589,286,749.93 315,420,584.98 86.83% 主要系公司营业收入增长所致
销售费用 8,988,198.78 5,618,362.75 59.98% 主要系公司业务增长所致
管理费用 38,255,256.49 15,905,342.86 140.52% 主要系本期计提股权激励费用所致
研发费用 32,402,781.20 16,769,599.86 93.22% 主要系本期加大研发投入及计提股权激励费用所致
财务费用 20,652,179.64 12,252,906.12 68.55% 主要系本期汇兑损益及现金折扣增加所致
其他收益 5,102,995.34 641,546.77 695.42% 主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益 1,535,542.05 -93,398.45 1,744.08% 主要系本期远期结汇实现收益所致
公允价值变动收益 4,511,587.00 463,458.00 873.46% 主要系公司远期结汇产品公允价值变动所致
信用减值损失 602,677.49 -1,829,900.87 132.93% 主要系本期计提坏账准备减少所致
营业外支出 665,896.05 1,643,760.69 -59.49% 主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用 9,813,456.06 4,900,222.46 100.27% 主要系本期盈利增加所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流
-30,336,430.75 -133,184,959.90 77.22% 主要系本期销售回款增加所致
量净额
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投资活动产生的现金流
-177,449,865.27 -64,923,447.57 -173.32% 主要系募集资金项目投入增加所致
量净额
筹资活动产生的现金流
613,174,076.26 131,572,799.03 366.03% 主要系向特定对象发行股票收到投资款所致
量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入79,334.55万元，同比增长92.03%；实现归属上市公司股东净利润10,139.95
万元，同比增长183.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,121.72万元，同比增长
153.98%。且2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润较2020年四季度均实现环比增长。
单位：元
2020 年 2021 年
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度
归属于上市公司股东的净利润 35,762,924.63 55,736,932.33 61,164,708.24 91,819,105.42 101,399,456.93
归属于上市公司股东的扣除
35,914,641.93 50,220,464.67 55,986,025.26 85,010,691.65 91,217,169.65
非经常性损益的净利润
2020年第一季度，公司在全球新冠肺炎疫情发生后积极应对，采取措施减轻疫情对公司产销的不利影
响，收入及净利润较2019年同期均实现同比增长。2020年第一季度公司实现营业收入41,313.19万元，同比
增长15.12%；实现归属上市公司股东净利润3,576.29万元，同比增长35.68%。
2021年第一季度，公司管理层采取积极措施应对稀土原材料价格上涨及春节假期对于产销的不利影响，
充分把握新能源及节能环保领域需求增长的有利市场机遇，继续保持公司经营业绩快速增长的态势。公司
实现持续高速增长的主要原因如下：
（1）公司是新能源汽车、节能变频空调及风力发电领域全球领先的磁钢供应商，在新能源及节能环
保领域具备较强的市场竞争力。2021年第一季度，公司在手订单充足，产能利用充分，公司在新能源汽车
及汽车零部件领域的营业收入约1.26亿元，同比增长66.78%，在节能变频空调领域的营业收入约3.57亿元，
同比增长206.68%，在风力发电领域的营业收入约1.93亿元，同比增长13.23%，在3C智能电子、机器人及
智能制造、节能电梯等领域的营业收入均有大幅增长。
（2）报告期内，公司继续发挥晶界渗透技术产品的竞争优势，大力推行精益生产进一步提升成本管
控水平，并通过有效措施保障稀土原材料稳定供应。报告期内，公司整体毛利率为25.72%，较去年同期增
长2.07个百分点。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1季度前五大供应商 金额（元） 上年同期前五大供应商 金额（元）
前五大供应商采购金额合计 436,564,285.88 前五大供应商采购金额合计 109,414,083.11
占公司全部采购金额的比例 74.93% 占公司全部采购金额的比例 59.49%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1季度前五大客户 金额（元） 上年同期前五大客户 金额（元）
前五大客户收入合计 537,965,734.36 前五大客户收入合计 254,120,673.02
占公司全部营业收入的比例 67.81% 占公司全部营业收入的比例 61.51%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照计划贯彻实施2021年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控
制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、稀土原材料价格波动的风险
稀土金属是生产钕铁硼磁钢的主要原材料，我国是全球稀土原材料的重要供应地，稀土原材料价格的
大幅波动在短期内将给公司的生产销售带来不利影响。近期稀土原材料价格出现较大幅度上涨，对公司生
产成本的控制带来压力，如果公司无法及时传导给下游客户，则可能导致公司盈利水平的降低。
应对措施：公司总部位于重稀土主要生产地江西赣州，并在轻稀土主要生产地内蒙古包头投资建设一
期8000吨的高性能稀土永磁材料基地，公司与包括南方稀土集团、北方稀土集团在内的重要稀土原材料供
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应商建立了稳定的合作关系，并通过与南方稀土集团、北方稀土集团签署长期供货协议以保障公司稀土原
材料的长期稳定供应。同时，公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、建立稀土原材料安全库存、与
客户建立调价机制、优化配方、改进工艺等措施，以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响。
2、政策风险
公司生产的高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域，包括新能源汽车及汽车零部件、
节能变频空调、风力发电、3C、节能电梯、机器人及智能制造、轨道交通等领域。虽然上述领域是国家重
点鼓励发展的行业，但受国家政策影响较大，如果国家鼓励政策不持续导致下游需求不及预期，则可能会
对公司未来的经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整，结合自身特点在合法合规的
前提下，积极探索相关措施以应对相关政策风险。
3、汇率波动风险
随着公司产品质量的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，
公司稳步开拓海外市场，海外业务逐渐增加。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度
改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，近期美国及欧盟等国家及地区为应对新冠疫情对经济的影响，
纷纷推出货币宽松政策及经济复苏计划，可能导致汇率出现波动。汇率波动会影响公司外币计价的销售收
入，同时也影响着公司的汇兑损益，可能会对公司造成不利影响。
应对措施：公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理
工具对汇率风险进行主动管理，以化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。
4、应收账款规模较大及回收风险
公司下游客户货款结算周期比较长，未来随着公司销售规模继续扩大，应收账款可能进一步增长。如
果公司应收账款的催收不利或者客户不能按合同及时支付，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流
量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。
应对措施：公司管理层一直非常重视应收账款的管理。公司对客户进行合理评估，根据客户评估情况
给予适当的信用期，从源头保证应收账款的安全性。公司还明确销售业绩和回款目标的责任人，并将销售
和回款任务的完成情况作为日常绩效考核的重要指标，定期对账龄进行分析，及时安排催款，尤其重视大
额应收账款的催收工作，使应收账款风险控制在可控范围内。
5、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险
2020年初以来，新型冠状病毒疫情的全球扩散，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，
国内疫情整体已得到控制，而海外疫情仍有进一步加剧的风险。若本次新冠肺炎疫情的影响在短期内乃至
更长一段时间内不能得到有效消除，将对全球的正常运行带来持续的系统性影响，从而有可能对公司的经
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江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
营业绩造成不利影响。
应对措施：常态化的防疫是当前防疫工作的重中之重，公司根据市、区防疫指挥部的规定及时更新公
司的防疫管理规定，全体员工严格执行防疫管理规定，直至抗疫胜利。同时公司与上下游等合作方积极沟
通，并密切关注上下游的供需变化。面对疫情带来的市场冲击，公司将坚定高质量发展步伐，有针对性的
制定应对举措，积极面对各种挑战。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司通过国家高新技术企业再次认定
公司于2021年1月14日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁
发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202036000669，发证时间为2020年9月14日，有效期为三年。
本次高新技术企业认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定。根据《高新技术企业
认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司通过高新技术企业认定后，自颁发
证书之日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
公司目前依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》（财
税〔2013〕4号）（有效期自2012年1月1日至2020年12月31日）和《财政部 税务总局 国家发展改革委关
于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）（有效期自2021年1月1日至2030
年12月31日）的规定，按应纳税所得额15%的优惠税率计算企业所得税。
（二）关于公司特定对象发行股票的相关事项
2020年11月12日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901号）同意注册，本公司向特定对象发行股票15,725,922
股，每股发行价格为33.13元，募集资金总额为人民币520,999,795.86元，扣除发行费用人民币（不含税）
9,362,619.98元后，实际募集资金净额为人民币511,637,175.88元。本次向特定对象发行股票15,725,922股已
于2021年1月27日上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司通过国家高新技术企业再次认定 2021 年 01 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
2021 年 01 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
关于公司特定对象发行股票的相关事项
2021 年 01 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
12
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□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 93,739.80
本季度投入募集资金总额 23,058.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 48,440.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 变更项 调整后投 本报告期 末投资
承诺投资 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 进度(3)
总额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2022 年
智能制造工厂升级改造
否 30,900.00 30,900.00 6,292.80 19,998.86 64.72% 12 月 31 不适用 不适用 不适用 否
项目
日
补充流动资金-2019 年可
否 11,676.08 11,676.08 0.00 11,676.08 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
转债
2023 年
年产 3000 吨新能源汽车
否 36,600.00 36,600.00 2,202.33 2,202.33 6.02% 12 月 31 不适用 不适用 不适用 否
及 3C 领域高端磁材项目
日
补充流动资金-2020 年向
否 14,563.72 14,563.72 14,563.72 14,563.72 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
特定对象发行股票
承诺投资项目小计 -- 93,739.80 93,739.80 23,058.85 48,440.99 -- -- 不适用 不适用 -- --
超募资金投向
空
合计 -- 93,739.80 93,739.80 23,058.85 48,440.99 -- -- 不适用 不适用 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用，上述募集资金投资项目尚在建设中
体项目）
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项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
适用
根据《江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，为了保
证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金到位之前，公
司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。公司第二届董事会
募集资金投资项目先期 第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
投入及置换情况 资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用自筹资金，合计 5,711,479.98 元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》（信会师报字[2021]第 ZC10007 号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本
次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
适用
2020 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补 资金的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集
充流动资金情况 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截
至 2021 年 3 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.30 亿元全部归还至公司募集资金专户，并
将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待 接待 接待对 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待对象 调研的基本情况索引
地点 方式 象类型 料
2021 年 03 月 19 日 公司 其他 其他 2020 年度网上业绩说明会 具体详见 http://rs.p5w.net http://rs.p5w.net
实地 41 家机构，名单详见《公司投资者关系 具体详见
2021 年 03 月 19 日 公司 机构 http://www.cninfo.com.cn
调研 活动记录表》（ 编号：2021-001）附件 http://www.cninfo.com.cn
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,125,575,590.05 756,746,092.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,165,647.00 2,654,060.00
衍生金融资产
应收票据 207,727,340.76 206,238,863.83
应收账款 874,432,264.42 743,067,393.42
应收款项融资 39,499,287.94
预付款项 33,866,348.08 56,706,454.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,473,241.12 14,722,563.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,003,445,548.53 924,987,322.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,932,242.50 15,162,036.32
流动资产合计 3,266,618,222.46 2,759,784,074.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
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江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,342,069.29 10,772,387.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 530,712,139.31 514,590,684.92
在建工程 81,666,453.92 47,983,278.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 196,756,331.86 83,500,533.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,241,559.14 16,698,211.00
递延所得税资产 21,272,107.09 17,949,123.97
其他非流动资产 134,946,146.57 87,042,376.39
非流动资产合计 991,936,807.18 778,536,596.63
资产总计 4,258,555,029.64 3,538,320,671.24
流动负债：
短期借款 347,423,507.20 178,280,092.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 228,319,806.57 285,367,798.35
应付账款 376,458,357.60 363,572,584.55
预收款项
合同负债 25,899,821.55 18,044,924.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 34,691,057.79 39,300,017.58
应交税费 14,496,728.76 20,282,141.60
其他应付款 71,811,092.77 100,625,582.85
其中：应付利息
应付股利 5,610.00 5,610.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,852,789.24 200,990,120.14
其他流动负债 44,317,148.01 64,481,240.84
流动负债合计 1,344,270,309.49 1,270,944,502.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 267,207,569.04 267,444,750.41
应付债券 348,565,745.60 343,571,885.21
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 59,750,430.42 58,031,646.92
递延所得税负债 32,600,361.29 30,696,914.96
其他非流动负债
非流动负债合计 708,124,106.35 699,745,197.50
负债合计 2,052,394,415.84 1,970,689,700.38
所有者权益：
股本 431,704,599.00 415,976,749.00
其他权益工具 107,321,856.48 107,343,029.41
其中：优先股
永续债
资本公积 991,163,157.97 472,448,775.51
减：库存股 54,949,392.00 54,949,392.00
其他综合收益 5,870,946.28 3,498,965.83
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专项储备
盈余公积 88,478,168.10 88,478,168.10
一般风险准备
未分配利润 636,058,754.25 534,659,297.32
归属于母公司所有者权益合计 2,205,648,090.08 1,567,455,593.17
少数股东权益 512,523.72 175,377.69
所有者权益合计 2,206,160,613.80 1,567,630,970.86
负债和所有者权益总计 4,258,555,029.64 3,538,320,671.24
法定代表人：蔡报贵 主管会计工作负责人：谢辉 会计机构负责人：万伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,041,541,182.78 711,364,783.15
交易性金融资产 7,165,647.00 2,654,060.00
衍生金融资产
应收票据 207,727,340.76 206,238,863.83
应收账款 898,300,271.57 764,774,822.93
应收款项融资 39,499,287.94
预付款项 42,710,963.71 64,263,314.65
其他应收款 34,170,159.44 10,827,615.80
其中：应收利息
应收股利
存货 996,269,449.95 914,826,613.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,726,204.30
流动资产合计 3,227,885,015.21 2,727,175,566.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 286,942,364.87 187,501,192.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 493,602,798.40 477,276,586.52
在建工程 57,670,107.46 43,374,891.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,680,689.62 29,806,525.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,007,314.25 15,206,910.88
递延所得税资产 23,497,497.74 20,656,204.57
其他非流动资产 83,614,602.01 44,909,584.09
非流动资产合计 989,015,374.35 818,731,895.93
资产总计 4,216,900,389.56 3,545,907,462.00
流动负债：
短期借款 347,423,507.20 178,280,092.02
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 181,064,966.15 270,013,133.94
应付账款 355,603,888.29 364,990,470.19
预收款项
合同负债 11,871,666.39 2,313,842.43
应付职工薪酬 32,448,496.00 36,572,161.65
应交税费 13,760,431.37 19,858,650.27
其他应付款 73,412,329.23 100,440,033.52
其中：应付利息
应付股利 5,610.00 5,610.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,852,789.24 200,990,120.14
其他流动负债 41,371,235.43 61,177,713.51
流动负债合计 1,257,809,309.30 1,234,636,217.67
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江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 267,207,569.04 267,444,750.41
应付债券 348,565,745.60 343,571,885.21
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 59,750,430.42 58,031,646.92
递延所得税负债 32,600,361.29 30,696,914.96
其他非流动负债
非流动负债合计 708,124,106.35 699,745,197.50
负债合计 1,965,933,415.65 1,934,381,415.17
所有者权益：
股本 431,704,599.00 415,976,749.00
其他权益工具 107,321,856.48 107,343,029.41
其中：优先股
永续债
资本公积 991,163,157.97 472,448,775.51
减：库存股 54,949,392.00 54,949,392.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,478,168.10 88,478,168.10
未分配利润 687,248,584.36 582,228,716.81
所有者权益合计 2,250,966,973.91 1,611,526,046.83
负债和所有者权益总计 4,216,900,389.56 3,545,907,462.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 793,345,464.15 413,131,944.95
其中：营业收入 793,345,464.15 413,131,944.95
利息收入
21
江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 692,601,839.83 368,967,935.10
其中：营业成本 589,286,749.93 315,420,584.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,016,673.79 3,001,138.53
销售费用 8,988,198.78 5,618,362.75
管理费用 38,255,256.49 15,905,342.86
研发费用 32,402,781.20 16,769,599.86
财务费用 20,652,179.64 12,252,906.12
其中：利息费用 16,480,054.09 15,202,696.45
利息收入 3,100,860.33 2,273,133.36
加：其他收益 5,102,995.34 641,546.77
投资收益（损失以“－”号填
1,535,542.05 -93,398.45
列）
其中：对联营企业和合营企业
-430,318.53 -519,931.25
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,511,587.00 463,458.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
602,677.49 -1,829,900.87
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-582,165.84 -743,466.45
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -147,881.67
22
江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,914,260.36 42,454,367.18
加：营业外收入 268,452.23 1.66
减：营业外支出 665,896.05 1,643,760.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,516,816.54 40,810,608.15
减：所得税费用 9,813,456.06 4,900,222.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,703,360.48 35,910,385.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
101,703,360.48 35,910,385.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 101,399,456.93 35,762,924.63
2.少数股东损益 303,903.55 147,461.06
六、其他综合收益的税后净额 2,405,222.93 1,539,257.91
归属母公司所有者的其他综合收益
2,371,980.45 1,534,986.97
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2,371,980.45 1,534,986.97
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
23
江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,371,980.45 1,534,986.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
33,242.48 4,270.94
税后净额
七、综合收益总额 104,108,583.41 37,449,643.60
归属于母公司所有者的综合收益
103,771,437.38 37,297,911.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 337,146.03 151,732.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.09
（二）稀释每股收益 0.24 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡报贵 主管会计工作负责人：谢辉 会计机构负责人：万伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 790,456,015.58 408,715,921.52
减：营业成本 592,528,747.83 314,389,821.21
税金及附加 2,642,755.80 2,919,546.57
销售费用 12,381,038.14 5,514,686.07
管理费用 30,653,031.14 9,666,152.39
研发费用 32,219,211.73 17,994,564.95
财务费用 18,467,644.63 12,180,477.03
其中：利息费用 16,320,691.61 15,202,696.45
利息收入 2,980,493.10 2,337,758.97
加：其他收益 5,063,289.40 641,546.77
投资收益（损失以“－”号填
1,390,028.73 -130,257.82
列）
其中：对联营企业和合营企
-558,827.74 -510,331.72
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
24
江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,511,587.00 463,458.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,494,259.11 -1,358,602.66
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-866,932.84 -743,466.45
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-147,881.67
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,155,817.71 44,775,469.47
加：营业外收入 267,928.19
减：营业外支出 590,422.29 1,142,771.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
114,833,323.61 43,632,697.70
列）
减：所得税费用 9,813,456.06 4,973,205.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,019,867.55 38,659,492.64
（一）持续经营净利润（净亏损
105,019,867.55 38,659,492.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 105,019,867.55 38,659,492.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 647,500,549.77 274,264,377.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,135,320.83 8,177,980.04
经营活动现金流入小计 668,635,870.60 282,442,357.38
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购买商品、接受劳务支付的现金 520,254,168.92 320,635,183.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
94,674,922.65 60,011,389.47
金
支付的各项税费 28,888,217.73 12,594,339.67
支付其他与经营活动有关的现金 55,154,992.05 22,386,404.70
经营活动现金流出小计 698,972,301.35 415,627,317.28
经营活动产生的现金流量净额 -30,336,430.75 -133,184,959.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 133,000,000.00 211,100,121.60
取得投资收益收到的现金 1,965,860.58 426,532.80
处置固定资产、无形资产和其他
300,000.00 1,544,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,265,860.58 213,070,654.40
购建固定资产、无形资产和其他
179,715,725.85 24,890,780.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 133,000,000.00 253,103,321.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 312,715,725.85 277,994,101.97
投资活动产生的现金流量净额 -177,449,865.27 -64,923,447.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 514,226,798.51
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
27
江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 114,850,274.95 172,177,569.04
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 629,077,073.46 172,177,569.04
偿还债务支付的现金 4,970,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,715,891.44 5,604,770.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,217,105.76
筹资活动现金流出小计 15,902,997.20 40,604,770.01
筹资活动产生的现金流量净额 613,174,076.26 131,572,799.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,638,417.21 313,079.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 403,749,363.03 -66,222,528.52
加：期初现金及现金等价物余额 593,011,661.50 644,304,805.60
六、期末现金及现金等价物余额 996,761,024.53 578,082,277.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 624,630,932.43 273,165,903.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,983,507.97 8,148,553.25
经营活动现金流入小计 645,614,440.40 281,314,456.35
购买商品、接受劳务支付的现金 537,911,510.86 330,763,131.28
支付给职工以及为职工支付的现
83,966,530.92 52,335,118.99
金
支付的各项税费 28,049,421.02 12,552,094.78
支付其他与经营活动有关的现金 59,482,931.84 7,727,347.73
经营活动现金流出小计 709,410,394.64 403,377,692.78
经营活动产生的现金流量净额 -63,795,954.24 -122,063,236.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 125,000,000.00 192,100,121.60
取得投资收益收到的现金 1,948,856.47 380,073.90
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江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
300,000.00 1,544,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 127,248,856.47 194,024,195.50
购建固定资产、无形资产和其他
52,992,119.89 22,915,722.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 225,000,000.00 243,113,321.60
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 277,992,119.89 266,029,043.86
投资活动产生的现金流量净额 -150,743,263.42 -72,004,848.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 514,226,798.51
取得借款收到的现金 114,850,274.95 172,177,569.04
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 629,077,073.46 172,177,569.04
偿还债务支付的现金 4,970,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,715,891.44 5,604,770.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,217,105.76
筹资活动现金流出小计 15,902,997.20 40,604,770.01
筹资活动产生的现金流量净额 613,174,076.26 131,572,799.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,638,417.21 313,079.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 396,996,441.39 -62,182,205.84
加：期初现金及现金等价物余额 562,985,016.29 618,799,774.18
六、期末现金及现金等价物余额 959,981,457.68 556,617,568.34
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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