现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78124480 |
56698718 |
242138567 |
204230804 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3789962206 |
1438614461 |
8529016030 |
5880020869 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365648786 |
177523230 |
491889659 |
435569356 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2997954754 |
1763519572 |
6304904001 |
4363629214 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52539626 |
91048608 |
75237392 |
174077034 |
| 经营活动现金流出小计 |
3459202593 |
2053796508 |
7011250325 |
5063014885 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
330759613 |
-615182047 |
1517765706 |
817005984 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22178074 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
326408 |
281408 |
2835639 |
1576391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22511156 |
281408 |
2835639 |
1576391 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
433159417 |
231579077 |
805577066 |
366815585 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4333541 |
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| 投资活动现金流出小计 |
528574417 |
248692570 |
944882329 |
399308627 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-506063260 |
-248411162 |
-942046690 |
-397732235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
593063666 |
173766242 |
1040086032 |
724045196 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5242349 |
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181961095 |
| 筹资活动现金流入小计 |
596821877 |
179008591 |
1082929984 |
920896001 |
| 偿还债务所支付的现金 |
319238097 |
118283296 |
1473317694 |
1332678392 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3781082 |
45747 |
164612457 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
643220055 |
123728224 |
1898555731 |
1553335063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46398178 |
55280367 |
-815625747 |
-632439062 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4888761 |
-1331126 |
-3751600 |
-764967 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-226590586 |
-809643968 |
-243658331 |
-213930280 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
120745741 |
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566877695 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
73884429 |
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134601940 |
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| 无形资产摊销 |
2626207 |
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5309802 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-288807 |
-- |
2081032 |
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| 固定资产报废损失 |
87690 |
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| 财务费用 |
29985247 |
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52232081 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3525510 |
-- |
-1885083 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
539781780 |
-- |
-311701434 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
60090746 |
-- |
256758831 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-514956240 |
-- |
680124005 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
330759613 |
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1517765706 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2930135539 |
-- |
3156726125 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3156726125 |
-- |
3400384456 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-226590586 |
-- |
-243658331 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1200923 |
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3018467 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3659047866 |
1348795410 |
8208163195 |
5624297172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
52789861 |
33120333 |
78714268 |
51492893 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22178074 |
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