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公司公告

矩子科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2020-03-16  

						 证券代码:300802            证券简称:矩子科技               公告编号:2020-022



                      上海矩子科技股份有限公司
           关于使用自有资金进行现金管理的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海矩子科技股份有限公司(以下简称 “公司” )于 2019 年 12 月 30
 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,2020 年 1 月
 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进
 行现金管理的议案》,同意公司在确保正常经营资金需求和资金安全的情况下,
 使用合计不超过 18,000 万元自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审
 议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管

 理的公告》(公告编号 2019-011)。
     一、使用自有资金购买现金管理产品的情况
     根据上述决议,公司于近日使用自有资金购买理财产品,具体情况如下:
                                            认购金额                             预计收
认购主体    受托方    产品名称   产品类型              币种    起息日   到期日
                                            (万元)                               益率
上海矩子   宁波银行                                            2020     2021
                      存利盈 B   固定收益
科技股份   上海静安                           120      美元    年3月    年3月    1.80%
                      款存款       型
有限公司     支行                                              11 日    11 日
上海矩子   宁波银行                                            2020     2021
                      存利盈 B   固定收益
科技股份   上海静安                           830      美元    年3月    年3月    1.80%
                      款存款       型
有限公司     支行                                              13 日    13 日

     公司与宁波银行上海静安支行不存在关联关系。
     二、审批程序
     公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事
会第六次会议,于 2020 年 1 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审
议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项
发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核
查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、
股东大会审议。
    三、可能存在的风险及控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管本次投资产品经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较
大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)针对投资风险拟采取的措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品;
    2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
制投资风险;
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
    四、本次现金管理事项对公司的影响
    公司本次使用自有资金进行现金管理,投资于商业银行等金融机构发行的
安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投资理财品种或进行定期存
款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,是在确保公司在正常经营资金需
求和资金安全的情况下进行的。使用自有资金进行现金管理能够有效提高资金
使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东
谋取更多的投资回报。
    五、本公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况(含本公告所
述购买理财产品情况)
    截止本公告日,公司及子公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的
余额为人民币 10502.7 万元(以美元购买的银行金融产品已折算成人民币),
未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
    六、备查文件
    本次购买理财产品的相关认购资料。
    特此公告。


                                       上海矩子科技股份有限公司董事会
                                             2020 年 3 月 16 日