现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2675564 |
13611891 |
4236110 |
2160107 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
208267983 |
606986376 |
374924127 |
256890488 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46355834 |
131916374 |
100457031 |
71466908 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
69893525 |
273530233 |
139032889 |
110750856 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12003052 |
22053253 |
27850832 |
11162966 |
| 经营活动现金流出小计 |
137641922 |
472555914 |
299270409 |
214664621 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70626061 |
134430462 |
75653718 |
42225868 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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38069592 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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12786 |
4326 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1177590447 |
3270092900 |
1776751716 |
1331461860 |
| 投资活动现金流入小计 |
1181155679 |
3314760776 |
1780997450 |
1335023739 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6868209 |
20067140 |
12411657 |
7101216 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1086000000 |
3497365373 |
2178526520 |
1345119920 |
| 投资活动现金流出小计 |
1092868209 |
3525432513 |
2198938177 |
1354721136 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
88287470 |
-210671736 |
-417940727 |
-19697397 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2321875 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2188082 |
2158169 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3031375 |
430026915 |
428947170 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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10358100 |
10358100 |
10358100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82228699 |
10429592 |
9111894 |
6907031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
82228699 |
62523686 |
61205988 |
58927188 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79197323 |
367503228 |
367741181 |
-58927188 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
95795 |
129906 |
1901688 |
2679101 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
79812003 |
291391861 |
27355860 |
-33719617 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81341353 |
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37849146 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9303201 |
-- |
4338574 |
| 无形资产摊销 |
-- |
804916 |
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334877 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5245 |
-- |
-6275 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
867 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
1016725 |
-- |
-3144869 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-30801284 |
-- |
-3063748 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28809572 |
-- |
19462616 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28961888 |
-- |
6115249 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19046056 |
-- |
-35856877 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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10997027 |
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7975404 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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134430462 |
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42225868 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
656789023 |
-- |
331677545 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
365397162 |
-- |
365397162 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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291391861 |
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-33719617 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6730011 |
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3015248 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
203519064 |
573208959 |
352074428 |
242196204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2073355 |
20165527 |
18613589 |
12534177 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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38069592 |
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