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公司公告

皖通高速:关于购买银行理财产品的公告2017-10-14  

						   股票代码:600012         股票简称:皖通高速         编号:临 2017-052



                  安徽皖通高速公路股份有限公司
                    关于购买银行理财产品的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 8 月 25
   日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行
   理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内办理同
   一时期余额不超过人民币 5 亿元的风险较低、收益较高的银行理财产品,并授权
   公司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
   本公司编号为“临 2017-046”公告)。


       一、前次购买银行理财产品按期收回情况
       本公司 2017 年 7 月 18 日与九江银行合肥分行签订协议,使用自有资金人
   民币 4,000 万元购买银行理财产品(详细内容见上海证券交易所网站
   www.sse.com.cn 的本公司编号为“临 2017-040”公告)。2017 年 10 月 11 日,上
   述理财产品已到期,收回本金人民币 4,000 万元,取得收益人民币 404,767.12 元,
   实际取得的年化收益率为 4.45%,上述理财产品本金和利息已全部收回。


       二、本次购买银行理财产品情况
       本公司分别于 2017 年 10 月 11 日、10 月 12 日与中国银行合肥高新支行、
   兴业银行合肥分行望江东路支行、九江银行合肥分行和汇丰银行(中国)有限公
   司签订协议,共使用自有资金人民币 41,000 万元购买银行理财产品,具体情况
   公告如下:
      (一)理财产品的基本情况
协议银行名称        中国银行合肥高新支行           兴业银行合肥分行望江东路支行
                中银保本理财-人民币按期开放理    兴业银行“金雪球-优悦”保本开放
  产品名称
                            财产品                   式人民币理财产品(3M)

                                                                             1
  产品代码             CNYAQKFDZ01                           98R07031
  产品类别               保证收益型                      保本浮动收益型
购买理财产品
                      人民币 20,000 万元                 人民币 6,000 万元
    金额
                          低风险产品                         基本无风险级别
产品风险评级
                   (中国银行内部评级)              (兴业银行内部风险评级)
 委托认购日          2017 年 10 月 11 日                   2017 年 10 月 12 日
 收益起算日          2017 年 10 月 11 日                   2017 年 10 月 13 日
 产品到期日            2018 年 1 月 11 日                   2018 年 1 月 15 日
   投资期限                  92 天                                 94 天
 产品收益率                   4.2%                                 4.2%
                   该理财产品募集资金由中国银          本理财产品主要投资范围包括
               行统一运作管理,投资对象包括:     但不限于:第一类:银行存款、债券
               国债、中央银行票据、金融债;银     逆回购、货币基金等货币市场工具
               行存款、大额可转让定期存单、债     及其它银行间和交易所资金融通工
               券回购、同业拆借;高信用级别的     具;第二类:国债、政策性金融债、
               企业债券、公司债券(含证券公司     央行票据、短期融资券、超短期融
               短期公司债券)、短期融资券、超短   资券、中期票据、企业债、公司债、
               期融资券、中期票据、资产支持证     非公开定向债务融资工具、资产支
               券、非公开定向债务融资工具;投     持证券、可转债、次级债等银行间、
               资范围为上述金融资产的券商资产     交易所市场债券及债务融资工具,
               管理计划、基金公司资产管理计划     其它固定收益类短期投资工具;第
  投资范围     和信托计划;以及法律、法规、监     三类:非标准化债权资产;第四类:
               管规定允许范围内的其他低风险高     符合监管机构规定的信托计划,基
               流动性的金融资产。                 金、证券和保险资产管理计划以及
                                                  上述资产的收/受益权等,优先股,
                                                  证券投资结构化优先级,上市公司
                                                  股票收(受)益权,量化对冲及优
                                                  先级,以投资有限合伙企业股权为
                                                  基础资产的资产管理计划等其它金
                                                  融资产及其组合。产品因为流动性
                                                  需要可开展存单质押、债券正回购
                                                  等融资业务,总资产不超过净资产
                                                  的 140%。


协议银行名称           九江银行合肥分行                   九江银行合肥分行
  产品名称           久赢理财-卓越 405 号               久赢理财-安富 841 号
  产品代码                   /                                 /
  产品类别             保本浮动收益型                     保本浮动收益型
购买理财产品
                      人民币 5,000 万元                  人民币 5,000 万元
    金额
                       R1(风险极低)                     R1(风险极低)
产品风险评级
                 (九江银行内部风险评级)           (九江银行内部风险评级)

                                                                               2
委托认购日             2017 年 10 月 12 日                 2017 年 10 月 12 日
收益起算日             2017 年 10 月 13 日                 2017 年 10 月 16 日
产品到期日             2017 年 12 月 29 日                 2017 年 12 月 14 日
  投资期限                    77 天                               59 天
产品收益率                    4.2%                                4.6%
                    本理财产品投资对象为债券、         本理财产品投资对象为债券、
               货币市场金融工具等高流动资产,     货币市场金融工具等高流动资产,
               以及符合监管要求的债权类资产。     以及符合监管要求的债权类资产。
               高流动性资产包括国债、央行票据、   高流动性资产包括国债、央行票据、
               金融债,信用等级不低于 AA-级的     金融债,信用等级不低于 AA-级的
 投资范围      企业债券以及同业存款、回购、拆     企业债券以及同业存款、回购、拆
               借、同业 借款货币市场基金等货币    借、同业 借款货币市场基金等货币
               市场 金融工具,债权类资产包括符    市场 金融工具,债权类资产包括符
               合 监管要求的固定收益类资产管      合 监管要求的固定收益类资产管
               理计划、金融产权交易所委托债权     理计划、金融产权交易所委托债权
               投资项目及债权类信托计划等。       投资项目及债权类信托计划等。


  协议银行名称                       汇丰银行(中国)有限公司
    产品名称                       人民币 Libor 日区间累计投资产品
    产品代码                                         /
    产品类别                                    保证收益型
购买理财产品金额                             人民币 5,000 万元
  产品风险评级                                       /
    委托认购日                              2017 年 10 月 12 日
    收益起算日                              2017 年 10 月 12 日
    产品到期日                               2018 年 1 月 10 日
    投资期限                                        90 天
    产品收益率                                      4.1%
                            结构性投资产品的回报根据产品申请表中预先设定的条款
                      取决于相应挂钩资产的表现,以及相关联的期权是否被行使。
                      在结构性投资产品下,固定收益部分(如适用)通常来自于银
                      行就固定收益产品的投资回报(投资比例约为本金金额的 90%并
                      可能在本金金额的 70%(含)至本金金额的 100%(不含)的范围内
                      浮动, 实际投资比例根据产品类型、投资期、投资货币等因素以
    投资范围
                      及交易日市场状况在该范围内确定)。除固定收益部分外,额外
                      的累积回报(如有)通常来自于银行对衍生产品的投资收益(投
                      资比例约为本金金额的 10%并可能在本金金额的 30%(含)至本
                      金金额的 0%(不含)的范围内浮动, 实际投资比例根据产品类型、
                      投资期、投资货币等因素以及交易日市场状况在该范围内确
                      定)。


      (二)风险控制措施

                                                                            3
    本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品
的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是保证收益型及保本浮动收益型,
基本无风险。


    (三)对公司的影响
    本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制
风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。


    三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
    扣除本公告已披露金额外,本公司从 2016 年 10 月至今,使用自有资金累计
购买银行理财产品金额共计人民币 192,900 万元,已全部按期收回。


    四、备查文件
    1、安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第二次会议决议;
    2、中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书及其附件;
    3、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书及其附件;
    4、九江银行“久赢理财-卓越 405 号”理财产品说明书及其附件;
    5、九江银行“久赢理财-安富 841 号”理财产品说明书及其附件;
    6、汇丰银行结构性投资产品申请表及其附件。


    特此公告。




                                          安徽皖通高速公路股份有限公司
                                                2017 年 10 月 13 日




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