皖通高速:关于购买银行理财产品的公告2017-10-14
股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2017-052
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 8 月 25
日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行
理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内办理同
一时期余额不超过人民币 5 亿元的风险较低、收益较高的银行理财产品,并授权
公司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
本公司编号为“临 2017-046”公告)。
一、前次购买银行理财产品按期收回情况
本公司 2017 年 7 月 18 日与九江银行合肥分行签订协议,使用自有资金人
民币 4,000 万元购买银行理财产品(详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的本公司编号为“临 2017-040”公告)。2017 年 10 月 11 日,上
述理财产品已到期,收回本金人民币 4,000 万元,取得收益人民币 404,767.12 元,
实际取得的年化收益率为 4.45%,上述理财产品本金和利息已全部收回。
二、本次购买银行理财产品情况
本公司分别于 2017 年 10 月 11 日、10 月 12 日与中国银行合肥高新支行、
兴业银行合肥分行望江东路支行、九江银行合肥分行和汇丰银行(中国)有限公
司签订协议,共使用自有资金人民币 41,000 万元购买银行理财产品,具体情况
公告如下:
(一)理财产品的基本情况
协议银行名称 中国银行合肥高新支行 兴业银行合肥分行望江东路支行
中银保本理财-人民币按期开放理 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放
产品名称
财产品 式人民币理财产品(3M)
1
产品代码 CNYAQKFDZ01 98R07031
产品类别 保证收益型 保本浮动收益型
购买理财产品
人民币 20,000 万元 人民币 6,000 万元
金额
低风险产品 基本无风险级别
产品风险评级
(中国银行内部评级) (兴业银行内部风险评级)
委托认购日 2017 年 10 月 11 日 2017 年 10 月 12 日
收益起算日 2017 年 10 月 11 日 2017 年 10 月 13 日
产品到期日 2018 年 1 月 11 日 2018 年 1 月 15 日
投资期限 92 天 94 天
产品收益率 4.2% 4.2%
该理财产品募集资金由中国银 本理财产品主要投资范围包括
行统一运作管理,投资对象包括: 但不限于:第一类:银行存款、债券
国债、中央银行票据、金融债;银 逆回购、货币基金等货币市场工具
行存款、大额可转让定期存单、债 及其它银行间和交易所资金融通工
券回购、同业拆借;高信用级别的 具;第二类:国债、政策性金融债、
企业债券、公司债券(含证券公司 央行票据、短期融资券、超短期融
短期公司债券)、短期融资券、超短 资券、中期票据、企业债、公司债、
期融资券、中期票据、资产支持证 非公开定向债务融资工具、资产支
券、非公开定向债务融资工具;投 持证券、可转债、次级债等银行间、
资范围为上述金融资产的券商资产 交易所市场债券及债务融资工具,
管理计划、基金公司资产管理计划 其它固定收益类短期投资工具;第
投资范围 和信托计划;以及法律、法规、监 三类:非标准化债权资产;第四类:
管规定允许范围内的其他低风险高 符合监管机构规定的信托计划,基
流动性的金融资产。 金、证券和保险资产管理计划以及
上述资产的收/受益权等,优先股,
证券投资结构化优先级,上市公司
股票收(受)益权,量化对冲及优
先级,以投资有限合伙企业股权为
基础资产的资产管理计划等其它金
融资产及其组合。产品因为流动性
需要可开展存单质押、债券正回购
等融资业务,总资产不超过净资产
的 140%。
协议银行名称 九江银行合肥分行 九江银行合肥分行
产品名称 久赢理财-卓越 405 号 久赢理财-安富 841 号
产品代码 / /
产品类别 保本浮动收益型 保本浮动收益型
购买理财产品
人民币 5,000 万元 人民币 5,000 万元
金额
R1(风险极低) R1(风险极低)
产品风险评级
(九江银行内部风险评级) (九江银行内部风险评级)
2
委托认购日 2017 年 10 月 12 日 2017 年 10 月 12 日
收益起算日 2017 年 10 月 13 日 2017 年 10 月 16 日
产品到期日 2017 年 12 月 29 日 2017 年 12 月 14 日
投资期限 77 天 59 天
产品收益率 4.2% 4.6%
本理财产品投资对象为债券、 本理财产品投资对象为债券、
货币市场金融工具等高流动资产, 货币市场金融工具等高流动资产,
以及符合监管要求的债权类资产。 以及符合监管要求的债权类资产。
高流动性资产包括国债、央行票据、 高流动性资产包括国债、央行票据、
金融债,信用等级不低于 AA-级的 金融债,信用等级不低于 AA-级的
投资范围 企业债券以及同业存款、回购、拆 企业债券以及同业存款、回购、拆
借、同业 借款货币市场基金等货币 借、同业 借款货币市场基金等货币
市场 金融工具,债权类资产包括符 市场 金融工具,债权类资产包括符
合 监管要求的固定收益类资产管 合 监管要求的固定收益类资产管
理计划、金融产权交易所委托债权 理计划、金融产权交易所委托债权
投资项目及债权类信托计划等。 投资项目及债权类信托计划等。
协议银行名称 汇丰银行(中国)有限公司
产品名称 人民币 Libor 日区间累计投资产品
产品代码 /
产品类别 保证收益型
购买理财产品金额 人民币 5,000 万元
产品风险评级 /
委托认购日 2017 年 10 月 12 日
收益起算日 2017 年 10 月 12 日
产品到期日 2018 年 1 月 10 日
投资期限 90 天
产品收益率 4.1%
结构性投资产品的回报根据产品申请表中预先设定的条款
取决于相应挂钩资产的表现,以及相关联的期权是否被行使。
在结构性投资产品下,固定收益部分(如适用)通常来自于银
行就固定收益产品的投资回报(投资比例约为本金金额的 90%并
可能在本金金额的 70%(含)至本金金额的 100%(不含)的范围内
浮动, 实际投资比例根据产品类型、投资期、投资货币等因素以
投资范围
及交易日市场状况在该范围内确定)。除固定收益部分外,额外
的累积回报(如有)通常来自于银行对衍生产品的投资收益(投
资比例约为本金金额的 10%并可能在本金金额的 30%(含)至本
金金额的 0%(不含)的范围内浮动, 实际投资比例根据产品类型、
投资期、投资货币等因素以及交易日市场状况在该范围内确
定)。
(二)风险控制措施
3
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品
的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是保证收益型及保本浮动收益型,
基本无风险。
(三)对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制
风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
扣除本公告已披露金额外,本公司从 2016 年 10 月至今,使用自有资金累计
购买银行理财产品金额共计人民币 192,900 万元,已全部按期收回。
四、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第二次会议决议;
2、中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书及其附件;
3、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书及其附件;
4、九江银行“久赢理财-卓越 405 号”理财产品说明书及其附件;
5、九江银行“久赢理财-安富 841 号”理财产品说明书及其附件;
6、汇丰银行结构性投资产品申请表及其附件。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2017 年 10 月 13 日
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