皖通高速:关于购买银行理财产品的公告2018-04-09
股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2018-015
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 8 月 25
日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行
理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内办理同
一时期余额不超过人民币 5 亿元的风险较低、收益较高的银行理财产品,并授权
公司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
本公司编号为“临 2017-046”公告)。
一、前次购买银行理财产品按期收回情况
本公司于 2018 年 1 月 23 日与九江银行合肥分行签订协议,使用自有资金人
民币 5,000 万元购买保证收益型理财产品(详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的本公司编号为“临 2018-006”公告)。2018 年 4 月 4 日,上
述理财产品已到期,收回本金人民币 5,000 万元,取得收益人民币 450,684.93
元,实际取得的年化收益率为 4.7%,该理财产品本金和利息已全部收回。
二、本次购买银行理财产品情况
本公司于 2018 年 4 月 4 日与九江银行合肥分行签订协议,使用自有资金人
民币 5,000 万元购买银行理财产品,具体情况公告如下:
(一)理财产品的基本情况
协议银行名称 九江银行合肥分行
产品名称 久赢理财-安富 18092 号
产品代码 AF0118092
产品类别 保本浮动收益型
购买理财产品金额 人民币 5,000 万元
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产品风险评级 极低风险(九江银行内部风险评级)
委托认购日 2018 年 4 月 4 日
收益起算日 2018 年 4 月 9 日
产品到期日 2018 年 5 月 17 日
投资期限 38 天
产品收益率 4.70%
本理财产品将 20%-100%的募集资金投资于标准化资
产,包括但不限于国债、央行票据、金融债、信用等级
不低于 AA-的各类债券及货币市场工具等,将 0%-80%的
募集资金投资于债权资产,包括但不限于信托计划、资
投资范围 产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目等,将
0-80%的募集资金投资于其他符合监管要求的资产。以上
投资比例可在[-10%+10%]的区间内浮动,产品存续期内,
若因监管政策或市场发生重大变化,九江银行有权对本
产品投资范围、投资品种或投资比例做适当调整。
(二)风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品
的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是保本浮动收益型,基本无风险。
(三)对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制
风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
扣除本公告已披露金额外,本公司从 2017 年 4 月至今,使用自有资金累计
购买银行理财产品金额共计人民币 206,000 万元,其中尚未到期的银行理财产品
余额为人民币 25,000 万元,其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情
况如下:
序 产品
理财产品名称 金额 收益起算日 产品到期日 公告编号
号 收益率
中行“保本理财-人民 人民币
1 2018年1月16日 2018年4月23日 4.40%/年 临2018-004
币按期开放”理财产品 20,000万元
九江银行“久赢理财-
人民币
2 卓越18009号”理财产 2018年3月2日 2018年6月29日 4.60%/年 临2018-008
5,000万元
品
2
四、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第二次会议决议;
2、九江银行“久赢理财-安富 18092 号”人民币理财产品协议及其附件。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2018 年 4 月 8 日
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