日照港股份有限公司

                 公开发行2017年公司债券（第一期）

                            票面利率公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    日照港股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行不超过
12亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2522
号”文核准。
    日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”）发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元），期限为5年期，附第3年末
发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    发行人和主承销商于2017年10月23日在网下向合格投资者进行了簿记建档，
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债
券最终票面利率为5.07%。
    发行人将按上述票面利率于2017年10月24日-2017年10月25日面向合格投资
者网下发行，具体认购方法请参见2017年10月20日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券
（第一期）发行公告》。
    特此公告。
   （本页无正文，为《日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一
期）票面利率公告》之盖章页）




                                          发行人：日照港股份有限公司


                                                        年   月   日
   （本页无正文，为《日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一
期）票面利率公告》之盖章页）




                                      主承销商：安信证券股份有限公司


                                                        年   月   日