公司代码：600017 公司简称：日照港
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
2022 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888为基数，向全
体股东按每10股派现金红利0.40元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元，剩余未分配利
润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股
本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 日照港 600017
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 韦学勤 王玲玲
办公地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81
号
电话 0633-8388822 0633-8388822
电子信箱 rzport@vip.163.com rzport@vip.163.com
2 报告期公司主要业务简介
港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经
济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸
易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。
根据国家统计局发布的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，2022 年国
内生产总值 121.02 万亿元，比上年增长 3.0%。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐
量 156.85 亿吨，同比增长 0.9%，其中：沿海港口完成 101.31 亿吨，同比增长 1.6%。港口大宗散
货外贸运输总体低迷，港口煤炭运输内外贸分化，内贸运输呈现平稳增长态势，煤炭进口大幅下
滑，但继续保持沿海港口第一货类位置；港口金属矿石运输低速增长，仍是沿海港口第二大货类1。
单位：亿吨 单位：%
数据来源：交通运输部 2022 年 12 月全国港口货物吞吐量
日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982 年开工建设，1986 年开港开放。港口总体规划
了石臼、岚山两大港区，274 个泊位，7.5 亿吨能力。目前已建成 74 个生产泊位，年通过能力超
过 5 亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属
矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。
公司成立于 2002 年 7 月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、
粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公
司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过 1.6 亿吨；铁矿石、木片、大豆、石
油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列2。
公司经营范围主要为：
许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理
及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产
品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力
设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；
土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货
物堆存费和港口其他费用。
1
引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2022 年沿海港口发展回顾与 2023 年展望》。
2
木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2022年 2021年 2020年
增减(%)
总资产 32,887,553,911.48 29,202,895,994.05 12.62 25,491,650,546.16
归属于上市公
司股东的净资 13,580,160,469.81 13,078,691,648.49 3.83 12,469,858,572.38
产
营业收入 7,497,497,367.39 6,504,678,528.76 15.26 5,766,916,424.29
归属于上市公
司股东的净利 630,841,537.86 736,957,974.44 -14.40 639,580,695.58
润
归属于上市公
司股东的扣除
613,638,964.09 725,560,105.79 -15.43 625,761,971.33
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 2,438,690,741.63 2,243,623,925.28 8.69 1,344,945,750.07
额
加权平均净资
减少1.04个百
产收益率（% 4.74 5.78 5.23
分点
）
基本每股收益
0.210 0.240 -12.50 0.21
（元／股）
稀释每股收益
0.210 0.240 -12.50 0.21
（元／股）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,832,466,292.27 1,821,125,835.11 1,854,725,643.05 1,989,179,596.96
归属于上市公司
248,271,012.57 197,231,701.83 203,416,902.70 -18,078,079.24
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
238,690,561.95 188,746,965.00 202,726,464.69 -16,525,027.55
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
591,816,443.01 891,651,273.83 458,718,154.12 496,504,870.67
现金流量净额
说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是 12 月计提辞退福利 1.02 亿元。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 109,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 110,264
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持 质押、标记或冻结情
有 况
有
限
售
股东名称 报告期内增 比例 条 股东
期末持股数量
（全称） 减 (%) 件 股份 性质
数量
的 状态
股
份
数
量
山东港口日照港集团 国有
-285,000 1,339,934,138 43.57 0 冻结 59,143,867
有限公司 法人
山东能源集团有限公 国有
13,038,000 167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726
司 法人
中央汇金资产管理有 国有
0 56,667,400 1.84 0 未知 -
限责任公司 法人
保宁资本有限公司－
保宁新兴市场基金 2,869,100 33,221,100 1.08 0 未知 - 其他
（美国）
日照港集团岚山港务 国有
0 27,198,450 0.88 0 未知 -
有限公司 法人
境内
于忠 10,060,062 21,039,345 0.68 0 未知 - 自然
人
境外
UBS AG -9,858,188 19,989,645 0.65 0 未知 -
法人
邯郸钢铁集团有限责 国有
-127,400 18,255,458 0.59 0 未知 -
任公司 法人
上海玖鹏资产管理中
0 11,711,000 0.38 0 未知 - 其他
心（有限合伙）－玖
鹏大鹏精选 10 号私
募证券投资基金
境内
林穗贤 0 11,274,948 0.37 0 未知 - 自然
人
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一
明 致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%）
日照港股份
有限公司公
开 发 行 2017 17 日照 01 143356 2022-10-25 0 5.07
年公司债券
（第一期）
日照港股份
有限公司公
开 发 行 2018 18 日 照 01 143637 2023-05-10 554,928,357.60 5.38
年公司债券
（第一期）
日照港股份
有 限 公 司
22 日 照 港 股
2022 年 度 第 042280230 2023-05-25 507,058,333.31 2.42
CP001
一期短期融
资券
报告期内债券的付息兑付情况
债券名称 付息兑付情况的说明
17 日照 01 公司于 2022 年 10 月 25 日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。
18 日照 01 公司于 2022 年 5 月 10 日按期支付了“18 日照 01”债券自 2021 年 5 月
10 日至 2022 年 5 月 9 日期间的利息。该债券的票面利率为 5.38%，每手
债券（面值 1,000 元）派发利息为 53.80 元（含税），合计派发债券利息
2,884 万元（含税）。
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主要指标 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%） 53.34 49.45 3.97
扣除非经常性损益后净利润 613,638,964.09 725,560,105.79 -15.43
EBITDA 全部债务比 0.19 0.21 18.84
利息保障倍数 2.56 2.75 -6.91
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022 年度，公司实现货物吞吐量 3.07 亿吨，同比增长 4.47%。公司实现营业收入 74.97 亿元，
同比增长 15.26%；发生营业成本 57.92 亿元，同比增长 21.70%；实现利润总额 9.17 亿元，同比
下降 11.02%；实现净利润 7.31 亿元，同比下降 10.85%；实现基本每股收益 0.21 元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。
□适用 √不适用