上海国际港务（集团）股份有限公司
600018
2012 年第三季度报告
600018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ..................................................................... 2
§3 重要事项 ......................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈戌源
主管会计工作负责人姓名 诸葛宇杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高晓丽
公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 83,297,280,364.20 83,257,505,210.43 0.05
所有者权益（或股东权益）(元) 45,991,760,437.05 45,328,512,060.10 1.46
归属于上市公司股东的每股净资产
2.0212 1.9920 1.46
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,570,213,175.45 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额
0.2448 1.66
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,271,462,723.15 3,524,937,963.25 7.50
基本每股收益（元/股） 0.0559 0.1549 7.92
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0543 0.1510 8.82
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0559 0.1549 7.92
增加了 0.1206
加权平均净资产收益率（%） 2.7820 7.6800
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加了 0.1382
2.7025 7.4872
资产收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,091,382.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
51,072,442.03
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2
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对外委托贷款取得的损益 33,715,585.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,666,047.51
所得税影响额 -32,657,211.49
少数股东权益影响额（税后） -22,405,136.74
合计 88,483,109.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 364,944
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,490 人民币普通股 9,284,491,490
亚吉投资有限公司 5,570,694,894 人民币普通股 5,570,694,894
上海同盛投资（集团）有限公司 3,528,106,766 人民币普通股 3,528,106,766
上海国有资产经营有限公司 293,235,050 人民币普通股 293,235,050
上海大盛资产有限公司 92,844,915 人民币普通股 92,844,915
上海久事公司 92,844,915 人民币普通股 92,844,915
上海交通投资(集团)有限公司 29,070,000 人民币普通股 29,070,000
博时价值增长证券投资基金 22,077,686 人民币普通股 22,077,686
东方国际(集团)有限公司 20,564,802 人民币普通股 20,564,802
首域投资管理(英国)有限公司－首域中
18,932,183 人民币普通股 18,932,183
国 A 股基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
年初余额（或
期末余额（或
报表项目 上年同期金 变动比率 变动原因
本期金额）
额）
预付帐款 13,487.00 22,821.21 -40.90% 公司设备采购预付款减少。
应收利息 331.33 194.57 70.29% 应收委托贷款利息增加。
应收股利 536.10 3,956.36 -86.45% 应收联营企业股利减少。
存货 222,351.55 101,724.43 118.58% 地产项目开发成本增加。
一年内到期的非
1,500.00 2,280.00 -34.21% 一年内到期的委托贷款减少。
流动资产
本报告期与银行分别签订了 8
持有至到期投资 150,330.00 330.00 45454.55%
亿元、7 亿元的资产对接计划。
外六期物流园区达到预定可使
在建工程 160,793.96 310,674.53 -48.24%
用状态结转资产。
期末固定资产清理工作尚未完
固定资产清理 1,147.99 116.59 884.64% 毕，导致固定资产清理期末余
额增加。
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短期借款 12,600.00 198,830.00 -93.66% 归还银行短期借款。
房产业务房产预售项目同比增
预收帐款 47,521.73 19,772.15 140.35%
加。
应付职工薪酬 90,518.40 51,681.39 75.15% 下属公司计提职工薪酬增加。
应付利息 23,976.88 43,139.53 -44.42% 有息负债减少。
本报告期受营改增影响，港口
营业收入 2,143,842.99 1,614,075.00 32.82%
物流板块收入增加。
本报告期受营改增影响，港口
营业成本 1,427,795.29 852,677.88 67.45% 物流板块成本随收入相应增
加。
主要系享受洋山增值税即征即
营业外收入 38,507.26 8,003.42 381.14% 退政策导致政府补助收入增
加。
本报告期受营改增影响，港口
销售商品、提供劳
2,036,912.99 1,562,919.08 30.33% 物流板块提供劳务收到的现金
务收到的现金
增加。
主要系收到的洋山增值税即征
收到的税费返还 27,183.56 73.74 36764.06%
即退款。
本报告期受营改增影响，港口
购买商品、接受劳
1,088,977.86 575,056.58 89.37% 物流板块购买劳务收到的现金
务支付的现金
增加，同时地产项目支出增加。
取得借款收到的
461,932.90 1,200,731.00 -61.53% 本报告期融资规模同比减少。
现金
偿还债务支付的 上年同期为偿债高峰期，本报
551,465.42 2,119,682.00 -73.98%
现金 告期同比大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况详见公司于 2012 年 3 月 28 日发布的公司 2011 年年度报
告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
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法定代表人:陈戌源
2012 年 10 月 30 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,989,689,350.68 9,926,123,671.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 286,583,647.53 301,986,215.38
应收账款 2,865,449,027.93 2,511,161,296.36
预付款项 134,870,021.47 228,212,145.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,313,280.86 1,945,685.74
应收股利 5,360,988.71 39,563,586.27
其他应收款 1,160,154,485.68 1,041,530,751.63
买入返售金融资产
存货 2,223,515,543.05 1,017,244,285.94
一年内到期的非流动资产 15,000,000.00 22,800,000.00
其他流动资产 2,325,750,000.00 2,419,950,000.00
流动资产合计 16,009,686,345.91 17,510,517,637.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,198,521,858.52 1,387,008,717.90
持有至到期投资 1,503,300,000.00 3,300,000.00
长期应收款
长期股权投资 6,431,325,590.78 5,107,000,120.21
投资性房地产 552,013,388.11 482,761,948.98
固定资产 36,764,592,021.01 36,186,973,941.54
在建工程 1,607,939,600.23 3,106,745,260.75
工程物资
固定资产清理 11,479,934.36 1,165,921.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,603,848,393.41 13,778,370,281.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,423,567,142.29 5,518,231,590.85
递延所得税资产 110,356,956.05 90,773,026.50
其他非流动资产 80,649,133.53 84,656,762.28
非流动资产合计 67,287,594,018.29 65,746,987,572.73
资产总计 83,297,280,364.20 83,257,505,210.43
流动负债：
5
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短期借款 126,000,000.00 1,988,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
应付短期融资券 3,000,000,000.00 3,400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,500,000.00 2,000,000.00
应付账款 1,446,411,320.63 2,037,970,712.66
预收款项 475,217,329.48 197,721,533.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 905,183,974.92 516,813,940.33
应交税费 638,974,071.26 787,562,753.38
应付利息 239,768,782.45 431,395,296.32
应付股利 828,185,971.51 674,366,029.56
其他应付款 5,336,358,970.07 5,125,126,777.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 342,636,323.89 344,013,705.77
其他流动负债
流动负债合计 13,340,236,744.21 15,505,270,748.68
非流动负债：
长期借款 7,517,839,001.00 6,190,843,334.00
应付债券 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
长期应付款 1,751,604,813.08 1,911,504,463.28
专项应付款 17,580,770.79 18,630,287.50
预计负债
递延所得税负债 240,721,624.37 287,639,781.84
其他非流动负债
非流动负债合计 17,527,746,209.24 16,408,617,866.62
负债合计 30,867,982,953.45 31,913,888,615.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22,755,179,650.00 22,755,179,650.00
资本公积 7,353,093,039.29 7,517,452,273.86
减：库存股
专项储备 54,991,396.33 52,041,759.82
盈余公积 2,227,108,400.82 2,227,108,400.82
一般风险准备
未分配利润 13,604,910,988.90 12,781,164,136.53
外币报表折算差额 -3,523,038.29 -4,434,160.93
归属于母公司所有者权益合计 45,991,760,437.05 45,328,512,060.10
少数股东权益 6,437,536,973.70 6,015,104,535.03
所有者权益合计 52,429,297,410.75 51,343,616,595.13
负债和所有者权益总计 83,297,280,364.20 83,257,505,210.43
公司法定代表人: 陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
6
600018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,498,541,110.43 4,710,753,968.79
交易性金融资产
应收票据 34,870,279.77 53,282,952.65
应收账款 393,086,694.09 305,826,844.26
预付款项 12,098,990.76 9,604,728.21
应收利息 27,526,932.96 31,689,894.98
应收股利 1,585,523,328.30 1,260,270,190.69
其他应收款 1,087,908,381.03 1,038,566,122.96
存货 17,991,387.75 21,586,267.77
一年内到期的非流动资产 105,000,000.00 102,800,000.00
其他流动资产 16,743,750,000.00 17,168,750,000.00
流动资产合计 21,506,297,105.09 24,703,130,970.31
非流动资产：
可供出售金融资产 1,182,698,177.26 1,370,370,807.15
持有至到期投资 1,503,300,000.00 3,300,000.00
长期应收款
长期股权投资 29,909,767,358.10 26,987,137,960.04
投资性房地产 552,013,388.11 482,761,948.98
固定资产 11,882,799,085.03 10,714,069,190.85
在建工程 536,684,428.39 2,230,637,649.69
工程物资
固定资产清理 2,470,824.58 86,638.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,119,181,554.57 3,169,919,120.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 231,604,632.83 238,173,766.40
递延所得税资产 28,828,681.12 26,632,761.76
其他非流动资产 387,300,000.00 459,500,000.00
非流动资产合计 49,336,648,129.99 45,682,589,843.46
资产总计 70,842,945,235.08 70,385,720,813.77
流动负债：
短期借款 586,000,000.00 2,421,300,000.00
应付短期融资券 3,000,000,000.00 3,400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 317,143,817.59 628,079,480.46
7
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预收款项 106,557,586.40 37,832,092.15
应付职工薪酬 179,381,046.18 48,174,686.52
应交税费 279,439,352.12 350,252,320.02
应付利息 239,400,661.23 431,183,002.13
应付股利 591,607,797.74
其他应付款 4,488,147,754.31 4,142,288,795.27
一年内到期的非流动负债 326,666,666.00 326,666,666.00
其他流动负债
流动负债合计 10,114,344,681.57 11,785,777,042.55
非流动负债：
长期借款 7,052,000,001.00 5,815,333,334.00
应付债券 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
长期应付款 1,668,679,021.43 1,815,406,578.45
专项应付款 14,873,162.50 14,873,162.50
预计负债
递延所得税负债 240,721,624.37 287,639,781.84
其他非流动负债
非流动负债合计 16,976,273,809.30 15,933,252,856.79
负债合计 27,090,618,490.87 27,719,029,899.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22,755,179,650.00 22,755,179,650.00
资本公积 7,486,143,731.84 7,649,581,868.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,227,108,400.82 2,227,108,400.82
一般风险准备
未分配利润 11,283,894,961.55 10,034,820,995.60
所有者权益（或股东权益）合计 43,752,326,744.21 42,666,690,914.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 70,842,945,235.08 70,385,720,813.77
公司法定代表人: 陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
8
600018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,792,314,634.00 5,589,410,802.25 21,438,429,924.75 16,140,750,026.96
其中：营业收入 7,792,314,634.00 5,589,410,802.25 21,438,429,924.75 16,140,750,026.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,085,408,898.40 3,805,990,687.98 16,644,017,461.89 10,697,692,371.30
其中：营业成本 5,290,698,267.62 2,999,586,401.20 14,277,952,941.47 8,526,778,763.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 54,697,694.46 88,324,278.43 180,500,649.23 256,770,568.31
销售费用
管理费用 526,993,747.98 479,735,133.84 1,575,484,374.49 1,382,395,663.06
财务费用 209,255,698.01 238,258,726.68 577,584,654.78 523,180,794.05
资产减值损失 3,763,490.33 86,147.83 32,494,841.92 8,566,582.16
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
67,179,442.73 50,524,613.29 231,482,113.28 189,195,189.21
列）
其中：对联营企业和合营企
65,745,825.39 48,306,587.05 177,834,184.99 148,386,354.46
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号
1,774,085,178.33 1,833,944,727.56 5,025,894,576.14 5,632,252,844.87
填列）
加：营业外收入 186,338,425.38 34,832,306.84 385,072,609.26 80,034,195.41
减：营业外支出 4,269,603.84 3,653,517.60 6,400,615.44 11,992,191.59
其中：非流动资产处置损失 4,029,023.53 2,081,422.24 5,803,740.72 9,763,339.04
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,956,153,999.87 1,865,123,516.80 5,404,566,569.96 5,700,294,848.69
号填列）
减：所得税费用 396,137,937.36 380,991,728.22 1,103,867,129.85 1,117,078,219.75
五、净利润（净亏损以“－”号
1,560,016,062.51 1,484,131,788.58 4,300,699,440.11 4,583,216,628.94
填列）
归属于母公司所有者的净利润 1,271,462,723.15 1,182,778,619.06 3,524,937,963.25 3,673,260,466.80
少数股东损益 288,553,339.36 301,353,169.52 775,761,476.86 909,956,162.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0559 0.0518 0.1549 0.1672
（二）稀释每股收益 0.0559 0.0518 0.1549 0.1672
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
公司法定代表人: 陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
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600018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,839,643,790.18 1,836,789,579.40 5,430,757,548.96 4,800,995,533.96
减：营业成本 816,239,146.00 967,784,907.15 2,386,854,377.90 2,467,780,085.43
营业税金及附加 30,309,534.31 35,489,777.67 87,243,955.19 82,583,357.64
销售费用
管理费用 157,987,743.88 152,933,152.17 503,357,655.74 444,633,764.19
财务费用 234,380,613.66 262,879,940.08 651,878,082.25 556,917,515.68
资产减值损失 -4,000.00 -2,000.00 8,779,677.47 -10,478,851.22
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
647,481,771.43 412,111,347.61 2,489,438,835.50 1,461,670,689.90
号填列）
其中：对联营企业和合营企
52,757,218.86 33,868,584.73 142,436,319.72 107,409,396.92
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
1,248,212,523.76 829,815,149.94 4,282,082,635.91 2,721,230,352.14
填列）
加：营业外收入 39,475,173.40 2,189,103.70 101,209,056.06 12,283,792.87
减：营业外支出 1,893,786.76 1,954,008.64 2,373,472.55 35,383,872.95
其中：非流动资产处置损失 1,892,069.86 474,008.64 2,365,688.88 1,133,767.35
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,285,793,910.40 830,050,245.00 4,380,918,219.42 2,698,130,272.06
号填列）
减：所得税费用 145,405,962.51 123,229,208.23 446,733,054.77 326,094,265.34
四、净利润（净亏损以“－”号
1,140,387,947.89 706,821,036.77 3,934,185,164.65 2,372,036,006.72
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0501 0.0308 0.1729 0.1080
（二）稀释每股收益 0.0501 0.0308 0.1729 0.1080
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
10
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,369,129,876.90 15,629,190,817.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 271,835,573.11 737,407.42
收到其他与经营活动有关的现金 4,539,262,874.75 3,252,499,253.00
经营活动现金流入小计 25,180,228,324.76 18,882,427,477.49
购买商品、接受劳务支付的现金 10,889,778,616.36 5,750,565,762.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,489,102,409.96 2,333,492,741.36
支付的各项税费 1,974,533,655.55 1,615,943,905.90
支付其他与经营活动有关的现金 4,256,600,467.44 3,702,019,047.17
经营活动现金流出小计 19,610,015,149.31 13,402,021,456.60
经营活动产生的现金流量净额 5,570,213,175.45 5,480,406,020.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,905,138.38 7,871,594.48
取得投资收益收到的现金 202,314,800.57 163,438,330.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
451,435,335.25 630,216,764.20
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,831,798.36
投资活动现金流入小计 679,655,274.20 821,358,487.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,777,316,400.46 1,371,379,885.87
的现金
11
600018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资支付的现金 2,783,638,000.00 54,961,212.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,487.20
投资活动现金流出小计 4,560,954,400.46 1,426,342,585.81
投资活动产生的现金流量净额 -3,881,299,126.26 -604,984,098.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,500,000.00 91,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 59,500,000.00 91,500,000.00
取得借款收到的现金 4,619,329,000.00 12,007,310,000.00
发行债券收到的现金 7,963,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,678,829,000.00 20,062,110,000.00
偿还债务支付的现金 5,514,654,156.00 21,196,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,792,035,193.87 3,230,257,952.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 822,635,609.71 288,887,712.43
支付其他与筹资活动有关的现金 1,450,900.00 96,615,397.55
筹资活动现金流出小计 9,308,140,249.87 24,523,693,349.75
筹资活动产生的现金流量净额 -4,629,311,249.87 -4,461,583,349.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,962,880.23 -13,404,474.11
五、现金及现金等价物净增加额 -2,936,434,320.45 400,434,098.41
加：期初现金及现金等价物余额 9,926,123,671.13 6,896,026,447.33
六、期末现金及现金等价物余额 6,989,689,350.68 7,296,460,545.74
公司法定代表人: 陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
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600018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,256,419,943.16 3,975,044,855.72
收到的税费返还 71,603,662.95
收到其他与经营活动有关的现金 4,386,213,585.45 13,888,089,330.79
经营活动现金流入小计 8,714,237,191.56 17,863,134,186.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,198,864,925.92 1,413,801,246.04
支付给职工以及为职工支付的现金 898,757,579.03 856,720,447.40
支付的各项税费 767,483,652.45 639,867,948.58
支付其他与经营活动有关的现金 2,548,426,747.15 18,271,098,881.70
经营活动现金流出小计 5,413,532,904.55 21,181,488,523.72
经营活动产生的现金流量净额 3,300,704,287.01 -3,318,354,337.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,355,500.00 245,554,024.31
取得投资收益收到的现金 2,112,951,473.17 1,885,745,713.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
348,492,120.06 594,581,794.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,488,799,093.23 2,725,881,531.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
655,927,227.12 885,957,404.36
的现金
投资支付的现金 2,894,040,000.00 619,207,562.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,487.20
投资活动现金流出小计 5,049,967,227.12 1,505,166,453.71
投资活动产生的现金流量净额 -2,561,168,133.89 1,220,715,077.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,761,500,000.00 12,018,300,000.00
发行债券收到的现金 7,963,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,761,500,000.00 19,981,600,000.00
偿还债务支付的现金 5,760,133,333.00 15,333,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,953,179,359.72 2,794,446,086.27
支付其他与筹资活动有关的现金 94,760,000.00
筹资活动现金流出小计 8,713,312,692.72 18,222,806,086.27
筹资活动产生的现金流量净额 -3,951,812,692.72 1,758,793,913.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 63,681.24 -604,901.52
五、现金及现金等价物净增加额 -3,212,212,858.36 -339,450,247.05
加：期初现金及现金等价物余额 4,710,753,968.79 1,991,486,240.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,498,541,110.43 1,652,035,993.90
公司法定代表人: 陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
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