2016 年第一季度报告
公司代码：600031 公司简称：三一重工
三一重工股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
2 / 19
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 62,909,820 62,577,038 61,227,740 0.53
归属于上市公司股东
23,687,195 23,427,769 22,670,708 1.11
的净资产
年初至报告期 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
末 调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金
-286,959 -953,949 -962,196 69.92
流量净额
年初至报告期 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
末 调整后 调整前 （%）
营业收入 5,227,483 6,291,678 6,275,211 -16.91
归属于上市公司股东
的净利润 90,163 20,561 31,576 338.51
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -240,928 36,073 47,511 -767.89
的净利润
加权平均净资产收益 增加 0.29 个百分
0.38 0.09 0.13
率（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.012 0.0027 0.0041 0.0093
稀释每股收益（元/股） 0.012 0.0027 0.0041 0.0093
注：2016 年 1 月，公司通过同一控制下企业合并方式取得索特传动设备有限公司 100%股权、湖
南三一快而居住宅工业有限公司 100%股权。根据企业会计准则规定，公司编制以前年度比较合并
报表时，对前期财务报表的相关项目进行了追溯调整。
3 / 19
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 552,661
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 48,084
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -140,482
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,449
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 185
所得税影响额 -135,806
合计 331,091
4 / 19
2016 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 495,991
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
三一集团有限公 3,516,468,177 46.17% 境内非国
无
司 有法人
梁稳根 285,840,517 3.75% 境内自然
无
人
中国证券金融股 208,625,142 2.74% 国有法人
未知
份有限公司
中央汇金资产管 83,108,800 1.09% 国有法人
未知
理有限责任公司
上海朱雀股权投 69,931,717 0.92% 其他
资管理股份有限
公司－朱雀三一 无
稳市 1 号证券投
资基金
毛中吾 38,903,190 0.51% 境内自然
无
人
向文波 36,871,189 0.48% 境内自然
无
人
唐修国 31,300,000 0.41% 境内自然
无
人
袁金华 22,846,319 0.30% 177,800 境内自然
无
人
博时基金－农业 17,848,846 0.23% 其他
银行－博时中证
未知
金融资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
三一集团有限公司 3,516,468,177 人民币普通股 3,516,468,177
梁稳根 285,840,517 人民币普通股 285,840,517
中国证券金融股份有限公司 208,625,142 人民币普通股 208,625,142
中央汇金资产管理有限责任公司 83,108,800 人民币普通股 83,108,800
上海朱雀股权投资管理股份有限公 69,931,717 69,931,717
司－朱雀三一稳市 1 号证券投资基 人民币普通股
金
毛中吾 38,623,190 人民币普通股 38,623,190
5 / 19
2016 年第一季度报告
向文波 35,681,189 人民币普通股 35,681,189
唐修国 31,300,000 人民币普通股 31,300,000
袁金华 22,668,519 人民币普通股 22,668,519
博时基金－农业银行－博时中证金 17,848,846 17,848,846
人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波、袁金华、
明 上海朱雀股权投资管理股份有限公司－朱雀三一稳市 1 号证
券投资基金及三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东
之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
报表项目 期末余额 年初余额 增减幅度（%） 变动原因
主要系尚未到期的远期外
衍生金融资产 444,403 334,438 32.88
汇合约公允价值变动收益
主要系尚未到期的远期外
衍生金融负债 373,956 106,873 249.91
汇合约公允价值变动损失
应交税费 238,010 178,255 33.52 主要系应交增值税增加
主要系公司本期发行可转
应付债券 3,914,934 496,961 687.77
债影响
单位：千元 币种：人民币
报表项目 本期金额 上期金额 同比增减（%） 变动原因
主要受外币汇率变动影
财务费用 598,207 436,420 37.07
响，汇兑损失增加
主要系尚未到期的远期
公允价值变动收益 -165,727 -32,740 -406.19
外汇合约汇率变动影响
主要系本期处置子公司
投资收益 590,190 -29,168 2,123.42 部分股权产生的投资收
益
6 / 19
2016 年第一季度报告
报表项目 本期金额 上期金额 同比增减（%） 变动原因
主要系本期负有回购义
务的按揭及融资租赁担
营业外支出 5,804 17,489 -66.81
保余额大幅减少，计提的
准备金相应减少
单位：千元 币种：人民币
报表项目 本期数 上年同期数 同比增减(%) 变动原因
主要系销售回款率上
经营活动产生的现
-286,959 -953,949 69.92 升、付现费用及其他经
金流量净额
营性支出减少
主要系公司本期收购索
投资活动产生的现
-944,642 588,527 -260.51 特、快而居股权支付的
金流量净额
现金
主要系公司归还部分银
筹资活动产生的现
491,310 -1,053,998 146.61 行贷款及发行可转债影
金流量净额
响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、三一集团有限公司承诺：分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团
不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身
培育、孵化，并进行产业化。
承诺日期：2007 年8 月22 日
承诺期限：长期有效
履行情况：公司严格履行承诺。
2、其他承诺。公司实施股权激励计划，作出以下承诺：
不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，
包括为其贷款提供担保。
承诺日期：2012 年11 月6 日
承诺期限：股票期权与限制性股票激励计划有效期内
履行情况：公司严格履行承诺。
7 / 19
2016 年第一季度报告
3、三一集团计划在未来一个月内（自2015 年7 月9 日起）通过证券公司、基金管理公司定
向资产管理等方式于上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发
行总股份的2%，累计增持金额不低于人民币7 亿元。
承诺日期：2015 年7 月9 日
承诺期限：一个月
履行情况：公司严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三一重工股份有限公司
法定代表人 梁稳根
日期 2016 年 4 月 29 日
8 / 19
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,036,568 6,871,025
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
24,880 31,160
期损益的金融资产
衍生金融资产 444,403 334,438
应收票据 584,357 541,170
应收账款 21,781,433 21,044,046
预付款项 291,625 256,169
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 122 992
应收股利
其他应收款 2,500,030 2,268,543
买入返售金融资产
存货 5,864,794 5,630,365
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 178,772 182,276
其他流动资产 430,818 450,413
流动资产合计 38,137,802 37,610,597
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 511,566 396,047
持有至到期投资
长期应收款 241,157 262,169
长期股权投资 1,030,865 1,025,531
投资性房地产
固定资产 15,681,211 16,044,731
在建工程 1,035,473 1,063,222
工程物资 142,119 137,346
固定资产清理
生产性生物资产
9 / 19
2016 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
油气资产
无形资产 4,533,964 4,561,388
开发支出 500,144 441,258
商誉 36,219 35,126
长期待摊费用 8,175 14,629
递延所得税资产 952,375 903,616
其他非流动资产 98,750 81,378
非流动资产合计 24,772,018 24,966,441
资产总计 62,909,820 62,577,038
流动负债：
短期借款 9,894,126 11,570,517
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 373,956 106,873
应付票据 2,330,005 2,626,102
应付账款 4,040,822 3,679,278
预收款项 960,792 924,833
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 319,215 299,233
应交税费 238,010 178,255
应付利息 60,456 44,701
应付股利 109,530 109,530
其他应付款 2,168,983 2,566,830
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,285,233 6,214,565
其他流动负债
流动负债合计 26,781,128 28,320,717
非流动负债：
长期借款 6,903,468 8,702,183
应付债券 3,914,934 496,961
其中：优先股
永续债
长期应付款 59,022 49,835
10 / 19
2016 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
长期应付职工薪酬 74,337 74,163
专项应付款
预计负债 99,292 108,631
递延收益 178,684 189,053
递延所得税负债 241,438 247,710
其他非流动负债
非流动负债合计 11,471,175 9,868,536
负债合计 38,252,303 38,189,253
所有者权益
股本 7,616,504 7,616,504
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,586,979 1,599,251
减：库存股
其他综合收益 -1,780,722 -1,882,574
专项储备 5,004 4,560
盈余公积 2,612,650 2,612,650
一般风险准备
未分配利润 13,646,780 13,477,378
归属于母公司所有者权益合计 23,687,195 23,427,769
少数股东权益 970,322 960,016
所有者权益合计 24,657,517 24,387,785
负债和所有者权益总计 62,909,820 62,577,038
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,745,127 3,443,340
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 169,268 75,518
应收票据 2,459 15,071
应收账款 111,073 180,858
预付款项 16,432 15,751
应收利息
应收股利 3,281,594 3,281,594
11 / 19
2016 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 7,912,085 9,311,540
存货 80,790 594,658
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,215 3,740
流动资产合计 16,334,043 16,922,070
非流动资产：
可供出售金融资产 293,370 177,610
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,432,063 11,419,790
投资性房地产
固定资产 158,593 169,894
在建工程 880 962
工程物资 41 41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99 105
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 192,807 305,826
其他非流动资产
非流动资产合计 13,077,853 12,074,228
资产总计 29,411,896 28,996,298
流动负债：
短期借款 4,349,000 4,557,942
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 33,998 12,897
应付票据 395 2,177
应付账款 178,488 679,173
预收款项 22,566 15,093
应付职工薪酬 2,673 5,454
应交税费 3,928 12,118
应付利息 28,566 26,479
应付股利 9,530 9,530
其他应付款 62,381 46,110
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,878,382 1,290,912
12 / 19
2016 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他流动负债
流动负债合计 6,569,907 6,657,885
非流动负债：
长期借款 2,250,032 6,523,609
应付债券 3,914,934 496,961
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 62,829 71,951
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,227,795 7,092,521
负债合计 12,797,702 13,750,406
所有者权益：
股本 7,616,504 7,616,504
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,163,237 84,124
减：库存股
其他综合收益 -254 -439
专项储备
盈余公积 2,138,620 2,138,620
未分配利润 5,696,087 5,407,083
所有者权益合计 16,614,194 15,245,892
负债和所有者权益总计 29,411,896 28,996,298
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
13 / 19
2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,227,483 6,291,678
其中：营业收入 5,227,483 6,291,678
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,603,586 6,257,419
其中：营业成本 3,872,702 4,584,833
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,714 18,229
销售费用 433,548 517,907
管理费用 527,869 581,430
财务费用 598,207 436,420
资产减值损失 143,546 118,600
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-165,727 -32,740
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 590,190 -29,168
其中：对联营企业和合营企业的投资收
15,989 11,198
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,360 -27,649
加：营业外收入 66,736 83,889
其中：非流动资产处置利得 12,108 3,211
减：营业外支出 5,804 17,489
其中：非流动资产处置损失 6,537 10,001
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,292 38,751
减：所得税费用 10,020 6,747
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,272 32,004
归属于母公司所有者的净利润 90,163 20,561
少数股东损益 9,109 11,443
六、其他综合收益的税后净额 103,049 -479,770
14 / 19
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
101,852 -455,831
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
101,852 -455,831
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -241 2,315
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 102,093 -458,146
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,197 -23,939
七、综合收益总额 202,321 -447,766
归属于母公司所有者的综合收益总额 192,015 -435,270
归属于少数股东的综合收益总额 10,306 -12,496
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.012 0.0027
（二）稀释每股收益(元/股) 0.012 0.0027
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-86,223 千元，上期被合
并方实现的净利润为： -11,015 千元。
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 379,198 624,868
减：营业成本 369,922 598,484
营业税金及附加 1,543
销售费用 8,335 15,124
管理费用 21,818 20,826
15 / 19
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
财务费用 243,824 156,536
资产减值损失 297 -213
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
72,437 -27,656
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 586,941 -6,897
其中：对联营企业和合营企业的投资收
127 95
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 394,380 -201,985
加：营业外收入 255 2,520
其中：非流动资产处置利得 200 1,672
减：营业外支出 -7,805 2,518
其中：非流动资产处置损失 729 535
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 402,440 -201,983
减：所得税费用 113,436 -49,409
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 289,004 -152,574
五、其他综合收益的税后净额 185 1,127
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 185 1,127
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 185 1,127
6.其他
六、综合收益总额 289,189 -151,447
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
16 / 19
2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,923,090 5,338,977
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,352 66,727
收到其他与经营活动有关的现金 66,234 125,327
经营活动现金流入小计 5,038,676 5,531,031
购买商品、接受劳务支付的现金 3,997,652 3,933,816
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 615,501 787,353
支付的各项税费 183,548 298,853
支付其他与经营活动有关的现金 528,934 1,464,958
经营活动现金流出小计 5,325,635 6,484,980
经营活动产生的现金流量净额 -286,959 -953,949
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 99,433 12,050
处置固定资产、无形资产和其他长期资
106,141 44,515
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
500
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 106,964 717,836
投资活动现金流入小计 312,538 774,901
17 / 19
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资
173,667 132,764
产支付的现金
投资支付的现金 71,367 53,610
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
1,012,146
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,257,180 186,374
投资活动产生的现金流量净额 -944,642 588,527
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,111,512 6,523,285
发行债券收到的现金 4,455,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,566,512 6,523,285
偿还债务支付的现金 9,832,086 7,361,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243,116 207,486
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,686
筹资活动现金流出小计 10,075,202 7,577,283
筹资活动产生的现金流量净额 491,310 -1,053,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,798 -49,941
五、现金及现金等价物净增加额 -727,493 -1,469,361
加：期初现金及现金等价物余额 6,307,066 4,568,155
六、期末现金及现金等价物余额 5,579,573 3,098,794
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 464,147 895,700
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,514,016 4,793
经营活动现金流入小计 2,978,163 900,493
购买商品、接受劳务支付的现金 351,913 917,682
18 / 19
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金 19,302 33,139
支付的各项税费 6,716 52,289
支付其他与经营活动有关的现金 654,865 355,271
经营活动现金流出小计 1,032,796 1,358,381
经营活动产生的现金流量净额 1,945,367 -457,888
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 54,948 2,692
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8,021 3,025
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
500
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 82,996 732,548
投资活动现金流入小计 145,965 738,765
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,707 5,497
产支付的现金
投资支付的现金 16,044 9,805
取得子公司及其他营业单位支付的现
1,012,146
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,034,897 15,302
投资活动产生的现金流量净额 -888,932 723,463
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款及发行债券收到的现金 6,394,000 5,254,519
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,394,000 5,254,519
偿还债务支付的现金 5,941,506 4,400,945
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,330 106,892
支付其他与筹资活动有关的现金 2,298,843
筹资活动现金流出小计 6,069,836 6,806,680
筹资活动产生的现金流量净额 324,164 -1,552,161
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,183 -35,655
五、现金及现金等价物净增加额 1,384,782 -1,322,241
加：期初现金及现金等价物余额 3,047,673 3,048,772
六、期末现金及现金等价物余额 4,432,455 1,726,531
法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19