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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 57307000 1214252000 493971000 460550000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 18796959000 61281102000 45662430000 30898078000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1393452000 4640722000 3080566000 2113663000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11797856000 38746040000 29333381000 19709451000
支付的其他与经营活动有关的现金 1104094000 4646602000 2464279000 1626365000
经营活动现金流出小计 14973541000 50754203000 36930536000 24677539000
经营活动产生的现金流量净额 3823418000 10526899000 8731894000 6220539000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 110176000 2192361000 45660000 21849000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 29542000 377041000 170549000 132723000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 0 68409000 37833000
投资活动现金流入小计 399583000 3386113000 741384000 535672000
购建固定无形和长期资产支付的现金 392003000 1380223000 879974000 460170000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 81570000 293284000 43694000 --
投资活动现金流出小计 4691011000 14151260000 3335024000 1620605000
投资活动产生的现金流量净额 -4291428000 -10765147000 -2593640000 -1084933000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5556555000 9526914000 6576317000 5819025000
收到的其他与筹资活动有关的现金 118998000 442098000 -- --
筹资活动现金流入小计 5730410000 10506740000 7072684000 5990230000
偿还债务所支付的现金 3291915000 7942652000 4593872000 4080834000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 217660000 4343000 1942000 1942000
筹资活动现金流出小计 3661690000 9679808000 6221385000 4334849000
筹资活动产生的现金流量净额 2068720000 826932000 851299000 1655381000
五、汇率变动对现金的影响 -1882000 6426000 5373000 7503000
六、现金及现金等价物净增加额 1598828000 595110000 6994926000 6798490000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 6303487000 -- 3514460000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1536060000 -- 763377000
无形资产摊销 -- 378200000 -- 188082000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 28053000 -- -1678000
固定资产报废损失 -- 44339000 -- --
财务费用 -- 387947000 -- 263821000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -637456000 -- -200120000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -4166622000 -- -1833608000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2448167000 -- -1263251000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8402752000 -- 4467155000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 125057000 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 10526899000 -- 6220539000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4320889000 -- 10524269000
减:货币资金的期初余额 -- 3725779000 -- 3725779000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 595110000 -- 6798490000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 17920000 -- 1744000
销售商品、提供劳务收到的现金 18233794000 59645469000 44826625000 30253622000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 505858000 421381000 341834000 183906000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 110176000 2192361000 45660000 21849000