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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 236261000 57307000 1214252000 493971000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 42760779000 18796959000 61281102000 45662430000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2989404000 1393452000 4640722000 3080566000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 26737213000 11797856000 38746040000 29333381000
支付的其他与经营活动有关的现金 3248842000 1104094000 4646602000 2464279000
经营活动现金流出小计 35165466000 14973541000 50754203000 36930536000
经营活动产生的现金流量净额 7595313000 3823418000 10526899000 8731894000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4664134000 110176000 2192361000 45660000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 75941000 29542000 377041000 170549000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 0 68409000
投资活动现金流入小计 5143357000 399583000 3386113000 741384000
购建固定无形和长期资产支付的现金 739395000 392003000 1380223000 879974000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 293106000 81570000 293284000 43694000
投资活动现金流出小计 15159077000 4691011000 14151260000 3335024000
投资活动产生的现金流量净额 -10015720000 -4291428000 -10765147000 -2593640000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9658882000 5556555000 9526914000 6576317000
收到的其他与筹资活动有关的现金 118998000 118998000 442098000 --
筹资活动现金流入小计 9840026000 5730410000 10506740000 7072684000
偿还债务所支付的现金 5643887000 3291915000 7942652000 4593872000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1006405000 217660000 4343000 1942000
筹资活动现金流出小计 7053397000 3661690000 9679808000 6221385000
筹资活动产生的现金流量净额 2786629000 2068720000 826932000 851299000
五、汇率变动对现金的影响 -6374000 -1882000 6426000 5373000
六、现金及现金等价物净增加额 359848000 1598828000 595110000 6994926000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 6935870000 -- 6303487000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 781438000 -- 1536060000 --
无形资产摊销 176946000 -- 378200000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 15649000 -- 28053000 --
固定资产报废损失 34429000 -- 44339000 --
财务费用 66507000 -- 387947000 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 23583000 -- -637456000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 1729720000 -- -4166622000 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5899882000 -- -2448167000 --
经营性应付项目的增加(减减少) 3774981000 -- 8402752000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 26547000 -- 125057000 --
经营活动产生之现金流量净额 7595313000 -- 10526899000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 4680737000 -- 4320889000 --
减:货币资金的期初余额 4320889000 -- 3725779000 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 359848000 -- 595110000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1879000 -- 17920000 --
销售商品、提供劳务收到的现金 41969777000 18233794000 59645469000 44826625000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 554741000 505858000 421381000 341834000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4664134000 110176000 2192361000 45660000