关于三一重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2018】48440007 号
目 录
1、专项审核报告 1
2、附表 3
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三一重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 期初占用资金 报告期占用累计发生 报告期占用资金 报告期偿还累计 期末占用资金
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
金占用 联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 余额
深圳市三一科技有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 203,704.90 203,704.90 - 股权款 非经营性往来
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— 203,704.90 - - 203,704.90 - —— ——
前大股东及 —— ——
其附属企业
小 计 —— —— —— - ——
总 计 —— —— —— 203,704.90 - - 203,704.90 - ——
其它关联资 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 期初往来资金 报告期往来累计发生 报告期往来资金 报告期偿还累计 期末往来资金
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
金往来 联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 余额
三一集团有限公司 控股股东 应收账款 125,224.50 388.91 123,974.11 1,639.30 转让应收账款、销售货款 经营性往来
杭州力龙液压有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 749.50 793.96 1,502.76 40.70 销售货款 经营性往来
三一重型机器有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 - - 销售货款 经营性往来
三一重能有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 3,912.00 8,503.56 7,368.66 5,046.90 销售货款 经营性往来
三一矿机有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 58.62 58.62 销售货款 经营性往来
三一机器人技术有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 - - 销售货款 经营性往来
三一重型装备有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 4,241.10 10,092.89 10,308.89 4,025.10 销售货款 经营性往来
珠海三一港口机械有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 71.90 5.50 77.40 销售货款 经营性往来
湖南三一港口设备有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 3,238.50 10,930.26 8,803.46 5,365.30 销售货款 经营性往来
三一海洋重工有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 15.60 507.08 517.48 5.20 销售货款 经营性往来
中富机械控股有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 1,006.50 319.53 38.73 1,287.30 销售货款 经营性往来
湖南中宏融资租赁有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 24.00 - 24.00 销售货款 经营性往来
三一环保科技有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 0.10 - - 0.10 销售货款 经营性往来
三一石油智能装备有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 20.10 629.46 622.16 27.40 销售货款 经营性往来
南非三一筑工有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 541.00 - 31.50 509.50 销售货款 经营性往来
大股东及其 马来三一筑工有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 销售货款
27.70 1,298.93 118.93 1,207.70 经营性往来
附属企业
昆山三一环保科技有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 0.90 78.62 74.92 4.60 销售货款 经营性往来
三一筑工科技有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 0.60 237.74 232.94 5.40 销售货款 经营性往来
上海三一科技有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 100.00 4.21 104.21 销售货款 经营性往来
上海三一筑工建设有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 0.10 125.89 125.99 销售货款 经营性往来
北京市三一重机有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 7,452.40 5,136.07 12,588.47 销售货款 经营性往来
昆山中发资产管理有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 - - 销售货款 经营性往来
湖南兴湘建设监理咨询有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 1.29 1.29 销售货款 经营性往来
湖南三一石油科技有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 - - 销售货款 经营性往来
江苏三一筑工有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 3,081.66 3,071.96 9.70 销售货款 经营性往来
深圳市三一科技有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 17.43 3.13 14.30 销售货款 经营性往来
三一集团有限公司 控股股东 预付款项 274.00 274.00 预付货物款 经营性往来
三一矿机有限公司 控股股东之附属企业 预付款项 - 预付货物款 经营性往来
杭州力龙液压有限公司 控股股东之附属企业 预付款项 4.20 7,663.90 7,668.10 - 预付货物款 经营性往来
三一重型装备有限公司 控股股东之附属企业 预付款项 29.50 2,270.90 2,300.40 - 预付货物款 经营性往来
湖南三一电控科技有限公司 控股股东之附属企业 预付款项 0.20 143.00 143.20 - 预付货物款 经营性往来
3
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三一重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
三一重能有限公司 控股股东之附属企业 预付款项 312.60 312.40 0.20 预付货物款 经营性往来
北京市三一重机有限公司 控股股东之附属企业 预付款项 2,902.00 2,835.20 66.80 预付货物款 经营性往来
珠海三一港口机械有限公司 控股股东之附属企业 应收票据 - 票据结算货款 经营性往来
三一重能有限公司 控股股东之附属企业 应收票据 247.40 183.10 64.30 票据结算货款 经营性往来
三一重型装备有限公司 控股股东之附属企业 应收票据 174.33 65.73 108.60 票据结算货款 经营性往来
湖南三一港口设备有限公司 控股股东之附属企业 应收票据 - - - 票据结算货款 经营性往来
北京市三一重机有限公司 控股股东之附属企业 应收票据 191.02 191.02 - 票据结算货款 经营性往来
三一集团有限公司 控股股东之附属企业 应收票据 158.95 158.95 - 票据结算货款 经营性往来
三一矿机有限公司 控股股东之附属企业 应收票据 88.03 88.03 - 票据结算货款 经营性往来
三一海洋重工有限公司 控股股东之附属企业 应收票据 304.77 264.77 40.00 票据结算货款 经营性往来
湖南三一港口设备有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 2,261.10 3,854.00 5,961.30 153.80 未结算服务费及租金 经营性往来
杭州力龙液压有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 512.34 - 512.34 - 未结算材料款 经营性往来
三一机器人技术有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 365.00 365.00 未结算材料款 经营性往来
三一重能有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 200.70 5,374.60 5,266.90 308.40 资产转让款、未结算租金 经营性往来
三一集团有限公司 控股股东 其他应收款 4,581.00 1,654.80 5,306.30 929.50 资产转让款、未结算租金 经营性往来
三一重型装备有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 2,438.50 - 123.80 2,314.70 未结算服务费及租金 经营性往来
北京市三一重机有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 3,929.70 - 3,929.70 - 未结算租金 经营性往来
三一筑工科技有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 27.30 194.10 221.40 - 未结算租金 经营性往来
三一汽车金融有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 24.20 24.20 资产转让款 经营性往来
湖南紫竹源房地产有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 - - 资产转让款 经营性往来
湖南三一电控科技有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 0.40 0.40 资产转让款 经营性往来
江苏三一筑工有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 177.70 177.70 资产转让款 经营性往来
深圳市三一科技有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 - - 资产转让款 经营性往来
三一石油智能装备有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 - - 资产转让款 经营性往来
湖南三一石油科技有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 - - 资产转让款 经营性往来
北京三一盛能投资有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 6.40 6.40 资产转让款 经营性往来
三一太阳能有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 - - 资产转让款 经营性往来
湖南三一筑工有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 1,673.70 16.60 1,657.10 资产转让款 经营性往来
深圳市三一科技有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 - - - 资产转让款 经营性往来
三一海洋重工有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 719.40 700.60 18.80 资产转让款 经营性往来
湖南中宏融资租赁有限公司 控股股东之附属企业 其他应收款 160.70 160.70 融资保证金 经营性往来
北京市三一重机有限公司 控股股东之附属企业 应收利息 331.32 331.32 - 应收未收利息 经营性往来
小 计 —— —— —— 162,106.86 69,983.01 - 206,362.07 25,727.80 —— ——
4
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三一重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
安徽三一机械有限公司 子公司 其他应收款 3,823.69 30.51 3,854.20 资金调拨款 非经营性往来
广东三一机械有限公司 子公司 其他应收款 5,599.71 30.85 5,630.56 资金调拨款 非经营性往来
湖北三一机械有限公司 子公司 其他应收款 4,738.58 57.33 4,795.91 资金调拨款 非经营性往来
吉林三一机械有限公司 子公司 其他应收款 4,673.71 47.45 4,721.15 资金调拨款 非经营性往来
江苏三一机械有限公司 子公司 其他应收款 741.89 39.71 781.60 资金调拨款 非经营性往来
江西三一机械有限公司 子公司 其他应收款 4,238.90 60.87 4,299.77 资金调拨款 非经营性往来
山东三一机械有限公司 子公司 其他应收款 3,268.47 57.76 3,326.23 资金调拨款 非经营性往来
四川三一机械有限公司 子公司 其他应收款 4,330.16 34.25 4,364.41 资金调拨款 非经营性往来
天津三一机械有限公司 子公司 其他应收款 2,067.65 47.66 2,115.31 资金调拨款 非经营性往来
重庆三一机械有限公司 子公司 其他应收款 3,783.14 173.26 3,956.40 资金调拨款 非经营性往来
陕西三一机械有限公司 子公司 其他应收款 6,108.60 54.32 6,162.91 资金调拨款 非经营性往来
上市公司的 云南三一机械有限公司 子公司 其他应收款 3,815.69 55.20 3,870.89 资金调拨款 非经营性往来
子公司及其 辽宁三一机械有限公司 子公司 其他应收款 20.53 20.53 资金调拨款 非经营性往来
附属企业 青海三一机械有限公司 子公司 其他应收款 2,675.41 84.65 2,760.06 资金调拨款 非经营性往来
宁夏三一机械有限公司 子公司 其他应收款 5,083.82 41.12 5,124.94 资金调拨款 非经营性往来
黑龙江三一机械有限公司 子公司 其他应收款 1,954.94 198.27 2,153.21 资金调拨款 非经营性往来
浙江三一铸造有限公司 子公司 其他应收款 11,823.35 338.96 12,162.31 资金调拨款 非经营性往来
湖南三一工业职业技术学院 子公司 其他应收款 217.40 217.40 资金调拨款 非经营性往来
河北三一搅拌设备制造有限公司 子公司 其他应收款 813.35 813.35 资金调拨款 非经营性往来
三一重工甘肃搅拌设备有限公司 子公司 其他应收款 9,768.01 213.61 9,981.62 资金调拨款 非经营性往来
昆山三一动力有限公司 子公司 其他应收款 9,015.58 4,117.99 4,897.59 资金调拨款 非经营性往来
上海汽车改装厂有限公司 子公司 其他应收款 1,517.40 1,517.40 - 资金调拨款 非经营性往来
小 计 —— —— —— 90,079.98 1,565.77 - 6,686.67 84,959.08 —— ——
关联自然人
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方 - —— ——
及其附属企
业
小 计 —— —— —— - - - - -
总 计 —— —— —— 455,891.74 71,548.78 - 416,753.64 110,686.88 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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