证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-024 转债代码:110032 转债简称:三一转债 三一重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、担保情况概述 为满足下属子公司日常生产经营需要,公司拟为下属子公司的银行 融资提供总额不超过人民币 289.52 亿元连带责任担保,具体情况如下: 序号 担保人 被担保人 担保金额 1 三一重工 三一国际发展有限公司 90 亿元 2 三一重工 香港中兴恒远国际贸易有限公司 65 亿元 3 三一重工 三一汽车起重机械有限公司 20 亿元 4 三一重工 浙江三一装备有限公司 16 亿元 5 三一重工 娄底市中源新材料有限公司 1 亿元 6 三一重工 娄底市中兴液压件有限公司 1 亿元 7 三一重工 三一重机有限公司 10 亿元 8 三一重工 湖南三一路面机械有限公司 2 亿元 9 三一重工 湖南汽车制造有限责任公司 3 亿元 10 三一重工 三一汽车制造有限公司 30 亿元 11 三一重工 三一资本新加坡私人有限公司 0.7 亿美元(约 4.55 亿人民币) 12 三一重工 三一资本美国有限公司 0.4 亿美元(约 2.6 亿人民币) 13 三一重工 三一资本南部非洲私人有限公司 0.8 亿美元(约 5.55 亿人民币) 1 序号 担保人 被担保人 担保金额 14 三一重工 上海三一重机股份有限公司 15 亿元 15 三一重工 三一美国有限公司 1 亿美元(约 6.94 亿人民币) 16 三一重工 三一印度有限公司 1 亿美元(约 6.94 亿人民币) 17 三一重工 三一南美有限公司 0.5 亿美元(约 3.47 亿人民币) 18 三一重工 三一欧洲有限公司 0.5 亿美元(约 3.47 亿人民币) 19 三一重工 三一西北重工有限公司 0.5 亿元 20 三一重工 湖南三一快而居住宅工业有限公司 2.5 亿元 合计 / 289.52 亿元 上述担保额度的有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日 至公司 2018 年年度股东大会召开之日。 上述担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一时点公司实 际提供的担保余额不超过 289.52 亿元。 公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司 的实际担保额度。 二、被担保人基本情况 1、三一国际发展有限公司 (1)注册地址:香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室 (2)注册资本:28192 万美元 (3)经营范围:开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新 产品试制、装配加工及配套设施等业务。 (4)与本公司的关系:全资子公司 2 (5)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 14,782,654 千元,负债总额 13,801,180 千元;2017 年度营业收入 2,161,898 千元,净利润-930,078 千元。 2、香港中兴恒远国际贸易有限公司 (1)注册地址:新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室 (2)注册资本:20400 万美元 (3)经营范围:进出口贸易。 (4)与本公司的关系:全资子公司 (5)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 4,707,690 千元,负债总额 2,710,297 千元;2017 年度营业收入 1,998,961 千元, 净利润 408,314 千元。 3、三一汽车起重机械有限公司 (1)注册地址:湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号 (2)法定代表人:向文波 (3)注册资本:16340 万元 (4)经营范围:塔式起重机、各种类型的移动起重机(轮式和链式 即履带式起重机,包括公路型、全地形和越野型)、强夯机及前述各产 品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和 分销等业务,以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范 围的进出口和有关技术的引进和装让(不含未经审批的前置许可项目, 涉及行政许可项目凭许可证经营)。 (5)与本公司的关系:全资子公司 3 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 6,574,403 千元,负债总额 4,490,714 千元;2017 年度营业收入 3,819,121 千元, 净利润-149,941 千元。 4、浙江三一装备有限公司 (1)注册地址:浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼 2 号楼 (2)法定代表人:孙新良 (3)注册资本:43180 万元 (4)经营范围:工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货 物与技术的进出口,自有机械设备的融物租赁(涉及行政许可的凭有效 行政许可证件经营)。 (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 2,921,653 千元,负债总额 2,122,921 千元;2017 年度营业收入 1,058,123 千元, 净利润 47,169 千元。 5、娄底市中源新材料有限公司 (1)注册地址:涟源市石马山镇马家镜村(人民东路) (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:31800 万元 (4)经营范围:铸件、锻件、结构件生产及销售。 (5)与本公司的关系:控股子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 856,311 千元,负债总额 115,238 千元;2017 年度营业收入 824,142 千元,净利 润 256,351 千元。 4 6、娄底市中兴液压件有限公司 (1)注册地址:娄底市经济技术开发区工业园新坪街 11 号 (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:31800 万元 (4)经营范围:液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、 电镀产品及其配套产品的生产、销售。 (5)与本公司的关系:控股子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 858,032 千元,负债总额 299,019 千元;2017 年度营业收入 850,067 千元,净利 润 105,162 千元。 7、三一重机有限公司 (1)注册地址:江苏省昆山开发区环城东路 (2)法定代表人:俞宏福 (3)注册资本:41518 万元 (4)经营范围:挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工;旋挖钻 机(口径 1 米以上深度 30 米以上大口径旋挖钻机)、拆除机生产加工; 新材料(纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、 超硬材料、其他金属材料)加工;移动数据终端设备生产加工;并销售 自产产品及提供技术咨询和售后服务;从事工程机械配件的批发及进出 口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (5)与本公司的关系:全资子公司 5 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 13,759,514 千 元, 负 债 总 额 5,437,820 千 元 ;2017 年 度 营 业 收 入 9,505,839 千元,净利润 1,300,388 千元。 8、湖南三一路面机械有限公司 (1)注册地址:长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房 (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:31800 万元 (4)经营范围:路面机械类产品及配件的生产和产品自销。 (5)与本公司的关系:控股子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 586,678 千元,负债总额 66,949 千元;2017 年度营业收入 85 千元,净利润 13,068 千元。 9、湖南汽车制造有限责任公司 (1)注册地址:湖南省邵阳市邵阳大道宝庆工业园 (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:8400 万元 (4)经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配 件制造与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 1,070,931 千元,负债总额 673,901 千元;2017 年度营业收入 2,678,984 千元,净 利润 132,053 千元。 6 10、三一汽车制造有限公司 (1)注册地址:长沙经济技术开发区三一工业城 (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:100830 万元 (4)经营范围:汽车及其零部件的制造、销售;在许可证核定范围 内从事起重机械及其零部件的制造与销售;建筑工程机械、停车库、通 用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子 产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修, 信息、技术服务;二手设备收购与销售;建筑专用设备、路面机械、物 料般运设备及其零部件的制造、销售、维修;建筑用品、模具制品、石 膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售;房屋、铁路、道路、桥梁和隧道 建筑工程施工;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;管道和设备安装; 建筑装饰;土木工程建筑;房地产咨询;信息系统集成;文化创意服务、 物流辅助服务;动产与不动产租赁服务;认证咨询服务;提供建筑工程 机械租赁服务;国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售; 经营商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)。 (5)与本公司的关系:公司全资子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 13,274,813 千元,负债总额 13,525,265 千元;2017 年度营业收入 11,413,465 千元,净利润-518,639 千元。 11、三一资本新加坡私人有限公司 (1)注册地址:新加坡国际广场 35-15 安顺路 10 号 7 (2)注册资本:630 万新币 (3)经营范围:设备抵押贷款,融资租赁等金融产品。 (4)与本公司的关系:本公司控股子公司 (5)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 198,367 千元,负债总额 144,287 千元;2017 年度营业收入 16,300 千元,净利润 7,617 千元。 12、 三一资本美国有限公司 (1)注册地址:美国特拉华州 (2)法定代表人:唐建国 (3)注册资本:280 万美元 (4)经营范围:为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务, 包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。 (5)与本公司的关系:本公司控股子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 194,723 千元,负债总额 102,149 千元;2017 年度营业收入 7,731 千元,净利润 -550 千元。 13、三一资本南部非洲私人有限公司 (1)注册地址:18 SALIGNA STREET HUGHES BUSINESS PARK WITFIELD EXTENSION 30 (2)法定代表人:陆涛、刘兵 (3)注册资本:1000 万美元 (4)经营范围:为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款。 (5)与本公司的关系:本公司控股子公司 8 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 36,679 千元,负债总额 35 千元;2017 年度营业收入 1,028 千元,净利润 30 千 元。 14、上海三一重机股份有限公司 (1)注册地址:上海市临港工业园区两港大道 318 号 A 座 (2)法定代表人:俞宏福 (3)注册资本:80000 万人民币 (4)经营范围:挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开 发、批发、零售,电子产品的开发、批发、零售,从事货物及技术的进 出口业务,机械设备(除特种设备)租赁。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)。 (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 7,017,651 千元,负债总额 5,321,635 千元;2017 年度营业收入 5,093,008 千元, 净利润 708,174 千元。 15、三一美国有限公司 (1)注册地址: 318 Cooper Circle,PeachtreeCity,GA 30269 (2)注册资本:2 美元 (3)法定代表人:梁林河 (3)经营范围:销售及组装重型机械设备 (4)与本公司的关系:控股子公司 9 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 1,068,308 千元,负债总额 1,142,657 千元;2017 年度营业收入 418,985 千元,净 利润-8,936 千元。 16、三一重工印度私人有限公司 (1)注册地址:B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate ,Mathura Road, New Delhi-110044 (2)注册资本:3,644,839,939.56 卢比 (3)法定代表人:梁林河,晏新辉,Deepak (3)经营范围:工程机械设备及其配件在印度的租赁,销售及售后 服务;工程机械设备在印度的散件组装 CSD、半散件组装 SKD 及其销售。 (4)与本公司的关系:控股子公司 (5)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 904,794 千元,负债总额 608,133 千元;2017 年度营业收入 952,147 千元,净利 润 61,978 千元。 17、三一南美进出口有限公司 ( 1 ) 注 册 地 址 : RuaConselheiroAntnio Prado, 566, sala 03, ParqueItamarati, Cidade de JacareíEstado de So Paulo (2)注册资本:178,505,600.03 雷亚尔 (3)法定代表人:袁金华 (4)经营范围:组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或 半成品;研发建筑机械产品或零部件;提供建筑机械租赁服务;为建筑 机械提供售后服务;制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易 (5)与本公司的关系:控股子公司 10 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 493,933 千元,负债总额 977,937 千元;2017 年度营业收入 71,996 千元,净利润 -209,892 千元。 18、三一欧洲有限公司 (1)注册地址:Sany Allee 1,50181,Bedburg,Germany (2)注册资本:3800 万欧元 (3)法定代表人:邓海君 (4)经营范围:生产、销售工程机械设备和配件,以及售后服务 (5)与本公司的关系:控股子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 4,553,292 千元,负债总额 963,243 千元;2017 年度营业收入 197,168 千元,净利 润-58,186 千元。 19、三一西北重工有限公司 (1)注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)井冈山 西街 568 号 (2)法定代表人:李建华 (3)注册资本:5318 万人民币 (4)经营范围:建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的 生产、销售及维修;建筑工程机械配件的销售;金属制品、橡胶制品及 电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售;农业机 械设备及零配件的制造、研发,相关产品的技术咨询及售后服务;风力 发电机组及其配件的生产、销售,风力发电场的建设与运营;新能源技 术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理 11 及技术咨询;畜牧专用机械制造、销售;清雪、环卫机械设备及零配件 生产、销售,清雪机械售后服务,初雪设备产品技术开发、进出口;混 凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售;五金及矿产品, 金属材料的销售;建筑工程机械租赁服务;本企业自产产品及技术的出 口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 1,055,224 千元,负债总额 993,931 千元;2017 年度营业收入 416,692 千元,净利 润-15,514 千元。 20、湖南三一快而居住宅工业有限公司 (1)注册地址:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段 129 号 (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:10000 万元 (4)经营范围:采矿、冶金、建筑专用设备制造;物料搬运设备制 造;建筑、安全用金属制品制造;模具制造;石膏、水泥制品及类似制 品制造;粘合剂制造;房屋建筑业;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑; 市政用工程施工;新型路桥材料开发;其他土木工程建筑;建设工程施 工;管道和设备安装;建筑装饰;软件开发;软件技术服务;信息系统 集成服务;城市基础设施建设;工程技术;房地产开发经营;房地产咨 询服务;新材料技术推广服务;材料科学研究、技术开发;建筑工程机 械与设备租赁;物业管理;建材、装饰材料批发。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 12 (5)与本公司的关系:本公司全资子公司 (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 335,389 千元,负债总额 292,047 千元;2017 年度营业收入 303,357 千元,净利 润 64,843 千元。 三、担保协议的签署情况 上述担保事项在股东大会审议通过后,授权董事会处理在核定担保 额度内的担保事项;公司将根据上述融资担保实际情况,具体实施时签 署有关担保协议。 四、累计担保数量及逾期担保的数量 截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计为所属子公司提供担保余额为 101.54 亿元,占公司 2017 年归属于上市公司股东净资产的比例为 39.82%,无逾期担保情况。 五、董事会意见 2018年4月16日,公司第六届董事会第二十七次会议,审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》,同意上述担保事项,认为担保对象均为 公司下属全资或控股子公司,该等公司资信状况良好,公司为该等担保 对象提供担保不会损害公司和股东利益。 六、独立董事意见 公司独立董事认为:公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资 能力,降低其融资成本,满足日常经营的资金需求。且公司子公司的盈 利能力强,资信状况良好,担保不会追加公司的额外风险,同意按规定 13 将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议 2、独立董事意见 特此公告 三一重工股份有限公司董事会 二〇一八年四月十七日 14