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公司公告

三一重工:关于为子公司提供担保的公告2018-04-17  

						证券代码:600031           证券简称:三一重工          公告编号:2018-024
转债代码:110032           转债简称:三一转债


                      三一重工股份有限公司
                  关于为子公司提供担保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



       一、担保情况概述

       为满足下属子公司日常生产经营需要,公司拟为下属子公司的银行

融资提供总额不超过人民币 289.52 亿元连带责任担保,具体情况如下:

序号    担保人               被担保人                       担保金额
 1     三一重工        三一国际发展有限公司                  90 亿元

 2     三一重工    香港中兴恒远国际贸易有限公司              65 亿元

 3     三一重工      三一汽车起重机械有限公司                20 亿元

 4     三一重工        浙江三一装备有限公司                  16 亿元

 5     三一重工      娄底市中源新材料有限公司                 1 亿元

 6     三一重工      娄底市中兴液压件有限公司                 1 亿元

 7     三一重工           三一重机有限公司                   10 亿元

 8     三一重工      湖南三一路面机械有限公司                2 亿元

 9     三一重工      湖南汽车制造有限责任公司                3 亿元

10     三一重工        三一汽车制造有限公司                  30 亿元

11     三一重工     三一资本新加坡私人有限公司    0.7 亿美元(约 4.55 亿人民币)

12     三一重工        三一资本美国有限公司       0.4 亿美元(约 2.6 亿人民币)

13     三一重工    三一资本南部非洲私人有限公司   0.8 亿美元(约 5.55 亿人民币)
                                        1
序号     担保人              被担保人                         担保金额
14      三一重工     上海三一重机股份有限公司                  15 亿元

15      三一重工         三一美国有限公司           1 亿美元(约 6.94 亿人民币)

16      三一重工         三一印度有限公司           1 亿美元(约 6.94 亿人民币)

17      三一重工         三一南美有限公司           0.5 亿美元(约 3.47 亿人民币)

18      三一重工         三一欧洲有限公司           0.5 亿美元(约 3.47 亿人民币)

19      三一重工        三一西北重工有限公司                   0.5 亿元

20      三一重工   湖南三一快而居住宅工业有限公司              2.5 亿元

        合计                     /                            289.52 亿元



       上述担保额度的有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日

至公司 2018 年年度股东大会召开之日。

       上述担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一时点公司实

际提供的担保余额不超过 289.52 亿元。

       公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司

的实际担保额度。

       二、被担保人基本情况

        1、三一国际发展有限公司

       (1)注册地址:香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

       (2)注册资本:28192 万美元

       (3)经营范围:开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新

产品试制、装配加工及配套设施等业务。

       (4)与本公司的关系:全资子公司




                                        2
   (5)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额

14,782,654 千元,负债总额 13,801,180 千元;2017 年度营业收入

2,161,898 千元,净利润-930,078 千元。

     2、香港中兴恒远国际贸易有限公司

   (1)注册地址:新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室

   (2)注册资本:20400 万美元

   (3)经营范围:进出口贸易。

   (4)与本公司的关系:全资子公司

   (5)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 4,707,690

千元,负债总额 2,710,297 千元;2017 年度营业收入 1,998,961 千元,

净利润 408,314 千元。

   3、三一汽车起重机械有限公司

   (1)注册地址:湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号

   (2)法定代表人:向文波

   (3)注册资本:16340 万元

   (4)经营范围:塔式起重机、各种类型的移动起重机(轮式和链式

即履带式起重机,包括公路型、全地形和越野型)、强夯机及前述各产

品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和

分销等业务,以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范

围的进出口和有关技术的引进和装让(不含未经审批的前置许可项目,

涉及行政许可项目凭许可证经营)。

   (5)与本公司的关系:全资子公司


                                  3
   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 6,574,403

千元,负债总额 4,490,714 千元;2017 年度营业收入 3,819,121 千元,

净利润-149,941 千元。

     4、浙江三一装备有限公司

   (1)注册地址:浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼 2 号楼

   (2)法定代表人:孙新良

   (3)注册资本:43180 万元

   (4)经营范围:工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货

物与技术的进出口,自有机械设备的融物租赁(涉及行政许可的凭有效

行政许可证件经营)。

   (5)与本公司的关系:全资子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 2,921,653

千元,负债总额 2,122,921 千元;2017 年度营业收入 1,058,123 千元,

净利润 47,169 千元。

    5、娄底市中源新材料有限公司

   (1)注册地址:涟源市石马山镇马家镜村(人民东路)

   (2)法定代表人:梁林河

   (3)注册资本:31800 万元

   (4)经营范围:铸件、锻件、结构件生产及销售。

   (5)与本公司的关系:控股子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 856,311

千元,负债总额 115,238 千元;2017 年度营业收入 824,142 千元,净利

润 256,351 千元。
                                  4
   6、娄底市中兴液压件有限公司

   (1)注册地址:娄底市经济技术开发区工业园新坪街 11 号

   (2)法定代表人:梁林河

   (3)注册资本:31800 万元

   (4)经营范围:液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、

电镀产品及其配套产品的生产、销售。

   (5)与本公司的关系:控股子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 858,032

千元,负债总额 299,019 千元;2017 年度营业收入 850,067 千元,净利

润 105,162 千元。

   7、三一重机有限公司

   (1)注册地址:江苏省昆山开发区环城东路

   (2)法定代表人:俞宏福

   (3)注册资本:41518 万元

   (4)经营范围:挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工;旋挖钻

机(口径 1 米以上深度 30 米以上大口径旋挖钻机)、拆除机生产加工;

新材料(纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、

超硬材料、其他金属材料)加工;移动数据终端设备生产加工;并销售

自产产品及提供技术咨询和售后服务;从事工程机械配件的批发及进出

口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   (5)与本公司的关系:全资子公司




                                 5
   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额

13,759,514 千 元, 负 债 总 额 5,437,820 千 元 ;2017 年 度 营 业 收 入

9,505,839 千元,净利润 1,300,388 千元。

   8、湖南三一路面机械有限公司

   (1)注册地址:长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房

   (2)法定代表人:梁林河

   (3)注册资本:31800 万元

   (4)经营范围:路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

   (5)与本公司的关系:控股子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 586,678

千元,负债总额 66,949 千元;2017 年度营业收入 85 千元,净利润 13,068

千元。

   9、湖南汽车制造有限责任公司

   (1)注册地址:湖南省邵阳市邵阳大道宝庆工业园

   (2)法定代表人:梁林河

   (3)注册资本:8400 万元

   (4)经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配

件制造与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)

   (5)与本公司的关系:全资子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 1,070,931

千元,负债总额 673,901 千元;2017 年度营业收入 2,678,984 千元,净

利润 132,053 千元。
                                   6
   10、三一汽车制造有限公司

   (1)注册地址:长沙经济技术开发区三一工业城

   (2)法定代表人:梁林河

   (3)注册资本:100830 万元

   (4)经营范围:汽车及其零部件的制造、销售;在许可证核定范围

内从事起重机械及其零部件的制造与销售;建筑工程机械、停车库、通

用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子

产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修,

信息、技术服务;二手设备收购与销售;建筑专用设备、路面机械、物

料般运设备及其零部件的制造、销售、维修;建筑用品、模具制品、石

膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售;房屋、铁路、道路、桥梁和隧道

建筑工程施工;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;管道和设备安装;

建筑装饰;土木工程建筑;房地产咨询;信息系统集成;文化创意服务、

物流辅助服务;动产与不动产租赁服务;认证咨询服务;提供建筑工程

机械租赁服务;国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售;

经营商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)。

   (5)与本公司的关系:公司全资子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额

13,274,813 千元,负债总额 13,525,265 千元;2017 年度营业收入

11,413,465 千元,净利润-518,639 千元。

     11、三一资本新加坡私人有限公司

   (1)注册地址:新加坡国际广场 35-15 安顺路 10 号
                                7
   (2)注册资本:630 万新币

   (3)经营范围:设备抵押贷款,融资租赁等金融产品。

   (4)与本公司的关系:本公司控股子公司

   (5)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 198,367

千元,负债总额 144,287 千元;2017 年度营业收入 16,300 千元,净利润

7,617 千元。

    12、 三一资本美国有限公司

    (1)注册地址:美国特拉华州

    (2)法定代表人:唐建国

    (3)注册资本:280 万美元

    (4)经营范围:为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务,

包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。

    (5)与本公司的关系:本公司控股子公司

    (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 194,723

千元,负债总额 102,149 千元;2017 年度营业收入 7,731 千元,净利润

-550 千元。

    13、三一资本南部非洲私人有限公司

   (1)注册地址:18 SALIGNA STREET HUGHES BUSINESS PARK

WITFIELD EXTENSION 30

   (2)法定代表人:陆涛、刘兵

   (3)注册资本:1000 万美元

   (4)经营范围:为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款。

   (5)与本公司的关系:本公司控股子公司
                                  8
   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 36,679

千元,负债总额 35 千元;2017 年度营业收入 1,028 千元,净利润 30 千

元。

   14、上海三一重机股份有限公司

   (1)注册地址:上海市临港工业园区两港大道 318 号 A 座

   (2)法定代表人:俞宏福

   (3)注册资本:80000 万人民币

   (4)经营范围:挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开

发、批发、零售,电子产品的开发、批发、零售,从事货物及技术的进

出口业务,机械设备(除特种设备)租赁。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

   (5)与本公司的关系:全资子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 7,017,651

千元,负债总额 5,321,635 千元;2017 年度营业收入 5,093,008 千元,

净利润 708,174 千元。

    15、三一美国有限公司

   (1)注册地址: 318 Cooper Circle,PeachtreeCity,GA 30269

   (2)注册资本:2 美元

   (3)法定代表人:梁林河

   (3)经营范围:销售及组装重型机械设备

   (4)与本公司的关系:控股子公司




                                  9
   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 1,068,308

千元,负债总额 1,142,657 千元;2017 年度营业收入 418,985 千元,净

利润-8,936 千元。

    16、三一重工印度私人有限公司

   (1)注册地址:B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate ,Mathura

Road, New Delhi-110044

   (2)注册资本:3,644,839,939.56 卢比

   (3)法定代表人:梁林河,晏新辉,Deepak

   (3)经营范围:工程机械设备及其配件在印度的租赁,销售及售后

服务;工程机械设备在印度的散件组装 CSD、半散件组装 SKD 及其销售。

   (4)与本公司的关系:控股子公司

   (5)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 904,794

千元,负债总额 608,133 千元;2017 年度营业收入 952,147 千元,净利

润 61,978 千元。

    17、三一南美进出口有限公司

   ( 1 ) 注 册 地 址 : RuaConselheiroAntnio Prado, 566, sala 03,

ParqueItamarati, Cidade de JacareíEstado de So Paulo

   (2)注册资本:178,505,600.03 雷亚尔

   (3)法定代表人:袁金华

   (4)经营范围:组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或

半成品;研发建筑机械产品或零部件;提供建筑机械租赁服务;为建筑

机械提供售后服务;制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易

   (5)与本公司的关系:控股子公司
                                   10
   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 493,933

千元,负债总额 977,937 千元;2017 年度营业收入 71,996 千元,净利润

-209,892 千元。

    18、三一欧洲有限公司

   (1)注册地址:Sany Allee 1,50181,Bedburg,Germany

   (2)注册资本:3800 万欧元

   (3)法定代表人:邓海君

   (4)经营范围:生产、销售工程机械设备和配件,以及售后服务

   (5)与本公司的关系:控股子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 4,553,292

千元,负债总额 963,243 千元;2017 年度营业收入 197,168 千元,净利

润-58,186 千元。

   19、三一西北重工有限公司

   (1)注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)井冈山

西街 568 号

   (2)法定代表人:李建华

   (3)注册资本:5318 万人民币

   (4)经营范围:建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的

生产、销售及维修;建筑工程机械配件的销售;金属制品、橡胶制品及

电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售;农业机

械设备及零配件的制造、研发,相关产品的技术咨询及售后服务;风力

发电机组及其配件的生产、销售,风力发电场的建设与运营;新能源技

术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理
                                  11
及技术咨询;畜牧专用机械制造、销售;清雪、环卫机械设备及零配件

生产、销售,清雪机械售后服务,初雪设备产品技术开发、进出口;混

凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售;五金及矿产品,

金属材料的销售;建筑工程机械租赁服务;本企业自产产品及技术的出

口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   (5)与本公司的关系:全资子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 1,055,224

千元,负债总额 993,931 千元;2017 年度营业收入 416,692 千元,净利

润-15,514 千元。

   20、湖南三一快而居住宅工业有限公司

   (1)注册地址:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段 129 号

   (2)法定代表人:梁林河

   (3)注册资本:10000 万元

   (4)经营范围:采矿、冶金、建筑专用设备制造;物料搬运设备制

造;建筑、安全用金属制品制造;模具制造;石膏、水泥制品及类似制

品制造;粘合剂制造;房屋建筑业;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;

市政用工程施工;新型路桥材料开发;其他土木工程建筑;建设工程施

工;管道和设备安装;建筑装饰;软件开发;软件技术服务;信息系统

集成服务;城市基础设施建设;工程技术;房地产开发经营;房地产咨

询服务;新材料技术推广服务;材料科学研究、技术开发;建筑工程机

械与设备租赁;物业管理;建材、装饰材料批发。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                  12
   (5)与本公司的关系:本公司全资子公司

   (6)财务状况:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司的资产总额 335,389

千元,负债总额 292,047 千元;2017 年度营业收入 303,357 千元,净利

润 64,843 千元。

    三、担保协议的签署情况

    上述担保事项在股东大会审议通过后,授权董事会处理在核定担保

额度内的担保事项;公司将根据上述融资担保实际情况,具体实施时签

署有关担保协议。

    四、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计为所属子公司提供担保余额为

 101.54 亿元,占公司 2017 年归属于上市公司股东净资产的比例为

 39.82%,无逾期担保情况。

     五、董事会意见

    2018年4月16日,公司第六届董事会第二十七次会议,审议通过《关

于为子公司提供担保的议案》,同意上述担保事项,认为担保对象均为

公司下属全资或控股子公司,该等公司资信状况良好,公司为该等担保

对象提供担保不会损害公司和股东利益。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为:公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资

能力,降低其融资成本,满足日常经营的资金需求。且公司子公司的盈

利能力强,资信状况良好,担保不会追加公司的额外风险,同意按规定

                                 13
将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

   1、第六届董事会第二十七次会议决议

   2、独立董事意见



   特此公告




                                   三一重工股份有限公司董事会

                                       二〇一八年四月十七日




                              14