歌华有线:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告2019-01-26
证券代码: 600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临 2019-004
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同
意公司以不超过人民币12.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司
于2018年6月9日披露的公告(临2018-030)。
公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了同意公司对暂时闲置的不超过
12.5亿元的自有资金进行现金管理。公司第五届董事会第四十五次会议审议通过
了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》,同意将第三十八次董
事会授权的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年,即由截
至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。具体内容详见公司于2019年1月12日披
露的公告(临2019-003)。
根据上述决议,现就有关事项公告如下:
一、使用闲置的自有资金购买理财产品的实施情况
(一)本次购买理财产品的情况
近日公司分别与广发银行股份有限公司北京魏公村支行、北京银行股份有限
公司总行营业部和北京银行股份有限公司琉璃厂支行签署了购买理财产品的协
议。具体内容如下:
单位:万元
产品 委托理 收益起 产品到期 理财期 预期年化收 资金
购买银行 产品名称
类型 财金额 息日 日 限 益 来源
1
广发银行股 广发银行
份有限公司 “薪加薪16 保本浮 2019年1 2019年6 4.35%或 暂时闲置
125,000 131天
北京魏公村 号”人民币 动收益 月25日 月5日 2.6% 自有资金
支行 结构性存款
北京银行对
北京银行股
公客户人民 保本浮 2019年1 2019年12 暂时闲置
份有限公司 75,000 335天 4.3%或2%
币结构性存 动收益 月25日 月26日 自有资金
总行营业部
款
北京银行对
北京银行股
公客户人民 保本浮 2019年1 2019年12 暂时闲置
份有限公司 50,000 335天 4.3%或2%
币结构性存 动收益 月25日 月26日 自有资金
琉璃厂支行
款
(二)前次购买已到期理财产品
单位:万元
委托
产品 收益起息 产品到期 实际年 实际收 资金
购买银行 产品名称 理财
类型 日 日 化收益 益 来源
金额
稳健系列人
北京银行股份 民币273天期
保本保 2018 年 2 2018 年 11 暂时闲置
有限公司总行 限银行间保 40,000 4.65% 1,391.18
证收益 月 12 日 月12日 自有资金
营业部 证收益理财
产品
北京银行对
北京银行股份
公客户人民 保本浮 2018 年 8 2018 年 12 暂时闲置
有限公司总行 40,000 4.7% 633.53
币结构性存 动收益 月20日 月21日 自有资金
营业部
款
北京银行对
北京银行股份
公客户人民 保本浮 2018 年 8 2018 年 12 暂时闲置
有限公司琉璃 10,000 4.7% 158.38
币结构性存 动收益 月20日 月21日 自有资金
厂支行
款
中国民生银
与利率挂钩
行股份有限 保本浮 2018 年 4 2018年12 暂时闲置
的结构性产 45,000 4.95% 1,489.07
公司北京分 动收益 月 24 日 月24日 自有资金
品
行
平安银行对
平安银行股份 公 结 构 性 存 保 本 浮 2018 年 6 2018 年 12 暂时闲置
80,000 5.10% 2,045.59
有限公司 款 ( 挂 钩 利 动收益 月 26 日 月26日 自有资金
率)产品
2
北京银行对
北京银行股份
公客户人民 保本浮 2018 年 9 2018 年 12 暂时闲置
有限公司琉璃 35,000 4.6% 401.40
币结构性存 动收益 月26日 月26日 自有资金
厂支行
款
二、 风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制,购买的理财产品均为低风险、保本型银
行理财产品。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产
品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控
制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在保证流动性
和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司
正常经营周转资金需要,不存在损害公司股东利益的情形。公司通过适度理财,
可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整
体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2019 年 1 月 26 日
3