证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2020-002
北京歌华有线电视网络股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭
州银行股份有限公司
本次委托理财金额：17 亿元人民币
委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款、北
京银行对公客户人民币结构性存款、杭州银行“添利宝”结构性存款
委托理财期限：结构性存款 133 天和 342 天
履行的审议程序：公司第五届董事会第四十八次会议和第五十五次会议
审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营
周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金 17 亿元进行现金管理。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
北京银行股份有限公司
招商银行北京 杭州银行北京
受托方名称
大运村支行 中关村支行 琉璃厂支行 总行营业部 金融港支行
产品类型 结构性存款
招商银行挂钩
黄金三层区间 “添利宝”结
产品名称 北京银行对公客户人民币结构性存款
四个月结构性 构性存款
存款
－1－
金额
25,000 65,000 20,000 30,000 30,000
（万元）
预计年化收 1.35%或 4%或
1.82%或 4.06% 1.35%或 3.95% 1.55%或 4.05% 1.55%或 4.05%
益率 4.2%
122.98 或
预计收益金 1,108.45 或 435.69 或 435.69 或
364.38 或 98.38 或 287.86
额（万元） 2,472.71 1,138.44 1,138.44
382.60
产品期限 133 天 342 天 133 天 342 天 342 天
收益类型 保本浮动收益
是否构成关
否
联交易
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，本次认购的理财产品所用资金均在董事
会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分
析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及
时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、招商银行股份有限公司挂钩黄金三层区间四个月结构性存款
根据公司与招商银行签订的结构性存款协议，公司认购招商银行挂钩黄金三
层区间四个月结构性存款 2.5 亿元，产品代码 CBJ05236 ，期限 133 天，起息日
为 2020 年 1 月 22 日，到期日 2020 年 6 月 3 日，产品挂钩标的为伦敦金银市场
协会发布的下午定盘价。招商银行向公司提供本金完全保障，按照挂钩标的的价
格表现，向公司支付浮动利息，预期到期利率为 1.35%或 4.00%或 4.20%（年化）。
2、北京银行股份有限公司对公客户人民币结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从北京银行认购两款产
品，其中：
从琉璃厂支行认购结构性存款 2 亿元，产品代码 DFJ2001323 ，期限 133 天，
起息日为 2020 年 1 月 22 日，到期日 2020 年 6 月 3 日，产品挂钩标的为 3 个月
美元 LIBOR 利率。在结构性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约
定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为 1.35%，预期到期最
高年化利率为 3.95%的利息。相关违约责任在协议中进行了约定。
－2－
从总行营业部和金融港支行分别认购结构性存款 3 亿元，产品代码分别为
DFJ2001328 和 DFJ2001327，期限 342 天，起息日为 2020 年 1 月 22 日，到期日
2020 年 12 月 29 日，产品挂钩标的为 3 个月美元 LIBOR 利率。在结构性存款
期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的
预期到期最低年化利率为 1.35%，预期到期最高年化利率为 4.05%的利息。相关
违约责任在协议中进行约定。
3、杭州银行股份有限公司 “添利宝”结构性存款
根据公司与杭州银行签订的结构性存款协议，公司认购杭州银行结构性存款
6.5 亿元，产品代码 TLB20200407，期限 342 天，起息日为 2020 年 1 月 22 日，
到期日 2020 年 12 月 29 日，产品与黄金挂钩（上海黄金交易所 AU9999）。杭
州银行向公司支付预期到期最低年化利率为 1.82%，预期到期最高年化利率为
4.06%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
（二）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品
均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持
密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
成立 法定代 注册资本
名称 主营业务 主要股东及实际控制人 本次交
时间 表人 （万元）
易专设
招商银
行股份 吸收存款、发放贷
1987 李建红 2,521,984 招商局轮船有限公司 否
有限公 款等
司
经营中国银行业
杭州银 澳洲联邦、杭州市财政局、杭州
监督管理委员会
行股份 市财开投资集团有限公司、中国
1996 陈震山 513,020.0432 依照有关法律、行 否
有限公 人寿保险股份有限公司、红狮控
政法规和其他规
司 股集团有限公司等
定批准的业务。
ING BANK N.V，北京市国有资
北京银
吸收公众存款；发 产经营有限责任公司，北京能源
行股份
1996 张东宁 2,114,298.427 放短期、中期和长 集团有限责任公司等。实际控制 否
有限公
期贷款等 人为北京市国有资产经营有限
司
责任公司
－3－
（二）本次委托理财受托方招商银行股份有限公司（股票代码：600036）、
杭州银行股份有限公司（股票代码：600926）、北京银行股份有限公司（股票代
码：601169），均为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流
动性和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响
公司正常经营周转资金需要，不存在损害公司股东利益的情形。公司通过对闲置
的自有资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公
司现金资产的保值增值。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日/
项目
/2018 年度 2019 年 1-9 月
资产总额 1,593,319.20 1,615,041.74
负债总额 288,620.09 283,490.20
归属上市公司股东的净资产 1,304,699.11 1,331,551.53
经营活动产生的现金流量净额 101,855.23 51,814.68
截止 2019 年 9 月末，公司货币资金为 560,260.40 万元，本次认购银行结构
性存款为 170,000.00 万元，占最近一期货币资金的比例为 30.34%。
根据企业会计准则的规定，公司本次认购的结构性存款计入资产负债表中的
交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结构为
准。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金认购的结构性存款产品，均获得委托银行提供的
本金完全保证。但由于产品采取浮动收益，浮动收益取决于挂钩标的的价格表现，
分别对应低档收益率、高档收益率，仍存在收益不确定的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金
管理的投资期限的议案》，同意公司在 2019 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 7 日期间
－4－
对不超过 12.5 亿元的自有资金进行现金管理。上述事项经公司独立董事、监事
会发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日披露的公告（临 2019
－017 及临 2019－019）。
公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金
管理的投资期限的议案》，同意公司在 2020 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 5 日期间
对不超过 12.5 亿元的自有资金进行现金管理。上述事项经公司独立董事、监事
会发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露的公告（临
2019－039 及临 2019－040）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况
单位：万元
实际投入 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
金额 本金金额
1 保本浮动收益 125,000 125,000 1,951.54 -
2 保本浮动收益 75,000 75,000 2,959.93 -
3 保本浮动收益 50,000 50,000 1,973.29 -
4 保本浮动收益 75,000 75,000 1,589.49 -
5 保本浮动收益 50,000 50,000 1,046.58 -
6 保本浮动收益 170,000 - - 170,000
合计 545,000 375,000 9,520.83 170,000
最近12个月内单日最高投入金额 250,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 13.71
目前已使用的理财额度 170,000
尚未使用的理财额度 80,000
总理财额度 250,000
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2020 年 1 月 23 日
－5－
