证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-031
中国联合网络通信股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中国联通”）董
事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的
规定，编制了 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2017
年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2017 年 10 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核
准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕
1822 号），核准公司非公开发行不超过 9,037,354,292 股新股。公司采用非公
开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
9,037,354,292 股，发行价格为人民币 6.83 元/股。本次发行的募集资金总额
人民币 61,725,129,814.36 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民
币 179,060,127.77 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
61,546,069,686.59 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至
2017 年 10 月 26 日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，
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于 2017 年 10 月 27 日出具了毕马威华振验字第 1700642 号《验资报告》。
（二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况
截 至 2017 年 12 月 31 日 止 年 度 ， 本 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币
6,676,439,872.70 元，已累计使用募集资金人民币 6,676,439,872.70 元，募
集资金存放银行以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入共计
人民币 25,747,429.52 元，尚未使用募集资金余额人民币 54,895,377,243.41
元，其中人民币 54,863,624,687.87 元用于补充流动资金，募集资金账户余
额为人民币 31,752,555.54 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《中国
联合网络通信股份有限公司章程》的规定，制定了《中国联合网络通信股份
有限公司募集资金管理和使用制度》。
根据《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》规定，
公司分别在中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有
限公司北京市分行、中国银行股份有限公司北京西城支行、中国建设银行股
份有限公司北京西单支行、招商银行股份有限公司北京分行开设募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
公司于2017年10月24日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”或“保荐机构”）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集
资金专户存储三方监管协议》；公司于2017年10月24日与控股子公司中国联合
网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公
司（以下简称“联通运营公司”）、中金公司及上述存放募集资金的商业银行
签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议
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相关条款履行各方责任和义务。
截至2017年12月31日，除以下募集资金专户以外，公司募集资金在其他
开户银行专户的余额均为零。
单位：人民币元
开户银行 账号 账户余额
中国银行股份有限公司北京西城支行 327266900615 31,752,555.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，公司直接支付募投项目资金6,676,439,872.70 元，
具体如下：
募集资金拟投入金额 2017年募集资金支付额
序号 项目名称
（亿元） （亿元）
1 4G能力提升项目 398.16 65.80
5G组网技术验证、相关业
2 务使能及网络试商用建 195.87 -
设项目
3 创新业务建设项目 23.22 0.96
合计 617.25 66.76
募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附
表 1）。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
2017 年度本公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自
筹资金的情况。
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（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络
通信有限公司流动资金的议案》，同意本公司在募集资金到达中国联合网络通
信有限公司（以下简称“联通运营公司”）专项账户后的闲置期间，使用闲置
募集资金（以扣除相关发行费用后的募集资金净额为限）暂时补充联通运营
公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
54,863,624,687.87 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会十二次会议和第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变
募集资金用途的情况下，对暂时存放于本公司募集资金专项账户内的暂时闲
置募集资金（以扣除相关发行费用后的募集资金净额为限）进行现金管理，
授权公司董事长或其授权签字人最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，
财务部门负责具体办理相关事宜。
2017 年度，公司使用闲置募集资金人民币 61,540,129,814.36 元购买七
天通知存款产品，产生利息收入人民币 22,733,617.09 元，截至 2017 年 12
月 31 日已全部赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2017 年度本公司非公开发行股票不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2017 年度本公司非公开发行股票不存在超募资金。
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（七）节余募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用
节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年度本公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，本公司已及时、真实、准确、完整地披露了本公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。本
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
会计师事务所认为，本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编
制，并在所有重大方面如实反映了本公司 2017 年度募集资金的存放和实际使
用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
本公司保荐机构就募集资金的存放和实际使用情况出具了《中国国际金
融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司 2017 年度募集资金存放
与使用情况的核查意见》。经核查，保荐机构认为，中国联通 2017 年度募集
资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金
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进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告。
（二）中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
二〇一八年三月十五日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：亿元
募集资金总额 615.46 本年度投入募集资金总额 66.76
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 66.76
不适用
总额比例
承诺投资项目 已变更项目， 募集资 调整后投 截至期 本年度 截至期 截至期末累计 截至期末投 项目达 本年度 是否达 项目可
含部分变更 金承诺 资总额 末承诺 投入金 末累计 投入金额与承 入进度（%） 到预定 实现的 到预计 行性是
（如有） 投资总 投入金 额 投入金 诺投入金额的 (4)＝ 可使用 效益 效益 否发生
额 额(1) 额(2) 差额(3)＝ (2)/(1) 状态日 （注 1） 重大变
(2)-(1) 期 化
4G 能力提升项目 无 398.16 不适用 180.9 65.80 65.80 -115.1 36% 2018 年 不适用 不适用 否
5G 组网技术验证、相
关业务使能及网络 无 195.87 不适用 0.72 - - -0.72 0% 2020 年 不适用 不适用 否
试商用建设项目
创新业务建设项目 无 23.22 不适用 5.21 0.96 0.96 -4.25 18% 2018 年 不适用 不适用 否
合计 — 617.25 不适用 186.83 66.76 66.76 -120.07 — — 不适用 不适用 —
4G 能力提升项目：截至 2017 年末，本项目已按照投资计划进行新增站点的建设、已有站点的扩
容升级以及传送网的建设，鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚，因此本年度本
项目募集资金投资金额低于预期。
未达到计划进度原因 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目：本项目尚在前期试验网建设阶段，按
（分具体募投项目） 照当前建设进度尚未产生固定资产投资。
创新业务建设项目：截至 2017 年末，本项目已完成建设方案设计和部分设备采购，各项工作也
正依计划实施，鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚，因此本年度本项目募集资
金投资金额低于预期。
项目可行性发生
不适用。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
2017 年度本公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况（注 2）。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金 2017 年度本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 54,863,624,687.87 元。
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暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 2017 年度本公司使用闲置募集资金人民币 61,540,129,814.36 元购买七天通知存款产品，产生
现金管理，投资相关产品情况 投资收益人民币 22,733,617.09 元，截至 2017 年 12 月 31 日已全部赎回。
用超募资金永久补充流动资金
2017 年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：4G 能力提升项目：截至 2017 年末，本项目已按照投资计划进行新增站点的建设、已有站点的扩容升级以及传送网的建设，由于本项目尚在有序建设
中而未达到预定可使用状态，因此本项目效益暂无法核算；5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目：行业及本公司 5G 尚未商用，因此本项目效
益暂无法核算；创新业务建设项目：截至 2017 年末，本项目已完成建设方案设计和部分设备采购，各项工作也正依计划实施。因本项目尚处于建设阶段，并未
正式商用，因此本项目效益暂无法核算。
注 2：2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 3,812,920,931.85 元置换自 2017 年 8 月 16 日至 2017 年 10 月 26 日止期间 4G 能力提升项目及创新业务建设项目以自筹资金预先
投入的金额。上述募集资金置换金额与 2017 年度募集资金直接支付金额合计人民币 104.89 亿元，其中 4G 能力提升项目投入人民币 103.72 亿元，创新业务建设
项目合计投入人民币 1.17 亿元。
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