象屿股份:2017年第五次临时股东大会文件2017-10-12
厦门象屿股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会文件
2017 年 10 月
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目 录
2017 年第五次临时股东大会议程 .............................................. 3
议案一:关于为参股公司提供担保的议案....................................... 4
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厦门象屿股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会议程
现场会议时间:2017 年 10 月 18 日下午 15:00 时
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点:厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室
会议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程:
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案:
1、关于为参股公司提供担保的议案
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决(现场+网络)结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
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议案一:关于为参股公司提供担保的议案
各位股东及股东代表:
公司 2017 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议已审议通过了《关
于为参股公司提供担保的议案》,同意公司按持有股权比例(40%)为参股公司厦
门象道物流有限公司向相关商业银行的融资贷款(共计 21 亿元人民币贷款总额
度)提供总额度为 8.4 亿元人民币的连带责任担保。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司厦门象道物流有限
公司(以下简称“象道物流”)根据经营需要,将向相关商业银行申请融资贷款
额度共计 21 亿元人民币,拟由象道物流全体股东按出资比例为上述融资贷款提
供担保。
公司持有象道物流 40%股权,拟按该持股比例为象道物流上述银行融资提
供总额度为 8.4 亿元人民币的连带责任担保,担保期限根据象道物流与相关商业
银行签订融资贷款协议的期限予以确定。
二、被担保人基本情况
1、被担保方名称:厦门象道物流有限公司
2、注册地点:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航
运中心 E 栋 9 楼 15B 单元之二
3、法定代表人:温兆仁
4、经营范围:铁路货物运输;道路货物运输(不含危险货物运输);港口
设施、设备和港口机械的租赁业务;其他铁路运输辅助活动;国内货运代理;供
应链管理;贸易代理等
5、注册资本:15 亿元
6、成立时间:2017 年 6 月
7、被担保方的股权结构
股东名称 出资额(万元) 出资比例
厦门五店港物流供应链有限公司 90000 60%
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厦门象屿股份有限公司 60000 40%
注:2017 年 8 月象道物流原股东北八道集团有限公司将其持有的 60%的股
权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。厦门五店港物流供应链有限公司与北
八道集团有限公司属同一实际控制人控制。
8、象道物流经营情况
象道物流于 2017 年 8 月份正式开始各项业务经营活动,主要从事铁路货物
运输服务。经初步财务核算(未经审计),预计截止 2017 年 9 月末,象道物流总
资产 22 亿元,净资产 15.54 亿元,累计主营业务收入 2.76 亿元,净利润 4222
万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任保证。
担保类型:为象道物流商业银行融资贷款提供担保。
担保期限:根据象道物流与商业银行签订的融资贷款协议的期限予以确定。
担保金额:实际担保总额将不超过 8.4 亿元人民币担保额度。
担保协议尚未签署,具体担保协议条款由公司、银行、被担保方协商确定。
四、董事会意见
董事会认为,公司为参股公司象道物流提供担保,是为了满足其后续生产
经营的融资需要,双方股东按照持有的股权比例提供担保,公平合理。象道物流
自 8 月正式运营至今,运营正常,实现利润稳定,财务风险处于可控制的范围之
内。公司为象道物流提供担保,有利于推动公司铁路物流业务拓展,不会损害公
司利益。
五、独立董事意见
独立董事认为,公司担保对象为公司参股子公司,其设立后业务运营正常,
利润稳定,财务风险处于公司可控范围内,且此次公司和象道物流另一股东按各
自持股比例进行担保,公平合理,公司为象道物流提供担保不会损害公司和股东
利益,特别是中小股东的利益,同意公司为象道物流提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 9 月 29 日,除本次为参股公司提供担保外,公司及控股子公司未有对
合并报表范围外经营主体进行担保的事项。
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公司股东大会批准的 2017 年为控股子公司提供担保的总额度为 717 亿元人
民币。截至 9 月 29 日,公司对全资、控股子公司等合并报表范围内经营主体提
供担保总额为 392.04 亿元,没有出现逾期担保的情况,没有超出股东大会批准
的总额度。
请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司
2017 年 10 月 18 日
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