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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1320019332 805358212 2538180152 1088570930
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 224011607010 117386414080 531439003225 436389751702
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1320271451 922254277 2351280043 1850356782
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 228964635841 126228578232 515779860169 427362776097
支付的其他与经营活动有关的现金 3133896690 942604192 4492700477 3291510918
经营活动现金流出小计 234507487292 128744207298 525852454652 434790241808
经营活动产生的现金流量净额 -10495880282 -11357793218 5586548573 1599509894
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4524886353 773477568 5472404170 4849062018
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 70264774 2762920 22090011 20763281
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 4250389 4250389
投资活动现金流入小计 4627346347 776825133 5658755050 4961274983
购建固定无形和长期资产支付的现金 508460560 279250572 1161490971 960478969
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 97904
投资活动现金流出小计 4710610092 2190306113 6583159649 2925608825
投资活动产生的现金流量净额 -83263746 -1413480980 -924404599 2035666158
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 47262496522 31566223125 112349881091 81142879901
收到的其他与筹资活动有关的现金 2321810102 1137362230 3398277098 2114079779
筹资活动现金流入小计 53846919778 34966041281 123042239531 89749513274
偿还债务所支付的现金 39665799419 21219901529 109196440086 79747609448
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7374052632 1571086200 10431962075 5116259369
筹资活动现金流出小计 48988210575 23327243980 123882881005 88604121592
筹资活动产生的现金流量净额 4858709204 11638797301 -840641474 1145391682
五、汇率变动对现金的影响 -31716326 -12882153 31953155 95027381
六、现金及现金等价物净增加额 -5752151151 -1145359051 3853455656 4875595115
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1141153432 -- 2313882550 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 350267987 -- 695219713 --
无形资产摊销 42939233 -- 83243274 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 6600268 -- -4727689 --
固定资产报废损失 2894641 -- 11030623 --
财务费用 663768832 -- 1737360239 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -11979917 -- -319528352 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -2217928922 -- 1100850705 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1094101138 -- -10255135694 --
经营性应付项目的增加(减减少) -9521716612 -- 9323791734 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 51956000 -- 82713637 --
经营活动产生之现金流量净额 -10495880282 -- 5586548573 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 13749781940 -- 19501933091 --
减:货币资金的期初余额 19501933091 -- 15648477435 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5752151151 -- 3853455656 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 23184920 -- 43301546 --
销售商品、提供劳务收到的现金 222169361572 116330202831 528205690539 434863290610
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 522226107 250853037 695132534 437890162
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4524886353 773477568 5472404170 4849062018