江苏中达新材料集团股份有限公司
600074
2011 年第三季度报告
600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 童爱平
主管会计工作负责人姓名 王务云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许霞
公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）许霞声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,803,406,271.13 2,964,620,204.87 -5.44
所有者权益（或股东权益）(元) 350,552,008.35 378,128,733.11 -7.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
0.530 0.572 -7.34
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 86,593,205.82 -43.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.13 -43.39
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -32,348,029.22 -27,576,724.76 不适用
基本每股收益（元/股） -0.049 -0.042 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.050 -0.043 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.049 -0.042 不适用
减少 5.425 个
加权平均净资产收益率（%） -8.879 -7.57
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 5.504 个
-9.110 -7.86
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 76,772.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
832,011.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 503,174.46
所得税影响额 -291,778.00
少数股东权益影响额（税后） -48,837.83
合计 1,071,342.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,596
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
申达集团有限公司 143,217,360 人民币普通股
江苏瀛寰实业集团有限
84,263,494 人民币普通股
公司
陈志宏 4,934,300 人民币普通股
莫坚波 4,914,222 人民币普通股
吴金凡 4,396,000 人民币普通股
胡杰雄 3,450,000 人民币普通股
张维义 3,046,998 人民币普通股
张锋 2,847,100 人民币普通股
翁雨琴 2,800,080 人民币普通股
沈平 2,482,911 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末余额（或本期金额） 期初余额（或上年金额） 变动比例 变动原因
应收票据 43,279,107.17 81,659,661.49 -47.00% （1）
预付款项 181,497,412.75 130,003,333.51 39.61% （2）
其他应收款 37,728,288.07 23,391,636.34 61.29% （3）
长期股权投资 18,324,250.71 33,431,166.17 -45.19% （4）
在建工程 2,429,645.99 17,891,146.78 -86.42% （5）
应付职工薪酬 3,236,298.82 10,255,616.06 -68.44% （6）
应交税费 5,623,397.82 24,313,433.05 -76.87% （7）
营业税金及附加 4,658,233.00 1,597,378.91 191.62% （8）
资产减值损失 2,290,077.23 896,637.69 155.41% （9）
投资收益 -3,216,121.16 -18,742,137.28 不适用 （10）
营业外收入 1,571,759.94 7,518,203.99 -79.09% （11）
营业外支出 159,801.80 434,747.52 -63.24% （12）
营业利润 -21,839,405.84 -104,895,276.88 不适用 （13）
利润总额 -20,427,447.70 -97,811,820.41 不适用 （14）
净利润 -29,317,375.11 -105,683,205.03 不适用 （15）
归属于母公司所有者的净利润 -27,576,724.76 -87,746,725.29 不适用 （16）
少数股东损益 -1,740,650.35 -17,936,479.74 不适用 （17）
经营活动产生的现金流量净额 86,593,205.82 152,956,051.95 -43.39% （18）
投资活动产生的现金流量净额 -3,606,165.13 -17,039,729.72 不适用 （19）
筹资活动产生的现金流量净额 -203,816,566.79 -98,486,727.35 不适用 （20）
（1）应收票据减少的主要原因为本期公司提高了银行承兑汇票的周转使用效率所致。
（2）预付账款增加的主要原因为本期公司预付的原料采购款增加所致。
（3）其他应收款增加的主要原因为本期公司未结算的其他应收款项增加所致。
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（4）长期股权投资减少的主要原因为本期公司控股子公司江阴软塑新材料有限公司出售对外股权投
资，同时权益法核算的参股企业报告期亏损所致。
（5）在建工程减少的主要原因为本期公司控股子公司常州钟恒新建厂房项目完工转出所致。
（6）应付职工薪酬减少的主要原因为本期公司支付了应付的职工薪酬所致。
（7）应缴税费减少的主要原因为期末应缴增值税和企业所得税金额减少所致。
（8）营业税金及附加同比增加的主要原因为本期公司控股的中外合资子公司均需缴纳城建税和教育费
附加，去年同期未发生所致。
（9）资产减值损失同比增加的主要原因为本期公司的应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。
（10）投资收益同比变化的主要原因为权益法核算的参股企业报告期亏损同比减少所致。
（11）营业外收入同比减少的主要原因为去年同期公司处置四川中达新材料有限公司的设备实现收益，
本报告期未发生所致。
（12）营业外支出同比减少的主要原因为本期公司的非常损失同比减少所致。
（13）—（17）项由于本期公司产品获利水平同比大幅增加，加之上述（9）—（12）项因素的影响使
得营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益同比大幅变化。
（18）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为本期公司销售额减少，同时本期产品获利
水平同比增加，缴纳流转税与所得税金额增加所致。
（19）投资活动产生的现金流量净额同比变化的主要原因为本期公司控股子公司江阴软塑新材料有限
公司出售对外股权投资，收回投资所致。
（20）筹资活动产生的现金流量净额同比变化的主要原因为本期公司归还银团贷款本金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第二十一次会议决议，同意控股合资子公司江阴申鹏包装材料
有限公司在经营期限到期后解散，并按规定办理相关清算注销手续。目前相关事宜正在推进办理过程
中。（具体情况详见 2011 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公司临
时公告。）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺事项：
申达集团有限公司:自获得上市流通权之日起，持有的中达股份的原非流通股股份十二个月内不上市交
易或转让；在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在以上禁售期满之
后持有的中达股份的原非流通股股份二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 5 元。
报告期内严格按承诺履行，承诺履行期限已于报告期内结束。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，由于软塑包装产品供过于求，市场竞争激烈，公司 BOPET 薄膜产品盈利能力大幅下降，同
时占公司主导地位的 BOPP 平膜产品持续低迷，亏损状况依然没有改变，从而导致公司整体经营业绩不
理想。预计 2011 年全年公司仍将处于亏损状态。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有进行现金分红、股利分配和公积金转增股本。
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法定代表人:童爱平
2011 年 10 月 21 日
§4 附录
4.1
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合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,751,817.44 222,739,167.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,279,107.17 81,659,661.49
应收账款 106,573,457.25 95,031,818.15
预付款项 181,497,412.75 130,003,333.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 320,682.23 605,580.63
其他应收款 37,728,288.07 23,391,636.34
买入返售金融资产
存货 172,422,325.46 145,207,591.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 751,412.42 1,610,898.51
流动资产合计 644,324,502.79 700,249,687.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,324,250.71 33,431,166.17
投资性房地产 177,520,217.70 148,485,454.85
固定资产 1,308,023,767.13 1,406,539,194.53
在建工程 2,429,645.99 17,891,146.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 647,633,178.08 652,005,920.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 446,301.07 591,197.58
递延所得税资产 3,020,276.87 3,333,100.48
其他非流动资产 1,684,130.79 2,093,336.49
非流动资产合计 2,159,081,768.34 2,264,370,517.24
资产总计 2,803,406,271.13 2,964,620,204.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,347,336.84 61,422,659.87
预收款项 21,741,203.61 20,677,090.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,236,298.82 10,255,616.06
应交税费 5,623,397.82 24,313,433.05
应付利息 125,412,305.34 112,118,353.82
应付股利 17,690,874.99 17,690,874.99
其他应付款 50,771,286.68 42,760,724.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 757,069,369.53 757,069,369.53
其他流动负债
流动负债合计 1,043,892,073.63 1,046,308,122.17
非流动负债：
长期借款 1,265,413,796.11 1,394,894,306.20
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,265,413,796.11 1,394,894,306.20
负债合计 2,309,305,869.74 2,441,202,428.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 661,240,800.00 661,240,800.00
资本公积 228,792,807.69 228,792,807.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,064,940.63 49,064,940.63
一般风险准备
未分配利润 -588,546,539.97 -560,969,815.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 350,552,008.35 378,128,733.11
少数股东权益 143,548,393.04 145,289,043.39
所有者权益合计 494,100,401.39 523,417,776.50
负债和所有者权益总计 2,803,406,271.13 2,964,620,204.87
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:许霞
6
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,059,080.06 30,955,160.19
交易性金融资产
应收票据 5,778,360.44 20,026,761.59
应收账款 18,005,675.37 19,609,325.66
预付款项 101,247,453.48 65,099,529.93
应收利息
应收股利
其他应收款 2,182,398,467.92 2,200,627,842.97
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,322,489,037.27 2,336,318,620.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 772,149,771.18 777,256,686.64
投资性房地产 9,015,800.96 9,251,298.02
固定资产 24,729,657.33 25,313,444.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 432,057,362.64 432,659,109.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,684,130.79 2,093,336.49
非流动资产合计 1,239,636,722.90 1,246,573,874.88
资产总计 3,562,125,760.17 3,582,892,495.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,040,036.92 45,705,980.60
预收款项 2,596,291.18 6,007,080.60
应付职工薪酬
应交税费 -644,730.95 -533,879.75
应付利息 122,132,828.78 107,987,930.59
应付股利 2,038,088.39 2,038,088.39
其他应付款 1,442,056,009.11 1,396,473,687.20
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一年内到期的非流动负债 757,069,369.53 757,069,369.53
其他流动负债
流动负债合计 2,380,287,892.96 2,314,748,257.16
非流动负债：
长期借款 1,123,823,796.11 1,197,274,306.20
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,123,823,796.11 1,197,274,306.20
负债合计 3,504,111,689.07 3,512,022,563.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 661,240,800.00 661,240,800.00
资本公积 302,574,545.16 302,574,545.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,064,940.63 49,064,940.63
一般风险准备
未分配利润 -954,866,214.69 -942,010,353.93
所有者权益（或股东权益）合计 58,014,071.10 70,869,931.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,562,125,760.17 3,582,892,495.22
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:许霞
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4.2
合并利润表
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 504,728,895.04 535,901,361.26 1,483,101,015.54 1,504,557,360.25
其中：营业收入 504,728,895.04 535,901,361.26 1,483,101,015.54 1,504,557,360.25
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 542,483,247.86 545,890,348.86 1,501,724,300.22 1,590,710,499.85
其中：营业成本 469,429,115.17 473,768,843.06 1,298,051,944.80 1,391,407,841.45
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
1,940,973.20 658,860.03 4,658,233.00 1,597,378.91
及附加
销售费用 10,212,023.01 10,743,937.97 27,810,151.29 32,623,591.70
管理费用 29,737,858.80 32,777,696.24 81,439,298.52 81,116,250.65
财务费用 31,163,277.68 27,941,011.56 87,474,595.38 83,068,799.45
资产减值
2,290,077.23 896,637.69
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 -2,105,968.11 -8,185,002.56 -3,216,121.16 -18,742,137.28
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
-39,860,320.93 -18,173,990.16 -21,839,405.84 -104,895,276.88
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,172,820.90 1,641,935.41 1,571,759.94 7,518,203.99
减：营业外支出 84,517.40 171,664.70 159,801.80 434,747.52
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其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
-38,772,017.43 -16,703,719.45 -20,427,447.70 -97,811,820.41
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 89,635.19 4,889,779.18 8,889,927.41 7,871,384.62
五、净利润（净亏损
-38,861,652.62 -21,593,498.63 -29,317,375.11 -105,683,205.03
以“－”号填列）
归属于母公司所
-32,348,029.22 -20,409,941.15 -27,576,724.76 -87,746,725.29
有者的净利润
少数股东损益 -6,513,623.40 -1,183,557.48 -1,740,650.35 -17,936,479.74
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.049 -0.031 -0.042 -0.133
收益
（二）稀释每股
-0.049 -0.031 -0.042 -0.133
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -38,861,652.62 -21,593,498.63 -29,317,375.11 -105,683,205.03
归属于母公司所
-32,348,029.22 -20,409,941.15 -27,576,724.76 -87,746,725.29
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-6,513,623.40 -1,183,557.48 -1,740,650.35 -17,936,479.74
的综合收益总额
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母公司利润表
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 264,795,582.20 382,105,610.24 769,432,675.02 787,923,277.71
减：营业成本 264,871,992.01 381,991,219.88 769,078,590.82 786,645,834.28
营业税金及附加 30,127.33 316.35 139,060.29 140,802.74
销售费用 260,126.41 118,848.07 352,014.86 2,492,303.77
管理费用 2,114,183.12 2,647,520.72 6,278,020.98 7,136,647.82
财务费用 -10,113.58 82,560.44 926,437.19 236,299.09
资产减值损失 288,777.14 657,177.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-2,405,968.11 -8,185,002.56 -5,516,121.16 -18,742,137.28
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
-4,876,701.20 -10,919,857.78 -13,146,347.42 -28,127,924.60
号填列）
加：营业外收入 299,087.96 34,500.00 317,632.04 50,813.00
减：营业外支出 27,144.86 22.44 27,145.38 40,074.36
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-4,604,758.10 -10,885,380.22 -12,855,860.76 -28,117,185.96
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-4,604,758.10 -10,885,380.22 -12,855,860.76 -28,117,185.96
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -4,604,758.10 -10,885,380.22 -12,855,860.76 -28,117,185.96
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:许霞
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,435,207,773.24 1,452,145,926.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 647,973.47
收到其他与经营活动有关的现金 10,959,676.88 28,159,652.51
经营活动现金流入小计 1,446,167,450.12 1,480,953,552.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,197,117,614.48 1,190,340,890.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,877,577.34 51,749,376.44
支付的各项税费 72,259,048.58 45,787,958.37
支付其他与经营活动有关的现金 38,320,003.90 40,119,274.43
经营活动现金流出小计 1,359,574,244.30 1,327,997,500.09
经营活动产生的现金流量净额 86,593,205.82 152,956,051.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,584,898.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
286,267.50 119,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,871,165.90 119,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,477,331.03 9,659,229.72
付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,477,331.03 17,159,229.72
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投资活动产生的现金流量净额 -3,606,165.13 -17,039,729.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 129,480,510.09 10,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,066,056.70 88,146,727.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 270,000.00 270,000.00
筹资活动现金流出小计 203,816,566.79 98,486,727.35
筹资活动产生的现金流量净额 -203,816,566.79 -98,486,727.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -157,823.84 -69,756.97
五、现金及现金等价物净增加额 -120,987,349.94 37,359,837.91
加：期初现金及现金等价物余额 222,739,167.38 69,918,219.77
六、期末现金及现金等价物余额 101,751,817.44 107,278,057.68
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:许霞
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600074 江苏中达新材料集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 江苏中达新材料集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 492,192,440.52 470,718,352.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 150,848,114.16 116,273,508.76
经营活动现金流入小计 643,040,554.68 586,991,861.65
购买商品、接受劳务支付的现金 504,297,893.88 476,608,778.41
支付给职工以及为职工支付的现金 1,631,475.15 4,412,409.39
支付的各项税费 845,089.11 1,299,841.67
支付其他与经营活动有关的现金 10,533,243.05 23,472,243.88
经营活动现金流出小计 517,307,701.19 505,793,273.35
经营活动产生的现金流量净额 125,732,853.49 81,198,588.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
33,539.00 20,855.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,539.00 20,855.00
投资活动产生的现金流量净额 -33,539.00 -20,855.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 73,450,510.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,874,884.53 80,858,170.75
支付其他与筹资活动有关的现金 270,000.00 270,000.00
筹资活动现金流出小计 141,595,394.62 81,128,170.75
筹资活动产生的现金流量净额 -141,595,394.62 -81,128,170.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,896,080.13 49,562.55
加：期初现金及现金等价物余额 30,955,160.19 25,118,603.95
六、期末现金及现金等价物余额 15,059,080.06 25,168,166.50
公司法定代表人: 童爱平 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人:许霞
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