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现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 87503138 29477921 14212982 46232827
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2332205407 1719995054 890540874 4498096704
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 331949665 231523946 137901188 320355243
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2250091073 1660985406 1362867502 3751666949
支付的其他与经营活动有关的现金 359431171 184189628 82645111 317544277
经营活动现金流出小计 3188162891 2243971872 1660647796 4834446351
经营活动产生的现金流量净额 -855957483 -523976818 -770106922 -336349647
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 50853152 4847342 1019806 85306064
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 38576074 35941974 35925474 2774350
收到的其他与投资活动有关的现金 29000000 -- -- --
投资活动现金流入小计 126097802 48353915 36959773 93510993
购建固定无形和长期资产支付的现金 362777124 97306453 49554607 596825244
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 100000000 100000000 -- --
投资活动现金流出小计 2575835833 2046448453 565827051 2571369545
投资活动产生的现金流量净额 -2449738030 -1998094538 -528867278 -2477858552
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1625123990 959850266 387490510 2823397969
收到的其他与筹资活动有关的现金 858261671 681830750 176458900 118011066
筹资活动现金流入小计 2483385661 1641681017 563949410 6097512724
偿还债务所支付的现金 1637105404 972455953 120010000 730000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 106060368 66750534 9041920 199506217
筹资活动现金流出小计 1873762419 1110695702 166084130 1006041080
筹资活动产生的现金流量净额 609623242 530985314 397865280 5091471644
五、汇率变动对现金的影响 -1534270 -885960 -128975 887742
六、现金及现金等价物净增加额 -2697606541 -1991972002 -901237896 2278151187
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 380486808 -- 799484894
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 20097532 -- 23802659
无形资产摊销 -- 6122848 -- 5910021
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -6271979 -- 1706590
固定资产报废损失 -- 0 -- 0
财务费用 -- 163068748 -- 90821277
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 10256078 -- 44513561
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 91855265 -- -277499272
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1045525750 -- -1221770539
经营性应付项目的增加(减减少) -- -204959692 -- 68829709
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 16214640 -- 84801497
经营活动产生之现金流量净额 -- -523976818 -- -336349647
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1156182084 -- 3148154086
减:货币资金的期初余额 -- 3148154086 -- 870002900
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -1991972002 -- 2278151187
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6452872 -- 5735869
销售商品、提供劳务收到的现金 2111568797 1641581043 868805488 4353711185
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 133133472 48936090 7522403 98152692
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 50853152 4847342 1019806 85306064