南京中达制膜（集团）股份有限公司二ООО年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
南京中达制膜（集团）股份有限公司董事会
二ОО一年一月十八日
一、公司简介
1、公司法定中文名称：南京中达制膜(集团)股份有限公司
公司英文名称：NanJing Zhongda Film (Group)Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：NZ
2、公司法定代表人：张国平
3、公司董事会秘书：何祖元
电话：025-4711201
证券事务代表：郑晓贤
电话：025-4718467 025-4718462转650
传真：025-4718465
联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座
4、公司注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园
公司办公地址：南京市汉中路号金鹰国际商城20层C座
邮编：210029
电子信箱：njzdzm@publicl.ptt.js.cn
5、公司信息披露指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》
公司刊登年报国际互连网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京中达
股票代码：600074
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况(单位：元)
利润总额 76114631.19
净利润 63897412.30
扣除非经常性损益后的净利润 61645062.56
主营业务利润 128891994.85
其他业务利润 6834068.85
营业利润 73880812.35
投资收益 -18530.90
补贴收入 -
营业外收支净额 2252349.74
经营活动产生的现金流量净额 224522386.94
现金及现金等价物净增加额 -6296240.90
*注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： -
(1)转让固定资产净损益 3400809.94
(2)材料赔款收入 519709.38
(3)扶贫支出 160000.00
(4)防洪保安基金支出 757530.00
(5)交通事故损失 287692.28
2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)
项目
2000年 1999年调整后 1998年调整后 1998年调整前
主营业务收入
495781724.02 374970442.46 282149986.23 282149986.23
净利润
63897412.30 32258651.55 38554338.46 40982003.58
总资产
1110060153.23 1076926817.799 769782707.91 773977214.16
股东权益(不含少数股东权益)
537133864.32 487696452.02 340253899.32 344448405.57
每股收益
0.442 0.223 0.357 0.379
扣除非经常性损益后每股收益
0.426 0.223 0.357 0.379
加权每股收益
0.442 0.266 0.415 0.441
每股净资产
3.716 3.373 3.15 3.19
调整后每股净资产
3.673 3.344 3.13 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额
1.553 -0.807 -0.21 -0.21
净资产收益率%
11.9 6.61 11.33 12.11
3、股东权益变动情况(单位：元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
144600000 292427231.29 13540383.12 4513461.14 37128837.61 487696452.02
本期增加
0 9584611.85 3194870.62 39852800.45 49437412.3
本期减少
期末数
144600000 292427231.29 23124994.97 7708331.76 76981638.06 537133864.32
变动原因
注1 注2 注3 注4
注1：本报告期内，盈余公积增加系根据当期净利润15%计提所致。
注2：本报告期内，法定公益金增加系根据当期净利润5%计提所致。
注3：本报告期内，当年新增未分配利润。
注4：本报告期内，当年增加净利润。
三、股东情况
(一)、本公司报告期末股东总数为19153户。
(二)、主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年末持股 占总股 增减情况 备注
数(股) 本(%)
①申达集团公司 42256400 29.22 1568000 社会法人股 -
②南京塑料包装材料总厂 28688400 19.84 国有法人股(冻结、质押) -
③无锡市国联发展(集团)有限公司 21120400 14.60 21120400 国有法人股 -
④石桂元 328400 0.227 社会公众股 -
⑤古井房产 212352 0.146 社会公众股
⑥荣毅 194392 0.134 社会公众股
⑦杨艳玲 189900 0.131 社会公众股
⑧赵易文 187700 0.130 社会公众股
⑨钟真浩 180150 0.125 社会公众股
⑩张丽 180000 0.124 社会公众股
上述股东之间不存在关联关系。
注：①、股东股份增减变动的情况：公司发起人之一中国包装总公司内江包装材料总厂欠中国银行四川省分行借款，经四川省成都市中级人民法院裁定，中国包装总公司内江包装材料总厂所持有的公司法人股3268.84万股中的2112.04万股变卖给无锡市国联发展(集团)有限公司, 1156.8万股变卖给申达集团公司，所得款项用于清偿中国包装总公司内江包装材料总厂欠中国银行四川省分行的借款。
②、股东股权冻结、质押情况：南京塑料包装材料总厂因与中国银行南京分行发生债务纠纷，中国银行南京分行提出财产保全申请，经江苏省高级人民法院[1999]苏经初字第8号裁定并直接送达上海证券中央登记结算公司，冻结南京塑料包装材料总厂在南京中达的股权2390.7万股，冻结时间为一年(从1999年4月1日至2000年3月31日)。后经中国银行南京分行申请续冻结二年。
南京塑料包装材料总厂因借款，将其所持有的公司法人股478.14万股股权质押给华夏银行南京分行。质押期限为2000年6月27日至2003年6月29日。
四、股东大会简介
本年度公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。内容如下：
(一)、一九九九年度股东大会。
会议召开通知刊登于2000年4月22日《上海证券报》。本次股东大会于2000年5月26日在南京白鹭宾馆召开，出席股东大会的股东及授权代表8人，代表股份9268.88万股，占公司总股本的64.1%。会议通过如下决议：
1、审议通过了《1999年度董事会工作报告和2000年度工作计划》。
2、审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《1999年度财务决算的报告》。
4、审议通过了《1999年度分配预案》。
经南京永华会计师事务所审计确认，1999年度公司实现净利润为32,258,651.55元。提取10%的法定盈余公积金3,225,865.16元，提取5%的法定公益金1,612,932.58元，加上年初未分配利润31,308,983.80元，实际可供股东分配的未分配利润为58,728,837.61元。经公司董事会一届十五次会议审议通过分配预案，因公司发展需要及生产经营对流动资金需求量较大，因此1999年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、选举产生第二届董事会和第二届监事会。
经股东大会选举，公司第二届董事会由康楚培、张国平、史佩俊、贺鼎开、李华飞、石纪闵、徐勇等七位先生组成；经大会选举，公司第二届监事会由张天能、陈国生、朱美华(女)等三位组成。
本次股东大会经南京市公证处现场公证。各项决议内容刊登于2000年5月27日《上海证券报》。
(二)、二000年度第一次临时股东大会。
会议召开通知刊登于2000年7月15日《上海证券报》。本次临时股东大会于2000年8月15日在南京中山大厦召开，出席临时股东大会的股东及授权代表6人，代表股份9240万股，占公司总股本的64%。会议通过如下决议：
因公司股权结构变动原因，贺鼎开、徐勇不再担任公司的董事。根据无锡市国联发展(集团)公司的推荐，选举李国栋、徐叶丹为公司董事。
南京市公证处为会议进行了公证。以上决议内容刊登于2000年8月16日《上海证券报》。
(三)、二000年度第二次临时股东大会。
会议召开通知刊登于2000年11月23日《上海证券报》。本次股东大会于2000年12月22日上午在南京中山大厦召开，出席股东大会的股东及授权代表5人，代表股份9228.84万股，占公司总股本的63.8 %。会议审议并采用记名逐项表决的方式，通过如下决议：
1、审议通过了《关于设立“南京金中达新材料有限公司”的议案》。
2、审议通过了《修改公司章程的议案》。
3、审议通过了《变更董事会成员的议案》。
4、审议通过了《变更监事会成员的议案》。
本次股东大会经北京万思恒律师事务所秦庆华律师现场见证并出具法律意见书，南京市公证处为会议进行了公证。以上决议内容刊登于2000年12月23日《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1、公司所处行业以及在本行业中的地位
南京中达制膜(集团)股份有限公司是我国制膜行业第一家上市公司。公司拥有九十年代国际先进水平的生产线和现代化检测设备，其质量保证体系和全部产品早已通过了ISO9002质量认证。尤其进入下半年以来，一是通过技术改造后，设备性能得以改善，产品质量稳步提高；二是市场行情逐步上扬，公司产销两旺，经济效益较上半年大幅增长；三是随着多层共挤流延膜项目一期工程投产以及新型超薄烟膜试制成功，从而为公司增加了新的利润增长点。同时，亦使公司的生产规模、技术水平、质量水平、销售额均处于国内同行业领先地位。
2、公司主营业务范围及其经营状况
公司是专业从事双向拉伸薄膜生产和销售的高新技术企业。主营业务为生产和销售双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、多层共挤流延薄膜(CPP)等。年生产能力4万吨，产品广泛应用于包装、香烟、真空镀铝、印刷、音像器材、感光胶片等众多领域，其中BOPP香烟包装膜的年生产能力1.5万吨。BOPP系列产品曾获得圣彼得堡市“国际物资博览会特别金奖”；BOPP香烟包装膜被中国社会调查事务所评定为“中国公认名牌产品”；公司所有产品均曾被评为“市优”、“省优”产品。公司是国家烟草物资总公司卷烟配套材料生产基地定点企业。
2000年国内经济出现重大转机，市场需求旺盛，价格回升，为推动公司的发展提供了良好的外部环境和强大动力。本年度，公司坚持“以经济效益为中心、以市场为导向、以资本经营为发展保障”的工作方针，面对激烈的市场竞争，积极探索新的发展战略、完善经营机制、加强技术创新、提高核心竞争力，获得了较大的发展。2000年公司生产各类膜制品31,366吨，销售31,581吨，产销率100.69%；主营业务收入49,578万元，主营业务利润12,889万元，2000年度公司实现净利润6,389.74万元，比去年增加98.08%。
3、经营中出现的问题及解决方案
上市三年多来，公司已建立了坚实的发展基础和良好的企业形象，但随着竞争的加剧，对一些制约公司发展的因素和问题，本年度公司采取了积极有效的措施：
(1)、针对国内包装膜市场竞争激烈的状况，及时调整和重新部署了营销力量，制定并实行灵活的营销策略，从而扩大了中达产品在烟膜市场中的占有份额，实现了营销绩效的突破和提高。
(2)、积极推进技术改造，实现企业技术进步。作为公司主营产品之一的BOPP和BOPET生产线通过技术改造，不仅有效改善了设备性能，提高产品品质，扩大品种结构，而且产品质量稳定，达到国内一流水平。
(3)、为强化品牌、适应市场，积极开展科技创新和新品开发。公司瞄准国际、国内先进水平，今年研制开发出的超薄型18微米热收缩烟膜和19微米高速普通型烟膜，倍受市场用户的欢迎。今年公司的强化膜新产品获得了南京市优秀新产品奖；YPT/YS二项科技成果均顺利通过省科委鉴定，得到专家的充分肯定与高度评价。
(4)、调整管理思路和管理方法，采取有效措施，加强集团公司综合管理的调控效能。下半年，公司成立了综合管理中心和成本决策管理委员会，对产供销体系实施动态管理，协调运转；对产品销售、原料供应定价决策，以获取最大的经济效益，保证公司“高效率、高质量、高效益”的完成全年经营目标。
(二)、公司财务状况
期初数 期末数 同比 变动主要原因
(万元) (万元) 增减%
总资产 107692.68 111006.02 3.08% 新增积累所致
长期负债 15543.60 15832.06 1.86% 长期借款增加
股东权益 48769.64 53730.63 10.17% 当年新增利润
主营业务利润 9290.92 12889.20 38.73% 经营规模扩大
净利润 3225.87 6389.74 98.08% 营业利润增加
(三)、公司投资情况
1、前次募集资金的使用情况
本公司1999年增资配股共筹得资金11518.41万元，截止2000年12月31日业已全部投资于《配股说明书》承诺的CPP项目。第一期工程实际固定投资8217.28万元，余下2743.04万元作为流动资金。该工程于2000年9月投产后、当年实现主营业务收入1550万元，实现营业利润152.3万元。二期工程正处于建设之中，截止2000年12月31日共投资558.09万元。该项目已达到了预期目标。
2、公司于2000年9月投资1685万元收购上海申连包装材料有限公司75%股权，当年实现投资收益43.29万元。
3、公司现暂以融资方式投入9000万元，投资建设拟配股募集资金投资项目，该项目为年产12000吨双向拉伸薄膜生产线。
(四)、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。
随着我国宏观经济的整体复苏，消费需求不断扩大，尤其是下半年国家出台了有关对韩国同类产品的反倾销政策，使得公司产品价格回升，呈现出供不应求的良好势头。因而，对公司全年的业绩产生了决定性的影响。
(五)、新年度的业务发展计划
2001年，公司确定为“中达管理年”，面对新机遇和新挑战，公司将以“创新、规范、发展、效益”为目标，以管理为核心，力争公司的管理水平和经济效益实现新的飞跃。新年度计划实现薄膜产量6万吨，薄膜销量6 万吨，产销率100%。为保证计划目标的实现，主要采取以下措施：
(1)、进一步深化内部管理体制改革。在组建南京金中达新材料有限公司的基础上，完成四川内江分公司的改制工作。公司将实行集团公司管理体制，围绕效益最大化强化管理。
(2)、加大资产资本运作力度，采用多种形式的资产重组、兼并、收购，以实现企业规模的低成本扩张。要结合行业发展的前沿项目，积极引进内资外资，开发新项目，实现公司的快速发展。
(3)、为了进一步增强公司在同行业中的领先优势，积极改善公司的资本结构，不断培育新的利润增长点。公司决定2001年将努力实现增资配股的目标，以保持公司健康、稳定、持续的发展。
(4)、制定正确的营销战略，建立统一的销售网络，探索有效的母子公司营销模式，加强营销管理，通过推出新产品、开发新客户和完善优质服务来提高市场占有率。
(5)、加强科技创新。2001年将着重进行阻燃膜、防伪烟膜、防红抗皱膜等新产品的研究；依托高等院校和科研单位的合作，跟踪纳米技术在软包装材料中的应用，充分利用新材料、新技术，提高公司产品质量和科技含量，增强公司的竞争优势。
(六)、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
(1)、2000年4月19日召开公司董事会，审议通过以下决议：
①、通过1999年度公司经营工作报告和2000年度工作计划。
②、通过1999年度董事会工作报告。
③、通过关于计提四项资产减值准备的报告(会计政策)。
④、通过1999年度核销资产损失的报告。
⑤、通过公司1999年度报告和摘要。
⑥、通过公司1999年度财务决算报告。
⑦、通过1999年度分配预案。
⑧、通过关于公司董事会、监事会换届选举的议案。
⑨、通过召开1999年度股东大会的议案。
本次会议决议刊登于2000年4月22日《上海证券报》。
(2)、2000年5月26日召开公司董事会，审议通过以下决议：
①、选举康楚培先生为公司董事长，张国平先生、史佩俊先生为副董事长，任期三年。
②、聘任秦超先生为公司董事会秘书，任期三年。
③、聘任康楚培先生为公司总经理；经总经理提名，聘任石纪闵先生为公司常务副总经理；聘任秦超先生、邓维其先生、孙炜先生为公司副总经理，任期三年。
本次会议决议刊登于2000年5月27日《上海证券报》。
（3）、2000年7月13日召开公司董事会临时会议，审议通过以下决议：
①、因公司股权结构发生变化，选举张国平为董事长，免去康楚培董事长职务。
②、聘任张国平为公司总经理（兼）。免去康楚培公司总经理职务。
③、决定召开公司临时股东大会。
本次会议决议刊登于2000年7月15日《上海证券报》。
（4）、2000年8月15日下午召开公司董事会，审议通过以下决议：
因公司股权结构变动及工作变动原因，康楚培、史佩俊不再担任公司董事，由徐成呈、邬承佐出任公司董事。
本次会议决议刊登于2000年8月16日《上海证券报》。
（5）、2000年10月19日召开公司董事会临时会议，审议通过了《关于收购上海申连包装材料有限公司股权的议案》：
为加强市场开发能力，提高市场占有率，增强公司市场竞争力，会议一致同意以现金收购江阴申龙公司持有的上海申连包装材料有限公司75%股权，收购价格拟定为1800万元人民币，收购成功后，南京中达制膜（集团）股份有限公司成为上海申连包装材料有限公司控股股东。
本次会议决议刊登于2000年10月25日《上海证券报》。
（6）、2000年11月21日召开公司董事会，审议通过以下决议：
①、审议通过了关于设立“南京金中达新材料有限公司（暂定名）”的议案。
②、审议通过了关于出让IPP、IPE生产线的议案。
③、通过召开公司2000年第二次临时股东大会的决议。
本次会议决议刊登于2000年11月23日《上海证券报》。
（7）、2000年12月20日召开公司董事会临时会议，审议通过以下决议：
①、会议一致通过变更董事会秘书的议案：由于工作变动原因，秦超先生不再担任公司董事会秘书，聘任何祖元先生为公司董事会秘书。
②、审议调整公司管理机构及充实经营班子成员的议案：
a、为规范公司治理结构，建立完善的现代企业管理制度，推行职业经理管理理念，会议一致通过了张国平董事长不再担任公司总经理职务，由张国平董事长提名，会议一致通过了聘任刘建森先生为公司总经理。
b、由刘建森先生提名，会议一致通过了聘任石纪闵先生为公司常务副总经理，邓维其、何祖元、秦超为公司副总经理。
c、会议通过了新任总经理提出的调整公司管理机构的议案，并原则要求公司新的总经理经营班子在近日拟定集团公司对子（分）公司的管理细则以及董事会、经营班子各自的职责，以提交下次董事会审议。
③、审议通过了公司2000年工作总结。
④、审议公司2001年经营管理工作计划。
⑤、关于将南京中达制膜（集团）股份有限公司内江分公司变更为具有独立法人资格的"有限责任公司"，公司注册地在成都国家级高新区的议案。
本次会议决议刊登于2000年12月21日《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况。
董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议。
（七）、公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初 年末 变动 年度报
持股数 持股数 酬（元）
张国平 男 董事长 48 2000.5~2003.5 3600 5220 送、配 126000
徐成呈 男 董事 49 2000.12~2003.5 0 0 *
李国栋 男 董事 52 2000.8~2003.5 0 0 *
李华飞 男 董事 37 2000.5~2003.5 0 0 *
石纪闵 男 董事常务副总
51 2000.5~2003.5 0 0 120000
邬承佐 男 董事 45 2000.12~2003.5 0 0 *
徐叶丹 男 董事 32 2000.8~2003.5 0 0 *
史佩俊 男 监事 48 2000.8~2003.5 0 0 *
陈国生 男 监事 57 2000.5~2003.5 0 0 36000
王 澜 女 监事 35 2000.12~2003.5 0 0 *
刘建森 男 总经理 32 2000.12~2003.5 0 0 120000
邓维其 男 副总经理 48 2000.5~2003.5 0 0 80000
何祖元 男 董秘副总经理
35 2000.12~2003.5 0 0 80000
秦 超 男 副总经理 46 2000.5~2003.5 0 0 80000
注：*表示不在公司领取报酬；年薪100,000元以上的有三人；年薪50,000~100,000元的有三人；50,000元以下的有一人。
**表示刘建森先生因为2000年12月底刚被聘为公司总经理，本年度未领取报酬。
在2000年度中，由于董事会及监事会换届和公司股权结构发生变化，本公司康楚培、史佩俊、贺鼎开、徐勇等四位董事离任；张天能、朱美华（女）等二位监事离任。由于公司经营班子换届及工作变动和公司股权结构发生变化，总经理康楚培、副总经理张汉荣、孙炜离任，由张国平董事长兼任总经理；张国平不再兼任总经理职务后，聘任刘建森为总经理；秦超副总经理不再兼任董事会秘书，聘任何祖元为董事会秘书。
（八）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、利润分配预案：
经南京永华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现利润总额76,114,631.19元，税后利润63,897,412.30元。分别提取10%法定公积金6,389,741.23元，提取5%法定公益金3,194,870.62元，加上期初未分配利润37,128,837.61元，本次可供股东分配利润为91,441,638.06元。
经公司董事会第二届第五次会议审议通过了如下分配预案：以2000年末总股本14460万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次分配共派发现金红利14,460,000.00元，剩余76,981,638.06元结转下一年度。
以上分配预案须提请公司2000年度股东大会审议批准。
2、预计2001年度利润分配政策
（1）、分配次数：公司2001年度分配利润一次；
（2）、分配比例：公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为10%；
（3）、分配形式：派发现金红利或送红股，各占50%。
（九）、其他报告事项：无
六、监事会报告
（一）、本年度公司召开了四次监事会会议，内容如下：
1、2000年4月19日召开公司监事会，审议通过以下决议：
（1）、通过1999年度公司经营工作报告和2000年度工作计划。
（2）、通过1999年度监事会工作报告。
（3）、通过公司1999年度报告和摘要。
（4）、通过关于监事会改选换届的议案。
（5）、公司监事会就下列事项发表独立意见：
①、公司严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》规范运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规和损害公司利益的行为。
②、公司所聘任的会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项所作出的评价，反映了公司的财务状况和经营成果。
③、公司所募集资金实际投资项目与配股说明书计划投资项目相一致。
④、公司未有收购、出售资产交易。
⑤、公司所发生关联交易公平、合理，未损害公司利益。
2、2000年5月26日召开公司监事会，审议通过以下决议：监事会选举张天能先生为公司监事长，任期三年。
3、2000年8月1日召开公司监事会，审议通过以下决议：
通过公司2000年度中期报告及其摘要。
4、2000年8月15日召开公司监事会，审议通过以下决议：
因工作变动原因，张天能不再担任公司监事，由史佩俊出任公司监事。以上监事变更提交下次股东大会审议通过。
（二）、公司监事会就下列事项发表独立意见：
1、监事会审议后认为，2000年度公司董事会按照股东大会的决议，认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、公司2000年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会无异议。
3、公司前次配股募集资金实际投资项目与配股说明书计划投资项目相一致。
4、公司董事会2000年10月19日召开的会议，审议通过了《关于收购上海申连包装材料有限公司股权的议案》。决定以现金1800万元人民币收购江阴申龙公司所持有的上海申连包装材料有限公司75%的股权（该决议刊登于2000年10月25日《上海证券报》）；公司董事会2000年11月21日召开会议审议通过了关于出让IPP、IPE生产线的议案。拟将本公司江阴分公司IPP、IPE生产线及相关厂房以评估价出让给江苏申龙创业集团公司，经评估资产总额约为2400万元。（该决议刊登于2000年11月23日《上海证券报》）。
对于以上公司收购、出售资产的交易价格是合理的，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司2000年度进行的关联交易公平公允，没有损害公司及非关联股东的利益，监事会无异议。
七、重要事项
1、本年度公司未有重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司未有董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
3、本年度公司董事、监事、总经理、高级管理人员及控股股东变动情况见本报告中股东情况、股东大会情况、董事会会议情况和监事会会议情况介绍。
4、本年度公司出售、收购资产等简要情况及进程：
①、为加强市场开发能力，提高市场占有率，公司于2000年9月28日以16,849,945元转让价格收购上海申连包装有限公司75%股权，当年实现投资收益432,950.29元。
②、为调整产品结构，促进开拓新型包装材料，公司本年度将江阴分公司第二制造公司评估后固定资产协议转让给江苏申龙创业集团公司，转让固定资产净收益为3,379,321.47元。
5、公司关联交易均按公平、公正的原则，与各关联方签定关联交易协议，具体关联交易情况详见《会计报表附注》。
6、公司与三大股东之间做到人员独立、资产完整、财务独立。
（一）、在人员方面：
公司在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的；总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任任何职务。
（二）、在资产方面：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有相应的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。
（三）、在财务方面：
公司设立独立的财会部门；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开户。
7、承诺事项
公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。
8、本年度公司未有托管、承包、租赁事项。
9、本年度公司聘任的会计师事务所未有变化。
10、重大合同（含担保等）及其履行情况
截止2000年12月31日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保：为南京华东长征企业（集团）公司提供RMB500万元的借款担保，期限为2000年11月27日至2001年11月10日；为南京禄口国际机场有限公司提供RMB2000万元的借款担保，期限为2000年12月28日至2001年12月14日；为南京禄口国际机场有限公司提供RMB10,000万元的借款担保，期限为1999年12月17日至2002年11月30日。
11、本年度公司的名称、股票简称未有更改。
12、其它在报告期内发生的证券法第六十二条、股票条例第六十条和信息细则第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
（1）、2000年3月2日公司董事会发布公告，因公司股票价格近期异常波动，特提醒广大投资者注意投资风险。（该公告刊登于2000年3月3日《上海证券报》）
（2）、2000年3月8日公司董事会发布澄清公告，鉴于近日有关媒体转载互联网上的所谓"南京同创电脑拟投资十数亿元收购本公司（借壳上市）"等报道，公司声明与南京同创电脑公司无任何合作、重组意向，也没有与同创电脑公司发生任何工作性质接触。提醒广大投资者注意投资风险。（该公告刊登于2000年3月9日《上海证券报》）
八、财务会计报告
审计报告
宁永会二审字（2001）001号
南京中达制膜（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
杜文俊 伍敏
中国·南京 2001年1月15日
会计报表附注
注释一、公司一般情况:
南京中达制膜股份有限公司（以下简称"本公司"）是经中国包装总公司以[1997]包企第41号文和南京市人民政府宁政复[1997]27号文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]283号、284号文批准公开发行股票。本公司股票于1997年6月5日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股3000万股，并于1997年6月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。1998年4月9日公司更名为:南京中达制膜(集团)股份有限公司,并进行了变更登记。公司经股东大会批准,于1998年10月27日向全体股东每10股送红股2股,并于1998年10月28日上市交易,公司现有注册资本10800万股,其中已流通人民币普通股3600万股。1999年11月12日，根据中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）97号《关于南京中达制膜（集团）股份有限公司申请配股的批复》，按1997年末股本9000万股为基数，每10股配售3股，每股配股价8元，实际配售股份数量为1500万股。其中，国有法人股东中国包装总公司内江包装材料总厂以现金3200万元认购股份400万股，社会法人股东申达集团公司以现金1600万元认购股份200万股，社会公众股获配900万股。配股后，公司总股本为14,460万股，其中国有法人股61,376,800股，社会法人股31,023,200股，社会公众股52,200,000股。
本公司主要生产经营双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品、销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）。
注释二、公司采用的主要会计政策:
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记账原则，采用历史成本为计价基础。
4、记帐本位币和外币核算方法
外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币计帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
5、合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确定原则
公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上（含50%）或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。
(2)合并采用的会计方法
①子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。
②长期投资与子公司所有者权益相抵消。
③往来相互抵消。
6、现金等价物的确定
现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
(1)计提坏帐准备的范围：包括应收帐款和其他应收款。
(2)坏帐的确认标准：
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
②因债务人资不抵债、现金流量严重不足，或发生严重的自然灾害等导致停产而于短时间内无法偿付债务的，或有其他确凿证据证明应收款项可能发生损失的；
以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后作为坏帐损失。
(3)坏帐核算的方法：采用备抵法。
(4)坏帐准备的计提基数、计提方法和计提比例：
①坏帐准备的计提基数：公司应收款项的期中或期末余额；
②坏帐准备的计提方法：帐龄分析法；
③坏帐准备的计提比例：
帐龄 比例
1年以内（含1年） 0.3%
1-2年（含2年） 10%
2-3年（含3年） 20%
3-4年（含4年） 30%
4-5年（含5年） 50%
5年以上 100%
④特殊情况：虽满足上述条件，但有下列情况的应收款项，公司不能全额提取坏帐准备：A计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；B与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项。
8、存货核算方法
(1)存货的分类：公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品及自制半成品、产成品等。
(2)存货的计价：各种存货均按取得时的实际成本记帐；发出时采用逐月加权平均法计价。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
(3)存货跌价准备：公司期末存货按成本与可变现净值孰低的原则对存货按单项计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资的计价：公司短期投资按实际支付的价款记帐，如实际支付的价款中包含已宣告发放但未领取的现金股利或利息扣除后核算。
(2)短期投资收益的确认：短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及未领取的现金股利、利息后的差额确认为投资收益。
(3)短期投资跌价准备：期末短期投资按实际成本与市价孰低法计价，并按类别计提短期投资减值准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资：公司对外股权投资按实际支付的价款记帐，占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具重大影响，则采用成本法核算。
长期股权投资差额：若投资时的项目成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计作股权投资差额。股权投资差额摊销时，如投资项目有投资期限的，在收益期内平均摊销；没投资期限的，按10年期平均摊销，计入损益。
(2)长期债权投资：公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应计利息后的差额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。
(3)长期投资减值准备的确认标准及计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产及其折旧
固定资产的计价标准为单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价。
固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除5%的残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。
固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：
类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 40年 2.38%
专用设备 14年 6.79%
通用设备 14年 6.79%
运输设备 12年 7.92%
12、在建工程
在建工程采用成本法核算。在固定资产尚未交付前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
13、开办费
开办费按实际成本计价，按不超过五年的期限平均摊销。
14、长期待摊费用及其摊销
长期待摊费用按实际成本计价,在收益年限内采用直线法平均摊销。
15、收入确认的标准
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法
企业所得税采用应付税款法核算。
17、会计政策与会计估计的变更：
公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（1998）28号《关于印发〈企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正〉的通知》。
注释三、税项
1、企业所得税
企业所得税采用应付税款法核算。
本公司根据南京市国家税务局宁国税所发（98）100号文《关于同意免征南京中达制膜股份有限公司企业所得税的通知》，1999年免征所得税。2000年起征收15%的所得税。
2、流转税及附加
本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的3%计缴。地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的1%计缴。
3、其他税项
其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。
注释四、控股子公司
企业名称 注册资本 经营范围 权益 是否
比例 合并
南京顺达包装技术开发有限公司 300万元 包装、咨询 99.8% 是
南京利尔投资咨询有限公司 300万元 投资咨询 99.8% 是
上海申连包装有限公司 2000万元 包装材料塑料制品 75% 是
公司分别从江苏申龙创业有限公司、张国伟等受让上海申连包装有限公司股权75%，转让价格合计为16,849,945元，已于2000年9月28日全部付款。股权受让基准日为2000年9月25日，受让股权后合计享有权益75%。本年合并报表时，将其2000年10月至12月利润予以合并。
注释五：会计报表主要项目注释
(下列项目无特殊说明，均以2000年12月31日为基准日，以人民币元为单位)
1、货币资金 116518109.68
项目 期初数 期末数
现金 611218.54 370340.82
银行存款 95158216.19 113147768.86
其他货币资金 27044915.85 3000000.00
合计 122814350.58 116518109.68
2、应收票据 14915054.20
种类 金额 备注
银行承兑汇票 14,915,054.20 无抵押、担保
另外2000年11月11日贴现如下票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
青岛喜盈门集团公司 2000-10-30 2001-4-27 2000000.00
3、应收帐款 219667152.71
(1)帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 225008323.66 81.47 675024.98 177218862.26 80.68 539022.58
1-2年 36334946.03 13.16 3633494.61 24469880.75 11.14 2446988.09
2-3年 11767055.77 4.26 2353411.15 7471243.50 3.40 1494248.70
3年以上 3048282.28 1.11 914484.68 10507166.20 4.78 3344878.41
合计 276158607.74 100 7576415.42 219667152.71 100 7825137.78
(2)欠款金额前五名：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
南京塑料包装材料总厂 32,389,553.88 1年以内 业务往来
江阴华盈新型包装材料总厂 13,688,749.94 1年以内 业务往来
湖北烟草物资公司 7,822,576.40 1年以内 业务往来
四川齐川塑料化工有限公司 6,140,790.72 1年以内 业务往来
山东中基嘉法进出口公司 4,268,727.48 1～2年 业务往来
(3)本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
南京塑料包装材料总厂 32,389,553.88 1年以内 业务往来
申达集团公司 374,314.75 1年以内 业务往来
4、其他应收款 60005424.34
(1)帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 25351244.31 97.26 76053.73 32908346.39 54.84 107531.83
1-2年 879147.27 1.63 87914.73 25522482.73 42.53 2551545.98
2-3年 291612.52 0.54 58322.50 1401197.73 2.34 280239.55
3年以上 110859.00 0.57 33257.70 173397.49 0.29 57505.25
合计 26632863.10 100 255548.66 60005424.34 100 2996822.61
(2)大额欠款单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
申达集团公司 13,534,848.84 1年以内 往来款
内江包装材料总厂 13,440,039.16 1年以内 往来款
江阴申达包装材料厂 11,777,945.09 1年以内 往来款
南京塑料包装材料总厂 7,093,884.37 1年以内 往来款
四川万事达物资公司 6,500,000.00 1～2年 往来款
(3)持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
申达集团公司 13,534,848.84 1年以内 往来款
南京塑料包装材料总厂 7,093,884.37 1年以内 往来款
江阴申达包装材料厂 11,777,945.09 2-3年 往来款
(4)说明：本期其他应收款比1999年12月31日增加125.31%，主要为本期收购上海申连包装有限公司所带入的与申达集团及其子公司的往来款项。
5、预付帐款 67270070.79
(1)欠款金额前五名：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
江阴华盈新型包装材料有限公司
25,948,354.80 1年以内 预付购料款
北海辛迪贸易有限公司 18,983,783.73 1年以内 预付购料款
江阴申鹏包装材料有限公司 15,000,000.00 1年以内 预付购货款
四川内江黄龙实业有限公司 4,200,000.00 1年以内 预付购料款
江苏申龙创业集团有限公司 482,138.30 1年以内 资产转让款
(2)无预付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款。
6、存货 57422101.02
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 28384409.09 0 21419110.80 0
原材料 39855017.84 0 34433279.72 0
在产品 594694.11 0 1399917.92 0
低值易耗品 351302.24 0 169792.58 0
合计 69185423.28 57422101.02
7、待摊费用 884010.12
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋租赁费 3700.00 3700.00 0
保险费 762054.13 1332567.62 1341299.46 753322.29
灯箱制作费 49182.22 25000.00 53348.88 20833.34
咨询费 100000.00 - 100000.00
其他 16427.16 11637.48 18210.15 9854.49
合计 831363.51 1469205.10 1416558.49 884010.12
8、长期股权投资 1165269.86
类别 金额
长期股权投资差额 1161269.86
煤气建设债券 4000.00
合计 1165269.86
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
股权投资差额摊销 0 1179800.76 18530.90 1161269.96
说明：本期长期股权投资差额为本公司溢价收购上海申连包装有限公司75%股权所产生,按照该公司剩余经营年限（折191个月）摊销，本期摊销3个月。
9、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
(1)原值
房屋及建筑物 109058534.73 11549958.72 12133331.15 108475162.30
通用设备 25515884.76 2525451.69 1306794.00 26734542.45
专用设备 424662677.99 86569451.93 12237420.67 498994709.25
运输设备 9569165.74 1070856.98 1468700.00 9171322.72
合计 568806263.22 101715719.32 27146245.82 643375736.72
(2)累计折旧 -
房屋及建筑物 10262925.04 2562136.42 1766415.56 11058645.90
通用设备 7146296.79 2099369.93 523253.64 8722413.08
专用设备 127192578.48 29001256.38 5213534.02 150980300.84
运输设备 3666346.94 799506.76 878992.86 3586860.84
合计 148268147.25 34462269.49 8382196.08 174348220.66
净值 420538115.97 - - 469027516.06
说明:本期固定资产增加主要为配股募集资金投资项目多层共挤流延薄膜生产线完工转入固定资产，固定资产减少主要为转让江阴分公司第二制造公司至江苏申龙创业集团公司。
10、在建工程 97466184.64
工程名称
期初数 本期增加 本期转固 其他 期末数 资金 进度
定资产 减少 来源
进口BOPET生产线技术改造
432884.84 199831.00 - - 632715.84 自筹
国产BOPET生产线技术改造
- 197330.82 - - 197330.82 自筹
共挤流延薄膜生产线CPP项
目(一期)
68721151.94 13451693.20 82172845.14 - 募集资金
和担保贷
款 100%
其中:利息资本化
5413625.00 - 5413625.00 -
共挤流延薄膜生产线CPP项目
(二期)
5580909.89 5580909.89 募集 10%
资金
12000吨双向拉伸
- 90766633.33 - - 90766633.33 自筹 45%
其中:利息资本化
- 766633.33 - - 766633.33
公路改造
- 107382.40 107382.40 - 0 自筹 100%
主车间改造
- 282694.75 282694.75 - 0 自筹 100%
IPE三共挤
- 371481.21 371481.21 - 0 自筹 100%
Bopp新仓库
- 31180.00 - - 31180.00 自筹
三公司技改
- 257414.76 - - 257414.76 自筹
BOPP技改工程
25874.90 12077508.82 12103383.72 - 0 自筹 100%
新PP车间
72806.00 - 72806.00 - 0 自筹 100%
新PE车间
151986.70 - 151986.70 - 0 自筹 100%
3000T烟膜生产线技改
2925853.91 386801.58 3312655.49 - 0 自筹 100%
合计
72330558.29 123710861.76 98575235.41 - 97466184.64
其中:利息资本化
5413625.00 1593216.66 5413625.00 - 1593216.66
11、开办费 61220.20
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 101417.72 0 40197.52 61220.20
12、短期借款 250000000.00
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 0 0
信用借款 0 0
担保借款 320000000.00 250000000.00
合计 320000000.00 250000000.00
13、应付帐款 56646694.55
期末欠持有本公司股东申达集团公司13,623,700.70元。
14、预收帐款 7520397.27
无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
15、应交税金 23248485.81
税种 期初数 期末数
增值税 5259002.35 13382733.26
所得税 -2966.34 6858779.01
其他 1530609.94 3006973.54
合计 6786645.95 23248485.81
16、其他应付款 30438640.10
期末欠持有本公司股东申达集团公司8,531,190.85元。
17、预提费用 587576.70
项目 上年数 本年数 原因
借款利息 3,351,744.38 432,867.60 尚未支付的利息
仓储费 150000.00
其他 4709.10
合计 3351744.38 587576.70
18、长期借款 158320638.29
借款单位
金额 借款期限 年利率 借款
条件
建行中央门办事处
8,000,000.00 1997.12.23-2002.12.22 9.9% 担保
建行中央门办事处
50,000,000.00 1998.08.10-2005.08.09 6.21% 担保
建行中央门办事处
50,000,000.00 1999.06.30-2002.06.29 6.54% 担保
建行中央门办事处
50,000,000.00 2000.11.28-2002.10.12 6.4152% 担保
预提12.21-12.31借款利息 320638.29
19、股本 144600000.00
2000年度本公司股份变动情况:
数量单位：万股
本次变动增(+)减(-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份
6137.68 -1156.8 -1156.8 4980.88
境内法人持有股份
3102.32 1156.8 1156.8 4259.12
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计
9240 9240
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股
5220 5220
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计
5220 5220
股份总数
14460 14460
说明：内江包装材料总厂系本公司发起人之一，其持有的本公司股份3268.84万股（国有股），根据成都市中级人民法院成执字第5-10.48.566民事裁定书裁定，分别变卖给申达集团公司1156.8万股（境内法人股），变卖给无锡市国联发展（集团）有限公司2112.04万股(国有股)，所变卖股权用于抵偿该厂欠中国银行四川省分行本息。
20、资本公积 292427231.29
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 292427231.29 0 0 292427231.29
其他资本公积转入
合计 292427231.29 0 0 292427231.29
21、盈余公积 23124994.97
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 13540383.12 9584611.85 0 23124994.97
其中:公益金 4513461.14 3194870.62 0 7708331.76
任意盈余公积 0 0 0 0
合计 13540383.12 9584611.85 0 23124994.97
22、未分配利润 76981638.06
(1) 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分配利润 37128837.61 63897412.30 24044611.85 76981638.06
合计 37128837.61 63897412.30 24044611.85 76981638.06
说明:本期减少数为根据公司二届五次董事会分配决议，以2000年度净利润63,897,412.30元，提取10%法定公积金和5%法定公益金共计9,584,611.85元；以2000年12月31日总股本144，600,000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)共计14,460,000.00元。
23、主营业务收入 495781724.02
项目 本年数 上年数
BOPP膜 355313968.15 321103817.52
BOPET膜 124967435.00 53866624.94
CPP膜 15500320.87
合计 495781724.02 374970442.46
说明：本年主营业务收入比99年增长29.17%，主要原因为配股募集资金投资项目建成投产，调整产品结构及产品价格上涨所致。
24、主营业务成本 363492275.91
项目 本年数 上年数
BOPP膜 245136389.07 226011371.25
BOPET膜 106117588.64 53474625.69
CPP膜 12238298.20
合计 363492275.91 279485996.94
说明：本年主营业务收入比99年增长26.48%，主要原因为配股募集资金投资项目建成投产，调整产品结构及原料价格上涨所致。
25、其他业务利润 6834068.85
本年数 上年数
收入 支出 利润 收入 支出 利润
材料销售 6058021.59 4474373.78 1583647.81 39006017.46 32812349.65 6193667.81
废料销售 7515376.46 2211862.34 5303514.12 2620914.97 1595856.08 1025058.89
其他 304384.74 357477.82 -53093.08
合计 13877782.79 7043713.94 6834068.85 41626932.43 34408205.73 7218726.70
26、营业费用 16838603.01
项目 本年数 上年数
营业费用 16838603.01 16336752.87
27、财务费用 20113544.20
类别 本年数 上年数
利息支出 20415516.17 27341260.53
减：利息收入 408701.90 808052.84
汇兑损失 26436.00 77125.80
减：汇兑收益 0
其他 80293.93 841897.43
合计 20113544.20 27452230.92
28、营业外收入 4085819.93
项目 本年数 上年数
处理固定资产净损益 3400809.94
罚款净收入 50014.12 688.80
无法支付的应付帐款 9820.81 140570.90
赔款收入 519709.38 258104.15
其他 105465.68 81053.70
合计 4085819.93 480417.55
说明:本公司本年将江阴分公司第二制造公司评估后固定资产协议转让给江苏申龙创业集团公司，转让转让固定资产净收益为3,379,321.47元。
29、支付的其他与经营活动有关的现金 32349184.22
经营活动产生的现金流量中支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付营业费用和管理费用。
母公司报表注释:
1、应收帐款 211217584.56
(1)帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 225008323.66 81.47 675024.98 168846092.20 79.94 506538.28
1-2年 36334946.03 13.16 3633494.61 24393082.66 11.55 2439308.28
2-3年 11767055.77 4.26 2353411.15 7471243.50 3.54 1494248.70
3年以上 3048282.28 1.11 914484.68 10507166.20 4.97 3344878.41
合计 276158607.74 100 7576415.42 211217584.56 100 7784973.67
(2)欠款金额前五名：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
南京塑料包装材料总厂 32,389,553.88 2000年 销货款
江阴华盈新型包装材料总厂 13,688,749.94 2000年 销货款
湖北烟草物资公司 7,822,576.40 2000年 销货款
四川齐川塑料化工有限公司 6,140,790.72 2000年 销货款
山东中基嘉法进出口公司 4,268,727.48 99年 销货款
(3)本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
南京塑料包装材料总厂 32389553.88
申达集团公司 374314.75
2、长期投资 23270895.38
其他股权投资：
被投资单位 投资期限 投资金额 占注册 本期权益 累计权益 减值准备
资本比例 增减额 增减额
南京利尔投资咨询 1998.04- 2994000.00 99.8%
有限公司 2008.04
南京顺达包装技术 1998.04- 2994000.00 99.8%
开发有限公司 2008.04
上海申连包装有限 1996.09- 16849945.00 75% 432950.38 432950.38
公司 2016.09
合计 22837945.00 432950.38 432950.38
说明:股权投资差额1,616,269.86元是收购上海申连包装有限公司所产生,按191个月摊销，本期摊销3个月计18,530.90元。
3、主营业务收入 484339535.44
项目 本年数 上年数
BOPP膜 355313968.15 321103817.52
BOPET膜 124967435.00 53866624.94
CPP膜 15500320.87
合计 495781724.02 374970442.46
4、主营业务成本 353491016.26
项目 本年数 上年数
BOPP膜 245136389.07 226011371.25
BOPET膜 106117588.64 53474625.69
CPP膜 12238298.20
合计 363492275.91 279485996.94
注释六、关联关系及关联交易
A关联方关系
(一)存在控制关系的关联方
(1)控制关系的关联方：
企业名称
注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系
南京顺达包装技术开发有限公司
南京经济技术开发区 300万元 99.8% 包装咨询 符朝贵 子公司
南京利尔投资咨询有限公司
南京经济技术开发区 300万元 99.8% 投资咨询 张汉荣 子公司
上海申连包装有限公司
上海大渡河路2095弄
12号1301室 2000万元 75% 包装材料 单伟华 子公司
塑料制品
(2)控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本年 本年 年末数
增加数 减少数
南京顺达包装技术开发有限公司 300万元 0 0 300万元
南京利尔投资咨询有限公司 300万元 0 0 300万元
上海申连包装有限公司 2000万元 0 0 2000万元
(二)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
南京塑料包装材料总厂 本公司发起人
无锡市国联发展（集团）有限公司 本公司股东
申达集团公司 本公司发起人
江阴申达包装材料厂 本公司发起人申达集团的子公司
江阴市申申彩印包装有限公司 本公司发起人申达集团的子公司
B关联交易
(一)销售货物
关联交易单位名称 销售金额 占销售
比重
申达集团公司 51273752.02 10.6%
江阴申达包装材料厂 13121210.18 2.7%
（二）采购货物
关联交易单位名称 采购金额元
南京塑料包装材料总厂 38150630.83
(三)关联方转供水电（供应价格含税）
关联交易单位名称 类别 供应单价 供应数量 供应金额
申达集团公司 水 1.4元/T 243120 342159.50
申达集团公司 电 0.47元/度 20866312 9765452.73
南京塑料包装材料总厂 水 1.38元/T 133448.59 184159.00
南京塑料包装材料总厂 电 0.40元/度 16432926.93 6573170.77
(四)土地租赁费
根据本公司同三家发起人南京塑料包装材料总厂、申达集团公司签署的《土地使用权租赁协议》及补充协议，本公司本期共支付土地租赁费2,033,000元。具体如下:
关联交易单位名称 金额
南京塑料包装材料总厂 396000.00
申达集团公司 1637000.00
(五)应收关联方项目期末余额
关联往来单位名称 科目名称 金额
南京塑料包装材料总厂 其他应收款 7093884.37
南京塑料包装材料总厂 应收帐款 32389553.88
申达集团公司 其他应收款 13534848.84
申达集团公司 应收帐款 374314.75
江阴申达包装材料厂 其他应收款 200000.00
(七)应付关联方项目期末余额
关联往来单位名称 科目名称 金额
申达集团公司 应付帐款 13623700.71
申达集团公司 其他应付款 8531190.85
注释七、或有事项
截止2000年12月31日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保：
单位名称
金额 期限
南京华东长征企业（集团）公司
RMB500万元 2000.11.27-2001.11.10
南京禄口国际机场有限公司
RMB2000万元 2000.12.28-2001.12.14
南京禄口国际机场有限公司
RMB10,000万元 1999.12.17-2002.11.30
注释八、承诺事项
截止报告日本公司无重大对外承诺事项。
注释九、资产负债表日后事项:
2001年1月9日本公司和上海申连包装有限公司（本公司的子公司）合资设立南京金中达新材料有限公司，注册资本10,500万元，其中本公司出资9975万元，占被投资单位注册资本的95%；上海申连包装有限公司出资525万元，占被投资单位注册资本的5%。
注释十、债务重组事项:
截止报告日本公司无债务重组事项。
注释十一、其他重要事项:
(1)南京塑料包装材料总厂系本公司发起人之一，现持有本公司股份2868.84万股。因南京塑料包装材料总厂曾向中国银行南京分行借贷4674.393117万法国法朗（约折人民币6,392.8万元），中国银行南京分行借贷4674.393117万法国法郎(约折合人民币6392.8万元),中国银行南京分行提出财产保全申请,经江苏省高级人民法院[99]苏经初字第8号裁定并直接送达上海证券中央登记结算公司,冻结南京塑料包装材料总厂在南京中达制膜(集团)股份有限公司的股权2868.84万股,冻结时间为一年(从1999年4月1日至2000年3月31日)。后经中国银行南京分行申请续冻结二年。
(2)南京塑料包装材料总厂因贷款，将其在南京中达的478.14万股股权质押给华夏银行南京分行。质押期限：2000年6月27日起至2003年6月29日。
(3)内江包装材料总厂系本公司发起人之一，其持有的本公司股份3268.84万股，根据成都市中级人民法院成执字第5-10.48.566民事裁定书裁定，分别变卖给申达集团公司1156.8万股，变卖给无锡国联发展（集团）有限公司2112.04万股，所变卖股权用于抵偿该厂欠中国银行四川省分行本息。申达集团公司和无锡市国联发展（集团）有限公司受让的股份由四川省成都市中级人民法院予以查封、冻结。
(4)本公司本年将江阴分公司第二制造公司评估后固定资产协议转让给江苏申龙创业集团公司，转让固定资产净收益为3,379,321.47元。
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期：2000年7月17 日；地点：南京市工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号：3201091000159。
3、税务登记号码：320113608966137。
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司。
5、公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所有限公司，办公地址：南京市中山北路26号南京新晨国际大厦8-10层。
十、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、财务经理签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖
章的审计报告原件。
3、本年度在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京中达制膜（集团）股份有限公司
董事会
二OO一年元月十八日
资产负债表
2000年12月31日
编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位：人民币元
期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 122814350.58 122443344.35 116518109.68 115107535.49
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 8250000 8250000 14915054.2 14915054.2
应收股利
应收利息
应收帐款 276158607.74 276158607.74 219667152.71 211217584.56
其它应收款 26632863.1 21011822.1 60005424.34 35648915.7
减：坏帐准备 7831964.08 7831964.08 10821960.39 10705276.59
应收帐款净额 294959506.76 289338465.76 268850616.66 236161223.67
预付帐款 87885398.25 87885398.25 67270070.79 67270070.79
应收补贴款
存货 69185423.28 69185423.28 57422101.02 56116031.06
减：存货跌价准备
存货净额 69185423.28 69185423.28 57422101.02 56116031.06
待摊费用 831363.51 831363.51 884010.12 881875.15
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 583926042.38 577933995.15 525859962.47 490451790.36
长期投资：
长期股权投资 5988000 1165269.86 23270895.38
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 5988000 1165269.86 23270895.38
减：长期投资减值准备
长期投资净额 5988000 1165269.86 23270895.38
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 568806263.22 568806263.22 643375736.72 643042468.72
减：累计折旧 148268147.25 148268147.25 174348220.66 174195559.94
固定资产净值 420538115.97 420538115.97 469027516.06 468846908.78
工程物资
在建工程 72330558.29 72330558.29 97466184.64 97466184.64
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 492868674.26 492868674.26 566493700.7 566313093.42
无形及其它资产：
无形资产 16480000 16480000
开办费 101417.72 93464.95 61220.2 56079.45
长期待摊费用 30683.43 30683.43
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 132101.15 124148.38 16541220.2 16536079.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1076926817.79 1076914817.79 1110060153.23 1096571858.61
流动负债：
短期借款 320000000 320000000 250000000 250000000
应付票据
应付帐款 25907677.41 25907677.41 56646694.55 43166382.66
预收帐款 4768343.16 4768343.16 7520397.27 7447783.01
代销商品款
应付工资 19201.63 19201.63 822548.4 822548.4
应付福利费 2185757.73 2185757.73 2320102.28 2275001.54
应付股利 7564137.48 7564137.48 14460000 14460000
应付税金 6786645.95 6786645.95 23248485.81 23053349.23
其它应交款 499419.16 499419.16 486453.11 485853.12
其它应付款 9813566.32 9813566.32 30438640.1 36129984.11
应付短期债券
预提费用 3351744.38 3351744.38 587576.7 587576.7
一年内到期的长期负债 52885946.01 52885946.01 22516432 22516432
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 433782439.23 433782439.23 409047330.22 400944910.77
长期负债：
长期借款 155357596 155357596 158320638.29 158320638.29
应付债券
长期应付款
住房周转金 78330.54 78330.54 172445.23 172445.23
其它长期负债
长期负债合计 155435926.54 155435926.54 158493083.52 158493083.52
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 589218365.77 589218365.77 567540413.74 559437994.29
少数股东权益：
少数股东权益 12000 5385875.17
股东权益：
股本 144600000 144600000 144600000 144600000
资本公积金 292427231.29 292427231.29 292427231.29 292427231.29
盈余公积 13540383.12 13540383.12 23124994.97 23124994.97
其中：公益金 4513461.14 4513461.14 7708331.76 7708331.76
未确认的外资损失
未分配利润 37128837.61 37128837.61 76981638.06 76981638.06
外币报表折算差额
股东权益合计 487696452.02 487696452.02 537133864.32 537133864.32
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1076926817.79 1076914817.79 1110060153.23 1096571858.61
利润及利润分配表
2000年1-12月
编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位：人民币元
上年数 本年数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 374970442.46 374970442.46 495781724.02 484339535.44
减：折扣与折让 6873.78 6873.78
主营业务收入净额 374970442.46 374970442.46 495774850.24 484332661.66
减：主营业务成本 279485996.94 279485996.94 363492275.91 353491016.26
主营业务税金及附加 2575207.59 2575207.59 3390579.48 3364287.67
二、主营业务利润 92909237.93 92909237.93 128891994.85 127477357.73
加：其他业务利润 7218726.7 7218726.7 6834068.85 6834068.85
减：存货跌价损失
营业费用 16336752.87 16336752.87 16838603.01 16789486.57
管理费用 23317891.03 23317891.03 24893104.14 24490912.6
财务费用 27452230.92 27452230.92 20113544.2 20115149.04
三、营业利润 33021089.81 33021089.81 73880812.35 72915878.37
加：投资收益 -18530.9 432950.29
期货损益
补贴收入
营业外收入 480417.55 480417.55 4085819.93 4085719.93
以前年度损益调整
减：营业外支出 1242855.81 1242855.81 1833470.19 1830470.19
分给外单位利润
四、利润总额 32258651.55 32258651.55 76114631.19 75604078.4
减：所得税 12066725.16 11706666.1
少数股东损益 150493.73
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 32258651.55 32258651.55 63897412.3 63897412.3
加：年初未分配利润 31308983.8 31308983.8 37128837.61 37128837.61
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 63567635.35 63567635.35 101026249.91 101026249.91
减：提取法定盈余公积金 3225865.16 3225865.16 6389741.23 6389741.23
提取法定公益金 1612932.58 1612932.58 3194870.62 3194870.62
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 58728837.61 58728837.61 91441638.06 91441638.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 14460000 14460000
转作股本的普通股股利 21600000 21600000
八、未分配利润 37128837.61 37128837.61 76981638.06 76981638.06
现金流量表
2000年1-12月
编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 649051765.4 638016619.78
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 42819593.13 42816092.41
经营活动产生的现金流入小计 691871358.53 680832712.19
购买商品、接受劳务支付的现
金 374858359.07 370112409.35
经营租赁所支付的现金 4500 4500
支付给职工以及为职工支付的
现金 21508270.3 21475359
支付的增值税款 28853509.45 28389026.23
支付的所得税款 5468502.79 5204969.81
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 4306645.76 4257313.18
支付的其它与经营活动有关的
现金 32349184.22 27491809.51
经营活动产生的现金流出小计 467348971.59 456935387.08
经营活动产生的现金流量净额 224522386.94 223897325.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 20159211.97 20159211.97
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 20159211.97 20159211.97
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 113441760.98 113428025.98
权益性投资所支付的现金 16391703.87 16849945
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 129833464.85 130277970.98
投资活动产生的现金流量净额 -109674252.88 -110118759.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 500000000 500000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 500000000 500000000
偿还债务所支付的现金 594924036 594894036
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 26220338.96 26220338.96
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 621144374.96 621114374.96
筹资活动产生的现金流量净额 -121144374.96 -121114374.96
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -6296240.9 -7335808.86
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 63897412.3 63897412.3
加：少数股东损益 150493.73
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3018665.15 2901981.35
固定资产折旧 34325150.21 34311042.02
无形资产及其他资产摊销 70880.95 68068.93
待摊费用的减少（减增加） 52646.61 52646.61
预提费用的增加（减减少） -2764167.68 -2764167.68
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -3485278.24 -3485278.24
固定资产报废损失
财务费用 20365417.58 20365417.58
投资损失（减收益） 18530.9 -432950.29
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 12069488.92 13069392.22
经营性应收项目的减少（减增
加） -44987232.46 -37021166.68
经营性应付项目的增加（减减
少） 142598790.95 133743338.97
增值税增加净额
其它 -808411.98 -808411.98
经营活动产生的现金流量净额 224522386.94 223897325.11
3、 现金及现金等价物净值增加情况：
货币资金的期末余额 116518109.68 115107535.49
减：货币资金的期初余额 122814350.58 122443344.35
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6296240.9 -7335808.86
