公司代码：600075 公司简称：新疆天业
新疆天业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
2 / 19
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈林、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 8,499,454,224.10 8,527,330,661.54 -0.33
归属于上市公司股东的净资产 4,310,970,053.75 3,868,625,170.53 11.43
总股本 972,522,352.00 694,658,823.00 40.00
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,007,631,895.73 136,081,593.88 640.46
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 3,477,193,186.17 4,034,866,689.51 -13.82
归属于上市公司股东的净利润 510,824,781.18 399,592,272.68 27.84
归属于上市公司股东的扣除非经常
505,438,286.87 228,439,742.40 121.26
性损益的净利润
减少 4.22 个百分
加权平均净资产收益率（%） 12.39 16.61
点
基本每股收益（元/股） 0.53 0.51 3.92
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.51 3.92
2017年6月9日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的
公司总股本694,658,823股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东
3 / 19
2017 年第三季度报告
每10股转增4股，共计派发现金红利69,465,882.30元，转增277,863,529股。2017年6月12日，新
增股份上市，公司总股本为972,522,352股。
因公司本年度进行了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本，按照会计准则《企业会计
准则-每股收益》的要求，对公司 2016 年 1-9 月每股收益进行了重新计算列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -56.13 -278,519.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要为失业保
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,152,783.44 4,276,083.62 险稳岗拨款、财
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 政局拨款等
主要是赔款收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 390,526.22 2,846,118.68
入等
少数股东权益影响额（税后） -147,800.78 -883,100.38
所得税影响额 -299,471.68 -574,087.73
合计 1,095,981.07 5,386,494.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,898
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
新疆天业(集团)有限公司 408,907,130 42.05 140,122,674 无 0 国有法人
万家共赢－中信银行－华
境内非国
宝信托－华宝－中信 1 号 43,674,176 4.49 0 无 0
有法人
单一资金信托
海富通基金－民生银行－
境内非国
五矿信托－民生保腾投资 43,674,176 4.49 0 无 0
有法人
集合资金信托计划
金石期货有限公司－中新 境内非国
36,152,512 3.72 0 无 0
建招商股权投资有限公司 有法人
石河子城市建设投资经营
24,263,431 2.49 0 无 0 国有法人
有限公司
石河子国资资本运营有限
21,837,088 2.25 0 无 0 国有法人
公司
4 / 19
2017 年第三季度报告
金石期货有限公司－新疆
境内非国
生产建设兵团联创股权投 9,705,372 1.00 0 无 0
有法人
资有限合伙企业
境内自然
黄培良 7,299,755 0.75 0 无 0
人
信诚基金－中信证券－上 境内非国
5,459,272 0.56 0 无 0
海博道投资管理有限公司 有法人
中国工商银行股份有限公
境内非国
司－信诚鼎利定增灵活配 4,987,664 0.51 0 无 0
有法人
置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
新疆天业(集团)有限公司 268,784,456 人民币普通股 268,784,456
万家共赢－中信银行－华宝信托－华宝－中信
43,674,176 人民币普通股 43,674,176
1 号单一资金信托
海富通基金－民生银行－五矿信托－民生保腾
43,674,176 人民币普通股 43,674,176
投资集合资金信托计划
金石期货有限公司－中新建招商股权投资有限
36,152,512 人民币普通股 36,152,512
公司
石河子城市建设投资经营有限公司 24,263,431 人民币普通股 24,263,431
石河子国资资本运营有限公司 21,837,088 人民币普通股 21,837,088
金石期货有限公司－新疆生产建设兵团联创股
9,705,372 人民币普通股 9,705,372
权投资有限合伙企业
黄培良 7,299,755 人民币普通股 7,299,755
信诚基金－中信证券－上海博道投资管理有限
5,459,272 人民币普通股 5,459,272
公司
中国工商银行股份有限公司－信诚鼎利定增灵
4,987,664 人民币普通股 4,987,664
活配置混合型证券投资基金
除新疆天业(集团)有限公司外，未知上述流通股东是否属于《上市
上述股东关联关系或一致
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未
行动的说明
知上述流通股东之间是否存在关联关系
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 19
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动原因分析
项目 2017-9-31 2016-12-31 增减比例 变动原因
应收票据 148,735,557.28 587,114,572.20 -74.67 主要公司产品销售结算方式调整所致
系预付生产经营所需原材料款增加所
预付款项 76,412,813.82 30,975,497.41 146.69
致
其他应收款 46,955,173.92 27,402,095.16 71.36 主要是应收暂付款增加所致
其他流动资产 20,942,914.15 13,498,584.39 55.15 主要是增值税留抵税增加所致
长期股权投资 157,968,448.44 7,165,008.44 2104.72 系对外投资乙二醇项目公司所致
在建工程 68,573,170.08 16,121,441.37 325.35 主要系化工和节水技改工程增加所致
长期待摊费用 12,391,802.40 4,891,375.25 153.34 主要是天伟电厂大修费用增加所致
短期借款 560,000,000.00 999,950,000.00 -44.00 系银行借款金额较上期大幅下降所致
预收化工产品、节水器材销售款增加所
预收款项 166,069,235.98 126,819,732.60 30.95
致
系公司利润分配及资本公积金转增股
股本 972,522,352.00 694,658,823.00 40.00
本所致
未分配利润 1,756,122,033.76 1,314,677,556.69 33.58 本期利润积累所致
3.1.2 利润表项目变动及原因分析
2017 年 1-9 月份，公司实现营业收入 347,719.32 万元，较上年同期 403,486.67 万元下降
13.82％；实现利润总额 60,786.92 万元，较上年同期 51,277.68 万元增长 18.54％；实现归属于
母公司所有者的净利润 51,082.48 万元，较上年同期 39,959.23 万元增长 27.84％。
报告期内，公司所属天伟化工发电 27.92 亿度，供汽 217.88 万吉焦，生产电石 49.04 万吨、
特种树脂 7.88 万吨、糊树脂 7.60 万吨、片碱 10.25 万吨；除自身耗用外，天伟化工外销电 11.63
亿度、蒸汽 133.08 万吉焦、电石 9.16 万吨、特种树脂 7.72 万吨、糊树脂 7.26 万吨、片碱 9.58
万吨。天伟化工 2017 年 1-9 月实现营业收入 215,281.55 万元，实现利润总额 61,108.60 万元，
实现净利润 52,048.24 万元。
3.1.3 现金流量指标变动原因分析
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减比例 变动原因
经营活动产生的现金
1,007,631,895.73 136,081,593.88 640.46 系改变付款结算方式所致
流量净额
筹资活动产生的现金 系银行借款金额较上期大幅下降所
-545,498,311.75 680,980,132.61 -180.10
流量净额 致
现金及现金等价物净 系天伟化工偿还天业集团借款，且
23,237,601.12 375,618,972.28 -93.81
增加额 归还银行借款幅度较大所致
期末现金及现金等价 系天伟化工偿还天业集团借款，且
225,521,650.18 593,986,004.74 -62.03
物余额 归还银行借款幅度较大所致
6 / 19
2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆天业股份有限公司
法定代表人 陈林
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
7 / 19
2017 年第三季度报告
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆天业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 225,521,650.18 203,755,018.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 148,735,557.28 587,114,572.20
应收账款 724,310,954.13 623,461,420.13
预付款项 76,412,813.82 30,975,497.41
其他应收款 46,955,173.92 27,402,095.16
存货 1,050,437,375.45 888,155,819.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,942,914.15 13,498,584.39
流动资产合计 2,293,316,438.93 2,374,363,007.99
非流动资产：
可供出售金融资产 16,186,000.00 16,186,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,968,448.44 7,165,008.44
投资性房地产 8,535,168.91 8,973,908.65
固定资产 5,393,439,785.68 5,540,468,095.77
在建工程 68,573,170.08 16,121,441.37
工程物资 2,910,278.44 3,283,857.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 536,418,870.23 546,163,705.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,391,802.40 4,891,375.25
递延所得税资产 9,714,260.99 9,714,260.99
其他非流动资产
非流动资产合计 6,206,137,785.17 6,152,967,653.55
资产总计 8,499,454,224.10 8,527,330,661.54
流动负债：
短期借款 560,000,000.00 999,950,000.00
8 / 19
2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,172,831,580.73 1,185,260,925.20
预收款项 166,069,235.98 126,819,732.60
应付职工薪酬 39,663,109.52 45,839,059.52
应交税费 83,239,316.18 107,442,521.58
应付利息
应付股利 2,060,475.00 2,060,475.00
其他应付款 1,006,658,642.83 1,091,905,057.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,030,522,360.24 3,559,277,771.53
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 559,301,133.89 650,566,649.35
长期应付职工薪酬
专项应付款 441,100.00
预计负债
递延收益 21,707,391.52 23,683,383.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 731,449,625.41 674,250,032.97
负债合计 3,761,971,985.65 4,233,527,804.50
所有者权益
股本 972,522,352.00 694,658,823.00
其他权益工具
资本公积 1,328,638,953.60 1,606,502,482.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,860,043.68 3,959,637.53
盈余公积 248,826,670.71 248,826,670.71
一般风险准备
未分配利润 1,756,122,033.76 1,314,677,556.69
归属于母公司所有者权益合计 4,310,970,053.75 3,868,625,170.53
少数股东权益 426,512,184.70 425,177,686.51
所有者权益合计 4,737,482,238.45 4,293,802,857.04
负债和所有者权益总计 8,499,454,224.10 8,527,330,661.54
法定代表人：陈林 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
9 / 19
2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆天业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,402,588.25 21,049,543.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 122,276,030.21 585,714,572.20
应收账款 69,116,871.83 19,794,271.12
预付款项 5,592,947.36 10,222,088.77
应收利息 1,828,656.43
应收股利
其他应收款 2,367,874,323.42 2,403,066,451.05
存货 63,398,649.19 82,513,361.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,253,235.62
流动资产合计 2,703,743,302.31 3,122,360,288.16
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,073,215,889.34 1,923,215,889.34
投资性房地产
固定资产 375,349,564.25 406,745,714.80
在建工程 303,333.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,811,064.87 176,199,079.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,636,679,851.79 2,521,160,684.10
资产总计 5,340,423,154.10 5,643,520,972.26
10 / 19
2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 560,000,000.00 999,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,231,224.84 62,671,844.71
预收款项 54,092,855.35 28,036,079.05
应付职工薪酬 13,060,808.79 16,756,699.62
应交税费 3,463,318.16 818,601.71
应付利息
应付股利 57,970,000.00 57,970,000.00
其他应付款 1,152,963,612.96 1,119,979,399.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,914,781,820.10 2,286,182,624.44
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,140,476.21 4,140,476.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 154,140,476.21 4,140,476.21
负债合计 2,068,922,296.31 2,290,323,100.65
所有者权益：
股本 972,522,352.00 694,658,823.00
其他权益工具
资本公积 1,725,816,272.55 2,003,679,801.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 219,966,007.19 219,966,007.19
未分配利润 353,196,226.05 434,893,239.87
所有者权益合计 3,271,500,857.79 3,353,197,871.61
负债和所有者权益总计 5,340,423,154.10 5,643,520,972.26
法定代表人：陈林 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
11 / 19
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,188,363,768.92 1,164,392,508.89 3,477,193,186.17 4,034,866,689.51
其中：营业收入 1,188,363,768.92 1,164,392,508.89 3,477,193,186.17 4,034,866,689.51
二、营业总成本 994,373,878.45 982,687,428.14 2,874,971,085.66 3,535,189,920.02
其中：营业成本 812,445,530.75 767,526,608.58 2,351,366,818.78 2,903,805,792.95
税金及附加 18,662,289.54 11,708,950.45 52,499,674.17 34,338,216.06
销售费用 75,419,524.13 88,750,360.92 224,985,187.15 252,646,106.42
管理费用 54,205,433.43 60,171,641.20 154,022,528.66 172,379,717.03
财务费用 33,642,255.38 45,667,859.72 95,190,875.62 158,316,841.29
资产减值损失 -1,154.78 8,862,007.27 -3,093,998.72 13,703,246.27
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
40,274.01 -1,196,560.00 2,162,268.85
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
193,989,890.47 181,745,354.76 601,025,540.51 501,839,038.34
“－”号填列）
加：营业外收入 1,845,808.99 750,097.70 7,578,558.96 11,282,437.94
其中：非流动资产处置
254,393.23 63,397.54 254,393.23 515,961.10
利得
减：营业外支出 302,555.46 69,282.75 734,876.54 344,679.84
其中：非流动资产处置
278,519.88
损失
四、利润总额（亏损总
195,533,144.00 182,426,169.71 607,869,222.93 512,776,796.44
额以“－”号填列）
减：所得税费用 30,479,144.88 56,685,032.67 95,709,943.55 117,021,587.42
五、净利润（净亏损以
165,053,999.12 125,741,137.04 512,159,279.38 395,755,209.02
“－”号填列）
归属于母公司所有者
167,351,221.16 130,858,338.76 510,824,781.18 399,592,272.68
的净利润
少数股东损益 -2,297,222.04 -5,117,201.72 1,334,498.20 -3,837,063.66
六、其他综合收益的税
12 / 19
2017 年第三季度报告
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收
益
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 165,053,999.12 125,741,137.04 512,159,279.38 395,755,209.02
归属于母公司所有者
167,351,221.16 130,858,338.76 510,824,781.18 399,592,272.68
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-2,297,222.04 -5,117,201.72 1,334,498.20 -3,837,063.66
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.18 0.21 0.53 0.51
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.18 0.21 0.53 0.51
(元/股)
法定代表人：陈林 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
13 / 19
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 468,081,250.44 485,233,247.93 1,161,967,214.96 965,809,623.45
减：营业成本 420,610,016.87 439,166,649.61 1,051,372,696.52 865,720,119.63
税金及附加 2,802,060.50 668,105.18 6,253,651.55 1,903,365.99
销售费用 40,603,360.54 39,296,647.94 89,865,345.83 73,073,861.19
管理费用 19,393,933.25 18,458,206.80 56,837,607.44 63,305,065.79
财务费用 -7,726,674.89 -2,823,529.59 -29,771,986.01 -4,972,421.37
资产减值损失 -1,465,268.33 -728,722.69 -728,722.69
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -5.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” -6,136,177.50 -8,804,109.32 -12,590,100.37 -32,491,650.09
号填列）
加：营业外收入 279,387.87 191,064.36 281,477.56 1,239,069.17
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 8,086.90 0.02
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -5,856,789.63 -8,613,044.96 -12,316,709.71 -31,252,580.94
以“－”号填列）
减：所得税费用 323,337.55 2,277,767.26
四、净利润（净亏损以“－” -5,856,789.63 -8,936,382.51 -12,316,709.71 -33,530,348.20
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
14 / 19
2017 年第三季度报告
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,856,789.63 -8,936,382.51 -12,316,709.71 -33,530,348.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：陈林 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
15 / 19
2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,068,316,027.82 4,609,112,266.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收到的税费返还 7,759,285.47 29,235,147.13
收到其他与经营活动有关的现金 496,244,201.37 201,517,485.10
经营活动现金流入小计 4,572,319,514.66 4,839,864,898.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,601,099,177.97 3,704,444,173.55
支付给职工以及为职工支付的现金 315,153,646.68 312,710,364.26
支付的各项税费 416,738,889.25 407,487,060.39
支付其他与经营活动有关的现金 231,695,905.03 279,141,706.27
经营活动现金流出小计 3,564,687,618.93 4,703,783,304.47
经营活动产生的现金流量净额 1,007,631,895.73 136,081,593.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,034,232.90
取得投资收益收到的现金 713,154.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,550.00 197,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,550.00 30,944,887.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 286,898,532.86 347,565,391.52
付的现金
投资支付的现金 152,000,000.00 41,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 83,222,250.32
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 438,898,532.86 472,387,641.84
投资活动产生的现金流量净额 -438,895,982.86 -441,442,754.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,771,174,957.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 710,000,000.00 999,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 710,000,000.00 2,771,124,957.24
16 / 19
2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 1,099,950,000.00 1,931,778,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155,548,311.75 158,366,241.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,255,498,311.75 2,090,144,824.63
筹资活动产生的现金流量净额 -545,498,311.75 680,980,132.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,237,601.12 375,618,972.28
加：期初现金及现金等价物余额 202,284,049.06 218,367,032.46
六、期末现金及现金等价物余额 225,521,650.18 593,986,004.74
法定代表人：陈林 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
17 / 19
2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,359,501,641.50 1,129,997,259.44
收到的税费返还 394,243.30 20,057.99
收到其他与经营活动有关的现金 350,574,206.15 154,651,961.89
经营活动现金流入小计 1,710,470,090.95 1,284,669,279.32
购买商品、接受劳务支付的现金 950,697,363.00 1,108,473,424.27
支付给职工以及为职工支付的现金 38,855,367.35 38,664,503.77
支付的各项税费 32,906,628.37 36,003,717.53
支付其他与经营活动有关的现金 90,772,311.96 84,033,578.98
经营活动现金流出小计 1,113,231,670.68 1,267,175,224.55
经营活动产生的现金流量净额 597,238,420.27 17,494,054.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 2,360,067.03 278,136,098.55
现金
投资支付的现金 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 83,222,250.32
投资活动现金流出小计 152,360,067.03 361,358,348.87
投资活动产生的现金流量净额 -152,358,067.03 -361,358,348.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,766,174,957.24
取得借款收到的现金 710,000,000.00 999,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 710,000,000.00 2,766,124,957.24
偿还债务支付的现金 999,950,000.00 1,931,778,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,577,308.23 80,556,291.46
支付其他与筹资活动有关的现金
18 / 19
2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,104,527,308.23 2,012,334,874.79
筹资活动产生的现金流量净额 -394,527,308.23 753,790,082.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,353,045.01 409,925,788.35
加：期初现金及现金等价物余额 21,049,543.24 31,178,269.06
六、期末现金及现金等价物余额 71,402,588.25 441,104,057.41
法定代表人：陈林 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19