特变电工股份有限公司



证券代码：600089         证券简称：特变电工         公告编号：临 2018-054



              特变电工股份有限公司担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）、新疆

新特晶体硅高科技有限公司（以下简称晶体硅公司）

    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

    本次公司为新特能源公司担保金额为人民币 6 亿元，截至目前公司为新特能

源公司累计担保为人民币 0 万元（不含本次担保）；

    本次公司为晶体硅公司担保金额不超过人民币 28 亿元，截至目前公司为晶

体硅公司累计担保为人民币 0 万元（不含本次担保）。

    ● 本次是否有反担保：无

    ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。


    一、担保情况概述
    1、担保概述
    因生产经营需要，公司控股子公司新特能源公司向国家开发银行新疆维吾尔
自治区分行申请 6 亿元人民币银行贷款，公司对该笔银行贷款提供担保。
    为了保证 3.6 万吨多晶硅项目顺利实施，新特能源公司的子公司晶体硅公司
拟向一家或多家境内商业银行贷款或向融资租赁公司以融资租赁方式进行融资,
总额不超过 28 亿元，公司为该银行贷款或融资租赁业务提供担保。
    2、董事会审议情况
    2018 年 7 月 31 日，公司以通讯表决方式召开 2018 年第八次临时董事会会
议，审议通过了《公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案》、
《公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案》，上述议案


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均同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述两项议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、新特能源公司
    公司名称：新特能源股份有限公司
    注册资本：104,500.52 万元（公司持有其 60.30%股权）
    住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）甘泉堡经济技术开发
区（工业园）面广东街 2499 号
    法定代表人：张建新
    主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅生产
相关的化工副产物的生产及销售
    截至 2017 年 12 月 31 日，新特能源公司总资产 311.86 亿元，净资产 92.58
亿元，资产负债率 70.31%；2017 年度新特能源公司实现营业收入 116.08 亿元，
实现归属于母公司股东的净利润 10.71 亿元（以上数据已经审计）。截至 2018
年 3 月 31 日，新特能源公司总资产 315.36 亿元，净资产 96.74 亿元，资产负债
率 69.32%；2018 年一季度新特能源公司实现营业收入 20.42 亿元，实现归属于
母公司股东的净利润 4.04 亿元（以上数据未经审计）。
    2、晶体硅公司
    公司名称：新疆新特晶体硅高科技有限公司
    注册资本：12 亿元（新特能源公司持有其 100%股权，已实缴 10.05 亿元）
    住所：新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）面广东街 2499 号
    法定代表人：银波
    主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅生产
相关的化工副产物的生产及销售
    截至 2018 年 6 月 30 日，晶体硅公司总资产 14.72 亿元，净资产 10.05 亿元，
资产负债率 31.71%。晶体硅公司于 2018 年 3 月设立，主要是为了建设、运营 3.6
万吨多晶硅项目，2018 年上半年尚未实现营业收入。
    三、担保主要内容
    1、公司对新特能源公司担保主要内容
    因生产经营需要，新特能源公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请

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6 亿元人民币银行贷款，贷款期限 3 年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮
5%。公司对上述银行贷款提供担保。
    2、公司对晶体硅公司担保主要内容
    为了保证 3.6 万吨多晶硅项目的顺利实施，晶体硅公司拟向一家或多家境内
商业银行贷款或向融资租赁公司以融资租赁方式进行融资，总额不超过 28 亿元，
公司为该贷款或融资租赁业务提供担保，具体贷款金额(融资租赁金额)、贷款银
行(融资租赁机构)、贷款期限(融资租赁期限)、利率等事项由贷款合同（融资租
赁合同）、担保合同确定。
    为了提高晶体硅公司银行贷款或融资租赁业务办理效率，董事会提请股东大
会授权董事会，并同意董事会授权经营班子确定本次银行贷款或融资租赁的具体
事项，包括但不限于贷款金额(融资租赁金额)、贷款银行(融资租赁机构)、贷款
期限(融资租赁期限)、利率等。上述授权在本次银行贷款或融资租赁办理期间、
存续期间持续有效。
    四、董事会意见
    被担保人新特能源公司主要从事多晶硅的生产和销售，晶体硅公司是新特能
源公司为建设、运营 3.6 万吨多晶硅项目而设立的全资子公司。新特能源公司技
术实力及经营能力较强，目前经营状况良好，同时新特能源公司拥有建设多晶硅
项目的丰富经验，能够保证项目建设，顺利投运。为新特能源公司、晶体硅公司
担保，符合公司整体利益，同意公司为新特能源公司银行贷款、晶体硅公司银行
贷款或融资租赁事项提供担保。
    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 311,426.77 万元，占公司 2017
年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.59%。增加对新特能源
公司、晶体硅公司的担保后，公司对外担保总额为 651,426.77 万元，占公司 2017
年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 22.15%（外币按 2018 年 6 月 30 日
汇率：1 美元=6.6166 人民币；1 印度卢比=0.0967 人民币；1 埃及镑=0.3701 人
民币折算）。
    公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
    1、特变电工股份有限公司 2018 年第八次临时董事会会议决议。

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2、被担保公司营业执照。




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                                   2018 年 8 月 1 日




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