上海汽车集团股份有限公司
2012 年第三季度报告
600104 上海汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
目录 ............................................................................................................................................................ 1
§1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ..................................................................................................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................................................................................................. 3
§4 附录..................................................................................................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长胡茂元先生，副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 单位：元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 302,657,236,699.97 318,633,180,995.07 -5.01
所有者权益（或股东权益）(元) 114,556,449,176.75 102,362,314,723.18 11.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.39 9.28 11.96
年初至报告期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 24,067,164,463.10 38.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.183 38.06
报告期 年初至报告期末 本报告期末比上年
（7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,346,714,896.75 16,130,686,379.46 1.43
基本每股收益(元) 0.485 1.463 1.46
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.452 1.402 -7.76
稀释每股收益(元) 0.485 1.463 1.46
加权净资产收益率(%) 4.77 14.85 下降 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后加权净资产收益
4.44 14.23 下降 1.59 个百分点
率(%)
年初至报告期末金额(元)
非经常性损益项目
（1－9 月）
处置非流动资产损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 119,333,246.97
各种形式的政府补贴 246,858,030.94
债务重组损益 97,261.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
338,512,036.83
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330,023,173.73
所得税影响 -223,392,400.26
非控制权益损益影响数 -141,022,853.10
合计 670,408,496.88
*“本报告期比上年同期增减”指 2012 年 7-9 月与 2011 年 7-9 月的同比情况。
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**公司于 2011 年底完成向控股股东发行股份购买资产的交易，并根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相
关要求对 2011 年三季度合并报表的财务数据进行了调整和重述。“本报告期末比上年度期末增减”和“本报告期比上
年同期增减”均指本报告期末或本报告期的数据与调整后的 2011 年 9 月 30 日和 2011 年 7-9 月的数据进行比较。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 152,011
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海汽车工业（集团）总公司 6,670,615,714 人民币普通股
跃进汽车集团公司 468,398,580 人民币普通股
双鸭山润科实业有限公司 95,191,059 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 63,784,119 人民币普通股
国华人寿保险股份有限公司－自有资金 58,612,249 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 51,072,386 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 50,375,087 人民币普通股
UBS AG 50,041,166 人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司 43,990,000 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 34,190,242 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于公司自 2012 年 9 月 1 日起不再合并上海通用汽车有限公司会计报表（具体交易情况见 3.2 重
大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明），公司合并资产负债表期末已不含上海通用的资产
负债，利润表、现金流量表只合并上海通用 1-8 月份的损益和现金流量，所以本期会计报表各项目变
动较大。
3.11 资产负债表项目 币种：人民币 单位：元
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
交易性金融资产 29,162,317.17 759,037,792.49 -729,875,475.32 -96.16%
应收账款 17,107,730,260.54 11,970,414,523.06 5,137,315,737.48 42.92%
应收股利 1,156,636,740.22 284,205,442.47 872,431,297.75 306.97%
长期股权投资 43,986,797,004.82 31,253,326,919.56 12,733,470,085.26 40.74%
固定资产 23,206,559,674.43 36,691,546,772.91 -13,484,987,098.48 -36.75%
无形资产 5,312,447,554.03 8,192,067,057.29 -2,879,619,503.26 -35.15%
商誉 84,993,655.59 610,981,577.53 -525,987,921.94 -86.09%
应付股利 688,237,612.32 6,247,188,138.59 -5,558,950,526.27 -88.98%
其他流动负债 1,123,311,819.48 649,193,934.99 474,117,884.49 73.03%
预计负债 2,357,237,080.90 4,018,687,590.91 -1,661,450,510.01 -41.34%
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分析：
1、 交易性金融资产比期初减少7.3亿元，主要原因是公司之子公司财务公司因证券市场呈下跌走势，
减少交易性金融资产配置。
2、 应收账款比期初增加51.37亿元，主要是销售收入增加所致。
3、 应收股利比期初增加8.72亿元，主要原因是公司及公司之子公司的合营企业宣告发放但尚未结算股
利增加。
4、 长期股权投资比期初增加127.33亿元，主要是公司对上海通用的投资核算由合并抵销转为按权益法
核算、公司合营企业投资收益增加所致。
5、 固定资产比期初减少134.85亿元，主要是期末不合并上海通用报表所致。
6、 无形资产比期初减少28.8亿元，原因同5。
7、 商誉比期初减少5.26亿元，原因同5。
8、 应付股利比期初减少55.59亿元，主要为公司之子公司支付少数股东股利所致。
9、 其他流动负债比期初增加4.74亿元，主要原因为公司之子公司因合同未签而增加的应付未付费用。
10、预计负债比期初减少16.61亿元，主要原因同5。
3.12 利润表项目
2012年前三季度，公司克服国内汽车市场需求增幅放缓的不利条件，实现汽车销量330.53万辆，
比去年同期增长了10.95％，实现营业总收入3,531.82亿元，比去年同期增长8.32％，实现归属于母公司
所有者的净利润161.31亿元，比去年同期增长3.84%。公司利润增长主要来自于公司合营企业投资收益
增加。同时，公司自2012年9月1日起不再合并上海通用的会计报表，公司利润表的营业利润结构产生
变化，合并利润表的毛利率、营业利润、净利润比去年同期减少，但营业收入和归属于母公司的净利
润不受影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 5 月 24 日召开的公司五届一次董事会审议批准了《关于上海通用汽车有限公司 1%股权回
购事项的议案》。公司已于 2012 年 5 月 26 日发布了相关公告。根据 2009 年签订的《股权转让协议》
的约定，公司同意通用汽车中国公司（“通用中国”）以现汇方式收购上海汽车香港投资有限公司（“上
汽香港”）所持的上海通用汽车有限公司（“上海通用”）1%股权，交易价格为 91,401,219 美元及该
对价从 2010 年 2 月 26 日到交易款项支付日所产生的利息，年利率为 4.86%，最终交易价格确认为
103,017,085 美元。交易完成后，上海通用董事会增加一名董事，由通用中国委派，本公司和通用中国
在上海通用董事会中实际拥有的席位由原来的 6 : 5 变更为 6 : 6。2012 年 8 月 8 日，上海市商务委员会
批复同意本次股权转让事项（沪外资批【2012】2642 号），2012 年 8 月 16 日，相关工商变更登记事
项完成。公司自 2012 年 9 月 1 日起不再合并上海通用的会计报表。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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√适用 □不适用
1、公司完成向上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）和上海汽车工业有限公
司（以下简称“工业有限”）发行股份购买资产的交易之后，上汽总公司承诺对其通过发行新增持有
的公司 1,448,736,163 股股票，36 个月内不转让；工业有限承诺对其通过发行新增持有的公司
334,408,775 股股票，36 个月内不转让。报告期内，上汽总公司及工业有限严格履行了承诺。
2、公司向上汽总公司和工业有限发行股份购买资产的交易中，对于位于浦明路 160 号的房屋及
35 个地下车位的投资性房地产（房地产权证号：沪房地浦字（2006）第 052174 号）和通用汽车韩国
公司 6.01％的股权，采用收益法评估结果作为最终评估结果。上汽总公司就上述资产在交易完成后三
年补偿期间的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异做出了补偿承诺。截至 2011 年 12 月 31 日,
由于实际盈利数均高于资产评估报告中的相应利润预测数，上汽总公司出具的关于相关资产盈利预测
补偿的履行条件未满足。公司审计机构德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报(商)字(12)第
A0010 号《注册会计师执商定程序的报告》核对了相关数据。（详见公司 2011 年年度报告）
公司将在 2012 年会计年度结束后对上述承诺事项进行检审，并在 2012 年年度报告中披露相关信
息。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司章程第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为：（1）公司的利润分配应重视对投资者的
合理投资回报，根据可供分配给股东的利润进行股利分配。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（2）公司可以用现金或者股票方式支付股利，但应优先考虑现金形式。公司可以进行中期现金分红。
（3）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途。（4）如存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金。”
报告期内，以公司总股本 11,025,566,629 股为基准，每 10 股派送现金红利 3 元（含税），计
3,307,669,988.70 元。公司于 2012 年 6 月 29 日刊登《2011 年度利润分配实施公告》，扣除所得税后
每 10 股派发现金红利 2.7 元。利润分配工作已于 2012 年 7 月 10 日完成。
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法定代表人：
胡茂元
2012年10月31日
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§4 附录
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,859,212,150.13 72,158,565,902.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,162,317.17 759,037,792.49
应收票据 34,264,773,137.81 40,149,264,950.36
应收账款 17,107,730,260.54 11,970,414,523.06
预付款项 10,854,425,068.73 12,747,982,507.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 35,413,898.53 50,477,438.92
应收股利 1,156,636,740.22 284,205,442.47
其他应收款 1,821,671,806.00 1,312,578,894.68
买入返售金融资产 0.00 -
存货 28,582,800,783.15 29,256,881,018.66
一年内到期的非流动资产 6,653,323,065.08 4,769,633,200.78
其他流动资产 16,141,905,782.95 17,773,919,874.60
流动资产合计 186,507,055,010.31 191,232,961,545.85
非流动资产：
发放贷款及垫款 5,498,619,858.95 4,991,064,063.15
可供出售金融资产 10,710,288,389.53 13,971,073,896.98
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 1,697,465,041.79 1,493,933,041.71
长期股权投资 43,986,797,004.82 31,253,326,919.56
投资性房地产 2,797,765,425.84 2,917,637,809.76
固定资产 23,206,559,674.43 36,691,546,772.91
在建工程 8,705,955,289.20 8,829,598,188.54
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,312,447,554.03 8,192,067,057.29
开发支出 826,645,136.55 591,746,656.39
商誉 84,993,655.59 610,981,577.53
长期待摊费用 839,678,396.95 868,650,265.74
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递延所得税资产 7,232,174,954.21 8,231,601,934.06
其他非流动资产 5,250,791,307.76 8,756,991,265.60
非流动资产合计 116,150,181,689.65 127,400,219,449.22
资产总计 302,657,236,699.96 318,633,180,995.07
流动负债：
短期借款 3,384,738,605.89 5,859,252,494.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 28,228,821,445.14 18,424,507,736.80
拆入资金 0.00 3,000,000,000.00
交易性金融负债 0.00 4,263,656.99
应付票据 3,843,932,095.24 5,024,404,818.28
应付账款 70,635,486,194.33 73,210,344,869.39
预收款项 11,355,456,297.35 17,683,150,343.49
卖出回购金融资产款 0.00 1,164,995,527.20
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,587,898,604.66 5,055,127,687.75
应交税费 2,560,422,087.54 2,826,063,790.18
应付利息 269,842,640.30 77,265,024.10
应付股利 688,237,612.32 6,247,188,138.59
其他应付款 20,892,921,942.68 17,596,663,320.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,770,509,733.71 5,690,380,898.61
其他流动负债 1,123,311,819.48 649,193,934.99
流动负债合计 150,341,579,078.64 162,512,802,241.57
非流动负债：
长期借款 1,749,472,647.55 1,863,486,345.64
应付债券 6,003,414,050.51 5,767,289,001.11
长期应付款 39,189,499.79 34,714,909.22
专项应付款 2,573,503,065.67 2,495,841,706.90
预计负债 2,357,237,080.90 4,018,687,590.91
递延所得税负债 735,222,993.40 1,072,456,595.13
其他非流动负债 7,522,146,841.90 7,751,585,763.85
非流动负债合计 20,980,186,179.72 23,004,061,912.76
负债合计 171,321,765,258.36 185,516,864,154.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00
资本公积 41,725,591,958.80 42,172,495,420.74
减：库存股
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盈余公积 9,804,048,604.86 9,804,048,604.86
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 51,910,083,019.99 39,220,503,321.39
外币报表折算差额 91,158,964.10 139,700,747.19
归属于母公司所有者权益合计 114,556,449,176.75 102,362,314,723.18
少数股东权益 16,779,022,264.85 30,754,002,117.56
所有者权益合计 131,335,471,441.60 133,116,316,840.74
负债和所有者总计 302,657,236,699.96 318,633,180,995.07
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,869,917,918.15 27,755,933,364.63
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,337,770,145.10 826,562,626.00
应收账款 285,454,140.59 258,541,719.86
预付款项 550,859,769.03 1,044,438,463.49
应收利息 0.00 0.00
应收股利 433,163,190.81 7,115,098,097.88
其他应收款 909,841,230.69 578,272,823.10
存货 1,691,508,408.12 1,513,378,422.24
一年内到期的非流动资产 0.00 347,157,910.00
其他流动资产 6,951,872,820.00 3,486,800,000.00
流动资产合计 52,030,387,622.49 42,926,183,427.20
非流动资产：
可供出售金融资产 3,752,962,384.24 4,384,246,255.53
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 462,348,023.16 359,947,933.16
长期股权投资 68,761,860,135.48 62,915,530,416.21
投资性房地产 362,154,324.43 361,861,010.45
固定资产 4,195,002,477.13 3,924,191,415.81
在建工程 602,992,505.65 868,520,301.69
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
无形资产 2,416,603,808.00 2,474,743,364.82
开发支出 776,373,674.56 512,022,144.50
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
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其他非流动资产 1,693,543.34 2,209,585,263.85
非流动资产合计 81,331,990,875.99 78,010,648,106.02
资产总计 133,362,378,498.48 120,936,831,533.22
流动负债：
短期借款 64,508,000.00 64,508,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 4,682,964,536.46 5,233,994,922.80
预收款项 363,100,598.86 283,303,282.95
应付职工薪酬 608,997,212.06 806,032,309.34
应交税费 -53,929,983.07 -39,608,651.66
应付利息
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 178,517,779.09 350,742,778.27
一年内到期的非流动负债 1,399,000,000.00 1,496,921,614.94
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 7,243,158,143.40 8,195,894,256.64
非流动负债：
长期借款 129,800,000.00 31,900,000.00
应付债券 6,003,414,050.51 5,767,289,001.11
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 972,900,000.00 987,830,000.00
预计负债 345,840,606.86 292,913,100.26
递延所得税负债 41,904,892.41 71,653,649.82
其他非流动负债 4,689,416,414.17 4,679,594,504.03
非流动负债合计 12,183,275,963.95 11,831,180,255.22
负债合计 19,426,434,107.35 20,027,074,511.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00
资本公积 50,255,072,859.12 50,751,624,399.32
减：库存股
盈余公积 9,804,048,604.86 9,804,048,604.86
未分配利润 42,851,256,298.15 29,328,517,388.18
所有者权益（或股东权益）合计 113,935,944,391.13 100,909,757,021.36
负债和所有者（或股东权益）合计 133,362,378,498.48 120,936,831,533.22
9
600104 上海汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并利润表
2012 年 1-9 月
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
去年同期金额 去年同期金额
项目 本期金额(7-9 月) 本期金额(1-9 月)
(7-9 月) (1-9 月)
一、营业
117,620,595,832.12 112,152,735,089.07 353,181,822,269.54 326,050,006,499.55
总收入
其中：营
116,835,981,099.85 111,504,790,627.45 350,999,184,542.66 324,769,389,686.37
业收入
利息收
772,879,774.77 632,412,943.79 2,148,710,125.33 1,229,474,179.89
入
已赚保
费
手续费
及佣金 11,734,957.50 15,531,517.83 33,927,601.55 51,142,633.29
收入
二、营业
112,771,439,716.21 105,259,833,772.79 334,643,193,256.37 303,962,407,441.95
总成本
其中：营
99,746,278,783.63 90,320,481,194.72 293,384,945,958.98 262,921,449,292.22
业成本
利息支
89,747,633.80 98,463,881.41 279,535,203.71 265,571,835.83
出
手续费
及佣金 2,450,832.18 6,459,051.78 4,449,262.51 8,002,199.19
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
金及附 1,845,521,454.43 2,775,542,187.85 7,053,514,574.07 8,397,342,660.51
加
销售费
6,303,111,789.39 6,569,046,208.35 18,449,516,132.87 17,505,810,300.58
用
管理费
4,351,388,710.23 5,262,557,346.60 14,547,610,721.55 14,285,834,955.44
用
财务费
178,311,253.95 64,180,355.09 503,272,738.45 286,666,270.24
用
10
600104 上海汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产减
254,629,258.60 163,103,546.99 420,348,664.23 291,729,927.94
值损失
加：公允
价值变
动收益
-851,735.49 -55,175,864.87 2,201,918.32 -212,493,663.45
（损失
以“－”
号填列）
投资收
益（损失
4,228,440,804.74 3,295,815,456.36 11,824,418,520.15 10,329,780,149.08
以“－”
号填列）
其中：对
联营企
业和合
4,028,900,459.53 3,295,438,658.53 11,095,488,315.24 9,077,921,871.59
营企业
的投资
收益
汇兑收
益（损失
2,397,197.99 2,779,021.70 8,802,043.62 10,559,736.74
以“－”
号填列）
三、营业
利润（亏
损以 9,079,142,383.15 10,136,319,929.47 30,374,051,495.26 32,215,445,279.97
“－”号
填列）
加：营业
444,436,345.70 123,103,865.94 746,691,683.88 444,446,849.81
外收入
减：营业
-29,297,013.58 -73,916,238.75 26,464,830.52 163,838,074.19
外支出
其中：非
流动资
4,282,840.86 1,952,395.17 18,399,128.31 158,260,176.37
产处置
净损失
四、利润
总额（亏
损总额 9,552,875,742.43 10,333,340,034.16 31,094,278,348.62 32,496,054,055.59
以“－”
号填列）
减：所得
1,594,696,223.15 1,442,543,887.27 5,061,970,242.43 5,550,839,985.37
税费用
五、净利
润（净亏
损以 7,958,179,519.28 8,890,796,146.89 26,032,308,106.19 26,945,214,070.22
“－”号
填列）
11
600104 上海汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
归属于
母公司
所有者 5,346,714,896.75 5,271,495,983.85 16,130,686,379.46 15,534,126,175.15
的净利
润
少数股
2,611,464,622.53 3,619,300,163.04 9,901,621,726.73 11,411,087,895.07
东损益
六、每股
收益：
（一）基
本每股 0.485 0.478 1.463 1.409
收益
（二）稀
释每股 0.485 0.478 1.463 1.409
收益
七、其他
综合收 -62,981,077.65 -1,382,884,431.86 -506,504,091.39 -822,235,734.07
益：
八、综合
收益：
归属于
母公司
所有者 5,283,733,819.09 4,060,772,711.85 15,635,241,134.42 14,754,722,938.24
的综合
收益
归属于
少数股
2,611,464,622.54 3,447,139,003.17 9,890,562,880.38 11,368,255,397.90
东的综
合收益
母公司利润表
2012 年 1-9 月
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
去年同期金额 去年同期金额
项目 本期金额(7-9 月) 本期金额(1-9 月)
(7-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 4,012,708,895.34 4,179,913,317.82 12,203,414,879.34 12,387,176,464.14
减：营业成本 3,581,868,815.27 3,794,839,265.73 10,838,579,106.41 10,907,671,439.53
营业税金及附
105,042,500.22 130,751,602.29 331,924,216.76 372,763,203.80
加
销售费用 305,633,787.81 177,892,546.97 697,872,034.94 542,630,301.26
管理费用 721,831,700.54 524,327,098.02 1,689,128,768.96 1,893,250,917.00
财务费用 4,732,167.55 50,850,633.05 56,556,815.18 183,771,991.52
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变
动收益（损失以 0.00 0.00
“－”号填列）
12
600104 上海汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资收益（损失
7,518,998,055.16 2,534,435,869.64 16,840,932,075.11 7,863,391,141.55
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业 7,116,632,158.73 2,531,546,183.70 12,685,422,025.19 6,502,933,531.42
的投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 6,812,597,979.11 2,035,688,041.40 15,430,286,012.20 6,350,479,752.58
号填列）
加：营业外收入 14,864,555.31 14,715,859.59 26,967,689.32 21,094,952.30
减：营业外支出 -56,567,659.17 1,600.00 -55,101,384.24 4,750.00
其中：非流动资
242,040.83 755,615.76 0.00
产处置净损失
三、利润总额
（亏损总额以 6,884,030,193.59 2,050,402,300.99 15,512,355,085.76 6,371,569,954.88
“－”号填列）
减：所得税费用 -9,916,252.47 -9,401,748.94 -29,748,757.41 -27,880,741.16
四、净利润（净
亏损以“－”号 6,893,946,446.06 2,059,804,049.93 15,542,103,843.17 6,399,450,696.04
填列）
五、其他综合收
-152,167,340.12 -92,926,819.73 -496,362,860.95 -3,030,130.79
益：
六、综合收益： 6,741,779,105.94 1,966,877,230.20 15,045,740,982.22 6,396,420,565.25
13
600104 上海汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1-9 月
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 去年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,329,296,150.93 326,734,594,117.00
客户存款和同业存放款项净增加额 8,575,207,755.99 -953,108,642.35
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,593,922,237.68 958,532,660.42
拆入资金净增加额 -3,000,000,000.00 570,000,000.00
回购业务资金净增加额 -1,164,995,527.20 2,062,291,127.19
收到的税费返还 370,232,127.85 288,783,231.18
收到其他与经营活动有关的现金 6,073,689,410.06 6,967,988,605.94
经营活动现金流入小计 391,777,352,155.31 336,629,081,099.38
购买商品、接受劳务支付的现金 302,528,814,392.52 250,202,285,458.89
客户贷款及垫款净增加额 7,167,583,252.52 5,946,765,638.37
存放中央银行和同业款项净增加额 1,156,793,783.85 -169,287,467.52
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 45,175,308.36 76,202,119.01
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,802,912,903.28 8,889,976,647.25
支付的各项税费 25,474,274,407.53 28,682,291,162.22
支付其他与经营活动有关的现金 21,534,633,644.16 25,566,943,459.38
经营活动现金流出小计 367,710,187,692.22 319,195,177,017.60
经营活动产生的现金流量净额 24,067,164,463.09 17,433,904,081.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 109,530,506,596.18 38,263,018,450.22
取得投资收益收到的现金 10,571,280,615.34 5,946,539,908.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
280,940,927.83 518,697,879.11
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -20,231,796,078.81 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 165,764,054.12 145,498,607.55
投资活动现金流入小计 100,316,696,114.66 44,873,754,845.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
11,443,195,069.97 10,363,151,757.30
现金
14
600104 上海汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资支付的现金 99,509,013,220.45 33,502,374,957.40
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,499,891.31 18,452,183.00
支付其他与投资活动有关的现金 175,319,120.80 165,151,604.43
投资活动现金流出小计 111,163,027,302.53 44,049,130,502.13
投资活动产生的现金流量净额 -10,846,331,187.87 824,624,343.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 579,049,604.83 456,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 579,049,604.83 456,900,000.00
取得借款收到的现金 7,033,859,969.72 7,820,687,278.95
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 587,553,147.19 357,591,048.30
筹资活动现金流入小计 8,200,462,721.74 8,635,178,327.25
偿还债务支付的现金 8,956,726,327.49 10,608,827,460.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,756,355,065.35 11,478,116,637.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 11,419,178,583.52 9,601,808,190.40
支付其他与筹资活动有关的现金 263,088,813.10 156,025,540.79
筹资活动现金流出小计 23,976,170,205.94 22,242,969,638.55
筹资活动产生的现金流量净额 -15,775,707,484.20 -13,607,791,311.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,490,633.01 -42,242,776.41
五、现金及现金等价物净增加额 -2,535,383,575.97 4,608,494,337.57
加：期初现金及现金等价物余额 59,527,277,873.78 60,559,755,095.06
六、期末现金及现金等价物余额 56,991,894,297.81 65,168,249,432.63
母公司现金流量表
2012 年 1-9 月
编制单位：上海汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 去年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,283,029,871.26 12,489,267,123.13
收到的税费返还 2,250,179.00 12,887,033.40
收到其他与经营活动有关的现金 796,620,981.16 726,214,795.81
经营活动现金流入小计 14,081,901,031.42 13,228,368,952.34
购买商品、接受劳务支付的现金 13,163,279,512.69 11,676,046,912.78
支付给职工以及为职工支付的现金 1,158,234,141.66 852,789,881.24
支付的各项税费 529,222,976.73 687,030,063.96
支付其他与经营活动有关的现金 1,204,403,789.15 998,583,227.13
经营活动现金流出小计 16,055,140,420.23 14,214,450,085.11
经营活动产生的现金流量净额 -1,973,239,388.81 -986,081,132.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,303,932,574.57 4,729,709,250.87
15
600104 上海汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 19,163,830,750.64 9,735,416,380.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5,400.00 210,110.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 632,887.95
投资活动现金流入小计 22,467,768,725.21 14,465,968,629.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
661,531,799.11 813,241,654.51
现金
投资支付的现金 4,382,999,996.46 7,592,643,459.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 5,044,531,795.57 8,405,885,114.42
投资活动产生的现金流量净额 17,423,236,929.64 6,060,083,514.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 5,323,500.00
筹资活动现金流入小计 0.00 125,323,500.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,337,176,481.83 1,876,308,446.84
支付其他与筹资活动有关的现金 209,433.96 60,000.00
筹资活动现金流出小计 3,337,385,915.79 1,876,368,446.84
筹资活动产生的现金流量净额 -3,337,385,915.79 -1,751,044,946.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,372,928.48 -20,374,431.99
五、现金及现金等价物净增加额 12,113,984,553.52 3,302,583,003.26
加：期初现金及现金等价物余额 27,755,933,364.63 21,126,904,062.35
六、期末现金及现金等价物余额 39,869,917,918.15 24,429,487,065.61
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