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公司公告

上汽集团:2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2016-08-25  

						证券代码:600104           证券简称:上汽集团      公告编号:临2016-038



                   上海汽车集团股份有限公司
  2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1717号文件核准,上海汽
车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”、“公司”或“本公司”)于
2010年12月于上海证券交易所以每股人民币13.87元的发售价格非公开发行
720,980,533股A股股票(以下简称“2010年非公开发行”),募集资金总额为
人民币1,000,000.00 万元(人民币9,999,999,992.71元),扣除发行费用计人
民币12,100.00万元,公司截止2010年12月9日,收到募集资金净额为人民币
987,900.00万元(人民币9,878,999,992.71元)。
    上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了
德师报(验)字(10)第0094号验资报告。
    截至2010年12月31日,公司支付非公开发行A股的股票登记费人民币
52.21万元;收到银行利息人民币386.46万元;收到由保荐机构中信证券股份
有限公司转交的募集资金冻结期间的利息收入人民币37.20万元,因此截至
2010年12月31日,实际余额为人民币988,271.45万元。
    截至2016年6月30日,募集资金余额为人民币109,582.88万元(包含2011
年、2012年、2013年、2014年、2015年和2016年上半年的利息收入人民币
47,366.56万元),公司已累计使用募集资金人民币926,055.13万元,其中:
2011年全年实际使用人民币177,073.47万元;2012年全年实际使用人民币
99,380.41万元;2013年全年实际使用人民币170,558.09万元;2014年全年
实际使用人民币161,945.48万元;2015年全年实际使用人民币47,583.05万
元;2016年上半年实际使用人民币24,209.67万元;用于置换2010年12月31
日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金人民币245,304.96万
元。[本公司截至2010年12月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况的报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审核,并出具了德师报


                                    1
(核)字(11)第E0015号审核报告]


       二、募集资金管理情况

       1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
       为规范募集资金的管理和使用,公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,制定
了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督
等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的
规定存放、使用、管理募集资金。

       2、募集资金的存储情况
       按照《募集资金管理制度》的有关规定,本公司在上海汽车集团财务有
限责任公司开立了专项账户存储募集资金,实际使用募集资金的本公司之分
公司、子公司(以下统称为“各募集资金实际使用单位”)亦开立了专门账
户存储本公司所拨付的募集资金。
       截至 2016 年 6 月 30 日,本公司 2010 年非公开发行募集资金余额为人
民币 109,582.88 万元,存放情况如下:


                                                                                 单位:人民币万元

                            内容                                   截至 2016 年 6 月 30 日余额

本公司及各募集资金实际使用单位结存于开设在上海汽车
                                                                                         5,582.88
集团财务有限责任公司之专项账户余额
本公司于上海汽车集团财务有限责任公司以定期存款方式
                                                                                       104,000.00
存储之募集资金(注 1)

合计                                                                                   109,582.88

  注 1:为提高募集资金资金收益,本公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款的方式存储。


       3、募集资金专户存储三方监管情况
       公司与保荐人、募集资金开户方上海汽车集团财务有限责任公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方

                                                 2
监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储
三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       1、募集资金投资项目资金使用情况
       截至 2016 年 6 月 30 日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人
民币 926,055.13 万元,2016 年上半年实际使用人民币 24,209.67 万元,具
体情况如下:
                                                                                          单位:人民币万元
序                                                        募集资金拟     2016 年上半年      截至 2016 年 6 月 30
                承诺项目              资金需求金额
号                                                        投入金额         实际使用         日累计使用募集资金
1    自主品牌乘用车投资项目              604,710.00         553,100.00        1,983.64                537,151.25
     其中:自主品牌乘用车项目(二期)      367,200.00         350,600.00        1,983.64                334,651.25
          自主品牌乘用车研发项目         237,510.00         202,500.00                -               202,500.00
2    自主品牌商用车投资项目              117,850.00         117,850.00                -               117,850.00
3    双离合器自动变速器总成项目           65,650.00          59,650.00                -                59,650.00
4    技术中心建设二期项目                280,400.00         269,400.00       22,226.03                211,403.88
                合计                   1,068,610.00       1,000,000.00       24,209.67                926,055.13



       2、项目进度情况
       截至2016年6月30日,自主品牌乘用车研发项目、自主品牌商用车投资
项目和双离合器自动变速器总成项目总体进度已完成100%,其余各项目尚处
于在建状态。


       四、变更募投项目的资金使用情况
       截至2016年6月30日,公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况,
无对外转让募集资金投资项目情况。


       五、募集资金使用及披露中存在的问题
       公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情
况,不存在募集资金管理违规情形。


       六、募集资金结余情况
      截至 2016 年 6 月 30 日,本公司 2010 年非公开发行募集资金余额为人民

                                                      3
币 109,582.88 万元(包含 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年和
2016 年上半年利息收入人民币 47,366.56 万元)。


   具体结余情况如下:
                                                           单位:人民币万元

                         内容                             金额
     募集资金总额(截止 2010 年 12 月 31 日)                    988,271.45
     置换自筹资金总额                                            245,304.96
     2011 年度已使用募集资金总额                                 177,073.47
     2012 年度已使用募集资金总额                                  99,380.41
     2013 年度已使用募集资金总额                                 170,558.09
     2014 年度已使用募集资金总额                                 161,945.48
     2015 年度已使用募集资金总额                                  47,583.05
     2016 年上半年已使用募集资金总额                              24,209.67
     已累计使用募集资金总额                                      926,055.13
     利息收入(2011 年、2012 年、2013 年、2014
                                                                  47,366.56
     年、2015 年和 2016 年上半年)
     资金余额                                                    109,582.88




                                                上海汽车集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2016年8月23日




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