国金证券:当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告2018-05-09
证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2018-27
国金证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完成,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答
(五)》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,国金证
券股份有限公司(以下简称“公司”)就 2018 年累计新增借款情况予
以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至 2017 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 188.87 亿元,
借款余额为 51.94 亿元。截至 2018 年 4 月 30 日,公司借款余额 115.47
亿元,累计新增借款金额约 63.53 亿元,累计新增借款占上年末净资
产比例为 33.64%,超过 20%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至 2018 年 4 月 30 日,公司银行贷款余额较 2017 年末增加 4.30
亿元,增加额占上年末净资产比例为 2.28%,主要系子公司增加短期
借款。
(二)企业债券、公司债券、金融债券及非金融企业债务融资工
具
截至 2018 年 4 月 30 日,公司债券余额较 2017 年末增加约 37.24
亿元,增加额占上年末净资产比例为 19.71%,主要系公司发行公司
债券和收益凭证。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至 2018 年 4 月 30 日,公司其他借款余额较 2017 年末增加 22
亿元,增加额占上年末净资产比例为 11.65%,主要系新增拆入资金。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数
据除 2017 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一八年五月九日