现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4880622677 |
2780867305 |
556764549 |
2192285574 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12967567560 |
15559824625 |
7645344370 |
8690720915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1040969264 |
3445228787 |
2891961970 |
2223213784 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5568053768 |
15482835524 |
9969060946 |
6360401761 |
| 经营活动现金流出小计 |
7138014144 |
21184958092 |
14511360506 |
9766312658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5829553416 |
-5625133467 |
-6866016135 |
-1075591743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
295664925 |
1391483277 |
1122454345 |
856960397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10446 |
2097302 |
7145 |
657102 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1500000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
315258849 |
1584041766 |
1263973030 |
948976099 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29911016 |
187097081 |
107384596 |
52491372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
439755451 |
962443166 |
487149683 |
339239949 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-124496602 |
621598600 |
776823347 |
609736150 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
108951700 |
257414500 |
257414500 |
211536000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2733079908 |
33962186764 |
25445188274 |
17599768453 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4556018000 |
25539953200 |
19252940400 |
12867111900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87272604 |
320956039 |
200976450 |
76393159 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4789645519 |
26640255294 |
20072072870 |
13429766467 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2056565612 |
7321931471 |
5373115404 |
4170001986 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-223533 |
8660950 |
10076202 |
13902506 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3648267670 |
2327057553 |
-706001183 |
3718048899 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
375720251 |
1745504547 |
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882809575 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55757219 |
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28574064 |
| 无形资产摊销 |
-- |
64189552 |
-- |
29195971 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-622921 |
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-760593 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2445715 |
-- |
898960 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-57730519 |
-- |
-11626699 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6260966544 |
-- |
-1721630459 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4278106371 |
-- |
1255084000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1282331252 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-5625133467 |
-- |
-1075591743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
29358445312 |
-- |
30749436659 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
27031387759 |
-- |
27031387759 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2327057553 |
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3718048899 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20746824 |
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8912982 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
295664925 |
1391483277 |
1122454345 |
856960397 |
