内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
二○一二年第一季度报告
600111
二○一二年四月十八日
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长周秉利、独立董事吴振平因工作原因未能参会，
分别授权副董事长朝鲁、独立董事李保卫代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长（法定代表人）周秉利先生，董事、常务副总经
理兼财务总监（主管会计工作负责人）邢斌先生，财务部部长（会计
机构负责人）郭根全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
二、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币 元
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减（％）
总资产 18,569,012,664.57 14,726,632,888.36 26.09
股东权益 6,841,610,764.27 5,633,453,737.31 21.45
每股净资产 5.65 4.65 21.45
比上年同期
年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -667,990,770.22 -206.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55 -206.50
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
(％）
净利润 1,206,945,466.94 1,206,945,466.94 149.44
扣除非经常性损益后的净利润 1,190,627,449.12 1,190,627,449.12 150.67
基本每股收益 0.997 0.997 149.44
扣除非经常损益后基本每股收益 0.983 0.983 150.67
稀释每股收益 0.997 0.997 149.44
加权平均净资产收益率（%） 19.352 19.352 增加1.149个百分点
1
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扣除非经常性损益后的加权平均
19.090 19.090 增加1.222个百分点
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，包括已
-2,435,204.86
计提资产减值准备的冲销部分；
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
23,231,402.25
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外；
除上述各项之外的其他营业外收
-244,549.75
入和支出；
少数股东损益的影响数； -1,321,475.49
所得税的影响数； -2,912,154.33
合 计 16,318,017.82
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 223,208
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 种类（A、B、
股东名称 件流通股的数 H 股或其
量(股) 它）
1、嘉鑫有限公司（香港） 120,000,000 A
2、中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 7,038,434 A
3、胡关凤 7,001,886 A
4、交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 6,592,024 A
5、包钢综合企业(集团)公司 6,000,000 A
6、王中秋 4,282,563 A
7、成都盈驰贸易有限公司 4,232,508 A
8、中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 4,000,000 A
9、中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,963,115 A
10、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 3,843,175 A
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要报表项目同比发生重大变化（±30%）的情况 单位：人民币元
2
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资产负债
表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 重大变动的原因
应收票据 280,585,895.16 164,147,268.98 70.94 报告期票据回款增加。
应收账款 3,145,654,327.64 503,742,939.00 524.46 账期内应收账款增加。
其他应收款 129,047,998.66 90,356,929.97 42.82 子公司增加拟投资款，暂
列本科目。
短期借款 2,954,572,901.90 1,769,572,901.90 66.97 报告期公司经营活动现金
流不足，增加了短期借款。
446,300,000.00 167,293,340.00 166.78 公司增加了票据签发用
应付票据
以采购资金支出。
1,105,837,475.86 450,318,856.95 145.57 报告期销售回暖，预收账
预收账款
款增加。
358,242,412.20 777,372,023.19 -53.92 缴纳了上年结转的大量
应交税费
税金。
895,039,429.86 612,094,879.86 46.23 报告期公司资金需求增
长期借款
加，增加了长期借款。
未分配利润 4,970,412,925.21 3,763,467,458.27 32.07 报告期公司实现利润较多。
利润表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度（%） 重大变动的原因
3,570,219,450.38 2,116,011,286.58 68.72 稀土产品价格以及销量
营业收入
同比均有所增加。
营业税金 32,415,757.52 16,382,305.98 97.87 缴纳增值税增加，相应的
及附加 城建税等附加税增加。
管理费用 137,305,558.58 99,649,783.15 37.79 工资性支出、仓储费用等
有所增加。
财务费用 46,037,325.92 29,059,483.04 58.42 银行贷款金额及利率同
比均增加。
营业外支出 2,898,604.06 355,431.60 715.52 部分固定资产办理了报废。
所得税费用 415,497,329.32 203,520,219.93 104.16 利润增加导致所得税费
用增加。
归属于母公 稀土产品价格以及销量
司所有者的 1,206,945,466.94 483,863,041.13 149.44 同比增长，使得公司利润
净利润 大幅增加。
现金流量
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度（%）
表项目
经营活动产
期末大量销售货款尚在
生的现金流 -667,990,770.22 627,199,288.24 -206.50
账期内，没有收回。
量净额
投资活动产
报告期内，公司增加了基
生的现金流 -130,937,164.61 -42,427,959.24 208.61
建投资。
量净额
筹资活动产
报告期经营活动现金流不
生的现金流 1,378,849,729.28 -8,847,160.05 -15,685.22 足，公司增加了银行贷款。
量净额
3
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
公司控股股东包钢（集团）公司关于本公司
包钢
股权分置改革的承诺，已经于 2011 年度履行完
（集团） 未违反承诺
毕。截至本报告期末，包钢（集团）公司持有本
公司
公司的限售股股份尚未办理流通手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
董事长: 周秉利
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2012 年 4 月 18 日
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四、附录
资 产 负 债 表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 合并数 母公司数
流动资产: 期末数 期初数 期末数 期初数
货币资金 3,160,991,289.28 2,563,486,694.83 460,889,481.78 608,294,165.22
交易性金融资产 219,360.00 219,360.00
应收票据 280,585,895.16 164,147,268.98 30,756,945.70 94,528,290.00
应收账款 3,145,654,327.64 503,742,939.00 3,547,663,397.70 2,625,675,798.76
预付账款 180,343,136.27 164,149,901.93 73,556,842.91 34,269,026.82
应收利息 10,350,436.54 9,651,082.72
应收股利 1,235,000.00 1,235,000.00
其他应收款 129,047,998.66 90,356,929.97 153,167,439.45 140,439,375.35
存货 7,033,996,915.57 6,597,114,903.00 1,161,843,845.43 864,331,279.86
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,930,838,922.58 10,083,217,997.71 5,439,463,389.51 4,378,424,018.73
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 68,582,051.85 68,582,051.85
长期股权投资 158,856,622.38 157,732,943.04 1,950,706,682.02 1,949,215,066.06
投资性房地产 18,141,322.00 18,260,487.94
固定资产 1,995,741,619.82 2,001,847,734.70 644,146,487.72 643,069,635.08
在建工程 158,436,648.30 146,807,957.44 33,203,536.32 49,705,762.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 524,795,597.85 525,915,183.10 78,726,450.78 79,208,277.60
开发支出 16,619,052.74 12,905,350.81
商誉
长期待摊费用 329,350,021.78 328,572,562.80 113,999,978.17 111,364,293.65
递延所得税资产 692,866,263.11 624,517,009.11 36,163,815.56 36,163,815.56
其他非流动资产 743,366,594.01 826,855,661.71
非流动资产合计 4,638,173,741.99 4,643,414,890.65 2,925,529,002.42 2,937,308,902.62
资 产 总 计 18,569,012,664.57 14,726,632,888.36 8,364,992,391.93 7,315,732,921.35
法定代表人：周秉利 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全
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资 产 负 债 表（续）
2012 年 3 月 31 日
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益 合并数 母公司数
流动负债: 期末数 期初数 期末数 期初数
短期借款 2,954,572,901.90 1,769,572,901.90 600,000,000.00 600,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 446,300,000.00 167,293,340.00 230,000,000.00 123,417,200.00
应付账款 1,296,042,359.64 999,462,535.85 531,489,882.41 382,695,036.45
预收账款 1,105,837,475.86 450,318,856.95 126,930,330.72 119,755,470.94
应付职工薪酬 131,719,604.81 149,097,078.81 89,561,969.14 96,517,771.90
应交税费 358,242,412.20 777,372,023.19 254,587,492.08 289,298,885.99
应付利息 36,000.00
应付股利 9,621,647.14 10,856,647.14
其他应付款 168,632,329.09 130,639,271.15 21,610,704.97 30,004,462.33
一年内到期的非流动
负债 470,000,000.00 490,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,941,004,730.64 4,944,612,654.99 2,304,180,379.32 2,091,688,827.61
非流动负债：
长期借款 895,039,429.86 612,094,879.86 355,000,000.00 355,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,650,000.00 4,926,468.00
专项应付款 62,879,143.84 56,853,609.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,863,166.23 30,421,810.23 3,643,500.00 11,683,500.00
非流动负债合计 982,431,739.93 704,296,767.23 358,643,500.00 366,683,500.00
负债合计 7,923,436,470.57 5,648,909,422.22 2,662,823,879.32 2,458,372,327.61
股东权益：
股本 1,211,022,000.00 1,211,022,000.00 1,211,022,000.00 1,211,022,000.00
资本公积 146,982,245.98 146,982,245.98 242,992,828.74 242,992,828.74
专项储备 12,115,445.65 10,903,885.63
盈余公积 501,078,147.43 501,078,147.43 496,471,645.46 496,471,645.46
未分配利润 4,970,412,925.21 3,763,467,458.27 3,751,682,038.41 2,906,874,119.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计 6,841,610,764.27 5,633,453,737.31 5,702,168,512.61 4,857,360,593.74
少数股东权益 3,803,965,429.73 3,444,269,728.83
股东权益合计 10,645,576,194.00 9,077,723,466.14 5,702,168,512.61 4,857,360,593.74
负债和股东权益总计 18,569,012,664.57 14,726,632,888.36 8,364,992,391.93 7,315,732,921.35
法定代表人：周秉利 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全
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内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
利 润 表
2012 年 1-3 月
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、营业收入 3,570,219,450.38 2,116,011,286.58 1,415,014,508.37 753,646,286.57
减：营业成本 1,387,276,376.15 1,057,556,861.59 350,113,783.84 368,807,178.59
营业税金及附加 32,415,757.52 16,382,305.98 21,120,840.09 8,411,924.24
销售费用 9,056,147.84 9,287,105.11 1,107,215.16 1,016,313.92
管理费用 137,305,558.58 99,649,783.15 46,773,678.04 29,118,044.98
财务费用 46,037,325.92 29,059,483.04 19,959,999.07 14,375,808.94
资产减值损失
加：公允价值变动损益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,308,795.60 1,448,743.14 2,190,969.78 1,237,342.65
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 1,308,795.60 1,448,743.14 1,491,615.96 1,448,743.14
二、营业利润 1,959,437,079.97 905,524,490.85 978,129,961.95 333,154,358.55
加：营业外收入 23,450,251.70 24,625,144.38 18,039,336.33 7,243,890.50
减：营业外支出 2,898,604.06 355,431.60 2,258,019.93 45,241.50
其中：非流动资产处置损失 2,543,005.13 144,269.78 2,088,102.08
三、利润总额 1,979,988,727.61 929,794,203.63 993,911,278.35 340,353,007.55
减：所得税费用 415,497,329.32 203,520,219.93 149,103,359.48 50,368,667.90
四、净利润 1,564,491,398.29 726,273,983.70 844,807,918.87 289,984,339.65
归属于母公司所有者的净利润 1,206,945,466.94 483,863,041.13 844,807,918.87 289,984,339.65
少数股东损益 357,545,931.35 242,410,942.57
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.997 0.400
（二）稀释每股收益 0.997 0.400
法定代表人：周秉利 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全
、
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现 金 流 量 表
2012 年 1-3 月
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,982,033,788.99 1,818,380,623.48 665,056,601.15 479,013,685.93
收到的税费返还 2,655,161.64 1,295,517.40 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 72,017,493.76 66,949,846.55 27,503,890.21 20,611,177.07
现金流入小计 2,056,706,444.39 1,886,625,987.43 692,560,491.36 499,624,863.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,125,409,828.19 676,914,874.48 235,774,747.39 119,287,882.16
支付给职工及为职工支付的现金 183,854,387.32 139,420,957.53 81,378,692.95 63,507,781.15
支付的各项税费 1,361,171,426.65 401,912,719.40 384,014,194.02 147,565,373.09
支付的其他与经营活动有关的现金 54,261,572.45 41,178,147.78 66,135,528.62 7,380,073.27
现金流出小计 2,724,697,214.61 1,259,426,699.19 767,303,162.98 337,741,109.67
经营活动产生的现金流量净额 -667,990,770.22 627,199,288.24 -74,742,671.62 161,883,753.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定、无形资产和其他长期资产
367,183.00
所收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 5,021,369.86
现金流入小计 5,388,552.86
购建固定资产、无形资产和其他长期
96,325,717.47 42,427,959.24 49,383,395.29 8,692,119.38
资产所支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 136,325,717.47 42,427,959.24 49,383,395.29 8,692,119.38
投资活动产生的现金流量净额 -130,937,164.61 -42,427,959.24 -49,383,395.29 -8,692,119.38
三、筹资活动所产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,750,000,000.00 278,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 114,725,001.63 68,199,040.00
现金流入小计 1,750,000,000.00 392,725,001.63 - 68,199,040.00
偿还债务所支付的现金 300,000,000.00 372,800,000.00 110,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,567,470.72 28,772,161.68 23,278,616.53 12,347,425.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 17,582,800.00 1,582,800.00
现金流出小计 371,150,270.72 401,572,161.68 24,861,416.53 123,027,425.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,378,849,729.28 -8,847,160.05 -24,861,416.53 -54,828,385.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 579,921,794.45 575,924,168.95 -148,987,483.44 98,363,248.95
加：期初现金及现金等价物余额 2,395,813,421.01 1,564,110,086.69 538,876,965.22 361,907,241.48
六、期末现金及现金等价物余额 2,975,735,215.46 2,140,034,255.64 389,889,481.78 460,270,490.43
法定代表人：周秉利 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全
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