内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
二○一四年第一季度报告
600111
二○一四年四月十五日
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了审议本季度报告的第五届董事会第十
七次会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孟志泉先生，主管会计工作负责人王晔女士，会
计机构负责人（会计主管人员）郭根全先生声明：保证本季度报告中
财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
（％）
总资产 17,314,410,461.01 18,462,926,827.52 -6.22
归属上市公司股东的净资产 7,890,251,830.89 7,820,326,099.17 0.89
每股净资产 3.26 3.23 0.89
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-3 月） 期末（1-3 月） (％)
经营活动产生的现金流量净额 33,316,121.28 -378,536,114.94 -
每股经营活动产生的现金流量净额 0.014 -0.156 -
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-3 月） （1-3月） (％)
营业收入 1,084,517,069.37 2,295,868,266.76 -52.76
归属于上市公司股东的净利润 69,377,434.73 245,262,904.01 -71.71
归属于上市公司股东的扣除非经常
67,245,104.66 242,662,945.66 -72.29
性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.029 0.101 -71.71
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.028 0.100 -72.29
益（元/股）
1
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
稀释每股收益（元/股） 0.029 0.101 -71.71
加权平均净资产收益率（%） 下降 2.701 个百
0.883 3.584
分点
全面摊薄净资产收益率（%） 下降 2.642 个百
0.879 3.521
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 下降 2.690 个百
0.856 3.546
率（%） 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
2,200,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
499,151.99
和支出
少数股东损益影响额（税后） -404,872.80
所得税影响额 -161,949.12
合 计 2,132,330.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或
无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 349,790
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结 股东
股东名称 持股比例(％) 持股总数
条件股份数量 的股份数量 性质
国有
包头钢铁(集团)有限责任公司 38.92 942,574,146 942,574,146 无 法人
境外
嘉鑫有限公司（香港） 9.83 238,000,000 0 未知 法人
中国工商银行－上证 50 交易型
0.59 14,204,601 0 未知 其他
开放式指数证券投资基金
包头市钢兴实业(集团)有限公司 0.50 12,000,000 0 未知 其他
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投 0.29 6,938,649 0 未知 其他
资基金
中国工商银行股份有限公司－华
夏沪深 300 交易型开放式指数证 0.22 5,238,834 0 未知 其他
券投资基金
中国建设银行－上证 180 交易型
0.21 5,062,560 0 未知 其他
开放式指数证券投资基金
招商证券股份有限公司 0.20 4,878,559 0 未知 其他
杭州萧山振东出租汽车有限公司 0.18 4,435,477 0 未知 其他
2
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王丽芳 0.18 4,297,447 0 未知 其他
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称 股份种类
件流通股的数量
嘉鑫有限公司（香港） 238,000,000 人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 14,204,601 人民币普通股
包头市钢兴实业(集团)有限公司 12,000,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券
6,938,649 人民币普通股
投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数
5,238,834 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 5,062,560 人民币普通股
招商证券股份有限公司 4,878,559 人民币普通股
杭州萧山振东出租汽车有限公司 4,435,477 人民币普通股
王丽芳 4,297,447 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式
4,107,739 人民币普通股
指数证券投资基金
上述股
东关联 报告期末，持有公司 5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司（香港）不
关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十大无限售条件股东与有限售条件
一致行 的股东之间不存在关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，是否属
动的说
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
明
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同
期相比增减变动幅度超过 30％的原因说明
单位：元 币种：人民币
资产负债表
期末数 期初数 变动比例（%） 变动原因
项目
3
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报告期内,公司支付上年
应付利息 1,247,904.11 45,154,158.21 -97.24
发行短期融资券利息。
利润表项目 报告期（1-3 月） 上年同期（1-3 月） 变动比例（%） 变动原因
报告期内，公司稀土产品
营业收入 1,084,517,069.37 2,295,868,266.76 -52.76
销量及价格同比下降。
报告期内，公司稀土产品
营业成本 779,073,153.46 1,644,021,598.31 -52.61 销量同比下降，结转的销
售成本相应减少。
报告期内，公司收到的政
营业外收入 3,546,437.16 8,898,093.31 -60.14
府补助同比减少。
报告期内，公司实现的利
所得税费用 8,472,245.36 86,424,208.79 -90.20 润总额同比减少，所得税
费用相应减少。
归属于母公司
报告期内，公司稀土产品
所有者的净利 69,377,434.73 245,262,904.01 -71.71
销量及价格同比下降。
润
现金流量表 年初至报告期末 上年同期
变动比例（%） 变动原因
项目 （1-3 月） （1-3 月）
经营活动产生 报告期内，公司采购支出
的现金流量净 33,316,121.28 -378,536,114.94 不适用 及支付的各项税费同比减
额 少。
投资活动产生
报告期内，公司购建固定
的现金流量净 -61,094,724.31 -34,965,322.99 74.73
资产、项目建设支出增加。
额
筹资活动产生 报告期内，公司偿还了上
的现金流量净 -1,158,368,906.27 303,597,345.86 不适用 年度发行的短期融资券，
额 融资规模减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
4
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内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董事长：孟志泉
2014 年 4 月 15 日
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§4 附录
资产负债表
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年 3 月 31 日 单位：人民币元
资 产 合并数 母公司数
流动资产: 期末数 期初数 期末数 期初数
货币资金 2,829,887,930.79 4,006,405,225.09 1,358,561,617.47 2,014,220,965.78
交易性金融资产 157,410.00 157,410.00 0.00 0.00
应收票据 369,852,037.66 509,980,959.47 56,838,277.55 909,340,295.06
应收账款 828,184,943.95 702,019,800.46 2,652,919,329.60 3,233,700,049.33
预付账款 278,020,050.89 278,761,897.84 134,253,519.78 132,512,925.29
应收利息 0.00 0.00 10,350,436.58 9,651,082.76
应收股利 0.00 0.00 46,307,450.00 46,307,450.00
其他应收款 56,427,995.71 44,635,620.83 117,805,087.07 144,167,155.84
存货 7,503,893,248.35 7,535,272,083.28 4,229,147,666.65 3,475,064,992.82
一年内到期的非流
0.00 0.00
动资产
其他流动资产 156,891,627.62 173,762,773.35
流动资产合计 12,023,315,244.97 13,250,995,770.32 8,606,183,384.70 9,964,964,916.88
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 68,582,051.85 68,582,051.85
长期股权投资 150,409,035.06 151,428,936.47 2,421,228,209.98 2,421,885,320.59
投资性房地产 19,522,117.02 19,660,523.01 0.00
固定资产 2,169,544,356.45 2,159,854,808.60 572,029,652.65 636,387,092.77
在建工程 345,629,226.50 336,444,133.64 98,526,391.41 39,586,369.98
工程物资 1,135,680.73 603,564.56
无形资产 586,212,027.22 588,014,936.92 75,300,787.47 75,353,663.04
开发支出 3,634,544.88 0.00 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 302,622,427.63 297,537,937.31 84,526,765.71 88,234,165.47
递延所得税资产 1,120,022,338.21 1,096,857,529.01 54,537,914.64 54,537,914.64
其他非流动资产 592,363,462.34 561,528,687.68
非流动资产合计 5,291,095,216.04 5,211,931,057.20 3,374,731,773.71 3,384,566,578.34
资 产 总 计 17,314,410,461.01 18,462,926,827.52 11,980,915,158.41 13,349,531,495.22
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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资产负债表（续）
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年 3 月 31 日 单位：人民币元
负债及所有者权益 合并数 母公司数
流动负债: 期末数 期初数 期末数 期初数
短期借款 4,974,500,000.00 4,990,300,000.00 1,300,000,000.00 1,500,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 501,800,000.00 670,429,785.00 20,000,000.00 166,350,000.00
应付账款 974,964,780.65 798,292,481.70 401,620,224.52 397,842,564.59
预收账款 148,207,558.93 142,670,458.62 155,772,581.99 201,461,181.99
应付职工薪酬 108,104,568.00 122,534,459.41 61,194,795.62 66,533,421.58
应交税费 -744,635,506.05 -728,528,340.73 -68,899,227.06 35,874,333.07
应付利息 1,247,904.11 45,154,158.21 0.00 44,447,945.21
应付股利 58,568,824.87 58,836,472.01 0.00 0.00
其他应付款 303,592,272.48 396,389,475.48 61,435,560.78 25,312,664.53
一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 183,170,388.00 180,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债 0.00 1,000,000,000.00 3,816,167.58 1,000,000,000.00
流动负债合计 6,506,350,402.99 7,679,249,337.70 2,114,940,103.43 3,617,822,110.97
非流动负债：
长期借款 416,094,809.19 413,170,482.19
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
专项应付款 12,740,000.00 11,440,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 72,580,844.91 67,623,781.87 5,456,421.00 5,456,421.00
非流动负债合计 502,615,654.10 493,434,264.06 5,456,421.00 5,456,421.00
负债合计 7,008,966,057.09 8,172,683,601.76 2,120,396,524.43 3,623,278,531.97
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 2,422,044,000.00 2,422,044,000.00 2,422,044,000.00 2,422,044,000.00
资本公积 153,218,040.36 153,218,040.36 242,992,828.74 242,992,828.74
减:库存股 0.00 0.00
专项储备 20,498,676.39 19,950,379.40 0.00
盈余公积 1,078,794,034.38 1,078,794,034.38 1,074,187,532.41 1,074,187,532.41
未分配利润 4,215,697,079.76 4,146,319,645.03 6,121,294,272.83 5,987,028,602.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,890,251,830.89 7,820,326,099.17 9,860,518,633.98 9,726,252,963.25
少数股东权益 2,415,192,573.03 2,469,917,126.59
所有者权益(或股东权益)合计 10,305,444,403.92 10,290,243,225.76 9,860,518,633.98 9,726,252,963.25
负债和所有者权益(或股东权
17,314,410,461.01 18,462,926,827.52 11,980,915,158.41 13,349,531,495.22
益)总计
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
利 润 表
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年 1-3 月 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目 本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
（1 月-3 月） （1 月-3 月） （1 月-3 月） （1 月-3 月）
一、营业收入 1,084,517,069.37 2,295,868,266.76 464,573,560.06 713,476,524.50
减：营业成本 779,073,153.46 1,644,021,598.31 212,640,738.12 435,718,270.29
营业税金及附加 5,059,021.88 5,432,713.87 260,771.98 75,661.43
销售费用 9,541,414.45 10,568,534.18 617,166.40 970,764.15
管理费用 193,180,868.45 256,196,796.29 79,425,153.03 93,955,314.58
财务费用 78,919,539.52 103,946,833.53 12,973,413.56 27,613,644.25
资产减值损失 -3,360,382.11 0.00 0.00
加：公允价值变动损益（损
0.00 0.00 0
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -786,783.47 -1,067,961.80 42,243.21 -368,607.98
其中：对联营企业和合
-1,042,425.07 -1,067,961.80 -657,110.61 -368,607.98
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”
21,316,670.25 274,633,828.78 158,698,560.18 154,774,261.82
号填列）
加：营业外收入 3,546,437.16 8,898,093.31 86,072.69 201,558.64
减：营业外支出 847,285.17 607,279.08 3,000.00 38,000.00
其中：非流动资产处置损失 217,153.31
三、利润总额（亏损总额以“-”
24,015,822.24 282,924,643.01 158,781,632.87 154,937,820.46
号填列）
减：所得税费用 8,472,245.36 86,424,208.79 24,515,962.14 23,345,181.47
四、净利润（净亏损以“-”
15,543,576.88 196,500,434.22 134,265,670.73 131,592,638.99
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 69,377,434.73 245,262,904.01
少数股东损益 -53,833,857.85 -48,762,469.79
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.029 0.101
（二）稀释每股收益 0.029 0.101
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
现金流量表
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年 1-3 月 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,101,288,650.37 1,242,785,544.73 164,685,322.95 36,419,841.89
收到的税费返还 1,681,408.99 831,836.33 38,916.92
收到的其他与经营活动有关的现金 49,230,539.26 54,974,328.00 49,908,005.20 5,329,215.36
现金流入小计 1,152,200,598.62 1,298,591,709.06 214,632,245.07 41,749,057.25
购买商品、接受劳务支付的现金 605,422,265.79 1,019,383,448.50 223,318,178.55 629,438,940.33
支付给职工及为职工支付的现金 226,646,049.04 220,013,791.89 104,980,528.67 95,046,526.34
支付的各项税费 152,998,701.02 362,423,815.10 62,422,431.81 249,946,027.96
支付的其他与经营活动有关的现金 133,817,461.49 75,306,768.51 17,515,112.29 34,736,170.30
现金流出小计 1,118,884,477.34 1,677,127,824.00 408,236,251.32 1,009,167,664.93
经营活动产生的现金流量净额 33,316,121.28 -378,536,114.94 -193,604,006.25 -967,418,607.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,873,392.00
处置固定、无形资产和其他长期资产
48,355.00 3,877,196.68
所收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,060,000.00
现金流入小计 48,355.00 6,937,196.68 31,873,392.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
61,132,844.37 36,795,093.29 1,489,592.06 6,042,301.35
产所支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付的其他与投资活动有关的现金 10,234.94 5,107,426.38
现金流出小计 61,143,079.31 41,902,519.67 1,489,592.06 6,042,301.35
投资活动产生的现金流量净额 -61,094,724.31 -34,965,322.99 -1,489,592.06 25,831,090.65
三、筹资活动所产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,870,000,000.00 1,433,000,000.00 600,000,000.00
发行债券收到的现金 996,000,000.00 996,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 68,757,596.00 20,083,763.04 17,040,000.00
现金流入小计 1,938,757,596.00 2,449,083,763.04 617,040,000.00 996,000,000.00
偿还债务所支付的现金 2,886,046,061.00 1,802,139,800.00 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 131,356,433.79 196,612,801.18 60,565,750.00 114,391,030.59
支付的其他与筹资活动有关的现金 79,724,007.48 146,733,816.00 2,000,000.00 20,070,000.00
现金流出小计 3,097,126,502.27 2,145,486,417.18 1,062,565,750.00 134,461,030.59
筹资活动产生的现金流量净额 -1,158,368,906.27 303,597,345.86 -445,525,750.00 861,538,969.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,186,147,509.30 -109,904,092.07 -640,619,348.31 -80,048,547.62
加：期初现金及现金等价物余额 3,812,585,440.09 2,601,876,134.43 1,997,180,965.78 1,051,603,612.14
六：期末现金及现金等价物余额 2,626,437,930.79 2,491,972,042.36 1,356,561,617.47 971,555,064.52
法定代表人：孟志泉 主管会计工作负责人：王晔 会计机构负责人：郭根全
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