证券代码：600111        证券简称：北方稀土            编号：(临)2015-021



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  关于使用部分闲置资金投资理财的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ●投资理财金额：合计不超过人民币 2 亿元

     ● 投资理财期限：一年内

     ●投资理财类型：包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券

回购，高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，商业银行保本

型理财，证券等高风险投资理财品种。
     一、投资理财概述

     （一）基本情况

     为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同时以有效

控制投资风险为原则，公司拟使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置资

金进行期限为一年内的投资理财。

     （二）公司内部履行的审批程序

     2015 年 8 月 21 日，公司召开的第六届董事会第四次会议以 14

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部

分闲置资金投资理财的议案》。

     二、投资理财方式

     公司拟进行的投资理财为自行或委托商业银行等金融机构进行

低风险、收益固定的投资，投资对象包括但不限于国债、金融债、央

行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，

以及办理商业银行保本型理财业务。同时，公司也将适度进行证券等

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高风险投资理财。在开展投资理财业务时，公司董事会授权董事长在

有效防范投资风险、确保资金安全的前提下审批有关投资理财事项。

     三、风险控制分析

     公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分

的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营

业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

     四、独立董事意见

     公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用部分闲置资金投资

理财。

     特此公告。




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                                        董   事    会

                                      2015 年 8 月 22 日




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