内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
2007年第一季度报告
二零零七年四月二十一日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事燕洪全、张忠、李学舜因工作原因，未能参会，分别授权委托董事刘志忠、赵生平、孟志泉代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长崔臣先生、财务总监邢斌先生、财务部部长王永中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,648,245,340.30 2,532,081,247.78 4.59
股东权益 1,302,030,440.03 1,236,485,130.67 5.30
每股净资产 3.23 3.06 5.30
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 34,294,316.64 -35.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -35.48
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 65,545,309.36 65,545,309.36 1,895.02
基本每股收益 0.16 0.16 1,895.02
稀释每股收益 0.16 0.16 1,895.02
净资产收益率(%) 5.03 5.03 增加4.75个百分点
扣除非经常性损益后的净资 4.77 4.77 增加4.28个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 41,848.67
各种形式的政府补贴 4,559,592.44
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 138,610.57
支出
所得税影响数 -1,310,709.34
合计 3,429,342.34
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
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报告期末股东总数 37719户
前10名流通股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量(股) 种类（A、B、H股或其它）
1、中国建设银行-信诚精萃成长股票型证 9,646,183 A
券投资基金
2、中国工商银行-申万巴黎新经济混合型 7,040,200 A
证券投资基金
3、全国社保基金一零三组合 6,999,733 A
4、中国工商银行-建信优化配置混合型证 5,175,861 A
券投资基金
5、中国工商银行-博时精选股票证券投资 4,991,093 A
基金
6、中国农业银行-泰达荷银首选企业股票 3,499,901 A
证券投资基金
7、中信证券-工行-CREDITSUISSE(HONGKON 3,200,020 A
G)LIMITED
8、全国社保基金一零八组合 2,999,940 A
9、中国农业银行-华夏平稳增长混合型证 2,350,000 A
券投资基金
10、山西信托投资有限责任公司 1,880,000 A
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
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主要会计报表项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减额(元) 增减比例(%)
应收票据 123,628,729.12 67,854,744.20 55,773,984.92 82.20
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说明：
报告期末，公司应收票据较上年同期增幅较大，是因为公司营业收入大幅增加且销售回款主要采用银行承兑汇票方式所致。
2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况表
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主要会计报表项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减额(元) 增减比例(%)
营业收入 525,942,893.18 212,675,334.41 313,267,558.77 147.30
营业成本 346,821,474.20 182,865,545.57 163,955,928.63 89.66
营业税金及附加 4,553,538.62 1,333,682.05 3,219,856.57 241.43
管理费用 44,629,001.42 12,947,343.36 31,681,658.06 244.70
财务费用 7,662,430.93 4,829,694.17 2,832,736.76 58.65
投资收益 739,890.30 36,998.68 702,891.62 1899.77
营业外收入 4,976,768.68 519,100.80 4,457,667.88 858.73
营业外支出 236,717.00 2,755,620.10 -2,518,903.10 -91.41
利润总额 122,514,819.83 4,415,352.89 118,099,466.94 2674.75
所得税费用 28,566,841.92 1,347,401.59 27,219,440.33 2020.14
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说明：
(1) 报告期内，公司营业收入较上年同期增幅较大，主要是公司实施了产业升级政策，利用稀土原料市场优势，加大产品销售力度，且部分产品价格持续高位所致。
(2) 报告期内，公司营业成本较上年同期增幅较大，主要是营业收入增加，相应结转成本所致。
(3) 报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增幅较大，主要是营业收入增加，相应增值税、城建税、教育费附加增加所致。
(4) 报告期内，公司管理费用较上年同期增幅较大，主要是职工工资、“五险一金”增加所致。
(5) 报告期内，公司财务费用较上年同期增幅较大，主要是银行贷款利率高于上年同期所致。
(6) 报告期内，公司投资收益较上年同期增幅较大，主要是参股公司效益增加所致。
(7) 报告期内，公司营业外收入较上年同期增幅较大，主要是子公司收到政府补助增加所致。
(8) 报告期内，公司营业外支出较上年同期减幅较大，主要是公司固定资产处置损失较上年同期减少所致。
(9) 报告期内，公司利润总额较上年同期增幅较大，是由于稀土行业景气度较好，公司强化销售，细化考核，降低产品成本，使产品的毛利率进一步提高所致。
(10) 报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅较大，是由于公司利润总额增加所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况表
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主要会计报表项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减额(元) 增减比例(%)
投资活动产生的现金流量净额 -18,204,705.65 -8,254,121.74 -9,950,583.91 120.55
现金及现金等价物净增加额 -36,807,194.83 6,099,485.19 -42,906,680.02 -703.45
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(1) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要是公司工程项目投资比上年同期增加所致。
(2) 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大，主要原因：一是公司归还了部分银行贷款，二是报告期内公司营业收入大幅增加且销售回款方式多为银行承兑汇票方式，且报告期末尚未到期解付所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
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2006年12月8日，公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司与日本三樱工业株式会社正
式签署了技术改造合同及其他文件。报告期内，改造工作正在按计划进行，将于2007年6月底完成，具备验收条件。公司《关于镍氢
电池极板和镍氢动力电池两条生产线与日本三樱工业株式会社签署技术改造合同的重大事项公告》刊登在2006年12月12日的《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况
包钢(集团 （1）包钢集团所持有的原稀土高科非流通股自股权分置改革方案实施之日起：在三十六个月内 承诺期限未满，没有
)公司 不上市交易；在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过稀土高科股份总数 违反承诺的情况。
的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过稀土高科股份总数的
百分之十。（2）对表示反对或未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东，包钢集
团代为支付对价。该等股东所持公司非流通股股份若上市流通，须向包钢集团支付代为支付的对
价及补偿金，并取得包钢集团的同意，由本公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流
通申请。
说明 原其他非流通股东没有做出特别承诺。 法定限售期限未满，
没有违反法定限售的
情况。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
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2007年，公司继续加强管理，深挖内潜，努力开拓市场，进一步降低库存，同时不断提高对稀土原料市场的调控力度，坚决推进产业
升级，保证了公司收益的增长。预计2007年1-6月份公司累计净利润与上年同期相比增幅较大。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董 事 会
董事长：崔臣
2007年4月21日
附录： 资 产 负 债 表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
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资产 合并数 母公司数
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 375,251,741.48 412,058,936.31 273,842,499.67 315,322,535.71
交易性金融资产 193,256.78 193,256.78
应收票据 123,628,729.12 67,854,744.20 64,553,510.15 38,097,590.20
应收账款 160,569,055.67 147,616,981.35 52,429,978.11 27,897,585.87
预付账款 175,525,574.35 140,664,162.72 2,469,363.40 2,067,136.96
应收利息 61,858,954.51 58,724,074.48
应收股利
其他应收款 52,939,316.08 45,572,560.75 43,994,412.09 33,489,372.27
存货 460,536,890.92 400,706,514.39 191,215,452.93 210,591,961.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,348,644,564.40 1,214,667,156.50 690,364,170.86 686,190,256.90
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资 224,722,584.38 224,722,584.38
长期应收账款
长期股权投资 41,794,117.85 41,054,227.55 354,267,131.54 353,527,241.24
投资性房地产 47,154,310.61 47,546,329.96 27,199,637.65 27,480,133.08
固定资产 752,747,133.07 743,933,903.57 347,411,590.87 353,071,015.84
在建工程 310,777,929.14 314,354,640.53 2,233,645.05 1,256,848.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,421,688.15 81,853,729.08 130,437.00 195,654.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,506,143.64 76,471,807.15 33,339,574.42 33,768,513.76
递延所得税资产 12,199,453.44 12,199,453.44 9,762,963.49 9,762,963.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,299,600,775.90 1,317,414,091.28 999,067,564.40 1,003,784,954.01
资产总计 2,648,245,340.30 2,532,081,247.78 1,689,431,735.26 1,689,975,210.91
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法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
资 产 负 债 表 ( 续 )
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
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负债及所有者权益 合并数 母公司数
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 423,800,000.00 488,000,000.00 80,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 35,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 215,363,085.15 200,702,965.08 67,685,832.44 80,169,397.69
预收账款 176,184,397.99 144,541,569.73 127,688,820.53 141,112,060.11
应付职工薪酬 32,028,472.38 33,542,706.59 15,726,874.51 16,581,835.69
应交税费 60,593,863.23 48,579,610.66 21,070,672.42 13,851,045.35
应付利息 285,042.60
应付股利 999,366.28 999,366.28
其他应付款 62,447,391.70 44,318,686.38 5,269,931.58 3,106,694.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,006,701,619.33 995,684,904.72 347,442,131.48 414,821,033.09
非流动负债:
长期借款 54,204,512.00 54,204,512.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 44,299,394.50 33,099,994.50 6,250,000.00 6,250,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,862,174.74 2,862,174.74
其他非流动负债
非流动负债合计 101,366,081.24 90,166,681.24 6,250,000.00 6,250,000.00
负债合计 1,108,067,700.57 1,085,851,585.96 353,692,131.48 421,071,033.09
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 473,902,354.59 473,902,354.59 473,902,354.59 473,902,354.59
减：库存股
盈余公积 106,761,709.73 106,761,709.73 106,761,709.73 106,761,709.73
未分配利润 317,692,375.71 252,147,066.35 351,401,539.46 284,566,113.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,302,030,440.03 1,236,485,130.67 1,335,739,603.78 1,268,904,177.82
少数股东权益 238,147,199.70 209,744,531.15
所有者权益(或股东权益)合计 1,540,177,639.73 1,446,229,661.82 1,335,739,603.78 1,268,904,177.82
负债和所有者权益(或股东权益)合 2,648,245,340.30 2,532,081,247.78 1,689,431,735.26 1,689,975,210.91
计
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法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
利 润 及 利 润 分 配 表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年1—3月 单位：人民币元
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项目 合并数 母公司数
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、营业收入 525,942,893.18 212,675,334.41 289,228,899.14 86,457,375.14
减：营业成本 346,821,474.20 182,865,545.57 199,841,535.51 74,367,209.54
营业税金及附加 4,553,538.62 1,333,682.05 2,627,419.73 469,671.82
销售费用 4,178,260.19 4,084,195.75 1,389,544.67 749,823.61
管理费用 44,629,001.42 12,947,343.36 10,215,388.83 4,511,093.45
财务费用 7,662,430.93 4,829,694.17 408,748.86 747,222.41
资产减值损失 1,063,309.97 1,873.03
加：公允价值变动损益(损失以“—”填
列)
投资收益(损失以“—”填列) 739,890.30 36,998.68 3,874,770.33 3,171,878.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收 739,890.30 210,425.41 739,890.30 210,425.41
益
二、营业利润(亏损以“—”填列) 117,774,768.15 6,651,872.19 78,619,158.84 8,784,233.01
加：营业外收入 4,976,768.68 519,100.80 112,803.06 20,702.00
减：营业外支出 236,717.00 2,755,620.10 102,049.00 180.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“—”填列) 122,514,819.83 4,415,352.89 78,629,912.90 8,804,755.01
减：所得税费用 28,566,841.92 1,347,401.59 11,794,486.94 1,009,584.51
四、净利润(净亏损以“—”填列) 93,947,977.91 3,067,951.30 66,835,425.96 7,795,170.50
归属于母公司所有者的净利润 65,545,309.36 3,285,452.71 66,835,425.96 7,795,170.50
少数股东损益 28,402,668.55 -217,501.41
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.162 0.008
(二)稀释每股收益
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法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
现 金 流 量 表
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
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项目 合并数 母公司数
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,388,876.80 194,375,003.48 131,791,718.33 59,665,146.31
收到的税费返还 3,451,503.25 200,000.00 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 4,837,509.74 1,754,527.49 1,507,326.71 592,219.78
现金流入小计 328,677,889.79 196,329,530.97 133,299,045.04 60,257,366.09
购买商品、接受劳务支付的现金 181,877,376.11 95,301,813.23 55,508,543.41 20,851,137.55
支付给职工以及为职工支付的现金 32,524,037.83 16,815,080.96 19,471,580.13 10,894,715.45
支付的各项税费 62,318,481.88 16,388,131.44 32,400,476.53 3,893,319.16
支付的其他与经营活动有关的现金 17,663,677.33 14,670,075.20 15,175,699.71 21,835,542.34
现金流出小计 294,383,573.15 143,175,100.83 122,556,299.78 57,474,714.50
经营活动产生的现金流量净额： 34,294,316.64 53,154,430.14 10,742,745.26 2,782,651.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 85,551.06
到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,200,000.00 31,005.46
现金流入小计 1,200,000.00 116,556.52 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 19,404,705.65 8,276,849.24 1,387,142.00 301,117.80
付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 93,829.02 6,450.00
现金流出小计 19,404,705.65 8,370,678.26 1,387,142.00 307,567.80
投资活动产生的现金流量净额 -18,204,705.65 -8,254,121.74 -1,387,142.00 -307,567.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 10,000,000.00
借款所收到的现金 124,220,000.00 144,650,000.00 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 207,617.15 1,179,956.66 165,910.70
现金流入小计 134,427,617.15 145,829,956.66 165,910.70 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 179,418,171.26 179,670,968.60 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,902,132.78 4,857,718.48 1,001,550.00 874,725.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,081.10 102,092.79 -
现金流出小计 187,324,385.14 184,630,779.87 51,001,550.00 50,874,725.00
筹资活动产生的现金流量净额 -52,896,767.99 -38,800,823.21 -50,835,639.30 -874,725.00
四、汇率变动对现金的影响: -37.83
五、现金及现金等价物净增加额: -36,807,194.83 6,099,485.19 -41,480,036.04 1,600,358.79
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法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中
现 金 流 量 表 ( 续 )
单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
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补充资料 合并数 母公司数
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
1、将净利润调节为经营活动的流量：
净利润 93,947,977.91 3,067,951.30 66,835,425.96 5,720,978.92
加：资产减值准备 1,063,309.97 1,873.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 13,959,063.84 13,618,637.41 6,439,257.40 6,720,057.71
折旧
无形资产摊销 1,383,358.79 1,424,954.68 65,217.00 65,217.00
长期待摊费用摊销 21,965,663.51 547,072.11 428,939.34 428,936.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -48,224.67 -563.48 -6,376.00
固定资产报废损失(收益以“—”填列) - 2,555,090.28 -
公允价值变动损失(收益以“—”填列) - -
财务费用(收益以“—”填列) 7,662,430.93 4,829,694.17 408,748.86 747,222.41
投资损失(收益以“—”填列) -739,890.30 -36,998.68 -3,874,770.33 -1,097,687.12
递延所得税资产减少(增加以“—”填列) - -
递延所得税负债增加(减少以“—”填列) - -
存货的减少(增加以“—”填列) -59,830,376.53 8,013,263.03 19,376,508.48 4,369,716.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”填列) -120,954,226.20 5,106,107.30 -61,553,176.87 -26,025,470.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”填列) 75,747,209.89 14,029,222.02 -17,378,901.61 11,853,680.55
其他 138,019.50 -
经营活动产生的现金流量净额 34,294,316.64 53,154,430.14 10,742,745.26 2,782,651.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 375,251,741.48 127,763,319.37 273,842,499.67 88,519,616.06
减：现金的期初余额 412,058,936.31 121,663,834.18 315,322,535.71 86,919,257.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,807,194.83 6,099,485.19 -41,480,036.04 1,600,358.79
-41,480,036.04
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法定代表人：崔臣 财务负责人：邢斌 会计机构负责人：王永中