西宁特殊钢股份有限公司
600117
2011 年第三季度报告
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
汤巨祥 董事 出差 杨忠
黄斌 董事 出差 党福飞
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨忠
主管会计工作负责人姓名 王大军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王大军
公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 13,101,673,610.27 11,996,116,420.51 9.22
所有者权益（或股东权益）(元) 2,878,689,313.02 2,552,818,174.99 12.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.8837 3.4441 12.77
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 478,973,823.38 2,367.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.6462 2,367.50
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 89,359,852.96 321,475,332.72 60.79
基本每股收益（元/股） 0.1206 0.4337 60.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1174 0.4243 91.83
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1206 0.4337 60.79
增加 0.95 个
加权平均净资产收益率（%） 3.16 11.85
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 1.26 个
3.07 11.60
收益率（%） 百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,676,888.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,219,500.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,815,907.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,167,614.39
所得税影响额 -943,993.85
少数股东权益影响额（税后） 2,033,263.43
合计 6,983,588.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 73,019
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
西宁特殊钢集团有限责
369,669,184 人民币普通股
任公司
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
广西天鸿鑫锰业科技有
11,591,438 人民币普通股
限公司
中国工商银行－汇添富
均衡增长股票型证券投 8,546,471 人民币普通股
资基金
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 8,499,690 人民币普通股
资基金
华泰证券股份有限公司 4,808,341 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 4,500,000 人民币普通股
－005L－FH002 沪
刘炯 4,156,972 人民币普通股
中国农业银行－富国天
源平衡混合型证券投资 4,117,081 人民币普通股
基金
邓俏梅 3,947,516 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减 增减比率 原因
主要是产品销售规模增加，票据结算加
应收票据 988,000,419.61 745,806,998.21 242,193,421.40 32.47
大。
3
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主要是产品销售价格上涨、销售量增长
应收账款 186,800,940.00 102,623,851.09 84,177,088.91 82.02
等原因致使应收账款上升。
主要是本公司对产能和技术升级改造、
节能技术改造、环境保护技术改造等工
在建工程 1,619,720,041.08 976,644,182.43 643,075,858.65 65.85
程及控股子公司对铁矿工程、钒矿工程、
井供工程、洪水河铁矿工程的投入。
递延所得税 本公司利润增长较快，弥补以前年度亏
19,773,912.96 41,511,164.26 -21,737,251.30 -52.36
资产 损致使转回的递延所得税资产较大。
本公司及控股子公司预收钢材款、铁精
预收款项 376,286,384.60 245,090,484.58 131,195,900.02 53.53
粉款。
应付利息 37,539,635.62 28,388,234.11 9,151,401.51 32.24本公司计提面值 10 亿元公司债利息。
其他应付款 479,765,300.46 130,083,798.09 349,681,502.37 268.81本公司收到集团公司借款。
一年内到期
的非流动负 524,620,470.23 830,000,000.00-305,379,529.77 -36.79控股子公司归还到期借款。
债
其他流动负 本公司归还到期 5 亿元短期融资券，使
500,000,000.001,000,000,000.00-500,000,000.00 -50.00
债 其他流动负债下降。
本公司将融资租赁款重分类到一年内到
长期应付款 100,094,530.48-100,094,530.48 -100.00
期的非流动负债。
本公司及控股子公司产品销售价格上
未分配利润 1,224,242,621.18 902,767,288.46 321,475,332.72 35.61
涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减 增减比率 原因
资产减值损 上年同期控股子公司计提应收账款坏
954,061.41 23,276,152.01 -22,322,090.60 -95.90
失 账准备。
本期收到青海银行现金分红高于去年同
投资收益 2,000,000.00 1,200,000.00 800,000.00 66.67
期。
本公司及控股子公司产品销售价格上
营业利润 567,188,486.72 246,580,560.51 320,607,926.21 130.02
涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。
营业外收入 15,198,839.93 23,659,788.71 -8,460,948.78 -35.76 上年同期本公司收到的政府补助较大。
主要是本公司上年同期对于玉树捐赠
营业外支出 9,304,521.42 22,742,206.22 -13,437,684.80 -59.09
的原因。
本公司及控股子公司产品销售价格上
利润总额 573,082,805.23 247,498,143.00 325,584,662.23 131.55
涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。
主要是本公司利润总额上升导致按税
所得税费用 111,811,169.91 57,619,715.72 54,191,454.19 94.05 法规定计算的当期所得税及递延所得税
增加所致。
本公司及控股子公司产品销售价格上
净利润 461,271,635.32 189,878,427.28 271,393,208.04 142.93
涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。
归属于母公
本公司及控股子公司产品销售价格上
司所有者的 321,475,332.72 132,776,563.55 188,698,769.17 142.12
涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。
净利润
少数股东损 控股子公司产品价格上涨，盈利能力增
139,796,302.60 57,101,863.73 82,694,438.87 144.82
益 强。
经营活动产
主要是各控股子公司收到经营回款、预
生的现金流 478,973,823.38 19,411,287.20 459,562,536.18 2,367.50
收货款高于去年同期。
量净额
4
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主要是本公司对产能和技术升级改造、
投资活动产
节能技术改造、环境保护技术改造等工
生的现金流 -625,853,431.19 -299,276,447.52-326,576,983.67 109.12
程及控股子公司对铁矿工程、钒矿工程、
量净额
井供工程、洪水河铁矿工程的投入。
筹资活动产
主要是本公司本期归还到期借款及归还
生的现金流 41,813,094.94 681,825,608.12-640,012,513.18 -93.87
5 亿元短期融券。
量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 6 月份发行的 10 亿元公司债券于 7 月 11 日上市。
2、公司于 8 月 2 日出资 1000 万元设立全资子公司-青海腾博商贸有限公司。
期后事项：
3、公司控股股东质押给中国建设银行西宁城北支行的 8427 万股股份于 10 月 13 日解除质押。
4、公司于 10 月 17 日以 4777 万元收购青海正维实业有限责任公司 100%股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红情况。
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:杨忠
2011 年 10 月 25 日
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,048,813,642.86 1,173,257,779.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 988,000,419.61 745,806,998.21
应收账款 186,800,940.00 102,623,851.09
预付款项 353,409,078.18 276,388,306.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,906,361.46 24,547,472.78
买入返售金融资产
存货 1,062,105,266.72 1,111,992,981.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,665,035,708.83 3,434,617,389.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 6,585,116,604.22 6,310,447,349.39
在建工程 1,619,720,041.08 976,644,182.43
工程物资 13,112,797.97 17,505,010.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,075,068,146.94 1,095,670,044.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 87,761,870.88 82,399,481.19
递延所得税资产 19,773,912.96 41,511,164.26
其他非流动资产 16,084,527.39 17,321,798.70
非流动资产合计 9,436,637,901.44 8,561,499,030.92
资产总计 13,101,673,610.27 11,996,116,420.51
流动负债：
短期借款 3,975,000,000.00 3,588,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 412,100,000.00 393,299,122.42
应付账款 708,730,546.38 787,097,301.09
预收款项 376,286,384.60 245,090,484.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,455,931.68 4,302,486.80
应交税费 168,654,773.66 236,262,585.63
应付利息 37,539,635.62 28,388,234.11
应付股利 74,686.25
其他应付款 479,765,300.46 130,083,798.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 524,620,470.23 830,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 7,187,153,042.63 7,242,598,698.97
非流动负债：
长期借款 1,260,000,000.00 1,463,424,000.00
应付债券 985,883,333.33
长期应付款 100,094,530.48
专项应付款 9,090,909.09 9,090,909.09
预计负债 4,099,793.69 4,029,691.04
递延所得税负债
其他非流动负债 83,101,316.40 70,200,816.43
非流动负债合计 2,342,175,352.51 1,646,839,947.04
负债合计 9,529,328,395.14 8,889,438,646.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 706,585,962.97 706,585,962.97
减：库存股
专项储备 29,956,762.04 25,560,956.73
盈余公积 176,684,714.83 176,684,714.83
一般风险准备
未分配利润 1,224,242,621.18 902,767,288.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,878,689,313.02 2,552,818,174.99
少数股东权益 693,655,902.11 553,859,599.51
所有者权益合计 3,572,345,215.13 3,106,677,774.50
负债和所有者权益总计 13,101,673,610.27 11,996,116,420.51
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 789,309,398.29 996,597,143.94
交易性金融资产
应收票据 908,805,703.63 491,379,221.53
应收账款 154,397,768.72 6,907,076.60
预付款项 111,131,237.89 166,736,590.41
应收利息
应收股利
其他应收款 409,372,502.11 431,060,276.08
存货 948,816,411.96 897,664,319.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,321,833,022.60 2,990,344,628.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 839,100,000.00 829,100,000.00
投资性房地产
固定资产 4,542,795,019.29 4,709,606,862.20
在建工程 981,764,714.67 291,064,103.28
工程物资 13,063,852.73 17,464,570.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 648,594,535.07 661,301,735.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,370,519.17 26,574,084.49
其他非流动资产 16,084,527.39 17,321,798.70
非流动资产合计 7,045,773,168.32 6,552,433,155.13
资产总计 10,367,606,190.92 9,542,777,783.59
流动负债：
短期借款 3,043,000,000.00 2,923,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 500,100,000.00 403,899,122.42
应付账款 514,818,405.58 607,220,535.39
预收款项 292,572,891.59 220,628,996.17
应付职工薪酬 539,064.10
应交税费 47,495,933.09 114,981,652.36
应付利息 37,914,635.62 27,776,207.09
应付股利 74,686.25
其他应付款 396,146,064.61 53,769,686.70
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一年内到期的非流动负债 498,113,803.56 450,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 5,830,700,798.15 5,801,350,886.38
非流动负债：
长期借款 830,000,000.00 1,054,000,000.00
应付债券 985,883,333.33
长期应付款 103,587,863.81
专项应付款 9,090,909.09 9,090,909.09
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 81,930,727.73 68,820,227.79
非流动负债合计 1,906,904,970.15 1,235,499,000.69
负债合计 7,737,605,768.30 7,036,849,887.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 929,492,083.29 929,492,083.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 176,684,714.83 176,684,714.83
一般风险准备
未分配利润 782,604,372.50 658,531,846.40
所有者权益（或股东权益）合计 2,630,000,422.62 2,505,927,896.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,367,606,190.92 9,542,777,783.59
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
9
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4.2
合并利润表
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,894,456,796.09 1,726,862,457.91 6,220,562,097.77 5,164,752,860.62
其中：营业
1,894,456,796.09 1,726,862,457.91 6,220,562,097.77 5,164,752,860.62
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,730,419,575.66 1,632,628,585.43 5,655,373,611.05 4,919,372,300.11
其中：营业
1,458,960,758.12 1,380,072,806.60 4,881,729,674.39 4,224,928,022.46
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
12,322,872.03 8,456,476.15 43,016,130.57 33,559,497.42
税金及附加
销售
65,632,681.97 54,991,513.37 174,615,486.27 141,295,494.16
费用
管理
73,553,373.18 83,619,579.45 220,477,906.12 228,661,632.41
费用
财务
119,121,403.67 98,964,021.92 334,580,352.29 267,651,501.65
费用
资产
828,486.69 6,524,187.94 954,061.41 23,276,152.01
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
2,000,000.00 1,200,000.00
益（损失以“－”
10
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度报告
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 164,037,220.43 94,233,872.48 567,188,486.72 246,580,560.51
列）
加：营业外
7,850,047.12 17,946,343.26 15,198,839.93 23,659,788.71
收入
减：营业外
4,670,411.17 7,453,903.21 9,304,521.42 22,742,206.22
支出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 167,216,856.38 104,726,312.53 573,082,805.23 247,498,143.00
号填列）
减：所得税
34,185,753.64 30,134,346.50 111,811,169.91 57,619,715.72
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 133,031,102.74 74,591,966.03 461,271,635.32 189,878,427.28
填列）
归属于母公
司所有者的净利 89,359,852.96 55,574,324.75 321,475,332.72 132,776,563.55
润
少数股东损
43,671,249.78 19,017,641.28 139,796,302.60 57,101,863.73
益
六、每股收益：
（一）基本
0.1206 0.0750 0.4337 0.1791
每股收益
（二）稀释
0.1206 0.0750 0.4337 0.1791
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
133,031,102.74 74,591,966.03 461,271,635.32 189,878,427.28
额
归属于母公
司所有者的综合 89,359,852.96 55,574,324.75 321,475,332.72 132,776,563.55
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 43,671,249.78 19,017,641.28 139,796,302.60 57,101,863.73
总额
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
11
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母公司利润表
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,543,572,112.12 1,452,679,841.03 5,275,573,977.70 4,549,399,378.28
减：营业成
1,365,708,437.11 1,288,075,383.03 4,675,533,500.14 4,076,933,820.97
本
营业税
2,736,057.03 3,149,563.08 16,560,484.80 18,277,491.75
金及附加
销售费
18,082,567.84 10,924,577.90 50,945,836.63 31,371,827.14
用
管理费
45,350,945.87 54,741,370.23 135,109,170.86 151,007,056.00
用
财务费
98,527,635.39 70,158,470.48 260,025,608.80 197,415,776.69
用
资产减
6,524,187.94 2,223,952.47 6,424,187.94
值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 2,000,000.00 1,200,000.00
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 13,166,468.88 19,106,288.37 137,175,424.00 69,169,217.79
列）
加：营业外
6,716,101.15 15,706,890.59 13,555,907.94 18,558,494.55
收入
减：营业外
4,421,280.52 3,053,275.11 4,455,240.52 15,166,722.11
支出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 15,461,289.51 31,759,903.85 146,276,091.42 72,560,990.23
号填列）
减：所得税
2,581,345.02 10,936,226.50 22,203,565.32 17,536,436.83
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 12,879,944.49 20,823,677.35 124,072,526.10 55,024,553.40
填列）
五、每股收益：
（一）基本
每股收益
12
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（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
12,879,944.49 20,823,677.35 124,072,526.10 55,024,553.40
额
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
13
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,057,550,063.87 3,133,914,310.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,251,025.54 27,291,711.10
经营活动现金流入小计 4,093,801,089.41 3,161,206,021.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,251,395,120.32 2,009,083,264.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 451,031,244.31 387,740,735.70
支付的各项税费 607,730,272.45 426,630,612.07
支付其他与经营活动有关的现金 304,670,628.95 318,340,122.49
经营活动现金流出小计 3,614,827,266.03 3,141,794,734.64
经营活动产生的现金流量净额 478,973,823.38 19,411,287.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
294,066.17 651,856.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,600,000.00
投资活动现金流入小计 4,894,066.17 1,851,856.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
625,937,457.36 232,128,303.52
付的现金
投资支付的现金 69,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,810,040.00
投资活动现金流出小计 630,747,497.36 301,128,303.52
投资活动产生的现金流量净额 -625,853,431.19 -299,276,447.52
14
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,140,405,841.43 4,969,360,000.00
发行债券收到的现金 985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,205,405,841.43 4,969,360,000.00
偿还债务支付的现金 4,782,476,000.00 3,642,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326,480,698.82 303,933,627.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,636,047.67 340,750,764.06
筹资活动现金流出小计 5,163,592,746.49 4,287,534,391.88
筹资活动产生的现金流量净额 41,813,094.94 681,825,608.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,066,512.87 401,960,447.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,089,501,471.86 755,101,557.65
六、期末现金及现金等价物余额 984,434,958.99 1,157,062,005.45
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
15
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,743,024,056.98 2,439,174,179.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,708,838.08 20,221,091.18
经营活动现金流入小计 2,775,732,895.06 2,459,395,270.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,795,959,551.89 1,601,263,648.63
支付给职工以及为职工支付的现金 366,424,186.90 319,894,611.70
支付的各项税费 253,213,019.03 181,283,406.53
支付其他与经营活动有关的现金 270,117,723.66 306,990,584.21
经营活动现金流出小计 2,685,714,481.48 2,409,432,251.07
经营活动产生的现金流量净额 90,018,413.58 49,963,019.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
651,856.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 1,851,856.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
399,241,002.31 124,798,972.87
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 69,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 409,241,002.31 193,798,972.87
投资活动产生的现金流量净额 -407,241,002.31 -191,947,116.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,178,476,000.00 3,996,350,000.00
发行债券收到的现金 985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 180,008,706.10
筹资活动现金流入小计 4,343,484,706.10 3,996,350,000.00
偿还债务支付的现金 3,787,476,000.00 3,105,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251,967,815.35 239,138,834.91
支付其他与筹资活动有关的现金 194,206,047.67 350,180,872.14
筹资活动现金流出小计 4,233,649,863.02 3,694,669,707.05
筹资活动产生的现金流量净额 109,834,843.08 301,680,292.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -207,387,745.65 159,696,195.76
加：期初现金及现金等价物余额 936,597,143.94 520,808,844.70
六、期末现金及现金等价物余额 729,209,398.29 680,505,040.46
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
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