股票代码：600117 股票简称：西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事杜鹏环先生、陈岩先生授权委托独立董事范增裕先生代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈显刚先生,主管会计工作负责人王大军先生及会计机构负责人（会计主管人员）王大军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 6,958,645,119.75 6,875,281,753.55 1.21
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,043,532,731.57 2,001,903,511.98 2.08
每股净资产(元) 2.9481 2.8880 2.08
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 322,050,876.83 1,991.79
每股经营活动产生的现金流量净额
0.46 2,200
(元)
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 41,626,222.29 41,626,222.29 52.87
基本每股收益(元) 0.0601 0.0601 39.12
稀释每股收益(元) 0.0576 0.0576 39.81
增加0.557个百
净资产收益率(%) 2.0370 2.0370
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.592个百
1.9722 1.9722
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,557,661.82
其他非经常性损益项目 233,649.27
合计 -1,324,012.55
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 73,122
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
银丰证券投资基金 15,264,065 人民币普通股
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
深圳市通利来实业有限公司 3,697,924 人民币普通股
刘国芬 2,588,195 人民币普通股
韩秀珍 2,343,626 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混
2,200,317 人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行－银河银泰理财分
2,000,000 人民币普通股
红证券投资基金
中国建设银行－信达澳银领先增
1,900,000 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国冶金建设集团包头钢铁设计
1,593,725 人民币普通股
研究总院
青海铝业有限责任公司 1,593,725 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
会计报表项目中：
其他应收款比期初下降48.14%，主要是收回应收款项所致；
其他流动资产项目比期初增加93.24%，主要是子公司增加摊消项目所致；
工程物资项目比期初减少34%，主要是发出领用所致；
一年内到期的非流动负债比期初减少30.76%，主要是归还到期借款所致；
项 目 本报告期金额 上年同期金额 变动幅度%
营业收入 1,061,986,033.43 582,162,737.20 82.42
营业成本 898,941,931.26 497,939,738.03 80.53
营业税金及附加 6,716,961.53 3,011,809.79 123.02
管理费用 40,481,445.87 18,205,122.36 122.36
财务费用 45,086,617.19 23,760,952.91 89.75
1、本报告期比上年同期在生产、销售规模上有大幅增长。
2、子公司在上年同期正处于建设期，未投入正式生产。
3、管理费用比上年同期增长是由于公司产销规模扩大，相应增加机构、人员、费用；同时由于上年子公司正处于建设期，未发生管理费用。
4、财务费用增加是由于本报告期工程建设已全部完工，应付债券的利息不再资本化，同时本报告期银行借款比上年同期增加，导致财务费用增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司26155838股有限售条件的股份于3月27日解除限售，公司总股本为693170408股，其中：有限售条件股份为369669184股，占总股本的53.33%，无限售条件股份为323501224股，占总股本的46.67%。
2、西钢转债本期转股618股，转债余额为234025000元。
3、西钢转债的担保人是中投信用担保有限公司，该公司盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。本公司的资产负债率为67.74%，未来年度还债的现金安排未发生重大变化。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东----西钢集团公司承诺：持有的非流通股股份自方案实施后的首个交易日起二十四个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在国资部门许可西钢集团减持所持公司股份的前提下，才可以通过交易所挂牌出售所持股份,出售股份将不超过公司总股本的5%，出售价格将不低于5元／股(已除权调整)。
该股东严格履行了承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
本报告期期初股东权益与新旧会计准则股东权益差异调节表中的2007年期初股东权益存在差异，主要原因为预计负债的现值计算有误。
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人：陈显刚
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 647,892,690.25 516,869,224.28 610,693,531.33 470,313,937.16
应收票据 77,708,704.19 84,944,585.68 73,600,492.39 82,023,265.63
应收账款 458,437,123.79 401,929,885.96 345,590,906.17 342,265,062.82
预付款项 50,726,417.10 62,138,025.24 235,563,547.44 294,780,506.49
应收利息 849,679.59 849,679.59
其他应收款 45,636,142.31 87,993,608.40 57,913,179.00 66,481,727.28
存货 693,251,656.51 761,959,079.67 533,485,987.13 554,146,437.55
其他流动资产 5,436,715.97 2,813,364.81 2,668,704.55 2,813,364.81
流动资产合计 1,979,089,450.12 1,919,497,453.63 1,859,516,348.01 1,813,673,981.33
非流动资产：
长期股权投资 35,552,597.00 35,552,597.00 634,931,603.28 634,931,603.28
固定资产 4,035,732,964.13 4,002,771,310.43 2,472,418,709.35 2,507,450,178.52
在建工程 562,630,341.00 543,463,994.26 142,036,075.50 72,363,891.93
工程物资 32,707,208.23 49,632,954.79 31,499,444.40 47,247,201.64
无形资产 212,954,900.41 224,866,477.56 148,404,623.16 149,878,841.49
长期待摊费用 85,701,191.65 85,220,498.67
递延所得税资产 14,276,467.21 14,276,467.21 13,832,424.88 13,832,424.88
非流动资产合计 4,979,555,669.63 4,955,784,299.92 3,443,122,880.57 3,425,704,141.74
资产总计 6,958,645,119.75 6,875,281,753.55 5,302,639,228.58 5,239,378,123.07
流动负债：
短期借款 1,483,750,000.00 1,507,750,000.00 1,168,750,000.00 1,168,750,000.00
应付票据 347,039,620.00 350,030,668.00 279,000,000.00 278,000,000.00
应付账款 1,157,345,912.08 1,189,231,978.19 665,666,669.22 612,813,610.73
预收款项 378,636,899.02 352,840,705.99 213,160,342.16 166,894,277.84
应付职工薪酬 4,468,642.66 3,406,069.02 29,947.61 15,453.56
应交税费 70,643,112.54 72,296,727.79 50,295,703.53 55,776,324.55
其他应付款 271,684,546.86 209,662,203.16 141,808,987.41 184,843,874.06
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 130,000,000.00 90,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债 1,942,617.68 1,131,272.79 5,700.00 1,131,272.79
流动负债合计 3,805,511,350.84 3,816,349,624.94 2,608,717,349.93 2,598,224,813.53
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 245,000,000.00 235,000,000.00 195,000,000.00
应付债券 237,164,878.58 235,939,247.33 237,164,878.58 235,939,247.33
长期应付款 302,137,076.93 310,445,938.06 80,000,000.00 90,000,000.00
专项应付款 37,643,965.40 43,322,357.40 35,643,965.40 41,322,357.40
预计负债 31,137,579.70 35,802,147.40 31,137,579.70 35,802,147.40
非流动负债合计 908,083,500.61 870,509,690.19 618,946,423.68 598,063,752.13
负债合计 4,713,594,851.45 4,686,859,315.13 3,227,663,773.61 3,196,288,565.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 693,170,408.00 693,169,790.00 693,170,408.00 693,169,790.00
资本公积 755,907,203.00 755,904,823.70 755,907,203.00 755,904,823.70
盈余公积 151,227,396.47 151,227,396.47 147,642,024.39 147,642,024.39
未分配利润 443,227,724.10 401,601,501.81 478,255,819.58 446,372,919.32
归属于母公司所有者权益合计 2,043,532,731.57 2,001,903,511.98
少数股东权益 201,517,536.73 186,518,926.44
所有者权益（或股东权益）合
2,245,050,268.30 2,188,422,438.42 2,074,975,454.97 2,043,089,557.41
计
负债和所有者权益（或股东权
6,958,645,119.75 6,875,281,753.55 5,302,639,228.58 5,239,378,123.07
益）合计
公司法定代表人:陈显刚 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,061,986,033.43 582,162,737.20 931,117,143.72 582,162,737.20
减：营业成本 898,941,931.26 497,939,738.03 814,703,521.49 497,939,738.03
营业税金及附加 6,716,961.53 3,011,809.79 4,069,241.97 3,009,164.34
销售费用 9,762,048.56 10,282,228.39 8,787,939.84 10,009,822.25
管理费用 40,481,445.87 18,205,122.36 31,102,978.01 17,806,051.68
财务费用 45,086,617.19 23,760,952.91 33,982,262.46 22,676,341.64
投资收益（损失以“－”号填列） 98,254.22 -517,302.52
二、营业利润（亏损以“－”号填
60,997,029.02 29,061,139.94 38,471,199.95 30,204,316.74
列）
加：营业外收入 2,503,673.00 2,662,081.28 101,977.00 2,662,081.28
减：营业外支出 946,011.18 594,579.90 760,418.42 594,579.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号
62,554,690.84 31,128,641.32 37,812,758.53 32,271,818.12
填列）
减：所得税费用 5,929,858.27 5,041,658.66 5,929,858.27 5,041,658.66
四、净利润（净亏损以“－”号填
56,624,832.57 26,086,982.66 31,882,900.26 27,230,159.46
列）
归属于母公司所有者的净利润 41,626,222.29 27,230,159.46
少数股东损益 14,998,610.28 -1,143,176.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0601 0.0432
（二）稀释每股收益 0.0576 0.0412
公司法定代表人:陈显刚 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 995,653,379.85 627,784,010.46 959,483,974.98 621,284,463.80
收到的其他与经营活动有关的现金 13,220,793.21 127,708,138.71 11,252,518.82 940,820.60
经营活动现金流入小计 1,008,874,173.06 755,492,149.17 970,736,493.80 622,225,284.40
购买商品、接受劳务支付的现金 491,221,047.86 458,825,875.14 532,778,877.74 450,965,114.30
支付给职工以及为职工支付的现金 88,203,585.22 48,245,310.51 68,223,816.64 39,880,244.16
支付的各项税费 78,722,640.32 45,248,407.79 52,589,066.28 45,248,407.79
支付的其他与经营活动有关的现金 28,676,022.83 187,776,582.01 93,244,018.62 47,263,624.96
经营活动现金流出小计 686,823,296.23 740,096,175.45 746,835,779.28 583,357,391.21
经营活动产生的现金流量净额 322,050,876.83 15,395,973.72 223,900,714.52 38,867,893.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 659,062.50 641,000.00 641,000.00
取得投资收益所收到的现金 98,254.22 98,254.22
收到的其他与投资活动有关的现金 16,566,430.09
投资活动现金流入小计 659,062.50 17,516,724.31 659,062.50 950,294.22
购建固定资产、无形资产和其他长
127,595,902.08 101,880,319.28 41,939,153.24 38,509,819.39
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 10,429,858.36 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 127,595,902.08 112,310,177.64 41,939,153.24 48,509,819.39
投资活动产生的现金流量净额 -126,936,839.58 -94,793,453.33 -41,280,090.74 -47,559,525.17
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 466,500,000.00 471,500,000.00 437,500,000.00 367,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,807.37 18,854,642.22
筹资活动现金流入小计 466,508,807.37 490,354,642.22 437,500,000.00 367,500,000.00
偿还债务支付的现金 61,425,422.24 307,500,000.00 23,425,422.24 307,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
446,105,551.34 24,369,818.27 437,500,000.00 19,010,668.27
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 107,000,000.00 955,250.00 107,000,000.00
筹资活动现金流出小计 614,530,973.58 332,825,068.27 567,925,422.24 326,510,668.27
筹资活动产生的现金流量净额 -148,022,166.21 157,529,573.95 -130,425,422.24 40,989,331.73
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,091,871.04 78,132,094.34 52,195,201.54 32,297,699.75
六、期末现金及现金等价物余额 47,091,871.04 78,132,094.34 52,195,201.54 32,297,699.75
公司法定代表人:陈显刚 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军