证券代码：600117 证券简称：西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事长陈显刚授权委托董事刘克林代为行使表决权；董事汤巨祥授权委托董事林仁熙代为行使表决权；独立董事王四林授权委托独立董事杜鹏环代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘克林、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 9,293,672,449.67 9,167,288,221.39 1.38
所有者权益（或股东权益）(元) 2,639,859,713.95 2,539,030,820.88 3.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.56 3.43 3.79
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 413,818,777.88 28.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 21.74
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 100,828,893.07 100,828,893.07 142.22
基本每股收益(元) 0.1360 0.1360 126.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1349 0.1349 132.19
稀释每股收益(元) 0.1360 0.1360 136.11
增加1.78个百
全面摊薄净资产收益率(%) 3.82 3.82
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加1.82个百
3.79 3.79
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -996,284.58
所得税影响 124,315.77
合计 -871,968.81
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 99,196
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 18,855,748 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 13,375,171 人民币普通股
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资
9,336,601 人民币普通股
基金
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券
8,503,538 人民币普通股
投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
银丰证券投资基金 6,834,809 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资
5,292,789 人民币普通股
基金
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
变动百
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 增减（元） 原因说明
分比%
1 应收票据 69.01 销量增加、回款增加所致
663,851,657.96 392,786,647.41 271,065,010.55
2 其他应收款 -53.06 款项收回所致
37,685,633.08 80,280,365.48 -42,594,732.40
3 应付票据 -56.14 票据到期支付所致
309,000,000.00 704,529,030.00 -395,529,030.00
4 工程物资 110.33 工程备料
91,744,169.13 43,618,775.53 48,125,393.60
5 应付职工薪酬 -44.02 减少系支付所致
3,673,551.68 6,562,498.70 -2,888,947.02
6 应付利息 70.14 短期融资券等利息
18,926,575.83 11,124,032.83 7,802,543.00
系从集团公司借入款项
7 其他应付款 79.68
473,521,316.10 263,529,188.14 209,992,127.96 所致
一年内到期的 长期借款期限为一年以
8 47.06
非流动负债 125,000,000.00 85,000,000.00 40,000,000.00 内款项增加
9 长期借款 116.17 增加借款所致
688,500,000.00 318,500,000.00 370,000,000.00
销量增加、销售价格提高
10 营业收入 67.10
1,657,770,046.44 992,090,870.77 665,679,175.67 所致
11 营业成本 55.25 同上
1,288,639,038.18 830,061,689.11 458,577,349.07
营业税金及附
12 78.98 同上
加 12,021,747.30 6,716,961.53 5,304,785.77
13 销售费用 214.13 同上
30,665,746.97 9,762,048.56 20,903,698.41
15 财务费用 84.14 增加借款所致
83,021,791.25 45,086,617.19 37,935,174.06
16 利润总额 201.95 销量增加、价格提高所致
188,882,390.24 62,554,690.84 126,327,699.40
17 净利润 224.34 同上
183,657,164.71 56,624,832.57 127,032,332.14
归属于母公司
18 142.22 同上
的利润 100,828,893.07 41,626,222.29 59,202,670.78
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司控股股东--西钢集团公司所持有的4000万股股份被江西省赣州市中级人民法院续冻，冻结期限为2008年1月19日---2008年4月11日。目前该部分股份的冻结已经解除。
公司于2008年3月1日召开四届七次董事会，通过发行10亿元分离交易可转债的议案；2008年3月25日公司2007年度股东大会通过此议案，目前正在准备材料上报过程中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司控股股东--西钢集团公司特别承诺：1、自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让；2、在上述期满后，西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总股本的比例在24个月内不超过5%，出售价格不低于5.00元／股(已除权调整)。
该公司所持有的34,658,263股股份于2008年4月3日获得上市流通，其余335,010,921股将于2010年3月27日上市流通。
该股东严格履行了承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因公司及控股子公司的产品价格上涨以及产品产量提高，公司年初至下一报告期期末的净利润预计同比将增长50%以上。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人：刘克林
2008年4月22日
4附录4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,110,014,872.56 1,237,149,579.38
应收票据 663,851,657.96 392,786,647.41
应收账款 369,497,961.18 359,006,076.78
预付款项 361,143,380.63 282,858,111.18
其他应收款 37,685,633.08 80,280,365.48
存货 871,426,660.43 1,029,644,229.53
流动资产合计 3,413,620,165.84 3,381,725,009.76
非流动资产：
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
固定资产 4,488,288,125.74 4,610,940,301.49
在建工程 862,502,481.84 654,614,398.52
工程物资 91,744,169.13 43,618,775.53
固定资产清理 -16,353.72
无形资产 258,845,229.70 261,192,517.54
商誉 15,552,597.00 15,552,597.00
长期待摊费用 103,017,396.72 139,113,560.36
递延所得税资产 18,260,177.25 18,260,177.25
其他非流动资产 21,858,460.17 22,270,883.94
非流动资产合计 5,880,052,283.83 5,785,563,211.63
资产总计 9,293,672,449.67 9,167,288,221.39
流动负债：
短期借款 2,031,100,000.00 2,004,600,000.00
应付票据 309,000,000.00 704,529,030.00
应付账款 948,033,665.58 1,201,152,137.65
预收款项 182,184,644.33 134,461,186.39
应付职工薪酬 3,673,551.68 6,562,498.70
应交税费 155,106,958.97 181,615,128.73
应付利息 18,926,575.83 11,124,032.83
其他应付款 473,521,318.10 263,529,188.14
一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 85,000,000.00
其他流动负债 719,303,417.63 701,700,000.00
流动负债合计 4,965,850,132.12 5,294,273,202.44
非流动负债：
长期借款 688,500,000.00 318,500,000.00
长期应付款 520,359,635.52 576,078,488.01
专项应付款 10,604,335.47 10,604,335.47
预计负债 11,234,237.11 15,986,539.55
其他非流动负债 47,339,155.99 47,987,867.17
非流动负债合计 1,278,037,364.09 969,157,230.20
负债合计 6,243,887,496.21 6,263,430,432.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 945,044,680.29 945,044,680.29
盈余公积 167,776,993.59 167,776,993.59
未分配利润 785,818,788.07 684,989,895.00
归属于母公司所有者权益合计 2,639,859,713.95 2,539,030,820.88
少数股东权益 409,925,239.51 364,826,967.87
所有者权益合计 3,049,784,953.46 2,903,857,788.75
负债和所有者总计 9,293,672,449.67 9,167,288,221.39
公司法定代表人：刘克林 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：王大军
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 683,578,887.92 1,109,112,095.83
应收票据 542,261,657.96 368,283,439.39
应收账款 287,592,026.56 264,331,609.35
预付款项 906,248,968.29 930,829,714.45
其他应收款 14,869,087.98 31,721,033.30
存货 566,777,077.08 626,385,026.31
流动资产合计 3,001,327,705.79 3,330,662,918.63
非流动资产：
长期股权投资 611,652,597.00 611,652,597.00
固定资产 2,538,037,312.68 2,634,236,704.29
在建工程 583,438,374.80 404,986,333.72
工程物资 90,921,976.56 41,502,833.39
固定资产清理 -16,353.72
无形资产 143,477,118.63 144,956,208.15
递延所得税资产 18,260,177.25 18,260,177.25
非流动资产合计 3,985,771,203.20 3,855,594,853.80
资产总计 6,987,098,908.99 7,186,257,772.43
流动负债：
短期借款 1,733,750,000.00 1,720,750,000.00
应付票据 226,000,000.00 690,860,000.00
应付账款 510,986,780.49 664,416,000.67
预收款项 124,142,506.74 100,425,874.60
应付职工薪酬 634,698.19 547,634.19
应交税费 88,765,985.42 100,497,276.51
应付利息 18,926,575.83 10,595,575.83
其他应付款 363,569,841.79 157,684,922.97
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 3,881,776,388.46 4,210,777,284.77
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 230,000,000.00
长期应付款 248,625,140.47 251,828,007.59
专项应付款 10,604,335.47 10,604,335.47
预计负债 11,234,237.11 15,766,787.36
其他非流动负债 46,821,666.64 47,423,333.32
非流动负债合计 617,285,379.69 555,622,463.74
负债合计 4,499,061,768.15 4,766,399,748.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 944,944,680.29 944,944,680.29
盈余公积 164,227,936.45 164,227,936.45
未分配利润 637,645,272.10 569,466,155.18
所有者权益（或股东权益）合计 2,488,037,140.84 2,419,858,023.92
负债和所有者（或股东权益）合计 6,987,098,908.99 7,186,257,772.43
公司法定代表人：刘克林 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：王大军
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 1,685,486,787.00 1,028,148,396.61
其中：营业收入 1,685,486,787.00 1,028,148,396.61
二、营业总成本 1,497,728,155.22 967,151,367.59
其中：营业成本 1,320,543,174.69 865,104,294.44
营业税金及附加 12,021,747.30 6,716,961.53
销售费用 30,665,746.97 9,762,048.56
管理费用 51,475,695.01 40,481,445.87
财务费用 83,021,791.25 45,086,617.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 187,758,631.78 60,997,029.02
加：营业外收入 1,599,435.32 2,503,673.00
减：营业外支出 475,676.86 946,011.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,882,390.24 62,554,690.84
减：所得税费用 5,225,225.53 5,929,858.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,657,164.71 56,624,832.57
归属于母公司所有者的净利润 100,828,893.07 41,626,222.29
少数股东损益 82,828,271.64 14,998,610.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1360 0.0601
（二）稀释每股收益 0.1360 0.0576
公司法定代表人：刘克林 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：王大军
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 1,426,961,073.39 931,117,143.72
减：营业成本 1,288,926,348.91 814,703,521.49
营业税金及附加 4,288,550.74 4,069,241.97
销售费用 7,852,275.88 8,787,939.84
管理费用 35,674,405.55 31,102,978.01
财务费用 56,913,921.68 33,982,262.46
投资收益（损失以“－”号填列） 39,270,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,575,570.63 38,471,199.95
加：营业外收入 1,093,948.68 101,977.00
减：营业外支出 265,176.86 760,418.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,404,342.45 37,812,758.53
减：所得税费用 5,225,225.53 5,929,858.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,179,116.92 31,882,900.26
公司法定代表人：刘克林 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：王大军
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,201,644,487.59 995,653,379.85
收到其他与经营活动有关的现金 273,244,765.15 13,879,855.71
经营活动现金流入小计 1,474,889,252.74 1,009,533,235.56
购买商品、接受劳务支付的现金 700,810,757.78 491,221,047.86
支付给职工以及为职工支付的现金 107,695,522.87 88,203,585.22
支付的各项税费 149,500,873.00 78,722,640.32
支付其他与经营活动有关的现金 103,063,321.21 28,676,022.83
经营活动现金流出小计 1,061,070,474.86 686,823,296.23
经营活动产生的现金流量净额 413,818,777.88 322,709,939.33
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245,686,632.56 127,595,902.08
支付其他与投资活动有关的现金 3,642.24
投资活动现金流出小计 245,690,274.80 127,595,902.08
投资活动产生的现金流量净额 -245,690,274.80 -127,595,902.08
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,106,600,000.00 466,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,807.37
筹资活动现金流入小计 1,106,600,000.00 466,508,807.37
偿还债务支付的现金 668,186,145.26 61,425,422.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,924,540.08 446,105,551.34
支付其他与筹资活动有关的现金 214,466,666.67 107,000,000.00
筹资活动现金流出小计 990,577,352.01 614,530,973.58
筹资活动产生的现金流量净额 116,022,647.99 -148,022,166.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 284,151,151.07 47,091,871.04
加：期初现金及现金等价物余额 833,658,085.58 169,082,948.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,117,809,236.65 216,174,819.95
公司法定代表人：刘克林 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：王大军
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 739,995,618.25 959,483,974.98
收到其他与经营活动有关的现金 271,719,126.31 11,911,581.32
经营活动现金流入小计 1,011,714,744.56 971,395,556.30
购买商品、接受劳务支付的现金 597,825,351.86 532,778,877.74
支付给职工以及为职工支付的现金 82,491,583.49 68,223,816.64
支付的各项税费 62,559,490.26 52,589,066.28
支付其他与经营活动有关的现金 59,891,377.29 93,244,018.62
经营活动现金流出小计 802,767,802.90 746,835,779.28
经营活动产生的现金流量净额 208,946,941.66 224,559,777.02
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 39,270,000.00
投资活动现金流入小计 39,270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 195,276,213.18 41,939,153.24
投资活动现金流出小计 195,276,213.18 41,939,153.24
投资活动产生的现金流量净额 -156,006,213.18 -41,939,153.24
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 684,100,000.00 437,500,000.00
筹资活动现金流入小计 684,100,000.00 437,500,000.00
偿还债务支付的现金 551,100,000.00 437,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,436,539.66 23,425,422.24
支付其他与筹资活动有关的现金 134,000,000.00 107,000,000.00
筹资活动现金流出小计 732,536,539.66 567,925,422.24
筹资活动产生的现金流量净额 -48,436,539.66 -130,425,422.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,504,188.82 52,195,201.54
加：期初现金及现金等价物余额 719,289,632.03 154,658,329.79
六、期末现金及现金等价物余额 723,793,820.85 206,853,531.33
公司法定代表人：刘克林 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：王大军