西宁特钢：2018年度董事会工作报告2019-04-29
西宁特殊钢股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位董事：
我受公司董事会委托，向各位董事报告公司 2018 年度董事
会工作情况，请予审议。
2018 年，在公司全体股东、董事的大力支持和正确指导下，
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西钢股份”或者“公司）
董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求，认真
执行股东大会各项决议，强化内控管理，不断完善公司治理架构
和制度规范体系，提升对生产经营的宏观指导水平，公司治理、
生产运行、资本运作均取得了较好的效果。
第一部分 生产经营工作完成情况
2018 年，公司深入推进供给侧结构性改革，就体制机制改
革、创新创效管理、产品开发销售等一系列重点工作做出安排和
部署，稳步推进内部改革、有效提升管理水平、加快实施结构调
整、扩大产品开发成果、实现绿色持续发展等方面取得了突破性
进展，完成了既定计划任务。
一、经营指标完成情况
主要生产指标完成情况
年 度
2017 年 2018 年 比同期增减（%）
项 目
铁（万吨） 102.4 124.45 21.53%
钢（万吨） 119.5 138.08 15.55%
钢材（万吨） 126.71 146.38 15.52%
焦炭（万吨） 51.81 45.82 -11.56%
1
主要经济指标完成情况
年 度
2017（亿元） 2018 年（亿元） 比同期增减（%）
项目
营业总收入 74.34 67.87 -8.71
利润总额 0.94 -20.01 -2228.72
归属于母公司的
0.60 -20.46 -3521.00
净利润
二、2018 年，生产经营开展的主要工作
2018年，公司在市场开拓、成本管控、结构调整、创新驱动、
风险防控、管理体制改革、安全环保等方面取得了一定成效，具
体内容如下。
1、市场开拓方面
公司以“主动出击、增量提速”为主线，聚焦重点行业、重
点品种，紧密结合产线产量和产线规模，建立产品开发战略，特
别是针对高质量齿轮钢、轴承钢、工模具钢等产品，实施“靶向
开发”，并对重点客户实施分档分类管理。坚持价值创造、效益
优先原则，将产品按照毛利水平划分为八个档次，持续做好产品
的减亏增盈调整，深化销售体制机制改革，充分发挥技术服务的
功能。
2、成本管控方面
公司严格执行 “高度计划、高度管控”的经营运行模式，
全面实行预算管理，推行“点、线、面”的“预算+过程+结果”
的成本管理模式，充分发挥“生产、质量、技术、成本、设备、
安全”管控体系作用，提高标准化、规范化运行水平，全面开展
成本管控工作。
3、创新驱动方面
继续坚持创新驱动发展，加大创新创效力度。经过公司各级
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专业部门和科技专家委员会的论证，形成了公司层面的科技创新
和基层创新两方面内容。报告期内，公司级科技创新方面，确立
了公司级科技创新创效项目 30 项，涵盖了产能释放、质量提升、
工艺改进、固废利用等诸多方面；基层创新方面，进一步突出质
量提升重点，有效激发干部职工立足岗位、主动创新的工作积极
性，开展基层各类创新项目 263 项，创效工作效果明显。
4、风险防控方面
公司从内部实施精细化管理，并落实职能部门的宏观管控职
责，加强对重大事项的监督和检查。通过供应商管理、信息管理、
招投标监督等管控平台，加大全公司供应商评价体系、招投标监
督等工作的统筹管理。同时，进一步强化审计部门监督作用，报
告期内完成对部分部门及子公司的内部审计，及时纠正了不规范
的经营行为，完善法律管理制度，规范监管工作，严格执行合同
审查制度，预防潜在法律风险。
5、管理体制改革方面
一是围绕“市场”和“产品”，将年度指标以内部承包经营
的方式进行承包分解，并建立内部上下工序之间模拟市场价格的
结算与核算机制，以业绩考核、薪酬分配等手段，激发潜能、激
活动能，促进内部经营管控水平的不断提升。二是实施“两化融
合、智能制造”工程。建设工业智能产销一体化信息管理体系，
该工程将数据采集、生产制造过程管理系统、财务管理、成本管
理、预算管理、检斤化验数据采集、设备管理系统纳入一体，进
一步提升了企业经营管理水平。三是加强职工队伍素质建设，围
绕管理、技术、操作三支队伍能力素质的提升，建立并形成全公
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司培训管理系统，不断丰富和健全队伍能力培养方式，创新培养
机制，按照“短期解决公司操作人才短缺问题，长远保障职工职
业生涯规划实施”的原则，探索建立短期、中期、长期培养机制，
因材施教开展培训工作。
6、安全环保工作方面
公司牢固树立“安全环保没有淡季”的理念，深入推进公司
安全环保体系的全面落地，以“区域化、全覆盖”为切入点，将
各公司安全环保工作纳入监管工作范畴，明确各级各部门的责任
和担当，以现场作业工序为基本单元，实施区域化管理。报告期
内，公司未发生重伤事故；环保设施随主体生产设备运行率大于
99.9%，污染物排放达标率 100%。
第二部分 董事会运作情况
一、完善董事会决策机制，提高决策水平
按照上市公司规范治理的要求，公司董事会根据中国证监
会、上海证券交易所的相关规定，加强内部管理机制的规范运作，
努力增强董事会的决策机制，不断提高决策能力。
1、2018 年董事会召集、召开 7 次股东大会，15 次董事会，
审议事项涉及定期报告、公司经营、设立子公司、股权出售、资
产处置等重大事项。在这些会议审议和决策工作中，董事会能够
就审议事项充分调研和研究，以保证决策的科学性和合理性，使
得各项决策在执行中较好地达到了预期目标，通过认真审议和审
慎决策，确保了公司经营管理工作稳定发展。
2、进一步完善法人治理结构，决策程序更加规范，决策能
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力进一步增强。董事会议、股东会的召开及审议程序均严格执行
相关议事规则的规定，确保了股东的知情权、参与权、决策权、
收益权的落实；董事会议召开前，做到与董事事先沟通重大事项，
使其事先了解议题内容，确保董事会审议决策的质量与效能。
3、董事会在审议涉及公司重大资产处置事项前，组织专家
委员会对拟处置的资产的价值、前景趋势、公司发展现状等情况
进行了考察和评估，提供了有价值的意见和建议。
4、发挥董事会专门委员会职能作用。战略委员会多次就公
司发展战略开展研讨,并将公司发展战略与目前现状进行了有机
结合，确定了近期发展战略是普特结合的发展模式，即以电炉炼
钢+精品棒材大、小棒线为主的特钢生产线，以转炉炼钢+连轧组
成的普钢优钢生产线模式；审计委员会参与了公司内部制度建设、
季报、中报、年报的审计工作；提名委员会对公司高级管理人员
的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司高级管理人员
的经营进行绩效考核，在推进公司一系列薪酬制度改革方面发挥
了积极作用。
二、落实股东大会决议，认真履行职能
公司董事会认真履行职能，将 7 次股东大会决议事项全部贯
彻落实。
1、为提升管理效率、理顺公司架构、整合内部资源，公司
将铁料采供、球团、高炉等资产及相关债权、债务、人员以资产
组形式划转至全资子公司--青海西钢矿冶科技有限公司，将精品
大棒材产线、精品小棒材产线、冷拔等资产及相关债权、债务、
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人员以资产组形式划转至全资子公司--青海西钢新材料有限公
司；
2、为有效改善公司经营局面，本着“调整结构、精干主业”，
进一步集中财力、物力、人力做精做强钢铁主业的发展原则，公
司将检修资产转让给控股股东—西钢集团下属全资子公司建安
公司，将持有的西宁城北西钢福利厂 100%股权、子公司青海西
钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司 100%股
权转让给控股股东—西钢集团；
3、公司将化解过剩产能涉及一炼资产、装备升级改造涉及
一轧资产、环保升级改造涉及 4 座 150m白灰竖窑资产进行了报
废处置，涉及资产净值 27,225.56 万元，实现了不良资产的剥离
及落后产能的淘汰，同时收回了部分资金，降低公司资金风险；
4、完成公司章程部分条款的修改及工商变更工作；
5、完成公司部分董事、监事变更及工商变更工作。
三、健全完善规章制度、规范企业行为
1、完善内部制度，提高公司规范运作水平。董事会根据监
管部门新推出的法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，
依法规范运作，制定、修订内部控制制度、细则、办法、规程等，
使公司在制度建设方面达到了规范要求，并严格按制度执行。
2018 年，对公司新成立的全资子公司青海西钢再生资源综
合利用开发有限公司、青海西钢矿冶科技有限公司、青海西钢新
材料有限公司制定了内部一系列管理制度，新制定了《西宁特殊
钢股份有限公司董事会专项基金管理办法》、《西宁特殊钢股份有
限公司诚信监督管理办法（试行）》，修订了《公司章程》，明确
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了内部各子公司之间工作的职责及运作程序，强化了相关人员在
处理公司事务时“程序合法，操作规范”的责任，为公司进一步
的规范运作奠定良好基础。
2、加强培训工作，提高依法运作水平。为促进公司董事、
监事、高级管理人员认真掌握证券市场法律、法规，不断提高自
律意识、责任意识、诚信意识，同时做好本公司防控资本市场内
部交易有关工作，10 月 18 日，组织高管人员参加中国证监会青
海监管局、青海证券业协会开展的青海辖区上市公司高管培训班，
就《上市公司治理准则》、《上市公司新规解读》、《并购重组审核
常见问题及解答》、《大股东股权质押风险及防范》等内容进行系
统学习。
四、规范运作，及时信息披露
公司严格按照有关法律法规及公司内部规定的要求，真实、
准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作。
报告期内，共编制和披露定期报告 4 个、临时公告 96 个，未出
现差错和遗漏;在 5 月底参加青海辖区上市公司投资者网上集体
接待活动，回答问题百余个，对年报相关内容、事项作进一步说
明。公司切实履行了上市公司信息披露的义务，保证了公司信息
披露的公开、公平、公正，积极维护了公司和投资者，尤其是中
小股东的合法权益。公司不存在因信息披露违规受到监管机构批
评、谴责或处罚的情况。
公司通过接待来电来访、现场调研访谈、电子邮件互动等多
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种方式，与股东进行有效沟通，确保所有股东都有平等机会及时
获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。报告期
内，公司通过各种方式回答投资者各类问题百余个，建立了开放、
透明、真实、真诚的公众形象。
五、积极开展内审、内部控制工作，强化内审、内部控制职
能
公司审计工作坚持“服务大局、强化管理、促进提高、务求
实效”理念，紧紧围绕公司中心工作和热点问题，不断加强内部
审计工作，强化内审职能。2018 年，公司先后对公司本部采购
部、动力事业部、炼钢事业部、轧钢事业部及子公司青海西钢置
业有限公司开展专项内审及内控检查工作，内容涉及组织架构、
人力资源、采购业务、担保业务、工程项目、合同管理、全面预
算、销售业务、运营管理、资金活动、关联交易、信息与沟通等
多个方面，检查过程中未发现内控体系建设存在重大缺陷、重要
缺陷和一般缺陷；同时，公司对报告期内所有部门和子公司内控
体系流程进行梳理，进一步完善内控体系建设，提升公司整体治
理能力和治理水平。
第三部分 2019 年工作思路
2019 年公司将继续坚持“变中求进、调整结构、提质增效、
绿色发展”的经营方针，持续推进“质量、效率、动力”三大变
革，以精干特钢主业、做强公司为主旨，以市场开拓、营销能力
提升为中心，促进各产线全面提产增效、提质增效，持续深化高
度计划高度管控模式，发挥体制机制改革优势，发挥计划引导、
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考核保障作用，调动各单位自主管理、自我完善的积极性和主动
性，不断降低公司综合运行成本，大幅提升全要素生产效率，力
争全面完成各项生产经营目标。
2019 年公司生产经营总体目标：生产钢 175 万吨、钢材 170
万吨、焦炭 70 万吨、完成商品房开发面积 55 万平方米。为此，
我们将重点做好以下几个方面的工作：
一、推进三大变革，向改革要效益
坚持质量第一，效益为先，规模主导，进一步推进质量、效
率、动力三大变革。
质量方面：一是秉承“质量是生产出来的，质量是最大的效
益”理念，狠抓过程管控，加大质量刚性考核力度，全面提升钢
材产品实物质量，重塑市场形象。二是提升营销质量，坚持规模
效益，加大市场开发力度，使营销的品种结构、用户结构、销售
区域结构、资金结构等方面有较大的改善及提高。三是梳理各项
管理制度及流程，全面提升公司管理水平。
效率方面：一是强化生产组织和管控，稳步提高生产效率。
二是对物资采购及管理、生产、设备检修、技改工程、销售计划、
市场开发实施高度计划管控模式。三是优化各生产要素组合，加
强过程精细化管理，促进各单位内部工序间小循环高效运行。同
时提升内部物流效率，降低物流成本。
动力方面：充分发挥薪酬制度改革及绩效工资考核制度的激
励作用，增强内生动力，为公司提规模、调结构提供保障。
二、树立全员市场意识，向市场要效益
牢固树立公司全员市场意识，向产业链上下游采购、销售、
市场要效益。
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销售方面：公司坚持“以满足客户需求，为客户创造价值”
的市场理念。加强对营销工作的策划、分析，以计划品种、计划
价格为核心，实行先算后干，推行品种结构价差效益的定期分析
机制，优化合同资源配置。真正实现由“以销定产”向“以产定
销”的转变。
采购方面：公司继续推行以市场换效益，单耗承包、费用总
承包、零库存，就近采购及重要物资、备件直接从生产厂商采购
的模式。坚持招比价原则，实行对大宗原材料的最高采购限价机
制，最大限度降低采购成本。同时创新采购商业模式，建立物资、
设备采购工作的供应商评价体系，继续拓展供应渠道、提高供应
商的档次和质量，真正引进有实力的忠诚供应商。
三、推行精细化管理，向管理要效益
公司利用宝信开发的 MES 系统推行精细化管理，通过建立各
工序成本模型，完善各工序成本体系，全面推行各加工分厂工序
成本管控。通过继续优化人力资源结构，降低固定费用成本，提
升公司效益。
四、制定三年公司产品质量提升计划，向质量要效益
公司制定完成三年质量提升计划，拟通过进一步推行标准化
操作，严肃质量过程考核，加大过程质量稽查力度，降低内外部
损失，提升公司产品质量。同时公司将通过对重点品种、重点用
户推行零缺陷管理，完成市场开发、品种结构调整目标。
五、精心策划，向生产组织要效益
公司以安全环保为红线，精心策划生产组织。通过生产介质
的平衡及物流高效顺畅，提高设备运行效率，减少设备运行过程
中“微事故”，推动生产规模迈上新台阶，实现生产钢 175 万吨、
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钢材 170 万吨的目标。
六、开源节流，向资金管理要效益
公司通过降低资金成本，提高资金周转效率，合理管控销售
应收、采购应付资金、半成品、物资资金占用计划，加强过程资
金占用管控，提高资金周转效率，降低财务成本。
七、对标挖潜，向标准要效益
公司借鉴同行企业先进经验和做法，提高自主管理水平，挖
潜增效。通过对产品销售、物资采购、能源销售、物流运输、废
旧物资处理等方面的价格控制，使规则意识、标准意识融入到公
司每一名干部职工的思想深处，提升公司整体效益水平。
请各位董事审议。
2019 年 4 月 28 日
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