西宁特殊钢股份有限公司
2009 年第一季度报告600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600117 西宁特殊钢股份
有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事、副总经理 黄斌 因出差授权委托董事汤巨祥代为行使表决
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,226,671,697.30 10,290,833,764.73 -0.62
所有者权益（或股东权益）(元) 2,549,971,822.69 2,547,042,359.09 0.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.44 3.44 0
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,844,752.67 -94.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0322 -94.25
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,929,463.60 2,929,463.60 -97.09
基本每股收益(元) 0.0040 0.0040 -97.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.0024 0.0024 -98.22
稀释每股收益(元) 0.0040 0.0040 -97.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.1148 0.1148
减少3.71 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.0707 0.0707
减少3.08 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -1,466,363.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
740,000.03
债务重组损益 483,184.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,319.20
少数股东权益影响额 1,105,180.58
所得税影响额 152,520.05
合计 1,127,840.97600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 103,460
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
西宁特殊钢集团有限责任公司 34,658,263 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 16,999,965 人民币普通股
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 12,110,640 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,855,421 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,521,959 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,999,933 人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选2 号 3,489,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 3,200,000 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 报告期 对比期 增减
变动比
率（%）
原因说明
其他应收款 49,038,690.56 35,611,920.97 13,426,769.59 37.70 代垫运费增加
应交税费 102,135,017.95 148,123,348.54 -45,988,330.59 -31.05 延期纳税到期缴纳
营业收入 1,147,637,268.20 1,685,486,787.00 -537,849,518.80 -31.91 销售价格同比降低
销售费用 21,094,534.89 30,665,746.97 -9,571,212.08 -31.21 控股子公司销售数
量降低
营业利润 2,829,134.30 187,758,631.78 -184,929,497.48 -98.49 产品价格同比降低,
导致利润下降
营业外收入 2,837,925.30 1,599,435.32 1,238,489.98 77.43 罚款收入及处置非
流动资产收益
营业外支出 2,967,784.95 475,676.86 2,492,108.09 523.91 处置非流动资产损
失
利润总额 2,699,274.65 188,882,390.24 -186,183,115.59 -98.57 产品价格同比降低,
导致利润下降
所得税费用 1,868,360.39 5,225,225.53 -3,356,865.14 -64.24 利润下降
净利润 830,914.26 183,657,164.71 -182,826,250.45 -99.55 产品价格同比降低,
导致利润下降
归属于母公
司所有者的
净利润
2,929,463.60 100,828,893.07 -97,899,429.47 -97.09 产品价格同比降低,
导致利润下降
少数股东损
益
-2,098,549.34 82,828,271.64 -84,926,820.98 -102.53 产品价格同比降低,
导致利润下降
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司控股股东西钢集团公司将所持有的本公司369,669,184 股股份中的8961 万股有限售条
件的流通股(占公司总股本的12.09%)，质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行，质押登记日
为2009 年1 月8 日。600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报告
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2、大沙龙、磁铁山、洪水河、胜利四个铁矿的探矿权已由青海省国土资源厅批准同意转让给本公
司全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司，并已办理完毕探矿权证。
3、2009 年2 月6 日公司董事会召开四届十四次会议，同意刘克林先生辞去总经理职务，同时聘
任杨忠先生为公司总经理。
4、公司于2009 年3 月28 日公告本公司全资子公司青海矿冶科技有限责任公司将注销。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东--西钢集团公司特别承诺：1、自股权分置改革方案实施之日起，在24 个月内不
上市交易或转让；2、在上述期满后，西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总股本的
比例在24 个月内不超过5%，出售价格不低于5.00 元／股(已除权调整)。
该公司所持有的34,658,263 股股份于2008 年4 月3 日获得上市流通，其余335,010,921 股将于
2010 年3 月27 日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:杨忠
2009 年4 月21 日600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,056,355,187.50 816,699,782.81
应收票据 547,114,920.19 659,270,386.47
应收账款 431,787,129.79 395,207,595.93
预付款项 98,832,677.62 81,774,138.32
其他应收款 49,038,690.56 35,611,920.97
存货 1,029,420,215.97 1,348,804,912.59
流动资产合计 3,212,548,821.63 3,337,368,737.09
非流动资产：
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
固定资产 5,359,736,438.40 5,469,951,568.35
在建工程 1,103,898,944.01 932,005,835.16
工程物资 17,627,783.65 16,754,735.93
无形资产 300,488,834.40 302,946,533.36
商誉 15,552,597.00 15,552,597.00
长期待摊费用 118,088,894.84 117,111,950.70
递延所得税资产 58,520,618.28 58,520,618.28
其他非流动资产 20,208,765.09 20,621,188.86
非流动资产合计 7,014,122,875.67 6,953,465,027.64
资产总计 10,226,671,697.30 10,290,833,764.73
流动负债：
短期借款 3,171,450,000.00 2,919,550,000.00
应付票据 768,572,000.00 697,877,000.00
应付账款 1,194,856,071.62 1,453,179,799.59
预收款项 224,045,579.27 232,314,067.34
应付职工薪酬 5,717,810.57 6,428,267.42
应交税费 102,135,017.95 148,123,348.54
应付利息 9,012,704.44 7,218,287.77
其他应付款 371,035,745.90 411,058,092.67
一年内到期的非流动负债 248,500,000.00 278,500,000.00
流动负债合计 6,095,324,929.75 6,154,248,863.33
非流动负债：
长期借款 855,500,000.00 845,500,000.00
长期应付款 202,667,018.14 216,978,629.05
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债 1,089,663.71
其他非流动负债 50,804,690.92 51,472,464.41
非流动负债合计 1,118,971,709.06 1,125,040,757.17
负债合计 7,214,296,638.81 7,279,289,620.50
股东权益：
股本 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 934,010,051.37 934,010,051.37600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报告
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盈余公积 164,227,936.45 164,227,936.45
未分配利润 710,514,582.87 707,585,119.27
归属于母公司所有者权益合计 2,549,971,822.69 2,547,042,359.09
少数股东权益 462,403,235.80 464,501,785.14
股东权益合计 3,012,375,058.49 3,011,544,144.23
负债和股东权益合计 10,226,671,697.30 10,290,833,764.73
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 654,124,501.89 689,069,630.01
应收票据 470,155,939.49 623,851,203.65
应收账款 351,516,193.60 282,125,222.51
预付款项 1,011,794,416.83 1,160,208,696.04
其他应收款 36,464,900.43 16,513,170.18
存货 668,217,869.35 621,356,420.40
流动资产合计 3,192,273,821.59 3,393,124,342.79
非流动资产：
长期股权投资 708,552,597.00 708,552,597.00
固定资产 3,067,182,554.32 2,933,396,919.29
在建工程 833,799,114.48 644,220,439.25
工程物资 18,384,163.68 12,678,958.01
无形资产 143,576,822.95 144,530,636.23
递延所得税资产 52,137,123.82 52,137,123.82
非流动资产合计 4,823,632,376.25 4,495,516,673.60
资产总计 8,015,906,197.84 7,888,641,016.39
流动负债：
短期借款 2,812,450,000.00 2,575,550,000.00
交易性金融负债
应付票据 648,572,000.00 651,977,000.00
应付账款 792,473,186.66 787,949,945.03
预收款项 180,458,185.67 212,237,173.17
应付职工薪酬 1,275,536.55 860,018.15
应交税费 39,429,590.12 54,315,580.40
应付利息 3,800,000.00 6,410,000.00
其他应付款 356,402,455.18 371,635,147.13
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 220,000,000.00
流动负债合计 5,054,860,954.18 4,880,934,863.88
非流动负债：
长期借款 462,000,000.00 512,000,000.00
长期应付款 15,006,985.45 18,536,491.58
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债 1,089,663.71600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报告
7
其他非流动负债 49,986,062.54 50,574,444.36
非流动负债合计 536,993,047.99 592,200,599.65
负债合计 5,591,854,002.17 5,473,135,463.53
股东权益：
股本 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 944,944,680.29 944,944,680.29
盈余公积 164,227,936.45 164,227,936.45
未分配利润 573,660,326.93 565,113,684.12
股东权益合计 2,424,052,195.67 2,415,505,552.86
负债和股东权益合计 8,015,906,197.84 7,888,641,016.39
法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报告
8
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,147,637,268.20 1,685,486,787.00
其中：营业收入 1,147,637,268.20 1,685,486,787.00
二、营业总成本 1,144,808,133.90 1,497,728,155.22
其中：营业成本 972,250,437.27 1,320,543,174.69
营业税金及附加 10,054,114.07 12,021,747.30
销售费用 21,094,534.89 30,665,746.97
管理费用 56,793,840.15 51,475,695.01
财务费用 84,615,207.52 83,021,791.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,829,134.30 187,758,631.78
加：营业外收入 2,837,925.30 1,599,435.32
减：营业外支出 2,967,784.95 475,676.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,699,274.65 188,882,390.24
减：所得税费用 1,868,360.39 5,225,225.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 830,914.26 183,657,164.71
归属于母公司所有者的净利润 2,929,463.60 100,828,893.07
少数股东损益 -2,098,549.34 82,828,271.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0040 0.1360
（二）稀释每股收益 0.0040 0.1360
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,240,042,213.00 1,426,961,073.39
减：营业成本 1,127,260,356.81 1,288,926,348.91
营业税金及附加 2,327,343.54 4,288,550.74
销售费用 7,991,880.80 7,852,275.88
管理费用 36,687,250.72 35,674,405.55
财务费用 58,594,463.28 56,913,921.68
投资收益（损失以“－”号填列） 39,270,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,180,917.85 72,575,570.63
加：营业外收入 1,514,895.17 1,093,948.68
减：营业外支出 149,170.21 265,176.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,546,642.81 73,404,342.45
减：所得税费用 5,225,225.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,546,642.81 68,179,116.92
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报
告
9
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 811,958,110.63 1,201,644,487.59
收到其他与经营活动有关的现金 5,288,553.83 273,244,765.15
经营活动现金流入小计 817,246,664.46 1,474,889,252.74
购买商品、接受劳务支付的现金 195,889,878.13 700,810,757.78
支付给职工以及为职工支付的现金 97,050,921.21 107,695,522.87
支付的各项税费 155,028,824.27 149,500,873.00
支付其他与经营活动有关的现金 345,432,288.18 103,063,321.21
经营活动现金流出小计 793,401,911.79 1,061,070,474.86
经营活动产生的现金流量净额 23,844,752.67 413,818,777.88
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,683.00
收到其他与投资活动有关的现金 19,000.00
投资活动现金流入小计 26,683.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
232,135,316.48 245,686,632.56
支付其他与投资活动有关的现金 11,794.69 3,642.24
投资活动现金流出小计 232,147,111.17 245,690,274.80
投资活动产生的现金流量净额 -232,120,428.17 -245,690,274.80
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,333,000,000.00 1,106,600,000.00
筹资活动现金流入小计 1,333,000,000.00 1,106,600,000.00
偿还债务支付的现金 1,101,100,000.00 668,186,145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,258,604.33 107,924,540.08
支付其他与筹资活动有关的现金 19,318,897.15 214,466,666.67
筹资活动现金流出小计 1,184,677,501.48 990,577,352.01
筹资活动产生的现金流量净额 148,322,498.52 116,022,647.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,953,176.98 284,151,151.07
加：期初现金及现金等价物余额 441,736,364.48 833,658,085.58
六、期末现金及现金等价物余额 381,783,187.50 1,117,809,236.65
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军600117 西宁特殊钢股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 744,567,837.73 739,995,618.25
收到其他与经营活动有关的现金 3,513,451.80 271,719,126.31
经营活动现金流入小计 748,081,289.53 1,011,714,744.56
购买商品、接受劳务支付的现金 526,786,020.62 597,825,351.86
支付给职工以及为职工支付的现金 74,489,828.39 82,491,583.49
支付的各项税费 47,339,112.68 62,559,490.26
支付其他与经营活动有关的现金 72,022,263.14 59,891,377.29
经营活动现金流出小计 720,637,224.83 802,767,802.90
经营活动产生的现金流量净额 27,444,064.70 208,946,941.66
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 39,270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,683
投资活动现金流入小计 7,683 39,270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
216,115,884.72 195,276,213.18
投资活动现金流出小计 216,115,884.72 195,276,213.18
投资活动产生的现金流量净额 -216,108,201.72 -156,006,213.18
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,184,000,000.00 684,100,000.00
筹资活动现金流入小计 1,184,000,000.00 684,100,000.00
偿还债务支付的现金 997,100,000.00 551,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,800,115.77 47,436,539.66
支付其他与筹资活动有关的现金 6,889,457.00 134,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,060,789,572.77 732,536,539.66
筹资活动产生的现金流量净额 123,210,427.23 -48,436,539.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,453,709.79 4,504,188.82
加：期初现金及现金等价物余额 355,006,211.68 719,289,632.03
六、期末现金及现金等价物余额 289,552,501.89 723,793,820.85
公司法定代表人: 杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军
