宁夏大元化工股份有限公司
2009 年第三季度报告宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
NINGXIA DAYUAN CHEMICAL CO., LTD.
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目 录
§1 重要提示............................................... 2
§2 公司基本情况........................................... 2
§3 重要事项............................................... 3
§4 附录................................................... 7宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
NINGXIA DAYUAN CHEMICAL CO., LTD.
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 汤闯 因出差未能亲自出席会议，委托董事长赵海代为行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长赵海、主管会计工作负责人陈曦及会计机构负责人（会计主管人员）陈曦声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 359,510,306.38 426,091,513.38 -15.63
所有者权益（或股东权益）(元) 301,512,884.28 324,212,389.98 -7.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.51 1.62 -6.79
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -7,455,023.30 31.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 20.00
报告期（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -10,717,543.57 -29,932,918.31 -504.67
基本每股收益(元) -0.054 -0.150 -500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.151 —
稀释每股收益(元) -0.054 -0.150 -500.00
全面摊薄净资产收益率(%) -3.55 -9.93 减少8.38 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.58 -10.04 减少7.90 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 266,929.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,596.93
少数股东权益影响额 -1,016.94
合计 334,509.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,237
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
上海泓泽世纪投资发展有限公司 50,800,000 人民币普通股宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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刘广辉 2,903,112 人民币普通股
金 薇 2,299,628 人民币普通股
北京首佳融通物流技术有限公司 1,854,937 人民币普通股
潘德滨 1,483,600 人民币普通股
阙金生 1,466,600 人民币普通股
上海友聚投资咨询有限公司 1,325,522 人民币普通股
深圳市利方新盛投资有限公司 1,282,176 人民币普通股
高 明 1,224,671 人民币普通股
陈石越 1,181,568 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 本期末比期初增减%
货币资金 23,520,147.70 35,354,601.22 -33.47
应收票据 718,719.00 296,720.00 142.22
应收账款 5,803,248.96 13,843,995.05 -58.08
预付款项 20,700,443.01 9,278,438.81 123.10
应收股利 500,000.00 -100.00
其他应收款 116,030,770.99 7,041,600.73 1,547.79
可供出售金融资产 15,561,700.00 7,731,500.00 101.28
固定资产 42,455,504.83 105,677,891.48 -59.83
在建工程 4,579,091.86 1,581,662.11 189.51
无形资产 4,781,397.00 106,372,641.47 -95.51
长期待摊费用 - 163,872.00 -100.00
递延所得税资产 106,311.30 407,234.73 -73.89
短期借款 14,500,000.00 43,000,000.00 -66.28
预收款项 2,113,632.61 1,598,941.91 32.19
应付职工薪酬 515,037.72 980,101.83 -47.45
长期应付款 369,451.96 -100.00
1、货币资金本期期末金额减少原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司碳纤维二期项目建设预付的
采购款增加，以及出售了南京国海生物工程有限公司30%股权，南京国海已不纳入合并范围所致。
2、应收票据本期期末金额增加主要原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司收到客户银行承兑汇票
所致。
3、预付款项本期期末金额增加原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司碳纤维二期项目建设预付的
采购款增加所致。宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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4、应收股利本期期末金额减少主要原因是收到银川经济技术开发区投资控股有限公司2007 年股利所
致。
5、其他应收款本期期末金额增加主要原因是本报告期公司出售了全资子公司大连韵锐装饰材料有限公
司100%股权，截止9 月30 日应收大连实德塑胶工业有限公司股权转让款114,345,598.94 元。
6、可供出售金融资产本期期末金额增加主要原因是本公司所持金城股份股票公允价值增加所致。
7、固定资产本期期末金额减少主要原因是本报告期公司以大连分公司厂房及建筑物对全资子公司大连
韵锐装饰材料有限公司增资，后又将其100%股权转让给大连实德塑胶工业有限公司，以及出售了南京
国海生物工程有限公司30%股权，南京国海已不纳入合并范围所致。
8、在建工程本期期末金额增加主要原因是子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司碳纤维二期项目建设所
致。
9、无形资产本期期末金额减少主要原因是本报告期公司以大连分公司土地对全资子公司大连韵锐装饰
材料有限公司增资，后又将其100%股权转让给大连实德塑胶工业有限公司，以及出售了南京国海生物
工程有限公司30%股权，南京国海已不纳入合并范围所致。
10、长期待摊费用本期期末金额减少主要原因是本报告期公司出售了南京国海生物工程有限公司30%
股权，南京国海已不纳入合并范围所致。
11、递延所得税资产本期期末金额减少主要原因是本报告期公司出售了南京国海生物工程有限公司
30%股权，南京国海已不纳入合并范围所致。
12、短期借款本期期末金额减少主要原因是本报告期公司出售了南京国海生物工程有限公司30%股权，
南京国海已不纳入合并范围所致。
13、预收款项本期期末金额增加主要原因是期末收到的预收货款增加所致。
14、应付职工薪酬本期期末金额减少主要原因是本报告期公司出售了南京国海生物工程有限公司30%
股权，南京国海已不纳入合并范围所致。
15、长期应付款本期期末金额减少主要原因是本报告期公司出售了南京国海生物工程有限公司30%股
权，南京国海已不纳入合并范围所致。
项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减%
营业收入 62,395,406.45 94,054,903.62 -33.66
营业成本 56,281,258.49 85,266,268.32 -33.99
财务费用 1,564,204.79 3,109,891.25 -49.70
资产减值损失 13,931,145.61 201,041.43 6,829.49
投资收益 5,295,314.61 -100.00
营业外收入 433,598.72 2,189,837.52 -80.20
1、 营业收入本期金额减少主要原因是（1）公司受整体经济环境的影响，本期公司各产品的主营业务
收入均比上年同期有大幅下降；（2）本报告期公司出售了南京国海生物工程有限公司30%股权，南京
国海已于本年7 月31 日完成了工商登记，因此其本年8 月份、9 月份营业收入不纳入合并范围。宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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2、 营业成本本期金额减少主要原因是（1）公司受整体经济环境的影响，本期公司各产品的主营业务
收入均比上年同期有大幅下降，相应结转的主营业务成本也大幅下降；（2）本报告期公司出售了南京
国海生物工程有限公司30%股权，南京国海已于本年7 月31 日完成了工商登记，因此其本年8 月份、
9 月份营业成本不纳入合并范围。
3、财务费用本期金额减少主要原因是本期的银行贷款利息支出少于上期，并且南京国海生物工程有限
公司本年8 月份、9 月份财务费用不纳入合并范围所致。
4、资产减值损失本期金额增加主要原因是（1）本报告期末公司根据市场销售形势变化对库存商品的
可适销性进行重新分类，并考虑原材料价格上涨等因素，将预计可变现净值低于账面成本的部分提取
存货跌价准备；（2）本报告期公司出售了全资子公司大连韵锐装饰材料有限公司100%股权，截止9
月30 日应收大连实德塑胶工业有限公司股权转让款114,345,598.94 元，并根据公司财务会计制度按
3%对其计提了坏账准备。
5、投资收益本期金额减少主要原因是由于上期出售81 万股金城股份股票，以及银川经济技术开发区
投资控股有限公司宣告分派2007 年股利所致。
6、营业外收入本期金额减少主要原因是由于子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司上期收到财政补助款
所致。
项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额 -7,455,023.30 -10,827,141.82 31.15
投资活动产生的现金流量净额 509,944.86 -220,303.30 331.47
筹资活动产生的现金流量净额 -4,889,375.08 1,435,696.43 -440.56
1、经营活动产生的现金流量净额本期金额增加主要原因是本期经营活动现金流入高于上期。
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额增加主要原因为本期收到大连韵锐装饰材料有限公司及南京
国海生物工程有限公司股权转让款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额减少主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司及嘉兴中
宝碳纤维有限责任公司偿还短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明：√适用 □不适用
2009 年，公司基本面没有得到实质性改观，公司外部环境十分严峻，各种减利因素没有排除，公
司下属分子公司的销量因外部环境影响大幅度下滑，毛利率下降、费用上升、利润大幅下降及主营业
务行业景气度下降，使公司主营业务盈利能力受到较大影响。因此，公司预计年初至下一报告期公司
利润指标较上年同期将出现大幅下滑，累计净利润将出现重大亏损，具体数据将在2009 年年度报告中
予以披露，请投资者注意投资风险。宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况：本报告期内无现金分红。
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公司董事长:赵海
2009 年10 月31 日宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,520,147.70 35,354,601.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 718,719.00 296,720.00
应收账款 5,803,248.96 13,843,995.05
预付款项 20,700,443.01 9,278,438.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 500,000.00
其他应收款 116,030,770.99 7,041,600.73
买入返售金融资产
存货 69,111,421.42 85,579,467.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,217.89
流动资产合计 235,884,751.08 151,911,041.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,561,700.00 7,731,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,763,455.04 49,415,754.83
投资性房地产
固定资产 42,455,504.83 105,677,891.48
在建工程 4,579,091.86 1,581,662.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,781,397.00 106,372,641.47
开发支出
商誉 2,378,095.27 2,829,915.32
长期待摊费用 163,872.00
递延所得税资产 106,311.30 407,234.73
其他非流动资产
非流动资产合计 123,625,555.30 274,180,471.94宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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资产总计 359,510,306.38 426,091,513.38
流动负债：
短期借款 14,500,000.00 43,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,903,180.54 6,787,862.46
预收款项 2,113,632.61 1,598,941.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 515,037.72 980,101.83
应交税费 22,910,130.43 23,233,500.26
应付利息
应付股利
其他应付款 3,305,440.80 2,920,434.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,247,422.10 78,520,841.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 369,451.96
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,750,000.00 6,750,000.00
非流动负债合计 6,750,000.00 7,119,451.96
负债合计 57,997,422.10 85,640,292.96
股东权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 131,607,480.54 123,777,280.54
减：库存股
盈余公积 4,294,823.86 4,810,199.91
一般风险准备
未分配利润 -34,389,420.12 -4,375,090.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 301,512,884.28 324,212,389.98
少数股东权益 16,238,830.44
股东权益合计 301,512,884.28 340,451,220.42
负债和股东权益合计 359,510,306.38 426,091,513.38
公司董事长: 赵海 主管会计工作负责人:陈曦 会计机构负责人:陈曦宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,412,912.05 11,563,229.01
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,214,072.93 2,577,989.98
预付款项 9,706,260.77 4,440,912.87
应收利息
应收股利 500,000.00
其他应收款 111,249,310.23 6,409,892.47
存货 57,555,695.65 63,862,770.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 197,138,251.63 89,354,794.34
非流动资产：
可供出售金融资产 15,561,700.00 7,731,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,525,116.14 125,190,866.14
投资性房地产
固定资产 13,975,677.61 47,417,168.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,622,336.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 145,062,493.75 271,961,871.07
资产总计 342,200,745.38 361,316,665.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,542,378.74 2,079,827.85
预收款项 1,745,938.71 776,505.61
应付职工薪酬 475,600.63 518,839.28
应交税费 23,189,915.15 22,662,799.67
应付利息
应付股利宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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10
其他应付款 1,821,714.56 18,646,796.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,775,547.79 44,684,769.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 33,775,547.79 44,684,769.32
股东权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 131,607,480.54 123,777,280.54
减：库存股
盈余公积 4,138,068.23 4,138,068.23
未分配利润 -27,320,351.18 -11,283,452.68
外币报表折算差额
股东权益合计 308,425,197.59 316,631,896.09
负债和股东权益合计 342,200,745.38 361,316,665.41
公司董事长: 赵海 主管会计工作负责人:陈曦 会计机构负责人:陈曦宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业总收入 18,721,789.41 29,768,263.42 62,395,406.45 94,054,903.62
其中：营业收入 18,721,789.41 29,768,263.42 62,395,406.45 94,054,903.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,163,070.22 33,260,692.69 91,996,056.36 106,307,901.93
其中：营业成本 18,369,254.69 26,220,034.69 56,281,258.49 85,266,268.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,050.09 64,459.20 144,925.77 197,181.22
销售费用 2,022,529.71 1,529,729.81 6,093,778.61 5,140,569.45
管理费用 2,801,600.19 4,396,373.91 13,980,743.09 12,392,950.26
财务费用 364,081.01 1,069,206.80 1,564,204.79 3,109,891.25
资产减值损失 5,566,554.53 -19,111.72 13,931,145.61 201,041.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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投资收益（损失以“－”号填列） 2,500,000.00 5,295,314.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,441,280.81 -992,429.27 -29,600,649.91 -6,957,683.70
加：营业外收入 135,270.64 890,009.28 433,598.72 2,189,837.52
减：营业外支出 64,726.92 25,403.00 98,072.45 99,995.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,370,737.09 -127,822.99 -29,265,123.64 -4,867,841.49
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,370,737.09 -127,822.99 -29,265,123.64 -4,867,841.49
归属于母公司所有者的净利润 -10,717,543.57 152,268.24 -29,932,918.31 -4,950,289.30
少数股东损益 346,806.48 -280,091.23 667,794.67 82,447.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.054 0.001 -0.150 -0.025
（二）稀释每股收益 -0.054 0.001 -0.150 -0.025
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13
母公司利润表
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、营业收入 8,805,901.89 9,470,749.12 17,873,500.02 25,779,693.40
减：营业成本 9,200,184.10 8,611,969.66 18,176,086.03 25,022,423.36
营业税金及附加
销售费用 1,404,896.56 712,923.52 3,124,194.96 2,282,435.11
管理费用 1,293,596.35 1,530,273.25 4,597,398.97 4,759,307.13
财务费用 -72,352.74 -4,562.94 -86,217.82 -23,568.53
资产减值损失 2,485,764.95 20,785.06 9,730,768.18 374,668.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,834,250.00 2,500,000.00 1,248,538.94 5,295,314.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,671,937.33 1,099,360.57 -16,420,191.36 -1,340,257.32
加：营业外收入 135,270.64 45,928.00 408,798.72 53,335.51
减：营业外支出 21,568.25 25,505.86 33,607.37
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,558,234.94 1,145,288.57 -16,036,898.50 -1,320,529.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,558,234.94 1,145,288.57 -16,036,898.50 -1,320,529.18
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14
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额（1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,036,278.74 99,638,915.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,402.46 312,317.28
收到其他与经营活动有关的现金 40,400,782.17 3,469,308.22
经营活动现金流入小计 113,627,463.37 103,420,541.16
购买商品、接受劳务支付的现金 86,312,481.23 90,002,284.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,356,469.56 9,650,962.14宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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15
支付的各项税费 3,572,767.85 4,444,528.41
支付其他与经营活动有关的现金 21,840,768.03 10,149,907.45
经营活动现金流出小计 121,082,486.67 114,247,682.98
经营活动产生的现金流量净额 -7,455,023.30 -10,827,141.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,665,750.00 855,036.00
取得投资收益收到的现金 3,334,250.00 2,795,314.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,500.00 5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,018,190.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,061,690.00 3,655,350.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,615,047.44 3,875,653.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,936,697.70
投资活动现金流出小计 16,551,745.14 3,875,653.91
投资活动产生的现金流量净额 509,944.86 -220,303.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,500,000.00 27,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,500,000.00 27,500,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,389,375.08 2,564,303.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,389,375.08 26,064,303.57宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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16
筹资活动产生的现金流量净额 -4,889,375.08 1,435,696.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,834,453.52 -9,611,748.69
加：期初现金及现金等价物余额 35,354,601.22 25,848,034.14
六、期末现金及现金等价物余额 23,520,147.70 16,236,285.45
公司董事长: 赵海 主管会计工作负责人:陈曦 会计机构负责人:陈曦
公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额（1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,499,791.15 27,972,610.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,261,369.10 7,799,354.89
经营活动现金流入小计 78,761,160.25 35,771,965.45
购买商品、接受劳务支付的现金 14,212,422.12 23,066,187.38
支付给职工以及为职工支付的现金 3,818,618.69 3,766,085.06
支付的各项税费 485,840.69 1,189,897.78
支付其他与经营活动有关的现金 25,423,198.71 12,570,778.73
经营活动现金流出小计 43,940,080.21 40,592,948.95
经营活动产生的现金流量净额 34,821,080.04 -4,820,983.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,665,750.00 855,036.00
取得投资收益收到的现金 3,334,250.00 2,795,314.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,500.00宁夏大元化工股份有限公司 2009 年第三季度报告
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17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,018,190.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,061,690.00 3,650,350.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,087.00 76,333.76
投资支付的现金 46,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,033,087.00 76,333.76
投资活动产生的现金流量净额 -28,971,397.00 3,574,016.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,849,683.04 -1,246,966.65
加：期初现金及现金等价物余额 11,563,229.01 11,775,007.25
六、期末现金及现金等价物余额 17,412,912.05 10,528,040.60
公司董事长: 赵海 主管会计工作负责人:陈曦 会计机构负责人:陈曦
