600146 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
宁夏大元化工股份有限公司
600146
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 4
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 洪金益
主管会计工作负责人姓名 李森柏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李森柏
公司负责人洪金益、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人（会计主管人员）李森柏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 471,841,805.88 466,128,164.53 1.23
归属于上市公司股东的净资产 219,399,389.03 231,230,984.69 -5.12
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -33,714,619.91 -14,981,597.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 28,543,849.78 21,320,391.46 33.88
归属于上市公司股东的净利润 -13,765,961.58 4,571,520.44 -401.12
归属于上市公司股东的扣除非
-13,703,491.66 -21,648,347.82
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -0.06 2.09 减少 2.15 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.07 0.02 -450.00
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.02 -450.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -109,092.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,846.79 -37,599.68
少数股东权益影响额（税后） 22,668.29 84,222.57
合计 19,821.50 -62,469.92
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数(户) 28,016
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
上海泓泽世纪投资发展有限公司 境内非国有法人 8.500 17,000,000 质押 17,000,000
上海旭森世纪投资有限公司 境内非国有法人 2.998 5,995,000 质押 1,000,000
上海楚华热电有限公司 未知 1.086 2,172,046 未知
张志 未知 1.045 2,090,000 未知
国泰君安证券股份有限公司约定
未知 1.000 2,000,000 未知
购回式证券交易专用证券账户
北京广利隆投资有限公司 未知 0.795 1,590,000 未知
冯波 未知 0.701 1,401,340 未知
北京大宅门投资有限公司 未知 0.512 1,024,000 未知
谷丰 未知 0.505 1,010,090 未知
周兰芳 未知 0.393 785,861 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海泓泽世纪投资发展有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
上海旭森世纪投资有限公司 5,995,000 人民币普通股 5,995,000
上海楚华热电有限公司 2,172,046 人民币普通股 2,172,046
张志 2,090,000 人民币普通股 2,090,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
用证券账户
北京广利隆投资有限公司 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
冯波 1,401,340 人民币普通股 1,401,340
北京大宅门投资有限公司 1,024,000 人民币普通股 1,024,000
谷丰 1,010,090 人民币普通股 1,010,090
周兰芳 785,861 人民币普通股 785,861
上海泓泽世纪投资发展有限公司与第 2-10 名股东之间
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股
东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目重大变动情况：
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单位：万元 币种：人民币
项目名称 报告期(1-9 月) 年初数（或上年 增减变动 变动百分比
同期数）
货币资金 854.80 3976.08 -3121.28 -78.50%
预付账款 4602.87 3026.97 1575.90 52.06%
长期待摊费用 2146.20 1027.37 1118.82 108.90%
应付账款 1399.93 850.81 549.12 64.54%
预收账款 332.27 75.95 256.31 337.45%
应付职工薪酬 232.51 103.59 128.92 124.45%
营业收入 2854.38 2132.04 722.35 33.88%
经营活动产生的现金
-3371.46 -1498.16 -1873.30 不适用
流量净额
货币资金期末较期初减少 78.50%，主要原因是报告期内采购及工程预付款增加所致。
预付账款期末较期初增加 52.06%，主要原因是报告期内工程和采购预付款增加影响。
长期待摊费用期末较期初增加 108.90%，主要原因是报告期内金矿勘探费增加所致。
应付账款期末较期初增加 64.54%，主要原因是报告期内工程和金矿勘探支出增加所致。
预收账款期末较期初增加 337.45%，主要原因是销售市场变化，客户预付款增加。
应付职工薪酬期末较期初增加 124.45%，主要原因是报告期末应付职工薪酬增加所致。
营业收入报告期内发生额为 2854.38 万元，比上年同期增加 722.35 万元，增幅为 33.88%，主
要原因是碳纤维产品收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额为净流出 3371.46 万元，比上年同期净流出增加，主要原因是报
告期增加采购及工程预付款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一)解决同业竞争
1、承诺人：邓永新（实际控制人）
2、承诺时间及期限：2012 年 8 月 30 日，本承诺在邓永新实际控制大元股份期间均有效。
3、承诺内容：邓永新承诺其及其关联方所从事的业务与上市公司的业务之间不存在同业竞争或
潜在的同业竞争。
4、履行情况：截至报告日，承诺人严格履行该承诺。
(二)解决关联交易
1、承诺人：邓永新（实际控制人）
2、承诺时间及期限：2012 年 8 月 30 日，本承诺在邓永新实际控制大元股份期间均有效。
3、承诺内容：邓永新承诺其及其关联方所从事的业务与上市公司不存在关联交易。
4、履行情况：截至报告日，承诺人严格履行该承诺。
(三)其他
1、承诺人：上海泓泽世纪投资发展有限公司
2、承诺时间及期限：2012 年 9 月 19 日，本承诺至相关案件判决执行完毕有效。
3、承诺内容：上海泓泽就赵晓东与大元股份股权回购纠纷一事承诺如下：（1）如上市公司与
赵晓东就上述回购事项无法达成一致或经司法判决，进而导致上市公司需要继续履行《回购协
议》，且上市公司不愿继续履行的情况下（上市公司对是否同意继续履行事项进行决策时，我
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公司及我公司关联股东、关联董事将回避表决），我公司将代上市公司履行回购义务，向赵晓
东支付相应回购款项，如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项，我公司亦将及时予以
补足；（2）如上市公司经协商或判决，不再需要履行回购义务，但需要向赵晓东或其他方赔偿
任何损失，我公司将代上市公司赔偿相应损失，如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款
项，我公司亦将及时予以补足；（3）如上市公司因本次回购事项遭受其他直接经济损失，我公
司将代上市公司承担或及时向上市公司进行补偿。
4、履行情况：尚未履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:洪金益
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,548,011.25 39,760,791.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,512,340.84 13,032,101.74
预付款项 46,028,718.30 30,269,671.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,655,506.43 27,728,003.39
买入返售金融资产
存货 26,722,291.51 15,521,333.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 122,466,868.33 126,311,901.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,976,423.00 14,976,423.00
投资性房地产
固定资产 64,585,159.22 69,974,280.46
在建工程 18,406,592.17 15,340,575.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 229,944,789.66 229,251,259.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,461,973.50 10,273,724.50
递延所得税资产
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其他非流动资产
非流动资产合计 349,374,937.55 339,816,262.76
资产总计 471,841,805.88 466,128,164.53
流动负债：
短期借款 35,271,604.97 27,304,468.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,999,318.86 8,508,072.56
预收款项 3,322,669.40 759,549.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,325,128.41 1,035,930.80
应交税费 25,445,505.48 26,321,904.53
应付利息
应付股利
其他应付款 26,800,970.50 24,707,996.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 107,165,197.62 88,637,922.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 107,165,197.62 88,637,922.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 128,350,967.57 126,416,601.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,232,121.61 4,232,121.61
一般风险准备
未分配利润 -113,183,700.15 -99,417,738.57
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 219,399,389.03 231,230,984.69
少数股东权益 145,277,219.23 146,259,257.72
所有者权益合计 364,676,608.26 377,490,242.41
负债和所有者权益总计 471,841,805.88 466,128,164.53
公司法定代表人:洪金益 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:李森柏
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,487.99 633,258.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,107,203.71 1,380,933.04
预付款项 8,255,155.41 5,891,270.00
应收利息
应收股利
其他应收款 80,351,221.49 80,441,637.50
存货 2,589,265.66 2,589,265.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 92,533,334.26 90,936,364.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,888,704.05 191,433,419.66
投资性房地产
固定资产 3,364,734.37 3,773,496.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,075.00 89,720.00
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递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 183,309,513.42 195,296,636.18
资产总计 275,842,847.68 286,233,000.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,347,223.83 2,363,223.83
预收款项 236,776.00 236,776.00
应付职工薪酬 395,220.93 879,623.48
应交税费 23,643,800.43 23,630,250.29
应付利息
应付股利
其他应付款 26,347,100.87 23,761,371.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,970,122.06 50,871,245.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 52,970,122.06 50,871,245.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 119,518,613.54 119,518,613.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,138,068.23 4,138,068.23
一般风险准备
未分配利润 -100,783,956.15 -88,294,926.12
所有者权益（或股东权益）合计 222,872,725.62 235,361,755.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 275,842,847.68 286,233,000.98
公司法定代表人:洪金益 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:李森柏
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4.2
合并利润表
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 8,833,507.29 5,684,883.11 28,543,849.78 21,320,391.46
其中：营业收入 8,833,507.29 5,684,883.11 28,543,849.78 21,320,391.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,350,972.19 13,545,430.12 47,810,791.44 47,935,700.74
其中：营业成本 7,771,237.26 6,166,598.04 25,048,174.28 24,817,138.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 208,031.05 40,114.13 213,330.65 104,901.12
销售费用 280,667.23 449,532.24 978,822.04 1,341,044.56
管理费用 5,521,435.08 6,476,442.00 19,682,555.82 21,104,286.70
财务费用 495,630.38 456,238.74 1,419,534.24 1,489,356.51
资产减值损失 73,971.19 -43,495.03 468,374.41 -921,026.68
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
802,778.18 -209,334.10 25,497,380.44
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-4,714,686.72 -8,069,881.11 -19,266,941.66 -1,117,928.84
号填列）
加：营业外收入 1,253.21 52,142.15 3,199,561.27
减：营业外支出 4,100.00 5,873,571.93 198,834.64 5,880,882.31
其中：非流动资产处置
5,880,882.31 157,080.08 5,880,882.31
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-4,717,533.51 -13,943,453.04 -19,413,634.15 -3,799,249.88
号填列）
减：所得税费用
11
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五、净利润（净亏损以“－”
-4,717,533.51 -13,943,453.04 -19,413,634.15 -3,799,249.88
号填列）
归属于母公司所有者的净
-2,651,126.14 -9,154,484.22 -13,765,961.58 4,571,520.44
利润
少数股东损益 -2,066,407.37 -4,788,968.82 -5,647,672.57 -8,370,770.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.05 -0.07 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.05 -0.07 0.02
七、其他综合收益 627,000.00 -4,944,715.61 -14,359,855.76
八、综合收益总额 -4,717,533.51 -13,316,453.04 -24,358,349.76 -18,159,105.64
归属于母公司所有者的综
-2,651,126.14 -8,527,484.22 -18,710,677.19 -9,788,335.32
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-2,066,407.37 -4,788,968.82 -5,647,672.57 -8,370,770.32
益总额
公司法定代表人:洪金益 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:李森柏
母公司利润表
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 4,485,351.45
减：营业成本 5,930,079.50
营业税金及附加 6,353.26
销售费用 36,098.50 132,942.28
管理费用 2,805,334.87 4,083,173.33 11,623,940.47 13,653,421.07
财务费用 -1,576,446.67 -477,027.98 -4,667,201.81 -854,447.94
资产减值损失 -12,259.86 2,526,047.56 590,475.76 1,604,646.41
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
802,778.18 -209,334.10 -4,944,715.61 25,497,380.44
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-413,850.16 -6,377,625.51 -12,491,930.03 9,509,737.31
号填列）
加：营业外收入 2,900.00 3,197,194.81
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
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600146 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”
-413,850.16 -6,377,625.51 -12,489,030.03 12,706,932.12
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-413,850.16 -6,377,625.51 -12,489,030.03 12,706,932.12
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 627,000.00 -14,359,855.76
七、综合收益总额 -413,850.16 -5,750,625.52 -12,489,030.03 -1,652,923.64
公司法定代表人:洪金益 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:李森柏
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,703,774.59 22,593,070.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,000.00 664,927.43
收到其他与经营活动有关的现金 25,954,286.56 72,225,907.71
经营活动现金流入小计 62,672,061.15 95,483,905.96
购买商品、接受劳务支付的现金 54,208,489.08 14,749,070.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,444,327.09 18,590,647.45
支付的各项税费 4,406,115.90 2,523,262.77
支付其他与经营活动有关的现金 26,327,748.99 74,602,523.30
经营活动现金流出小计 96,386,681.06 110,465,503.65
经营活动产生的现金流量净额 -33,714,619.91 -14,981,597.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,612,514.03
取得投资收益收到的现金 25,459,869.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,500,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,358,353.77
投资活动现金流入小计 60,930,736.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
243,943.82 13,752,508.42
付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
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600146 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,960,000.00
投资活动现金流出小计 243,943.82 26,712,508.42
投资活动产生的现金流量净额 -243,943.82 34,218,228.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 47,752,652.78 4,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 47,752,652.78 4,500,000.00
偿还债务支付的现金 38,925,576.61 12,193,006.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,391,292.65 1,321,611.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,690,000.00
筹资活动现金流出小计 45,006,869.26 13,514,618.27
筹资活动产生的现金流量净额 2,745,783.52 -9,014,618.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,585.77
五、现金及现金等价物净增加额 -31,212,780.21 10,212,426.75
加：期初现金及现金等价物余额 39,760,791.46 14,042,660.20
六、期末现金及现金等价物余额 8,548,011.25 24,255,086.95
公司法定代表人:洪金益 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:李森柏
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,669.39
收到的税费返还 14,000.00 15,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,241,672.44 42,971,688.21
经营活动现金流入小计 19,255,672.44 43,187,357.60
购买商品、接受劳务支付的现金 16,000.00 134,259.99
支付给职工以及为职工支付的现金 4,010,647.60 11,795,390.47
支付的各项税费 1,119,584.87
支付其他与经营活动有关的现金 15,631,795.45 64,872,227.76
经营活动现金流出小计 19,658,443.05 77,921,463.09
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600146 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -402,770.61 -34,734,105.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,612,514.03
取得投资收益收到的现金 25,459,869.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,358,353.77
投资活动现金流入小计 57,430,736.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,998.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 9,960,000.00
投资活动现金流出小计 22,969,998.00
投资活动产生的现金流量净额 34,460,738.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -402,770.61 -273,366.59
加：期初现金及现金等价物余额 633,258.60 3,418,777.38
六、期末现金及现金等价物余额 230,487.99 3,145,410.79
公司法定代表人:洪金益 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:李森柏
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