宁夏大元化工股份有限公司2006年半年度报告

　　目录
　　一、重要提示
　　二、公司基本情况
　　三、股本变动及股东情况
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　五、管理层讨论与分析
　　六、重要事项
　　七、财务会计报告(未经审计)
　　八、备查文件目录
　　一、重要提示
　　1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　2、董事孙和，因工作调动原因，辞去董事职务，其余八名董事全部出席会议。
　　3、公司中期财务报告未经审计。
　　4、公司负责人徐斌，主管会计工作负责人童开宏及会计机构负责人（会计主管人员）肖俊声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
　　二、公司基本情况
　　(一)基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：宁夏大元化工股份有限公司
　　公司法定中文名称缩写：大元股份
　　2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
　　公司A股简称：G大元
　　公司A股代码：600146
　　3、公司注册地址：宁夏银川市经济技术开发区经天东路南侧8号
　　公司办公地址：北京市海淀区知春路13号
　　邮政编码：100083
　　公司电子信箱：dy600146@vip.sina.com
　　4、公司法定代表人：徐斌
　　5、董事会秘书：邢龙
　　电话：010-82332716
　　传真：010-82332713
　　E-mail：dy600146@vip.sina.com
　　联系地址：北京市海淀区知春路13号
　　公司证券事务代表：张冬梅
　　电话：010-82332716
　　传真：010-82332713
　　E-mail：600146@sina.com
　　联系地址：北京市海淀区知春路13号
　　6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
　　www.sse. com.cn;http://irm.p5w.net/600146/index.html
　　公司中期报告备置地点：公司证券部
　　(二)主要财务数据和指标
　　1、主要会计数据和财务指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　 上年度期末
流动资产　　　　　　　　　　　　　　182,536,057.86　　　　 128,702,229.18
流动负债　　　　　　　　　　　　　　 78,682,603.30　　　　　61,563,212.39
总资产　　　　　　　　　　　　　　　453,664,523.11　　　　 402,565,731.83
股东权益（不含少数股东权益）　　　　331,535,944.20　　　　 329,489,029.65
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　 1.658　　　　　　　　　1.647
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 1.655　　　　　　　　　1.642
　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（1－6月）　　　　　　　 上年同期
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　2,046,914.55　　　　　 2,143,887.50
扣除非经常性损益的净利润　　　　　　　1,654,447.75　　　　　-2,409,853.68
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　 0.010　　　　　　　　　0.011
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　 0.62　　　　　　　　　 0.67
经营活动产生的现金流量净额　　　　　-41,183,889.46　　　　　-3,692,659.39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41.83
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27.81
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.69
股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.62
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.62
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.77
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期比上年同期增减（％）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.52
扣除非经常性损益的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 168.65
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.52
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减少0.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,015.29
　　2、扣除非经常性损益项目和金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经
营资格的金融机构获得的短期投资收益）　　　　　　　　　　　　　 461,500.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出　　　　　　　　　　　 -69,033.20
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 392,466.80
　　（1）资产构成重大变动情况说明
项目　　　　　　　 2006年6月30日　　　 2005年12月31日　　 本期比上期增减%
货币资金　　　　　 22,107,900.74　　　　49,267,739.09　　　　　　　-55.13
应收账款　　　　　 16,436,776.35　　　　 8,402,524.82　　　　　　　 95.62
其他应收款　　　　 15,856,828.63　　　　 8,870,366.54　　　　　　　 78.76
预付账款　　　　　 57,816,072.62　　　　32,674,119.34　　　　　　　 76.95
存货　　　　　　　 68,684,066.04　　　　29,038,408.59　　　　　　　136.53
长期股权投资　　　　9,156,906.75　　　　47,518,335.45　　　　　　　-80.73
固定资产　　　　　170,450,559.02　　　 128,244,257.90　　　　　　　 32.91
在建工程　　　　　　4,201,786.27　　　　10,752,166.80　　　　　　　-60.92
短期借款　　　　　 21,200,000.00　　　　 6,000,000.00　　　　　　　253.33
应付账款　　　　　　8,860,784.85　　　　 5,371,712.45　　　　　　　 64.95
预收账款　　　　　　2,543,782.81　　　　 1,589,720.79　　　　　　　 60.01
预提费用　　　　　　2,108,709.00　　　　　 500,000.00　　　　　　　321.74
　　1）货币资金期末金额减少主要原因是本公司本期集中采购原材料及预付材料款所致。
　　2）应收账款期末金额增加,主要原因是公司销售规模增加，相应增加了客户赊销的信用额度所致。
　　3）其他应收款期末金额增加,主要原因是本期将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围所致。
　　4）预付账款增加主要原因是预付原材料采购款增加所致。
　　5）存货期末金额增加,主要原因是本公司本期集中采购原材料所致。
　　6）长期股权投资减少主要原因是：
　　（a）2006年1月1日，北京实德投资有限公司将其在嘉兴中宝碳纤维有限责任公司中17.74%股权的表决权授权本公司管理，本公司在嘉兴中宝碳纤维有限责任公司中拥有了半数以上的表决权，因而将其纳入了本公司本期的合并范围。
　　（b）2005年6月24日，本公司与大连美邦化工储运有限公司签署《股权转让协议》，向该公司以11,059,414.49元转让本公司所持有的宁夏三新真空锅炉制造有限公司49%的股权。该股权转让协议经本公司三届四次临时董事会决议批准。2006年4月24日股权转让款到帐，截止2006年6月30日，已办理完毕股权过户手续。
　　7)固定资产增加主要原因为子公司南京国海在建工程完工转入固定资产，以及本期将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围所致。
　　8)在建工程减少主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司红山区厂区完工转入固定资产所致。
　　9)短期借款增加主要原因是本公司控股子公司南京国海生物工程公司以其位于南京市六合区红山工业园的93688平方米土地使用权（宁六国用（2004）第00170号）作为其在南京市商业银行抵押贷款，新纳入合并范围的子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司期末有1120万元的贷款。
　　10)应付账款增加主要原因是公司本期集中采购原材料所致。
　　11)预收账款增加主要原因是公司销售规模增加所致。
　　12)预提费用增加主要原因是公司新纳入合并范围的子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司为高新技术企业，预提技术研发费用所致。
　　（2）损益项目重大变动情况说明
项　　　 目　　　　　　　　　　 本期数　　　 上年同期数　 本期比上期增减%
主营业务收入　　　　　　 61,751,418.18　　28,174,416.55　　　　　　119.18
主营业务成本　　　　　　 43,386,000.18　　25,144,697.24　　　　　　 72.55
主营业务税金及附加　　　　　368,362.27　　　 126,502.46　　　　　　191.19
其他业务利润　　　　　　　1,275,195.36　　 3,158,643.12　　　　　　-59.63
营业费用　　　　　　　　　4,283,904.69　　 2,728,317.78　　　　　　 57.02
管理费用　　　　　　　　　7,448,178.35　　 2,012,325.19　　　　　　270.13
财务费用　　　　　　　　　　773,919.12　　　 143,092.48　　　　　　440.85
投资收益　　　　　　　　　　326,586.00　　 1,140,851.76　　　　　　-71.37
营业外支出　　　　　　　　　 88,374.99　　　　 3,238.45　　　　　 2628.93
　　1)主营业务收入增加,主要原因是公司原有的塑料板材、苹果酸及防老剂产品市场占有率提高，销售规模增大，本期公司又新将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司的产品碳纤维及其制品纳入了合并范围所致。
　　2)主营业务成本增加,主要原因是公司原有的塑料板材、苹果酸及防老剂产品市场占有率提高，销售规模增大，并且企业加强管理，降低了单位生产成本。本期公司又新将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司的产品碳纤维及其制品纳入了合并范围所致。
　　3)主营业务税金及附加增加，主要原因是公司市场占有率提高，销售规模增大，主营业务收入增加，相应的税金增加。
　　4)其他业务利润减少主要原因是本期材料销售收入少于上年同期所致。
　　5)营业费用增加主要原因是本期将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围所致。
　　6)管理费用增加主要原因是由于子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司是高新技术企业，其技术研发费较大，另外，上年同期本公司冲回了存货跌价准备所致。
　　7)财务费用增加主要原因是南京国海生物工程公司新增贷款,以及将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围，将其财务费用并入本公司所致。
　　8)投资收益减少主要原因是由于本公司上年同期冲回长期投资减值准备所致。
　　9)营业外支出占增加主要原因是由于本期处置固定资产产生净损失所致。
　　三、股本变动及股东情况
　　(一)股份变动情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:股
　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动前　　　　　本次变动增减（＋，－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发　　　　　　　　 公积
　　　　　　　　　　　　　 数量　　　　　　比　　行　　　 送股　　　金转
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例　　新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股　　　　　　140,000,000　　　70　　　　　-19,200,000
其中：境内法人持股　　　　 140,000,000　　　70　　　　　-19,200,000
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计　　　　 140,000,000　　　70　　　　　-19,200,000
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股　　　　　　 60,000,000　　　30　　　　　 19,200,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
　　　　　　　　　　　　　　60,000,000　　　30　　　　　 19,200,000
计
三、股份总数　　　　　　　 200,000,000　　 100　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（＋，－）　　　本次变动后
　　　　　　　　　　　　　其
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　 数量　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　他
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股　　　　　　　　　-19,200,000　　　120,800,000　　　 60.40
其中：境内法人持股　　　　　　　 -19,200,000　　　120,800,000　　　 60.40
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计　　　　　　　 -19,200,000　　　120,800,000　　　 60.40
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　 19,200,000　　　 79,200,000　　　 39.60
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
　　　　　　　　　　　　　　　　　19,200,000　　　 79,200,000　　　 39.60
计
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　200,000,000　　　　 100
　　股份变动的批准情况
　　2005年6月16日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司14,000万股国家股转让给大连实德投资有限公司；该项股权转让已于2005年7月13日经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔2005〕95号文批准，2005年8月26日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权〔2005〕1016号文批准上述股权转让事宜。2006年2月7日经中国证券监督管理委员会以证监公司字〔2006〕11号文审核无异议并被豁免要约收购义务。2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，大连实德投资有限公司取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，有关情况已经公告于2006年2月17日的《证券时报》和《上海证券报》。
　　股份变动的过户情况
　　2005年12月6日，公司发布了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案由股权转让完成后的新股东大连实德投资有限公司提出，公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东安排19,200,000股股份作为本次股权分置改革的对价，即方案实施股权登记日（2006年2月21日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份。上述股权分置改革方案已于公司2005年12月29日召开的股权分置改革相关股东会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过。股权分置改革方案对价股份上市日为2006年2月23日，自此日起，公司股票简称改为“G*ST大元”，有关情况已经公告于2006年2月20日的《上海证券报》。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
　　2006年3月7日公司披露了2005年年度报告,利安达信隆会计师事务所有限公司对公司2005年度出具了标准无保留意见的审计报告,报告显示2005年度实现净利润为7,415,418.74元,扣除非经常性损益后的净利润为1,012,093.77元,每股净资产为1.64元。
　　鉴于公司业务运营正常,扣除非经常性损益后的利润为正值且股东权益为正值,符合现行《上海证券交易所股票上市规则》关于撤销股票退市风险警示和其他特别处理的有关规定,公司2006年3月7日向上海证券交易所提交申请。经上海证券交易所批准，同意撤销对公司股票交易实行的“股票退市风险警示及其他特别处理”。公司股票于2006年4月25日停牌一天，自2006年4月26日起撤销“股票退市风险警示及其他特别处理”并恢复交易，即公司股票挂牌简称变更为“G大元”，股票日涨跌幅限制由5%变更为10%。
　　(二)股东情况
　　1、股东数量和持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股
　　报告期末股东总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,873
　　前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　持股比　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期内增
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股总数
　　　　　　　　　　　 例(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减
大连实德投资有限
　　　　　　　　　　　 60.40　　　　　　120,800,000　　　　　 120,800,000
公司
龙信投资　　　　　　　　1.70　　　　　　　3,398,526　　　　　　 2,704,626
华尔投资　　　　　　　　1.52　　　　　　　3,030,572　　　　　　 2,413,218
川江公司　　　　　　　　0.81　　　　　　　1,615,572　　　　　　 1,545,972
实务经贸　　　　　　　　0.74　　　　　　　1,474,529　　　　　　 1,474,529
荣毅　　　　　　　　　　0.45　　　　　　　　908,188　　　　　　　 908,188
陈胜　　　　　　　　　　0.41　　　　　　　　862,048　　　　　　　 360,648
刘火连　　　　　　　　　0.33　　　　　　　　666,313　　　　　　　 666,313
陈卫国　　　　　　　　　0.28　　　　　　　　561,254　　　　　　　 232,954
韦改兰　　　　　　　　　0.25　　　　　　　　506,400　　　　　　　 506,400

　　　　　　　　　　　　持有有限售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 质押或冻结的股份数
股东名称　　　　　　　　条件股份数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 量
　　　　　　　　　　　　　　　　量
大连实德投资有限
　　　　　　　　　　　 120,800,000
公司
龙信投资　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
华尔投资　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
川江公司　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
实务经贸　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
荣毅　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
陈胜　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
刘火连　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
陈卫国　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
韦改兰　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 未知
　　前十名无限售条件股东持股情况
股东名称　　　　 持有无限售条件股份数量　　　　　　　　　　　股份种类
龙信投资　　　　　　　　　　　3,398,526　　　　　　　　　 人民币普通股
华尔投资　　　　　　　　　　　3,030,572　　　　　　　　　 人民币普通股
川江公司　　　　　　　　　　　1,615,572　　　　　　　　　 人民币普通股
实务经贸　　　　　　　　　　　1,474,529　　　　　　　　　 人民币普通股
荣毅　　　　　　　　　　　　　　908,188　　　　　　　　　 人民币普通股
陈胜　　　　　　　　　　　　　　862,048　　　　　　　　　 人民币普通股
刘火连　　　　　　　　　　　　　666,313　　　　　　　　　 人民币普通股
陈卫国　　　　　　　　　　　　　561,254　　　　　　　　　 人民币普通股
韦改兰　　　　　　　　　　　　　506,400　　　　　　　　　 人民币普通股
余冬风　　　　　　　　　　　　　468,857　　　　　　　　　 人民币普通股
　　　　　　　　　　　 公司前10名股东间有限售条件和无限售条件的股东间不存
　　　　　　　　　　　 在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或
　　　　　　　　　　　 理办法》所规定的一致行动人。公司未知公司前10名无限
一致行动关系的说明
　　　　　　　　　　　 售条件的股东间是否存在关联关系或是否属于《上市公司
　　　　　　　　　　　 股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
　　2005年6月16日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司14,000万股国家股转让给大连实德投资有限公司；2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，大连实德投资有限公司取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，有关情况已经公告于2006年2月17日的《证券时报》和《上海证券报》。2005年12月6日，公司发布了股权分置改革方案。本公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东安排19,200,000股股份作为本次股权分置改革的对价，即方案实施股权登记日（2006年2月21日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份。上述股权分置改革方案已于公司2005年12月29日召开的股权分置改革相关股东会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过。股权分置改革方案对价股份上市日为2006年2月23日，有关情况已经公告于2006年2月20日的《上海证券报》。
　　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限售条件股份可上市交易情况
　　有限售条件股　　　 持有的有限售　　　　　　　　　　　　　 新增可上市
序
　　东名称　　　　　　 条件股份数量　　　 可上市交易时间　　　交易股份数
号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量
　　大连实德投资
1　　　　　　　　　　　　120,800,000　　2009年2月23日　　　　 120,800,000
　　有限公司

　　有限售条件股
序　　　　　　　　　　　　　　　　限售条件
　　东名称
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　大连实德投资有限公司承诺在法定承
　　大连实德投资
1　　　　　　　　　　　　　　　　 诺禁售期期满后24个月内将不通过市
　　有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　场挂牌交易方式减持股票
　　2、控股股东及实际控制人变更情况
　　新控股股东名称：大连实德投资有限公司
　　新实际控制人名称：陈春国
　　控股股东发生变更的日期：2006年2月15日
　　披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《证券时报》、《上海证券报》
　　披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年2月17日
　　2005年6月16日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司14,000万股国家股转让给大连实德投资有限公司；该项股权转让已于2005年7月13日经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔2005〕95号文批准, 2005年8月26日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权〔2005〕1016号文批准上述股权转让事宜。上述股权转让于2006年2月7日经中国证券监督管理委员会以证监公司字〔2006〕11号文审核无异议并被豁免要约收购义务。2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，大连实德投资有限公司取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》,有关情况已经公告于2006年2月17日的《证券时报》和《上海证券报》。
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
　　报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
　　(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
　　报告期内，经公司三届九次董事会审议，同意王朝刚、连柯、宋学东、程凤杰辞去公司三届董事会董事职务，经2005年年度股东大会批准，选举马祖铨、孙和、丁杰、战佳担任三届董事会董事；经2005年年度股东大会批准，同意陈一青辞去三届监事会监事职务，同时选举周家华担任三届监事会监事；经公司三届十二次董事会审议，同意李云因工作安排原因不再兼任公司董事会秘书职务，同时聘任邢龙担任公司董事会秘书职务。2006年7月28日，公司三届十三次董事会同意孙和先生因工作调动原因辞去三届董事会董事职务。公司近期将尽快推选新任董事人选，提交下次股东大会审议。
　　五、管理层讨论与分析
　　(一)管理层讨论与分析
　　公司截止报告期末实现主营业务收入6,175万元，主营业务利润1,799万元，净利润204万元。其中母公司实现主营业务收入1,300万元，主营业务利润187万元，净利润194万元。
　　1、报告期内大连分公司经营情况
　　1)生产
　　挤出车间报告期内重新对人员编制及结构进行了调整，在不增加正式工编制的情况下，满足了扩大产量的需要,共挤出各类型材1031.82吨；转印车间报告期内转印膜利用率为91.68%；组装车间报告期内日产量较去年提高了40%。
　　大连分公司将外协加工由委托加工更改为销售材料回购成品的方式，在回购前由质检人员对成品进行检验，只回购合格产品，减少了因材料利用率不稳定造成的损失。为了更加有效的保证并缩短受货及组装供货时间，对转印车间进行规模化集中生产，降低了成本。
　　加强了各个工序之间的衔接，减少各个工序间停工等料的时间，提高了生产效率；而且，着重加强操作工的教育培养，灌输成本意识、质量意识。
　　结合组装车间的实际情况，制定《组装车间废旧物资管理规定》，在一定程度上为公司减少了浪费增加了效益。
　　2)销售
　　经销商销售网络是大连分公司销售的核心优势，是几年来探索出来的适合其产品的销售模式。根据分公司年初制定的新的经销商运营管理办法的精神，2006的销售网络建设更加强调了“精耕细作、重点运作”的经营思路。
　　充分发挥多个网络形式的各自优势，充分运用网络资源，从粗放的市场销售渠道向有层次的销售渠道转变，着力控制终端；在支持大经销商（工程、零售）的同时着重抓一批自身零售推广能力较强的零售商，做好网点建设和渠道建设；对原有的经销商实行了“优胜劣汰”机制，重新设立并完善了经销商审批流程；根据不同区域市场的实际特点，强调务实的原则，制定不同的销售策略，形成差异化市场管理运作。
　　3）技术
　　通过对制作工艺的改进，增强了非标门的强度，提高了产品的质量，并且丰富了非标门的规格。通过对双扇门制造工艺的改造，消除了双扇门的缺陷，提高了产品质量，减轻了制作的劳动强度，从而提高了生产效率。
　　通过对产品配方的优化，在提高产品质量的同时，使配方成本降低了200元/吨。
　　报告期内开发了共挤型材及覆膜产品，丰富了产品的结构，提高了企业的竞争力。目前正在开发的12－20mm低发泡实心板及其2mm的发泡装饰板，年底投产后将为企业带来更大的经济效益。
　　2、报告期内南京国海经营情况
　　1)生产
　　报告期内在紧抓搬迁工作的同时，确保了老厂区各产品的正常生产和销售等经营活动。生产部门在抽调部分人员到新厂区进行安装的同时出色地完成了公司下达的各项生产任务，累计生产苹果酸948吨、防老剂190吨、香紫苏内酯0.635吨，分别比上年同期增长23%、6.7%、127%，超过历史同期最好水平。
　　2）销售
　　报告期内累计实现销售额2,099万元，较上年同期增长33.3%，超过历史同期最好水平。其中：DL-苹果酸销售较上年同期增加32%；防老剂-MB销售较上年同期增加46%；防老剂-DNP销售较上年同期减少16.6%；香紫苏内酯销售较上年同期增加148%。
　　3)技术
　　报告期内技术工作主要是围绕搬迁扩产中的技术改进进行的，主要解决了工艺优化、降低能耗、有效提高单位生产能力等问题。下一报告期技术工作的主要内容是新产品研制和原有产品的技术升级。
　　3、报告期内嘉兴中宝碳纤维经营情况
　　1)生产
　　上半年受全球碳纤维短缺的持续影响，碳纤维预浸料产品产量有较大幅度的下降，完成计划产量的71.56%，比上年同期下降53.32%。公司因此加大碳纤维及其他复合材料制品的开发生产，1-6月份生产4694件，比上年同期增长306.06%。
　　2)销售
　　报告期内累计实现销售收入2,775.26万元,由于受原料紧张影响，碳纤维预浸料产品供不应求，为此，公司年初调整销售政策，提出继续以现有市场为主，保证重点，限量供应的策略。同时，加大碳纤维制品和玻璃纤维复合材料制品开发销售能力，做大制品市场。
　　3)技术
　　报告期内在技术改造和新产品开发研制方面做了许多工作：
　　1)预浸料分丝机构改进及超薄预浸料开发：设计并制作了单丝展开机构，用于对超薄预浸料开发，目前该项目正在顺利进行。
　　2)涂胶机涂胶精度及漏胶改进研究：通过对现有涂胶系统的漏胶情况的研究，提出了采用自动供胶方式。
　　3)玻璃纤维弓产品系列化开发研制：目前已经开发出了50kg、70kg、90kg、120kg四个级别的产品，并已形成批量生产各级别的产品，质量稳定。
　　4)双面镜面层压板的研制：为解决废料利用问题，公司开发了利用现有的技术条件及设备情况，研制出了双面镜面层压板，厚度精度在正负0.1mm，相关规格产品已投入了批量生产。
　　5)直接热熔法制预浸料低黏度树脂基体研究：该项目主要是针对公司开发的下期项目专用基体树脂的要求而开发研制的。
　　下一报告期在生产技术方面主要的计划：
　　1)利用现有剩余生产能力，开发玻璃纤维预浸料、芳纶纤维预浸料项目；
　　2)继续做好预浸料分丝机构改进及超薄预浸料研制；
　　3)做好低粘度专用树脂基体研究项目，为制品开发提供技术保证；
　　4)开发碳纤维复合材料制品和玻璃纤维复合材料制品。
　　4、行业发展趋势
　　1）本公司大连分公司生产的PVC板材是无污染的化学建材产品，从发达国家经验看，由于PVC板材的环保，节能且美观等特性，已在家装中被广泛使用。目前国内掌握低发泡PVC技术的企业寥寥无几，因此大连分公司所生产的“斯柏丽”门有望在该市场内形成优势地位。
　　2）南京国海苹果酸产品在国内同行业处于技术领先水平，生产量和销售量均为同行业较大的企业之一，目前该产品主要应用于食品添加剂行业，产品市场供不应求；防老剂DNP、MB产品的工艺较为先进，产品品质优于国内同类产品，产销量为同行业较大的企业之一。
　　3）嘉兴中宝碳纤维目前在碳纤维预浸料销售市场占有率约20-30%，在国内行业排在前三名。经过几年的努力，形成了工业及民用的一系列树脂体系，并拥有国内最先进的预浸料生产线，树脂配制、供胶、涂胶、浸胶全部电脑控制，实现自动化生产。
　　(二)公司主营业务及其经营状况
　　1、主营业务分行业、产品情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
分行业或　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务
　　　　　　　主营业务收入　　　　　主营业务成本
分产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利润率(%)
分行业
塑料板材　　　 13,006,502.53　　　 11,063,511.91　　　　　　　　　　14.94
苹果酸及
　　　　　　　 20,992,299.94　　　 15,696,200.34　　　　　　　　　　25.23
防老剂
碳纤维及
　　　　　　　 27,752,615.71　　　 16,626,287.93　　　　　　　　　　40.09
其制品
分产品
塑料板材　　　 13,006,502.53　　　 11,063,511.91　　　　　　　　　　14.94
苹果酸及
　　　　　　　 20,992,299.94　　　 15,696,200.34　　　　　　　　　　25.23
防老剂
碳纤维及
　　　　　　　 27,752,615.71　　　 16,626,287.93　　　　　　　　　　40.09
其制品

　　　　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本
分行业或　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务利润率比上
　　　　　　　　比上年同期增　　　　比上年同期增
分产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年同期增减（%）
　　　　　　　　　　减（％）　　　　　　减（％）
分行业
塑料板材　　　　　　　　4.63　　　　　　　-11.90　　　　增加15.96个百分点
苹果酸及
　　　　　　　　　　　 33.34　　　　　　　 24.70　　　　 增加5.18个百分点
防老剂
碳纤维及
其制品
分产品
塑料板材　　　　　　　　4.63　　　　　　　-11.90　　　　增加15.96个百分点
苹果酸及
　　　　　　　　　　　 33.34　　　　　　　 24.70　　　　 增加5.18个百分点
防老剂
碳纤维及
其制品
　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,336,632.92元人民币。
　　2、主营业务分地区情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
地区　　　　　　　主营业务收入　　　　　 主营业务收入比上年同期增减（％）
大连　　　　　　 13,006,502.53　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.63
南京　　　　　　 20,992,299.94　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33.34
嘉兴　　　　　　 27,752,615.71
　　3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
　　公司去年同期主营业务为生产塑料板材、苹果酸及防老剂，本期主营业务为生产塑料板材、苹果酸及防老剂、碳纤维及其制品。发生变化的原因是公司本报告期将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围，因而将其主营业务碳纤维及其制品并入公司。
　　4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
　　公司本报告期主营业务毛利率为29.74%，上年同期主营业务毛利率为10.75%，本期比上年同期提高了18.99个百分点。增长的原因为：（1）大连分公司塑料板材业务通过扩大产量、强化销售网络，优化配方等方式，扩大了销售，降低了生产成本，使本公司主营业务综合毛利率提高了1.61个百分点；（2）子公司南京国海通过搬迁扩产、技术改造，优化了工艺，降低了能耗，降低了苹果酸及防老剂的单位生产成本，同时改善了销售渠道，扩大了销售，使本公司本期主营业务综合毛利率提高了7.5个百分点；（3）本期将中宝碳纤维纳入合并范围，因而将其主营业务碳纤维及其制品并入公司，由于碳纤维及其制品行业毛利率较高，使本公司本期主营业务综合毛利率提高了9.88个百分点。
　　5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总
　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额比例
主营业务利润　　　　　　　17,997,055.73　　　　　　　　　　　　　256.23%
其他业务利润　　　　　　　 1,275,195.36　　　　　　　　　　　　　 18.16%
营业费用　　　　　　　　　 4,283,904.69　　　　　　　　　　　　　 60.99%
管理费用　　　　　　　　　 7,448,178.35　　　　　　　　　　　　　106.04%
财务费用　　　　　　　　　　 773,919.12　　　　　　　　　　　　　 11.02%
投资收益　　　　　　　　　　 326,586.00　　　　　　　　　　　　　　4.65%
营业外收支净额　　　　　　　 -69,033.20　　　　　　　　　　　　　 -0.98%
利润总额　　　　　　　　　 7,023,801.73

　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例变动
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额比例
主营业务利润　　　　2,903,216.85　　　　　　 113.06%　　　　　　126.62%
其他业务利润　　　　3,158,643.12　　　　　　 123.01%　　　　　　-85.24%
营业费用　　　　　　2,728,317.78　　　　　　 106.25%　　　　　　-42.60%
管理费用　　　　　　2,012,325.19　　　　　　　78.37%　　　　　　 35.31%
财务费用　　　　　　　143,092.48　　　　　　　 5.57%　　　　　　 97.72%
投资收益　　　　　　1,140,851.76　　　　　　　44.43%　　　　　　-89.53%
营业外收支净额　　　　　4,475.74　　　　　　　 0.17%　　　　　 -663.86%
利润总额　　　　　　2,567,746.03
　　注：（1）主营业务利润占利润总额的比例增长是由于1）大连分公司塑料板材业务通过扩大产量、强化销售网络，优化配方等方式，扩大了销售，降低了生产成本，使本公司主营业务利润增加；2）子公司南京国海通过搬迁扩产、技术改造，优化了工艺，降低了能耗，降低了苹果酸及防老剂的单位生产成本，同时改善了销售渠道，扩大了销售，使本公司主营业务利润增加；3）本期将中宝碳纤维纳入合并范围，因而将其主营业务碳纤维及其制品并入公司，由于碳纤维及其制品行业毛利率较高，使本公司主营业务利润增加。
　　（2）其他业务利润占利润总额的比例减少是由于本期原材料销售少于上年同期所致。
　　（3）营业费用占利润总额的比例下降是由于将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围所致。
　　（4）管理费用占利润总额的比例增长是由于子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司是高新技术企业，其技术研发费较大，另外，上年同期本公司冲回了存货跌价准备。
　　（5）财务费用占利润总额的比例增长是由于南京国海生物工程公司新增贷款,以及将嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围，将其财务费用并入本公司所致。
　　（6）投资收益占利润总额的比例下降是由于上年同期冲回长期投资减值准备所致。
　　（7）营业外收支净额占利润总额的比例下降是由于本期处置固定资产产生净损失所致。
　　(三)公司投资情况
　　1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
　　2、非募集资金项目情况
　　经本公司三届四次临时董事会决议，通过投资PVC室内装饰板材及门芯板项目的议案。根据该决议，2005年5月10日，本公司与辛辛那提工业科技（深圳）有限公司签署协议，从该公司采购PVC板挤出机等设备，设备价款3,200万元，截至2006年6月30日，已支付2,880万元。由于辛辛那提工业科技（深圳）有限公司在技术标准、市场开拓、生产模式、销售渠道等方面一直和公司未能达成共识，公司为补充流动资金，全力扩大主营业务，决定取消PVC室内装饰板材及门芯板项目，协议解除事项，双方已达成一致，公司预付款2,880万元已经全部收回。
　　六、重要事项
　　(一)公司治理的情况
　　报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。根据新的监管和规范运作要求对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度适时进行了修订，进一步依法加强对公司各项工作的规范运作。
　　公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务上“五分开”。公司独立运营，规范运作，主要表现在以下几个方面：
　　1、股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露；公司制定的《股东大会议事规则》，进一步明确股东大会的职能和责任，规范运作。
　　2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
　　3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利和责任并认真履行其义务。
　　4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
　　5、关于绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，并正在着手建立高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
　　6、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。
　　7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》的规定，履行信息披露义务。公司能够按照有关规定，真实、完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息。
　　公司将按照新修订的《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进一步规范公司的各项制度，不断完善公司的治理结构，维护全体股东的权益。
　　(二)重大诉讼仲裁事项
　　本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　(三)资产交易事项
　　1、收购资产情况
　　2006年5月10日，公司向北京实德投资有限公司购买其所持有嘉兴中宝碳纤有限责任公司的17.74％的股权，该资产的帐面价值为9,835,599.14元人民币，实际购买金额为9,835,599.14元人民币，本次收购价格的确定依据是账面价值，该事项已于2006年5月11日刊登在上海证券报上。本次重大资产购买是大连实德投资有限公司收购本公司股权后，为提升公司盈利能力而采取的重要举措之一。本次资产购买完成后，公司的资产规模将得以进一步扩大、经营业绩将得到有效的提升；通过本次资产购买，能够帮助公司形成市场竞争优势，增强公司的经营实力，增加公司新的利润增长点。本次资产购买有利于公司的可持续发展，符合公司的长远发展利益，不会损害公司利益和非关联股东利益。此次股权收购正处于中国证券监督管理委员会审批过程中，经中国证券监督管理委员会审核无异议后，再经公司股东大会审议批准股权转让协议生效。
　　嘉兴中宝碳纤有限责任公司是专业从事碳纤维复合材料研究、应用、产品推广和工业化生产的高新技术企业。该公司目前注册资本6,450万元，总资产8,480万元，占地100亩，拥有一条从瑞士引进的国内最先进的年产300万米碳纤维预浸料生产线和碳纤维复合材料制品卷管生产线一条、模压生产线一条、真空和袋压生产线一条。
　　其主要产品是碳纤维预浸料以及碳纤维制品。碳纤维及其复合材料主要应用在军工、航天航空领域，体育休闲品领域以及工业领域等三大领域，由于有质量轻、高刚度、对射线吸收率低等特点，碳纤维产品有着不可替代的优异性能，未来市场前景广阔。而碳纤维复合材料中，60-70%是以各种碳纤维预浸料的形式使用的。
　　该公司在同行业中有着一定的产能优势和技术领先优势。其拥有国内产能最大、技术最先进的预浸料生产线，优势包括涂胶机自动供胶，采用热熔工艺，预浸料质量稳定等；经浙江省科委批准，该公司与北京航空材料研究院、北京化工大学碳纤维复合材料研究院等国内著名院所联合成立了浙江碳纤维工程技术研究中心，确保了开发产品的超前性。
　　2、资产置换情况
　　2006年5月10日，公司将持有的对银川经济技术开发区颐安投资有限公司人民币2,500,000.00元的债权与北京实德投资有限公司持有的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司17.74%的股权进行置换，本次置换价格的确定依据是北京实德投资有限公司持有嘉兴中宝碳纤维有限责任公司17.74%股权的账面价值，公司置出资产的帐面价值为2,375,000.00元人民币，作价2,375,000.00元人民币。置入资产的帐面价值为9,835,599.14元人民币，作价9,835,599.14元人民币，差价7,460,599.14元由人民币现金补足。该事项已于2006年5月11日刊登在上海证券报上。本次重大资产购买是大连实德投资有限公司收购本公司股权后，为提升公司盈利能力而采取的重要举措之一。本次资产购买完成后，公司的资产规模将得以进一步扩大、经营业绩将得到有效的提升；通过本次资产购买，能够帮助公司形成市场竞争优势，增强公司的经营实力，增加公司新的利润增长点。本次资产购买有利于公司的可持续发展，符合公司的长远发展利益，不会损害公司利益和非关联股东利益。此次股权收购正处于中国证券监督管理委员会审批过程中，经中国证券监督管理委员会审核无异议后，再经公司股东大会审议批准股权转让协议生效。
　　(四)报告期内公司重大关联交易事项
　　1、与日常经营相关的关联交易
　　（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联交
　　　　　　　　　 关联交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联交易金
关联方名称　　　　　　　　　　　　 易定价　　 关联交易价格
　　　　　　　　　　　 内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原则
大连实德建
　　　　　　　　　 购入材料　　　　市场价　 22.95元/平方米　 6,067,522.67
材有限公司
大连实德塑
　　　　　　　　　 购入材料　　　　市场价　　　 6,500元/吨　 9,377,413.54
胶有限公司
大连实德塑
　　　　　　　　　　 水电费　　　　市场价　　　　0.68元/度　 1,007,449.11
胶有限公司

　　　　　　　　　　 占同类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联交
　　　　　　　　　　 交易金　　　关联交易　　　　　　　　　　　　　易对公
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场价格
　　　　　　　　　　 额的比　　　结算方式　　　　　　　　　　　　　司利润
　　　　　　　　　　　例(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的影响
大连实德建
　　　　　　　　　　　14.38　　　银行存款　 22.95元/平方米　　　　 无影响
材有限公司
大连实德塑
　　　　　　　　　　　22.22　　　银行存款　　　 6,500元/吨　　　　 无影响
胶有限公司
大连实德塑
　　　　　　　　　　　　100　　　　　挂帐　　　　0.68元/度　　　　 无影响
胶有限公司
　　（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　 关联交　　　 关联交易　　　 关联交　　　　　关联交易金
关联方名称
　　　　　　　　　 易内容　　　 定价原则　　　 易价格　　　　　　　　　额
大连实德建
　　　　　　　　　 塑钢门　　　 市场价格　　　480元起　　　　1,336,632.92
材有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联交易对
　　　　　　　　 占同类交易金　　　关联交易　　　　 市场价
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司利润的
　　　　　　　　　额的比例(%)　　　结算方式　　　　　　 格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 影响
大连实德建
　　　　　　　　　　　　 7.21　　　　　转账　　　　590元起　　　　　 较小
材有限公司
　　注：本公司大连分公司地处大连实德工业园区内，水电均由大连实德塑胶有限公司对外结算，公司再按市场价与大连实德塑胶有限公司结算。
　　2、资产、股权转让的重大关联交易
　　公司向北京实德投资有限公司收购其所持有的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司17.74%的股权，交易的金额为9,835,599.14元人民币。定价的原则是账面价值。资产的帐面价值为9,835,599.14元人民币。该事项已于2006年5月11日刊登在上海证券报上。此次股权收购正处于中国证券监督管理委员会审批过程中，经中国证券监督管理委员会审核无异议后，再经公司股东大会审议批准股权转让协议生效。
　　(五)托管情况
　　本报告期公司无托管事项。
　　(六)承包情况
　　本报告期公司无承包事项。
　　(七)租赁情况
　　本公司大连分公司将位于大连甘井子区大连湾宋家村的10万平方米土地租赁给大连实德塑料建材有限公司，该资产涉及的金额为297.80万元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2006年12月31日，租金为297.80万元人民币。
　　(八)担保情况
　　本报告期公司无担保事项。
　　(九)委托理财情况
　　公司将2,900万元人民币委托宁都创业投资有限公司进行投资理财。委托期限为2004年1月2日至2007年1月2日。约定年收益率为委托理财资金金额的7%，实际获得的收益为406万元人民币。
　　(十)承诺事项履行情况
　　1、经本公司三届四次临时董事会决议，通过投资PVC室内装饰板材及门芯板项目的议案。根据该决议，2005年5月10日，本公司与辛辛那提工业科技（深圳）有限公司签署协议，从该公司采购PVC板挤出机等设备，设备价款3,200万元，截至2006年6月30日，已支付2,880万元。由于辛辛那提工业科技（深圳）有限公司在技术标准、市场开拓、生产模式、销售渠道等方面一直和公司未能达成共识，公司为补充流动资金，全力扩大主营业务，决定取消PVC室内装饰板材及门芯板项目，协议解除事项，双方已达成一致，公司预付款2,880万元已经全部收回。
　　2、2005年6月24日，公司与大连美邦化工储运有限公司签署《股权转让协议》，向该公司以11,059,414.49元转让本公司所持有的宁夏三新真空锅炉制造有限公司49%的股权。该股权转让协议经本公司三届四次临时董事会决议批准。2006年4月24日股权转让款到帐，截止2006年6月30日，已办理完毕股权过户手续。
　　3、公司第一大股东大连实德投资有限公司书面承诺本公司所属的期限为2004年1月2日至2007年1月2日，价值为2,900万元的资金委托理财一旦发生损失，损失部分由其全部承担，以收购、置换等方式将损失部分予以弥补。
　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称　 特殊承诺
　　　　　 （1）无形资产重组承诺：
　　　　　 鉴于公司前次资产重组已经完成，为进一步提高重组效果、提升上市公
大连实德　 司业绩和持续发展能力，实德投资承诺，成为公司控股股东后，将对公
投资有限　 司实施无形资产重组，主要内容包括：
公司　　　 ①充分利用实德集团在化学建材方面的品牌、商誉，提升公司的企业形
　　　　　 象、企业价值，提高公司产品的知名度、信誉度，促进公司的产品销售
　　　　　 。实德投资承诺，将促使实德集团将其拥有的“实德斯柏丽”商标许可
　　　　　 公司无偿使用五年。
　　　　　 ②充分利用实德集团产、供、销方面完善的物流平台和销售渠道，降低
　　　　　 公司的物流成本，提高公司的市场反应能力。实德投资承诺，将促使实
　　　　　 德集团许可公司共享其多方位搭建的供销网络。
　　　　　 ③充分利用实德集团在化学建材方面的技术能力和研发优势，加大公司
　　　　　 技术改造和新产品开发力度，丰富产品线。实德投资承诺，将促使实德
　　　　　 集团许可公司共享其技术平台。
　　　　　 ④引进实德集团在化学建材方面先进的生产管理和成本控制经验，提高
　　　　　 公司的产品质量、管理绩效和盈利能力。实德投资承诺将促使实德集团
　　　　　 将其形成的先进管理体系、管理制度无偿提供给公司。
　　　　　 ⑤引入实德集团的企业文化，并进一步引进优秀的管理团队，提升公司
　　　　　 管理层的管理能力、创新能力。实德投资承诺，股权转让完成后，将逐
　　　　　 步向公司引入实德集团的企业文化，并加大人才引进的力度，建立科学
　　　　　 的激励机制。
　　　　　 ⑥实德投资承诺，在相关股东会议网络投票前将由实德集团、实德投资
　　　　　 与公司就无形资产重组事宜签订正式协议。
　　　　　 （2）禁售期承诺：
　　　　　 关于承诺的禁售期的计算方法：实德投资承诺在法定承诺禁售期（即其
　　　　　 所持股票获得上市流通权之日起12个月）期满后24个月内不通过市场挂
　　　　　 牌交易方式减持公司股票。
　　　　　 关于禁售或限售承诺的履约风险防范：实德投资承诺将委托结算公司在
　　　　　 承诺约定的限售期内，对所持非流通股股份进行技术锁定。
　　　　　 违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法：实德投资承诺，若违反所
　　　　　 作的禁售承诺出售所持有公司有限售条件的股份，所得资金将归公司所
　　　　　 有。
　　　　　 违反禁售承诺的违约责任及其执行方法：实德投资承诺，若违反所作的
　　　　　 禁售承诺出售所持有公司有限售条件的股份，将承担相应的违约责任，
　　　　　 即出售股份所得资金归公司所有；自违反承诺出售股份的事实发生之日
　　　　　 起10日内将出售股份所得资金支付给公司。
　　　　　 禁售期间持股变动情况的信息披露方法：实德投资承诺，在所承诺的禁
　　　　　 售期间，若持有公司有限售条件的股份的情况发生变动，将在该事实发
　　　　　 生之日起两日内将持股变动情况书面通知公司，并由公司按照信息披露
　　　　　 的有关规定予以及时披露。
　　　　　 （3)实德投资承诺，公司2005年度经审计的主营业务利润和扣除非经常
　　　　　 性损益后的净利润均为正数,且被出具标准无保留意见的审计报告，具
　　　　　 有持续经营的能力。

　　　　　　　　　　　　　　　　承诺
股东名称　　　　　　　　　　　　履行
　　　　　　　　　　　　　　　　情况
　　　　　　　　　　　　　　　　完全
大连实德
　　　　　　　　　　　　　　　　按照
投资有限
　　　　　　　　　　　　　　　　承诺
公司
　　　　　　　　　　　　　　　　履行
　　(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
　　报告期内，公司未改聘会计师事务所，
　　(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
　　报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
　　(十三)其它重大事项
　　本报告期内公司无其它重大事项。
　　(十四)信息披露索引
事项　　　　　　　　　　　　　刊载的报刊名称及版面　　　 刊载日期
宁夏大元化工股份有限公司董
事会三届八次临时会议决议公　　上海证券报、证券时报　　　 2006年2月9日
告
宁夏大元化工股份有限公司关
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月11
于证监会豁免要约收购义务的　　上海证券报、证券时报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
公告
宁夏大元化工股份有限公司关　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月17
　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报、证券时报
于股权过户完成的公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
宁夏大元化工股份有限公司关
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月20
于股权分置改革方案的实施公　　上海证券报、证券时报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
告
宁夏大元化工股份有限公司关　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月20
　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报、证券时报
于办公及联系地址变更的公告　　　　　　　　　　　　　　　 日
宁夏大元化工股份有限公司董
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月28
事会关于2005年度报告业绩　　　上海证券报、证券时报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
预计盈利的公告
宁夏大元化工股份有限公司董
事会三届九次会议决议公告暨
　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报、证券时报　　　 2006年3月7日
召开2005年度股东大会的通
知
宁夏大元化工股份有限公司监
　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报、证券时报　　　 2006年3月7日
事会三届四次会议决议公告
宁夏大元化工股份有限公司与
关联方资金往来及对外担保情　　上海证券报、证券时报　　　 2006年3月7日
况的专项说明
宁夏大元化工股份有限公司董
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月22
事会关于2005年度报告补充　　　上海证券报、证券时报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
公告
宁夏大元化工股份有限公司关
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月31
于2005年度股东大会增加议　　　上海证券报、证券时报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
案及延期召开的公告
宁夏大元化工股份有限公司关
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月25
于撤销股票退市风险警示及其　　上海证券报、证券时报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
他特别处理的公告
宁夏大元化工股份有限公司相　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月25
　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报、证券时报
关事项的公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
宁夏大元化工股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月26
2005年年度股东大会会议决议　　上海证券报、证券时报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
公告
宁夏大元化工股份有限公司董　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月27
　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报、证券时报
事会三届十次会议决议公告　　　　　　　　　　　　　　　　 日
宁夏大元化工股份有限公司董
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年5月11
事会三届十一次临时会议决议　　上海证券报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
公告
宁夏大元化工股份有限公司监　　　　　　　　　　　　　　　 2006年5月11
　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报
事会三届五次会议决议公告　　　　　　　　　　　　　　　　 日
宁夏大元化工股份有限公司重
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年5月11
大资产购买暨关联交易报告书　　上海证券报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
（草案）
宁夏大元化工股份有限公司股　　　　　　　　　　　　　　　 2006年5月16
　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报
票异常波动公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
宁夏大元化工股份有限公司董
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年5月23
事会三届十二次临时会议决议　　上海证券报
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊载的互联网
事项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网站及检索路
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 径
宁夏大元化工股份有限公司董　　　　　　　　　　 上海证券交易所
事会三届八次临时会议决议公　　　　　　　　　　 网站
告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
宁夏大元化工股份有限公司关
于证监会豁免要约收购义务的
公告
宁夏大元化工股份有限公司关
于股权过户完成的公告
宁夏大元化工股份有限公司关
于股权分置改革方案的实施公
告
宁夏大元化工股份有限公司关
于办公及联系地址变更的公告
宁夏大元化工股份有限公司董
事会关于2005年度报告业绩
预计盈利的公告
宁夏大元化工股份有限公司董
事会三届九次会议决议公告暨
召开2005年度股东大会的通
知
宁夏大元化工股份有限公司监
事会三届四次会议决议公告
宁夏大元化工股份有限公司与
关联方资金往来及对外担保情
况的专项说明
宁夏大元化工股份有限公司董
事会关于2005年度报告补充
公告
宁夏大元化工股份有限公司关
于2005年度股东大会增加议
案及延期召开的公告
宁夏大元化工股份有限公司关
于撤销股票退市风险警示及其
他特别处理的公告
宁夏大元化工股份有限公司相
关事项的公告
宁夏大元化工股份有限公司
2005年年度股东大会会议决议
公告
宁夏大元化工股份有限公司董
事会三届十次会议决议公告
宁夏大元化工股份有限公司董
事会三届十一次临时会议决议
公告
宁夏大元化工股份有限公司监
事会三届五次会议决议公告
宁夏大元化工股份有限公司重
大资产购买暨关联交易报告书
（草案）
宁夏大元化工股份有限公司股
票异常波动公告
宁夏大元化工股份有限公司董
事会三届十二次临时会议决议
公告
　　七、财务会计报告(未经审计)
　　(一)财务报表
　　资产负债表
　　2006年06月30日
　　编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）1　　　　 (六)1
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）2
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）3
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）4　　　　 (六)2
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 （五）5　　　　 (六)3
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）6　　　　 (六)4
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）7　　　　 (六)5
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　 （五）9　　　　 (六)6
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　 （五）10　　　　(六)7
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）11
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）12
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）13
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 （五）14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）15
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）16
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）17　　　　(六)8
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）18　　　　(六)9
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）19
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　 （五）20　　　　(六)10
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）21　　　　(六)11
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　 （五）22　　　　(六)12
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　 （五）23　　　　(六)13
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）24　　　　(六)14
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　　　　 （五）25

 (六)15
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）26　　　　(六)16
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）27　　　　(六)17
其中：法定公益金
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 （五）28　　　　(六)18
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　22,107,900.74　　　 49,267,739.09
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　 1,300,000.00
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00　　　　　449,070.80
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　16,436,776.35　　　　8,402,524.82
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　15,856,828.63　　　　8,870,366.54
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　57,816,072.62　　　 32,674,119.34
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　 110,560.26
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,684,066.04　　　 29,038,408.59
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,853.22
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 182,536,057.86　　　128,702,229.18
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　 9,156,906.75　　　 47,518,335.45
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　29,000,000.00　　　 29,000,000.00
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　38,156,906.75　　　 76,518,335.45
其中：合并价差
其中：股权投资差额　　　　　　　　　　　 2,406,797.75　　　　2,541,711.75
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　 170,450,559.02　　　128,244,257.90
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　58,103,151.55　　　 46,828,720.96
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 112,347,407.47　　　 81,415,536.94
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　 2,548,523.80　　　　2,548,523.80
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 109,798,883.67　　　 78,867,013.14
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　 464,174.55　　　　　231,452.71
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　 4,201,786.27　　　 10,752,166.80
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 114,464,844.49　　　 89,850,632.65
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　 118,432,584.86　　　107,419,875.48
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　74,129.15　　　　　 74,659.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 118,506,714.01　　　107,494,534.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　 453,664,523.11　　　402,565,731.83
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　21,200,000.00　　　　6,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,460,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 8,860,784.85　　　　5,371,712.45
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 2,543,782.81　　　　1,589,720.79
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,641.21
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　 2,150,426.42　　　　1,666,267.84
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　22,578,390.89　　　 24,191,453.33
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　90,281.83　　　　　 63,034.48
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　19,150,227.50　　　 17,586,382.29
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 2,108,709.00　　　　　500,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　78,682,603.30　　　 61,563,212.39
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　 384,371.96　　　　　384,371.96
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 384,371.96　　　　　384,371.96
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　79,066,975.26　　　 61,947,584.35
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　43,061,603.65　　　 11,129,117.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　　　 200,000,000.00　　　200,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　　　 200,000,000.00　　　200,000,000.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　 121,568,613.54　　　121,568,613.54
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 3,595,367.40　　　　3,595,367.40
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 3,050,200.39　　　　3,050,200.39
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 6,371,963.26　　　　4,325,048.71
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计　　　　　 331,535,944.20　　　329,489,029.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计　　 453,664,523.11　　　402,565,731.83

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　 期初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　9,542,793.67　　　42,093,409.01
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　5,807,970.28　　　 3,242,239.50
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　5,064,081.68　　　 5,753,701.26
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 45,205,580.51　　　30,180,083.44
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55,593,478.81　　　23,489,894.56
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　121,213,904.95　　 104,759,327.77
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　 49,638,054.11　　　57,387,553.14
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　 29,000,000.00　　　29,000,000.00
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　 78,638,054.11　　　86,387,553.14
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　104,570,519.06　　 104,864,076.22
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　 39,724,608.39　　　35,236,536.93
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　 64,845,910.67　　　69,627,539.29
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 64,845,910.67　　　69,627,539.29
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 64,845,910.67　　　69,627,539.29
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 96,949,216.50　　　98,014,592.52
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　 96,949,216.50　　　98,014,592.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　361,647,086.23　　 358,789,012.72
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　5,672,224.58　　　 2,706,838.26
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　1,595,279.10　　　　 976,587.99
应付工资
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　1,069,532.02　　　 1,074,841.20
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 20,746,043.83　　　23,654,382.06
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,577.91　　　　　60,577.91
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　981,380.09　　　　 430,651.15
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　190,000.00　　　　 500,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　 30,315,037.53　　　29,403,878.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　 30,315,037.53　　　29,403,878.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　　　　200,000,000.00　　 200,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　　　　200,000,000.00　　 200,000,000.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　121,568,613.54　　 121,568,613.54
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　3,539,399.08　　　 3,539,399.08
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　3,036,208.31　　　 3,036,208.31
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　6,224,036.08　　　 4,277,121.53
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计　　　　　　331,332,048.70　　 329,385,134.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计　　　361,647,086.23　　 358,789,012.72
　　公司法定代表人:徐斌　　　　　　　　　　　 主管会计工作负责人:童开宏　　　　　　　　　　 会计机构负责人:肖俊
　　利润及利润分配表
　　2006年1-6月
　　编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　 （五）29　　 (六)19
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　 （五）29　　 (六)19
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　 （五）30　　 (六)20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　（五）31　　 (六)21
减:营业费用
管理费用
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）32　　 (六)22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　　　　（五）33　　 (六)23
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）34
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）35　　 (六)24
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）36　　 (六)25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （五）37
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　61,751,418.18　　 28,174,416.55
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　43,386,000.18　　 25,144,697.24
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 368,362.27　　　　126,502.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　 17,997,055.73　　　2,903,216.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　1,275,195.36　　　3,158,643.12
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　4,283,904.69　　　2,728,317.78
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,448,178.35　　　2,012,325.19
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 773,919.12　　　　143,092.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　6,766,248.93　　　1,178,124.52
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　　　326,586.00　　　1,140,851.76
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 244,294.01
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,341.79　　　　　7,714.19
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　88,374.99　　　　　3,238.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　7,023,801.73　　　2,567,746.03
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 1,320,362.31
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 3,656,524.87　　　　423,858.53
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　2,046,914.55　　　2,143,887.50
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　 4,325,048.71　 -138,701,971.92
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　 6,371,963.26　 -136,558,084.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　 6,371,963.26　 -136,558,084.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)　　6,371,963.26　 -136,558,084.42
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　 13,006,502.53　12,430,799.87
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　 11,063,511.91　12,557,584.52
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　 67,235.71　　　89,086.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　 1,875,754.91　　-215,871.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　 1,066,832.43　 3,158,643.12
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,074,037.94　 1,692,754.83
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,783,359.90　　 712,806.93
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-85,454.20　　 -88,546.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　-1,829,356.30　　 625,756.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　　　 3,771,415.46　 1,516,726.30
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,726.39　　　 3,643.40
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,871.00　　　 2,238.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　　 1,946,914.55　 2,143,887.50
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　 1,946,914.55　 2,143,887.50
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　4,277,121.53　　　　　　　-
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　6,224,036.08　　　　　　　-
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　6,224,036.08　　　　　　　-
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)　　　 6,224,036.08　　　　　　　-
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　公司法定代表人:徐斌　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人:童开宏　　　　　　　　　 会计机构负责人:肖俊
　　现金流量表
　　2006年1-6月
　　编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　 （五）38　　　　　　(六)26
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　 （五）39　　　　　　(六)27
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　 （五）40
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号
填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　 72,417,768.36　　　　18,534,188.39
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　7,686.02
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　195,267.08　　　　　　91,029.46
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 72,620,721.46　　　　18,625,217.85
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　 81,336,842.18　　　　42,270,517.52
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　5,124,067.59　　　　 1,745,773.96
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　3,453,908.94　　　　　 890,132.07
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　 23,889,792.21　　　　18,457,360.76
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　113,804,610.92　　　　63,363,784.31
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　-41,183,889.46　　　 -44,738,566.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　 11,059,414.49　　　　11,059,414.49
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　461,500.00　　　　　 461,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,008,170.47　　　　　 808,170.47
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　9,984,726.05
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 28,513,811.01　　　　12,329,084.96
购建固定资产、无形资产和其他长
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,344,751.90　　　　　 141,133.84
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　1,344,751.90　　　　　 141,133.84
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　 27,169,059.11　　　　12,187,951.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　7,000,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　945,008.00
的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 18,945,008.00
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　-11,945,008.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　-25,959,838.35　　　 -32,550,615.34
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　2,046,914.55　　　　 1,946,914.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,656,524.87
填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　 58,046.35　　　　　　59,367.13
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　6,398,585.51　　　　 4,673,641.65
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　1,287,794.28　　　　 1,065,376.02
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　 57,604.92
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　-23,853.22
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　1,608,709.00　　　　　-310,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,913.77
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　945,008.00
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　 -326,586.00　　　　-3,771,415.46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　-39,645,657.45　　　 -32,103,584.25
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　-15,370,965.40　　　 -21,676,813.51
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　 -1,940,928.64　　　　 5,377,947.41
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　-41,183,889.46　　　 -44,738,566.46
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　 22,307,900.74　　　　 9,542,793.67
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　 49,267,739.09　　　　42,093,409.01
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　1,300,000.00
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　300,000.00
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　-25,959,838.35　　　 -32,550,615.34
　　公司法定代表人:徐斌　　　　　　　　　　　　 主管会计工作负责人:童开宏　　　　　　　　　　会计机构负责人:肖俊
　　合并资产减值准备明细表
　　2006年1-6月
　　编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因资产
项目　　　　　　　　　　　　 期初余额　　　　 本期增加数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 价值回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 升转回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数
坏账准备合计　　　　　　 6,002,874.09　　　　 839,903.36
其中：应收账款　　　　　　 645,558.88　　　　 233,137.28
其他应收款　　　　　　　 5,357,315.21　　　　 606,766.08
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计　　　　　 103,975.97
其中：库存商品　　　　　　 103,975.97
原材料
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
　　　　　　　　　　　　 2,548,523.80
计
其中：房屋、建筑物　　　　 576,014.80
机器设备　　　　　　　　 1,972,509.00
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计　　　　　　 8,655,373.86　　　　 839,903.36

　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数
项目　　　　　　　　　 其他原　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
　　　　　　　　　　　 因转出　　　　　　　　 合计
　　　　　　　　　　　　 数
坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,842,777.45
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 878,696.16
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,964,081.29
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103,975.97
其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103,975.97
原材料
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,548,523.80
计
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 576,014.80
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,972,509.00
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,495,277.22
　　公司法定代表人:徐斌　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人:童开宏　　　　　　　　　　会计机构负责人:肖俊
　　母公司资产减值准备明细表
　　2006年1-6月
　　编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因资产
项目　　　　　　　　　　　 期初余额　　　　 本期增加数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 价值回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 升转回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数
坏账准备合计　　　　　　 5,363,924.39　　　　59,367.13
其中：应收账款　　　　　　 170,644.19　　　　27,426.01
其他应收款　　　　　　　 5,193,280.20　　　　31,941.12
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计　　　　　　5,363,924.39　　　　 59,367.13

　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数
项目　　　　　　　　　　其他原　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
　　　　　　　　　　　　因转出　　　　 合计
　　　　　　　　　　　　　 数
坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,423,291.52
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 198,070.20
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,225,221.32
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,423,291.52
　　公司法定代表人:徐斌　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人:童开宏　　　　　　　　　　会计机构负责人:肖俊
　　按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率（%）
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　 0.054　　　　 0.053
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.020　　　　 0.020
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.006　　　　 0.006
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　 0.005　　　　 0.005

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　0.090　　　　0.089
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　0.034　　　　0.034
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.010　　　　0.010
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　0.008　　　　0.008
　　公司概况
　　1、公司的历史沿革
　　宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“本公司”）是经宁夏回族自治区政府宁政函[1998]121号《关于设立宁夏大元化工股份有限公司的批复》批准，由宁夏大元炼油化工有限责任公司独家发起，采取募集方式设立的股份有限公司。
　　根据宁夏回族自治区人民政府宁政函[2001]203号和国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]107号文件，宁夏大元炼油化工有限责任公司将所持有的本公司14000万股国家股无偿划拨给宁夏回族自治区综合投资公司，2003年12月22日中国证券监督管理委员会审核无异议，2004年5月14日办理了股权过户手续。
　　2005年6月16日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司14,000万股国家股转让给大连实德投资有限公司；该项股权转让已于2005年7月13日经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔2005〕95号文批准，2005年8月26日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权〔2005〕1016号文批准上述股权转让事宜。2006年2月7日经中国证券监督管理委员会以证监公司字〔2006〕11号文审核无异议并被豁免要约收购义务。2006年2月15日办理完成过户手续。
　　本公司于1999年6月29日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记。营业执照号：6400021200014；注册资本：人民币20,000万元；法定代表人：徐斌；公司住所：宁夏银川经济技术开发区经天东路南侧8号。
　　2、公司所属行业性质和业务范围
　　本公司所属行业为化工行业。
　　经营范围：生产销售工程用塑料板材、管材、异型材、电线、电缆；兼营：国内贸易（国家专项审批项目、取得许可证后方可经营）；化工原材料、石化产品、化学试剂（不含危险品）、机电设备、环保设备与器材、生物制品销售及进出口贸易。
　　3、公司主要产品
　　本公司主要产品为工程用塑料板材；苹果酸及其原料、副产品；防老剂的生产、加工和销售；碳纤维及其制品的生产、销售和研发。
　　4、组织结构
　　本公司设证券部、财务部等职能部门和大连分公司、子公司南京国海生物有限公司，子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司。
　　(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
　　1、会计准则和会计制度：
　　本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。
　　2、会计年度：
　　本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
　　3、记账本位币：
　　本公司的记账本位币为人民币。
　　4、编制基础、记账基础和计价原则：
　　本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。
　　5、外币业务核算方法：
　　本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场的中间价折合为本位币记账。期末将货币性外币账户余额按期末外汇市场中间价调整折合本位币余额，由此产生的差额，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损益。
　　6、现金及现金等价物的确定标准：本公司现金等价物是指持有的期限短（指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
　　7、短期投资核算方法：
　　（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。
　　（2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所获得的现金或利息，除取得时已计入相应项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
　　（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。
　　8、应收款项坏账损失核算方法
　　坏账的确认标准为：①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。②债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
　　坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，对于有确凿证据表明按此比例计提坏账准备不恰当的应收款项，采用个别辨认法计提坏账准备。期末应收账款的账龄划分方法采用先发生先收回的原则确认账龄。
　　　　　　　　　　　　　　　 账龄分析法
帐龄　　　　　　　　　应收帐款计提比例(%)　　　　　 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　 3
1－2年　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　 5
2－3年　　　　　　　　　　　　　　　　 10　　　　　　　　　　　　　　　10
3－4年　　　　　　　　　　　　　　　　 30　　　　　　　　　　　　　　　30
4－5年　　　　　　　　　　　　　　　　 50　　　　　　　　　　　　　　　50
5年以上　　　　　　　　　　　　　　　 100　　　　　　　　　　　　　　 100
　　9、存货核算方法：
　　（1）本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等大类。
　　（2）本公司存货采用永续盘存法，期末进行全面盘点。
　　（3）本公司存货的取得和发出计价按实际成本计价。原材料、包装物、自制半成品发出时采用加权平均法核算；库存商品发出时本公司采用加权平均法核算，控股子公司南京国海生物工程有限公司采用后进先出法核算；低值易耗品发出采用一次摊销法核算；在产品按原材费用计价法核算。
　　（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。期末，对于存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因，使存货可变现净值低于成本时，按规定计提存货跌价准备，同时计入当期损益。对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值的存货的帐面价值全部转入当期损益。
　　存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
　　10、长期投资核算方法：
　　（1）长期股权投资
　　①长期股权投资的计价：本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告尚未领取的现金股利时，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
　　以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
　　短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权成本。
　　②长期股权投资的收益确认办法：本公司对于被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；本公司对于被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
　　本公司长期股权投资采用成本法改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
　　③股权投资差额及其摊销：本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本大于在被投资单位所享有的权益之间的差额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额在不超过10年的期限内平均摊销。本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本小于在被投资单位所享有的权益之间的差额直接计入资本公积-股权投资准备。
　　在追加投资时若形成股权投资差额，与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。
　　（2）长期债权投资的计价及收益确认办法
　　本公司发生的长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已付息期但尚未领取的利息后的余额作为长期债权投资的实际成本。
　　长期债权投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
　　长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率计算确认利息收入，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
　　（3）长期投资减值准备
　　本公司长期投资在期末时按照账面价值与可回收金额孰低计量。期末对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致长期投资可收回金额低于其投资账面价值的，计提长期投资减值准备。
　　长期投资减值准备按单项投资项目分别计算确定。
　　对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前确认股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额再恢复原冲减的资本公积准备项目。
　　11、委托贷款核算方法：
　　委托贷款按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回逾期三个月的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
　　本公司对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
　　在资产负债表上，委托贷款的本金和应收利息减去减值准备后的净额，按委托贷款期限列入短期投资或长期债权投资项目。
　　12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
　　(1)固定资产计价和折旧方法：
　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
　　固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
　　各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别　　　　　　 折旧年限（年）　　 残值率（%）　　　　　　年折旧率（%）
房屋及建筑物　　　　　　　20-25　　　　　　　 5　　　　　　　　 4.75-3.8
机器设备　　　　　　　　　10-14　　　　　　　 5　　　　　　　　 9.5-6.79
电子设备　　　　　　　　　 5-10　　　　　　　 5　　　　　　　 9.50-19.00
运输设备　　　　　　　　　　 10　　　　　　　 5　　　　　　　　　　 9.50
　　（1）固定资产计价和折旧方法：
　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
　　固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。
　　本公司对固定资产采用实际成本或确定的公允价值计价。购建固定资产使其达到可使用状态前所发生的符合资本化条件的借款费用予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理支出及维护支出列为当期费用。固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损或转让出售等资产处置净损益计入营业外收入或支出。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值（如果融资租赁占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值）。固定资产修理费用，直接计入当期费用。固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可回收金额。可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的可予以资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期限内及尚可使用年限三者较短的期间内，采用采用平均年限法单独计提折旧。经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与尚可使用年限两者中较短的期限内，采用平均年限法单独计提折旧。
　　（2）固定资产分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。
　　（3）固定资产折旧方法：本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产、按照规定单独估价作为固定资产入账的土地外的所有固定资产均计提折旧。本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
　　(2)减值准备的计提方法：
　　固定资产减值准备的确认标准及计提方法：本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
　　13、在建工程核算方法：
　　（1）在建工程按实际成本计价，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。
　　与购建固定资产有关的专项借款利息和有关费用在固定资产达到可使用状态前发生的计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。
　　（2）在建工程减值准备的计提标准及方法
　　本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计未来3年内不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
　　14、无形资产计价及摊销方法：
　　本公司对无形资产按形成或取得时的实际成本计价，并在收益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销。
　　本公司的无形资产在期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。在会计期末检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；或由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；或存在其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可回收金额低于帐面价值的，将可回收金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
　　无形资产减值准备按单项资产计提。
　　15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
　　除购建固定资产外，所有筹建期间内发生的费用，先在长期待摊费用-开办费中归集，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。
　　16、借款费用的会计处理方法：
　　（1）本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符合以下条件时，予以资本化:
　　①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
　　因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。
　　当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
　　如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月）的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必需的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。
　　如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分资产达到可使用状态所必要的构建活动实质上已完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则该资产整体完工时停止借款费用的资本化。每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
　　（2）其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。
　　17、应付债券的核算方法：
　　本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。分期计提的利息，扣除摊销的溢价或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。
　　18、收入确认原则：
　　（1）销售商品：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
　　（2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠计量的情况下，在资产负债表日对收入分别下述三种情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额确认成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，将能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用，确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
　　（3）让渡资产使用权：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定；与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。
　　19、所得税的会计处理方法：
　　本公司采用应付税款法进行所得税的核算，即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。
　　20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
　　(1)合并会计报表合并范围的确定原则：本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字[1996]第2号《关于合并报表范围请示的复函》的规定确定。对合营企业按《企业会计制度》的规定进行合并。
　　（2）合并会计报表的编制方法：本公司编制合并报表时以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。
　　纳入合并会计报表范围的子公司的主要会计政策及会计期间如与本公司存在重大差异，在合并会计报表时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司个别会计报表进行必要的调整。
　　21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
　　(1)会计政策变更
　　无
　　(2)会计估计变更
　　无
　　(3)会计差错更正
　　无
　　(三)税项：
　　1、主要税种及税率
税种　　　　　　计税依据
　　　　　　　　本公司银川总部为小规模纳税人，适用6%的税率；大连分公司、
　　　　　　　　南京国海生物工程有限公司及嘉兴中宝碳纤维有限责任公司经税
　　　　　　　　务机关认定为一般纳税人，国内产品的
增值税
　　　　　　　　销售适用增值税率为17%，以产品、原材料销售收入为计税依据（
　　　　　　　　计征时抵扣同期进项税额）。
营业税　　　　　根据国家有关税收法规，按照营业税应税的收入的规定比例计算
　　　　　　　　缴纳。
城建税　　　　　按应缴流转税额计算缴纳
　　　　　　　　（1）根据宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局宁
　　　　　　　　财（税）发（2002）657号文件《关于我区上市公司企业所得税优
企业所得税　　　惠政策的通知》，本公司享受宁夏自治区政府确定的税收优惠政
　　　　　　　　策期满后，可再享受减按15%的税率征收企业所得税5年的照顾。
　　　　　　　　（2）本公司大连分公司、南京国海生物工程有限公司及嘉兴中宝
　　　　　　　　碳纤维有限责任公司的适用税率为33%。

税种　　　　　　　　　　 税率
增值税　　　　　　　　　 6%、17%
营业税　　　　　　　　　 土地租金的5%
城建税　　　　　　　　　 城镇7%、5%
企业所得税　　　　　　　 银川15%,其他33%
　　2、优惠税负及批文
　　根据宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局宁财（税）发（2002）657号文件《关于我区上市公司企业所得税优惠政策的通知》，本公司享受宁夏自治区政府确定的税收优惠政策期满后，可再享受减按15%的税率征收企业所得税5年的照顾。
　　(四)控股子公司及合营企业
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定
单位名称　　　　　　　　 注册地　　　　　　 代表　　　　　　　 注册资本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
　　　　　　　　　　　　 南京市六
南京国海
　　　　　　　　　　　　 合区雄州　　　　　 李云
生物工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,442,000
　　　　　　　　　　　　 镇园林东　　　　　 政
有限公司
　　　　　　　　　　　　 路89号
嘉兴中宝　　　　　　　　 嘉兴市南
碳纤维有　　　　　　　　 湖高新科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐明　　　　　　 64,500,000
限责任公　　　　　　　　 技园区城
司　　　　　　　　　　　 南路4号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例(%)　　 是
单位名称　　经营范围　　　　　　　　　　　　　　　　投资额　　　　　　 否
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直　 间　 合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 接　 接　 并
南京国海　　生产苹果酸及其原料、副产品、
生物工程　　防老剂、精细化工类及生物工程　　　　12,750,000　 47　　　　是
有限公司　　制品、销售自产产品
　　　　　　碳纤维及其制品的生产、销售、
　　　　　　研究开发；碳纤维技术咨询服
　　　　　　务；工程塑料及其制品的生产、
　　　　　　销售、研究开发；经营本企业自
嘉兴中宝
　　　　　　产产品及技术的出口业务；经营
碳纤维有
　　　　　　本企业生产、科研所需要的原辅　　 29,911,061.96　 49　　　　是
限责任公
　　　　　　材料、机械设备、仪器仪表、零
司
　　　　　　配件及技术的进口业务（国家限
　　　　　　定公司经营和国家禁止进出口的
　　　　　　商品及技术除外）；经营进料加
　　　　　　工和“三来一补”业务。
　　（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
　　本公司报告期较去年同期会计报表合并范围变化如下：
　　(一)2005年1-6月
　　比例合并：南京国海生物工程有限公司
　　（二）2006年1-6月
　　比例合并：南京国海生物工程有限公司、嘉兴中宝碳纤维有限责任公司
　　2005年12月28日，本公司与北京实德投资有限公司签订《股权转让协议》，本公司取得北京实德投资有限公司持有的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司49%的股权。上述置换股权事项已经本公司三届七次临时董事会会议决议通过，嘉兴中宝碳纤维有限责任公司于2005年12月29日办理了股权变更登记手续。
　　（2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明
　　南京国海生物工程有限公司
　　根据南京国海生物工程有限公司章程规定，本公司在其董事会的7名成员中派有4名董事，同时其总经理及财务负责人亦由本公司委派，本公司对该公司具有实质控制权，因此将该公司纳入合并范围。
　　嘉兴中宝碳纤维有限责任公司
　　2006年1月1日，北京实德投资有限公司将其在嘉兴中宝碳纤维有限责任公司中17.74%股权的表决权授权本公司管理，本公司在嘉兴中宝碳纤维有限责任公司中拥有了半数以上的表决权，因而将其纳入了本公司本期的合并范围。
　　(五)合并会计报表附注
　　1、货币资金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元
　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　 外币金额　　　 折算率　　　　　人民币金额　　　 人民币金额
现金：　　　　　　　　/　　　　　　/　　　　　346,704.71　　　 492,915.95
人民币　　　　　　　　/　　　　　　/　　　　　346,704.71　　　 492,915.95
银行存款：　　　　　　/　　　　　　/　　　 21,067,430.59　　44,314,823.14
人民币　　　　　　　　/　　　　　　/　　　 21,067,430.59　　44,314,823.14
其他货币资金：　　　　/　　　　　　/　　　　　693,765.44　　 4,460,000.00
人民币　　　　　　　　/　　　　　　/　　　　　693,765.44　　 4,460,000.00
合计　　　　　　　　　/　　　　　　/　　　 22,107,900.74　　49,267,739.09
　　注：其他货币资金为信用证保证金
　　2、短期投资
　　(1)短期投资分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　帐面余　　跌价准　　帐面净
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帐面余额
　　　　　　　　　　　额　　　　备　　　　额
基金投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,300,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,300,000.00

　　　　　　　　　　　期末数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末市价总额
　　　　　　　　　　　跌价准
　　　　　　　　　　　　　　　　　 帐面净额
　　　　　　　　　　　备
基金投资　　　　　　　　　　　　 1,300,000.00　 1,300,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　 1,300,000.00　 1,300,000.00

3、应收票据
　　(1)应收票据分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
种类　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数
银行承兑汇票　　　　　　　　　　 200,000.00　　　　　　　　 449,070.80
合计　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00　　　　　　　　 449,070.80
　　注1：本公司应收票据无抵押或质押。
　　注2：截止2006年6月30日，无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
　　4、应收账款
　　(1)应收账款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　金额　　　　　比例
一年以内　　　　15,212,959.26　　 87.86　　 456,388.78
一至二年　　　　　 829,297.87　　　4.79　　　41,464.89
二至三年　　　　　 757,238.90　　　4.37　　　75,723.89
三至四年　　　　　 272,650.00　　　1.57　　　81,795.00
四至五年　　　　　　40,005.75　　　0.23　　　20,002.87
五年以上　　　　　 203,320.73　　　1.18　　 203,320.73
合计　　　　　　17,315,472.51　　100.00　　 878,696.16

　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　金额　　　　 比例
一年以内　　　　 7,030,785.19　　 77.70　　351,539.26
一至二年　　　　　 819,735.62　　　9.06　　 40,986.78
二至三年　　　　　 681,586.41　　　7.53　　 34,079.32
三至四年　　　　　 272,650.00　　　3.01　　　2,000.29
四至五年　　　　　　40,005.75　　　0.44　　203,320.73
五年以上　　　　　 203,320.73　　　2.26　　645,558.88
合计　　　　　　 9,048,083.70　　100.00　　645,558.88
　　(2)应收帐款坏帐准备变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　 期初余额　　 本期增加数　　　　　　　　 期末余额
应收帐款坏帐准备　　　 645,558.88　　 233,137.28　　　　　　　 878,696.16
　　注：变化的原因为本期本公司坏账准备的计提由期末余额法改为账龄分析法，以及本期将子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围。
　　(3)应收账款前五名欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　　 金额　　　　　　 比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　 5,363,428.32　　　 30.97　 2,882,982.06　　　　　　31.86
合计及比例
　　(4)应收帐款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　与本公司
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　 欠款时间
　　　　　　　　　　　　　　　关系
上海新金桥国际物
　　　　　　　　　　　　　业务客户　　　　　2,258,275.42　　　　 一年以内
流有限公司
威海亿美运动器械
　　　　　　　　　　　　　业务客户　　　　　　541,098.72　　　　 一年以内
有限公司
CARBONAGE
TECHNOLOGY　　　　　　　　业务客户　　　　　　633,205.16　　　　 一年以内
CO.,LTD.
浙江黄岩浙东橡助
　　　　　　　　　　　　　业务客户　　　　　1,144,745.00　　　　 一年以内
化工有限公司
大连宏胜化工公司　　　　　业务客户　　　　　　786,104.02　　　　 一年以内
合计　　　　　　　　　　　　　　 /　　　　　5,363,428.32　　　　　　　　/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏帐　　　计提坏　　　 计提坏帐原
单位名称　　　　　　　欠款原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　帐比例　　　 因
上海新金桥国际物　　　未结清销　　　　　　　　　　　　　　　　 依公司财务
　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,748.26　　　　　 3
流有限公司　　　　　　售货款　　　　　　　　　　　　　　　　　 制度
威海亿美运动器械　　　未结清销　　　　　　　　　　　　　　　　 依公司财务
　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,232.96　　　　　 3
有限公司　　　　　　　售货款　　　　　　　　　　　　　　　　　 制度
CARBONAGE
　　　　　　　　　　　未结清销　　　　　　　　　　　　　　　　 依公司财务
TECHNOLOGY　　　　　　　　　　　　 18,996.15　　　　　 3
　　　　　　　　　　　售货款　　　　　　　　　　　　　　　　　 制度
CO.,LTD.
浙江黄岩浙东橡助　　　未结清销　　　　　　　　　　　　　　　　 依公司财务
　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,342.35　　　　　 3
化工有限公司　　　　　售货款　　　　　　　　　　　　　　　　　 制度
　　　　　　　　　　　未结清销　　　　　　　　　　　　　　　　 依公司财务
大连宏胜化工公司　　　　　　　　　 23,583.12　　　　　 3
　　　　　　　　　　　售货款　　　　　　　　　　　　　　　　　 制度
合计　　　　　　　　　/　　　　　 160,902.85　　　　　 /　　　 /
　　注：变化的原因为本公司本期将子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围。
　　5、其他应收款
　　(1)其他应收款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄　　　　　　　　　　账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　金额　　　　　　 比例
一年以内　　　　8,364,343.12　　　　　38.33　　　　250,930.29
一至二年　　　　7,697,942.80　　　　　35.28　　　　384,897.14
二至三年　　　　　442,424.60　　　　　 2.03　　　　 44,242.46
三至四年
四至五年　　　　　 64,376.00　　　　　 0.30　　　　 32,188.00
五年以上　　　　5,251,823.40　　　　　24.06　　　5,251,823.40
合计　　　　　 2,1820,909.92　　　　　100.00　　 5,964,081.29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄　　　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　金额　　　　　　 比例
一年以内　　　　　3,908,108.34　　　　　 27.47　　　　195,405.41
一至二年　　　　　1,844,589.50　　　　　 12.96　　　　 92,229.48
二至三年　　　　　2,813,114.61　　　　　 19.77　　　　140,655.73
三至四年　　　　　　615,876.00　　　　　　4.33　　　　 30,793.80
四至五年　　　　　　155,539.48　　　　　　1.09　　　　　7,776.97
五年以上　　　　　4,890,453.82　　　　　 34.38　　　4,890,453.82
合计　　　　　　 14,227,681.75　　　　　100.00　　　5,357,315.21
　　注：本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
　　(2)其他应收款坏帐准备变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　期初余额　　　　本期增加数　　　　　　期末余额
其他应收款坏帐准备　　5,357,315.21　　　　606,766.08　　　　5,964,081.29
　　注：变化的原因为本期本公司坏账准备的计提由期末余额法改为账龄分析法，以及本期将子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围。
　　(3)其他应收款前五名欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　比例　　　　　　金额　　　　 比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　 19,118,600.20　　　　 80.00　 12,170,100.20　　　　85.53
合计及比例
　　(4)其他应收款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　 欠款金额　　　　　 欠款时间　　　　　欠款原因
中宝科控投资股
　　　　　　　　　 7,500,000.00　　　　　 2005年　　　　　　　借款
份有限公司
银川市财政局　　　 4,890,453.82　　　　　 2000年　　　　　税费返还
北京义立德化工
　　　　　　　　　 3,298,753.78　　　　　 2006年　　　　　　　借款
材料有限公司
银川颐安投资有
　　　　　　　　　 2,500,000.00　　　　　 2005年　　　　　　　借款
限公司
南京伟联科技发
　　　　　　　　　　 929,392.60　　　　　 2004年　　　　　　　借款
展有限公司
合计　　　　　　　19,118,600.20　　　　　　　　/　　　　　　　　 /

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏　　　　计提坏帐原
单位名称　　　　　　　计提坏帐金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐比例　　　　因
中宝科控投资股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依公司财务
　　　　　　　　　　　　375,000.00　　　　　 5
份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度
银川市财政局　　　　　4,890,453.82　　　　 100　　　　无法收回
北京义立德化工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依公司财务
　　　　　　　　　　　　 98,962.61　　　　　 3
材料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度
银川颐安投资有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依公司财务
　　　　　　　　　　　　125,000.00　　　　　 5
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度
南京伟联科技发　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依公司财务
　　　　　　　　　　　　 92,939.26　　　　　10
展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度
合计　　　　　　　　　5,582,355.69　　　　　 /　　　　/
　　注：本公司对其他应收款中应收银川市财政局税收返还款4,890,453.82元按个别认定法全额计提了坏帐准备，原因是该款项帐龄已逾期五年以上，且无迹象表明能收回。
　　本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
　　(5)其他应收款坏帐计提情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
单位　　　　　　　　　 欠款　 欠款　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
　　　　　欠款金额　　　　　　　　　　　 计提坏帐金额
名称　　　　　　　　　 时间　 原因　　　　　　　　　　　　　　　　比例(%)
银川
　　　　　　　　　　　 2000　 税费
市财　　4,890,453.82　　　　　　　　　　 4,890,453.82　　　　　　　　 100
　　　　　　　　　　　 年　　 返还
政局
合计　　4,890,453.82　　 /　　　/　　　　4,890,453.82　　　　　　　　　 /

单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐原因
名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　 本公司对其他应收款中应收银川市
银川　　　　　　　　　　　　　　　 财政局税收返还款4,890,453.82元
市财　　　　　　　　　　　　　　　 按个别认定法全额计提了坏帐准
政局　　　　　　　　　　　　　　　 备，原因是该款项帐龄已逾期五年
　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上，且无迹象表明能收回。
合计　　　　　　　　　　　　　　　 /
　　6、预付帐款
　　(1)预付帐款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账龄
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　比例
一年以内　　　　　　　　56,611,080.01　　　　　　　　　　　　 97.92
一至二年　　　　　　　　　　13,600.00　　　　　　　　　　　　　0.02
二至三年　　　　　　　　 1,159,652.61　　　　　　　　　　　　　2.01
三年以上　　　　　　　　　　31,740.00　　　　　　　　　　　　　0.05
合计　　　　　　　　　　57,816,072.62　　　　　　　　　　　　100.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　比例
一年以内　　　　　　　　31,527,101.73　　　　　　　　　　　　 96.49
一至二年　　　　　　　　 1,115,277.61　　　　　　　　　　　　　3.41
二至三年　　　　　　　　　　31,740.00　　　　　　　　　　　　　0.10
三年以上
合计　　　　　　　　　　32,674,119.34　　　　　　　　　　　　　 100
　　(2)预付帐款前五名欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　　　　　 43,848,212.68　　　　　　　75.84
合计及比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　　　　　30,601,000.10　　　　　　　93.65
合计及比例
　　(3)预付帐款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　 与本公司关系　　　　　　　　 欠款金额
辛辛那提工业科技　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,800,000.00
大连美邦化工供销有限公司　　　　　　　　　　　　　　　9,450,000.00
实德塑胶工业有限公司　　　　 关联方　　　　　　　　　 3,936,212.68
合计　　　　　　　　　　　　 /

单位名称　　　　　　　　　　 欠款时间　　　　　　　　　　 欠款原因
辛辛那提工业科技　　　　　　 2005年　　　　　　　　　　 预付材料款
大连美邦化工供销有限公司　　 2006年　　　　　　　　　　 预付材料款
实德塑胶工业有限公司　　　　 2006年　　　　　　　　　　 预付材料款
合计　　　　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　　　 /
　　7、存货
　　(1)存货分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
项目
　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　跌价准备　　　　　　　账面价值
原材料　　　　　　　 36,414,762.75　　　　　　　　　　　　 36,414,762.75
库存商品　　　　　　 14,546,932.48　　　103,975.97　　　　 14,442,956.51
在产品　　　　　　　 17,454,307.13　　　　　　　　　　　　 17,454,307.13
产成品
包装物　　　　　　　　　161,276.06　　　　　　　　　　　　　　161,276.06
低值易耗品　　　　　　　140,887.24　　　　　　　　　　　　　　140,887.24
委托加工物资　　　　　　 69,876.35　　　　　　　　　　　　　　 69,876.35
自制半成品
合计　　　　　　　　 68,788,042.01　　　103,975.97　　　　 68,684,066.04

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
项目
　　　　　　　　　　　账面余额　　　　 跌价准备　　　　　　　　 账面价值
原材料　　　　　　8,993,298.47　　　　　　　　　　　　　　　8,993,298.47
库存商品　　　　　　　　　　　　　　 103,975.97
在产品　　　　　　1,715,635.95　　　　　　　　　　　　　　　1,715,635.95
产成品　　　　　　7,445,005.36　　　 103,975.97　　　　　　 7,341,029.39
包装物　　　　　　　190,558.21　　　　　　　　　　　　　　　　190,558.21
低值易耗品　　　　　105,060.34　　　　　　　　　　　　　　　　105,060.34
委托加工物资
自制半成品　　　 10,692,826.23　　　　　　　　　　　　　　 10,692,826.23
合计　　　　　　 29,142,384.56　　　 103,975.97　　　　　　29,038,408.59
　　8、待摊费用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
类别　　　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加数　　　　　　本期摊销数
车辆、财产保险　　　　　　　　　　　　　 40,366.99　　　　　　 16,513.77
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,366.99　　　　　　 16,513.77

类别　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　期末结存原因
车辆、财产保险　　　　　　　　　 23,853.22　　　　　　　　　　按一年摊销
合计　　　　　　　　　　　　　　 23,853.22　　　　　　　　　　　　　　 /
　　9、长期投资
　　(1)长期股权投资分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　本期增加
股票投资　　　　　　　　　　4,750,109.00
其他股权投资　　　　　　　 40,226,514.70
股权投资差额　　　　　　　　2,541,711.75
合计　　　　　　　　　　　 47,518,335.45
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计　　　 47,518,335.45　　　　　　　　　　　　　　　 /

项目　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　　　期末数
股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,750,109.00
其他股权投资　　　　　　　 38,226,514.70　　　　　　　　　　2,000,000.00
股权投资差额　　　　　　　　　134,914.00　　　　　　　　　　2,406,797.75
合计　　　　　　　　　　　 38,361,428.70　　　　　　　　　　9,156,906.75
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　9,156,906.75
　　注：2005年12月28日，本公司与北京实德投资有限公司签订《股权转让协议》，本公司取得北京实德投资有限公司持有的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司49%的股权。上述置换股权事项已经本公司三届七次临时董事会会议决议通过，嘉兴中宝碳纤维有限责任公司于2005年12月29日办理了股权变更登记手续。2006年1月1日，北京实德投资有限公司将其在嘉兴中宝碳纤维有限责任公司中17.74%股权的表决权授权本公司管理，本公司在嘉兴中宝碳纤维有限责任公司中拥有了半数以上的表决权，因而将其纳入了本公司本期的合并范围。
　　(2)长期股票投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资公司注
被投资公司名称　　　　　　　 股份类别　　　股票数量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 册资本比例(%)
金城造纸股份有限公司　　　 定向法人股　　　　 450万　　　　　　　　 2.13
合计　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　/

　　　　　　　　　　　　　初始投资成
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　帐面净额
　　　　　　　　　　　　　　　　　本
金城造纸股份有限公司　　4,750,109.00　　4,750,109.00　　　　4,750,109.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,750,109.00
　　(3)其他股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资公司注册资
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资期限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本比例(%)
宁夏福立升汽车有限公司　　　　　　　　　　　　 13.33　　　　　　 2004-08

　　　　　　　　　　　　　　　投资成本　　　　 期初余额　　　　 期末余额
被投资单位名称
　　　　　　　　　　　　　2,000,000.00　　 2,000,000.00　　 2,000,000.00
宁夏福立升汽车有限公司
　　(4)股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
被投资单位名称　　　　　　　　 期初金额　　　　初始余额　　　　 摊销金额
南京国海生物工程有限公司　　 232,750.00　　　451,820.05　　　　19,465.92
嘉兴中宝碳纤维有限公司　　 2,308,961.75　　2,308,961.75　　　 115,448.08
合计　　　　　　　　　　　 2,541,711.75　　2,760,781.80　　　 134,914.00

被投资单位名称　　　　　　　　　　　期末余额　　　 形成原因　　 摊销年限
南京国海生物工程有限公司　　　　　213,284.08　　　 投资差额　　　　 10年
嘉兴中宝碳纤维有限公司　　　　　2,193,513.67　　　 投资差额　　　　 10年
合计　　　　　　　　　　　　　　2,406,797.75　　　　　　　/　　　　　　/
　　(5)长期债权投资分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　 本期增加
其他债权投资　　　　　　　　　　　　29,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　29,000,000.00
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计　　　　　　　　29,000,000.00　　　　　　　　　　　/

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　 期末数
其他债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,000,000.00
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　29,000,000.00
　　注：2003年5月23日，本公司与宁都创业投资有限公司签订《委托协议》，委托该公司进行委托理财增值管理，委托资金金额为2,900万元，管理期限为三年，自2004年1月2日至2007年1月2日。该公司保证本公司每年获得固定收益，年收益率为委托理财资金金额的7%。此项委托理财协议的履行由深圳北融投资集团有限公司承担连带保证责任。该事项经本公司二届董事会九次会议批准。本公司已经收到宁都创业投资有限公司支付的2004年及2005年的委托理财收益。
　　(6)累计投资占期末净资产的比例12.25%
　　10、固定资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　 本期增加数
一、原价合计：　　　　　　　 128,244,257.90　　　　　　　　42,304,127.26
其中：房屋及建筑物　　　　　　52,458,913.13　　　　　　　　14,420,372.39
机器设备　　　　　　　　　　　72,871,257.80　　　　　　　　26,501,793.73
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　 2,079,723.70　　　　　　　　　 795,941.00
办公设备及其他　　　　　　　　　 834,363.27　　　　　　　　 1,020,711.14
二、累计折旧合计：　　　　　　46,828,720.96　　　　　　　　11,457,788.49
其中：房屋及建筑物　　　　　　11,651,897.82　　　　　　　　 2,420,137.44
机器设备　　　　　　　　　　　34,162,117.70　　　　　　　　 7,968,256.08
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　 605,623.06　　　　　　　　　 376,026.29
办公设备及其他　　　　　　　　　 409,082.38　　　　　　　　　 693,368.68
三、固定资产净值合计　　　　　81,415,536.94
其中：房屋及建筑物　　　　　　40,807,015.31
机器设备　　　　　　　　　　　38,709,140.10
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　 1,474,100.64
办公设备及其他　　　　　　　　　 425,280.89
四、减值准备合计　　　　　　　 2,548,523.80
其中：房屋及建筑物　　　　　　　 576,014.80
机器设备　　　　　　　　　　　 1,972,509.00
电子设备
运输设备
办公设备及其他
五、固定资产净额合计　　　　　78,867,013.14
其中：房屋及建筑物　　　　　　40,231,000.51
机器设备　　　　　　　　　　　36,736,631.10
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　 1,474,100.64
办公设备及其他　　　　　　　　　 425,280.89

项目　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数　　　　　　　　　　　 期末数
一、原价合计：　　　　　　　　　 532,517.14　　　　　　　 170,450,559.02
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,879,285.52
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 99,373,051.51
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　 464,391.00　　　　　　　　 2,411,273.70
办公设备及其他　　　　　　　　　　68,126.14　　　　　　　　 1,786,948.27
二、累计折旧合计：　　　　　　　 183,357.90　　　　　　　　58,103,151.55
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,072,035.26
机器设备　　　　　　　　　　　　　 3,212.37　　　　　　　　42,127,161.41
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　 180,145.53　　　　　　　　　 801,503.82
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,102,451.06
三、固定资产净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112,347,407.47
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,807,250.26
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,245,890.12
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,609,769.88
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　684,497.21
四、减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,548,523.80
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　576,014.80
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,972,509.00
电子设备
运输设备
办公设备及其他
五、固定资产净额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,798,883.67
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,231,235.46
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55,273,381.12
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,609,769.88
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　684,497.21
　　注：变化的原因为本公司本期将子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围。
　　11、工程物资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　 期初数　　　 本期增加数　　　 本期减少数　　　　 期末数
专用材料　　 142,772.71　　　 356,625.08　　　 131,503.24　　 367,894.55
专用设备　　　88,680.00　　　 117,147.99　　　 109,547.99　　　96,280.00
合计　　　　 231,452.71　　　 473,773.07　　　 241,051.23　　 464,174.55
　　12、在建工程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
项目
　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　减值准备　　　　　　　　帐面净额
在建工程　　　　4,201,786.27　　　　　　　　　　　　　　　　4,201,786.27

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
项目
　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　减值准备　　　　　　　　帐面净额
在建工程　　　 10,752,166.80　　　　　　　　　　　　　　　 10,752,166.80
　　(1)在建工程项目变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目名称　　　　　　　　　　 预算数　　　　　　　期初数　　　　 本期增加
红山开发区新厂区　　　19,906,000.00　　　 10,752,166.80　　　 663,654.77
合计　　　　　　　　　19,906,000.00　　　 10,752,166.80　　　 663,654.77

项目名称　　　　　　　　　　本期减少　　　 工程进度　　　　　　　 期末数
红山开发区新厂区　　　　7,509,751.50　　　　　　85%　　　　 3,906,070.07
合计　　　　　　　　　　7,509,751.50　　　　　　　/　　　　 3,906,070.07
　　13、无形资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准
　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　帐面净额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备
无形资
　　　　　　　　118,432,584.86　　　　　　　　　　　　　　118,432,584.86
产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准
　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　帐面净额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备
无形资
　　　　　　　　107,419,875.48　　　　　　　　　　　　　　107,419,875.48
产
　　(1)无形资产变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
种类　　　　　　　　　　　取得方式　　　　　实际成本　　　　　　本期增加
中宝碳纤维土地使用权　　　　　购买　　 13,467,000.00　　　 12,276,337.64
合计　　　　　　　　　　　　　　 /　　 13,467,000.00　　　 12,276,337.64

种类　　　　　　　　　　　　　　　　 本期摊销　　　　　　　　　　 期末数
中宝碳纤维土地使用权　　　　　　　 120,830.10　　　　　　　12,155,507.54
合计　　　　　　　　　　　　　　　 120,830.10　　　　　　　12,155,507.54
　　注：变化的原因为本公司本期将子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围。
　　14、长期待摊费用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
种类　　　　　　　　　　　 原始金额　　　 期初数　　本期增加　　本期摊销
花卉，树木　　　　　　　　89,591.00　　74,659.07　　　　　　　　　895.92
新厂区（搬迁）开办费　　　　　　　　　　　　　　　　　366.00
合计　　　　　　　　　　　89,591.00　　74,659.07　　　366.00　　　895.92

种类　　　　　　　　　　　　累计摊销　　　　　期末数　　　　剩余摊销期限
花卉，树木　　　　　　　　 15,827.85　　　 73,763.15　　　　　　　 43.00
新厂区（搬迁）开办费　　　　　　　　　　　　　366.00
合计　　　　　　　　　　　 15,827.85　　　 74,129.15　　　　　　　　　 /
　　15、短期借款
　　(1)短期借款分类：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
抵押借款　　　　　　 21,200,000.00　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00
合计　　　　　　　　 21,200,000.00　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00
　　截止2006年6月30日，本公司控股子公司南京国海生物工程公司以其位于南京市六合区红山工业园的93688平方米土地使用权（宁六国用（2004）第00170号）作为其在南京市商业银行1,000万贷款的抵押;控股子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司以设备抵押贷款1,120万元。
　　16、应付票据
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
种类　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
商业承兑汇票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,460,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,460,000.00
　　17、应付帐款：
　　(1)应付帐款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　　 金额　　　 比例　　　　　　　 金额　　　　　 比例
一年以内　　　 8,791,211.49　　　99.21　　　 4,121,434.96　　　　　76.72
一至二年　　　　　69,573.36　　　 0.79　　　　 869,206.73　　　　　16.18
二至三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180,894.38　　　　　 3.37
三年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,176.38　　　　　 3.73
合计　　　　　 8,860,784.85　　 100.00　　　 5,371,712.45　　　　 100.00
　　(2)应付帐款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　与本公司关系　　　　 欠款金额　 欠款时间　　　欠款原因
大连实德塑胶
有限公司　　　　　　　　关联方　　 1,144,322.73　　　　1年　　　购进原料
江阴华亚化工
有限公司　　　　　　　　　　　　　　 601,020.00　　　1-2年　　　购进原料
合计　　　　　　　　　　　　 /　　 2,889,665.46　　　　　/　　　　　　 /
　　18、预收帐款：
　　(1)预收帐款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　　金额　　　　　比例　　　　　　　　金额　　　　比例
一年以内　　　2,543,782.81　　　　100.00　　　　1,589,720.79　　　100.00
合计　　　　　2,543,782.81　　　　100.00　　　　1,589,720.79　　　100.00
　　19、应付工资：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
跨月工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134,641.21
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134,641.21
　　20、应付福利费：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　期初数
福利费　　　　　　　　　　2,150,426.42　　　　　　　　　　　1,666,267.84
合计　　　　　　　　　　　2,150,426.42　　　　　　　　　　　1,666,267.84
　　21、应交税金：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　期初数
增值税　　　　　　　　　　 14,927,009.30　　　　　　　　　 17,721,485.18
消费税　　　　　　　　　　　　672,311.83　　　　　　　　　　　672,311.83
所得税　　　　　　　　　　　1,140,394.06　　　　　　　　　　　　4,583.72
个人所得税　　　　　　　　　　 24,361.07　　　　　　　　　　　　1,544.83
城建税　　　　　　　　　　　　101,301.07　　　　　　　　　　　 60,562.49
契税　　　　　　　　　　　　5,730,965.28　　　　　　　　　　5,730,965.28
待抵扣固定
　　　　　　　　　　　　　　　-17,951.72
资产进项税
合计　　　　　　　　　　　 22,578,390.89　　　　　　　　　 24,191,453.33

项目　　　　　　 计缴标准
　　　　　　　　本公司银川总部为小规模纳税人，适用6%的税率；大连分公司、
　　　　　　　　南京国海生物工程有限公司及嘉兴中宝碳纤维有限责任公司经税
增值税　　　　　务机关认定为一般纳税人，国内产品的销售适用增值税率为
　　　　　　　　17%，以产品、原材料销售收入为计税依据（计征时抵扣同期进
　　　　　　　　项税额）。
消费税
　　　　　　　　（1）根据宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局
　　　　　　　　宁财（税）发（2002）657号文件《关于我区上市公司企业所得
　　　　　　　　税优惠政策的通知》，本公司享受宁夏自治区政府确定的税收优
所得税
　　　　　　　　惠政策期满后，可再享受减按15%的税率征收企业所得税5年的
　　　　　　　　照顾。（2）本公司大连分公司、南京国海生物工程有限公司及
　　　　　　　　嘉兴中宝碳纤维有限责任公司的适用税率为33%。
个人所得税
城建税　　　　　按应缴流转税额计算缴纳
契税
待抵扣固定
资产进项税
合计　　　　　　/
　　22、其他应交款：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　 期初数　　　　　　费率说明
教育费附加　　　　　　87,397.83　　　　　　63,034.48　　　　应缴流转税3%
社会福利基金　　　　　 2,884.00
合计　　　　　　　　　90,281.83　　　　　　63,034.48　　　　　　　　　 /
　　23、其他应付款：
　　(1)其他应付款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　金额　　　比例　　　　　　 金额　　　　　　 比例
一年以内　　　 19,037,503.03　　 99.47　　13,743,766.55　　　　　　78.15
一至二年　　　　　101,000.00　　　0.48　　 2,956,423.57　　　　　　16.81
二至三年　　　　　 11,724.47　　　0.05　　　 851,649.00　　　　　　 4.84
三年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,543.17　　　　　　 0.20
合计　　　　　 19,150,227.50　　100.00　　17,586,382.29　　　　　 100.00
　　24、预提费用：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　 期初数　　结存原因
银行贷款利息　　　　　 111,228.00　　　　　　　　　 尚未结算
销售费用　　　　　　　 582,481.00　　　　　　　　　 尚未结算
运输费用　　　　　　　 100,000.00　　　　　　　　　 尚未结算
咨询及研发费　　　　 1,125,000.00　　　　　　　　　 企业研究开发费用增加
审计及信息披露费　　　 190,000.00　　 500,000.00　　尚未结算
合计　　　　　　　　 2,108,709.00　　 500,000.00　　/
　　25、股本
　　股份变动情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:股
　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　　　　　　 本次变动增减（＋，－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　发　　　　　　　 公积
　　　　　　　　　　　　 数量　 比　行　　　　 送股　金转 其　　　　小计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股
　　　　　　　　　　　　　　　　例　新　　　　　　　　　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　股
一、有限售条件
股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
　　　　　　　　　 40,000,000　 70　　　-19,200,000　　　　　-19,200,000
股
其中：境内法人
　　　　　　　　　 40,000,000　 70　　　-19,200,000　　　　　-19,200,000
持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
　　　　　　　　　 40,000,000　70　　　 -19,200,000　　　　 -19,200,000
合计
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通
　　　　　　　　　　60,000,000　30　　　　19,200,000　　　　　19,200,000
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通
　　　　　　　　　　60,000,000　30　　　　19,200,000　　　　　19,200,000
股份合计
三、股份总数　　　 200,000,000 100　　　　　　　　 0　　　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　　　　　比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股　　　　　　　　　　　　　　　 120,800,000　　　　　　　　　　　 60.40
其中：境内法人
持股　　　　　　　　　　　　　　 120,800,000　　　　　　　　　　　 60.40
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
合计　　　　　　　　　　　　　　 120,800,000　　　　　　　　　　　60.40
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通
　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,200,000　　　　　　　　　　　39.60
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通
　　　　　　　　　　　　　　　　　79,200,000　　　　　　　　　　　39.60
股份合计
三、股份总数　　　　　　　　　　 200,000,000　　　　　　　　　　　　100
　　注：2005年12月6日，本公司发布了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案由股权转让完成后的新股东大连实德投资有限公司提出，本公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东安排19,200,000股股份作为本次股权分置改革的对价，即方案实施股权登记日（2006年2月21日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份。上述股权分置改革方案已于公司2005年12月29日召开的股权分置改革相关股东会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过。股权分置改革方案对价股份上市日为2006年2月23日，自此日起，本公司股票简称改为“G*ST大元”，有关情况已经公告于2006年2月20日的《上海证券报》。
　　26、资本公积：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　 期初数　本期增加　本期减少　　　　　　 期末数
股本溢价　　　　　 110,735,659.32　　　　　　　　　　　　 110,735,659.32
关联交易差价　　　　 8,731,895.48　　　　　　　　　　　　　 8,731,895.48
外币资本折算
差额
其他资本公积　　　　 2,101,058.74　　　　　　　　　　　　　 2,101,058.74
合计　　　　　　　 121,568,613.54　　　　　　　　　　　　 121,568,613.54
　　27、盈余公积：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　 期初数　本期增加　 本期减少　　　　　　　　期末数
法定盈余公积　　　 531,174.93　　　　　　　　　　　　　　　　 531,174.93
法定公益金　　　 3,050,200.39　　　　　　　　　　　　　　　 3,050,200.39
任意盈余公积　　　　13,992.08　　　　　　　　　　　　　　　　　13,992.08
合计　　　　　　 3,595,367.40　　　　　　　　　　　　　　　 3,595,367.40
　　28、未分配利润：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,046,914.55
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,325,048.71
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,371,963.26
　　29、主营业务收入及主营业务成本
　　(1)分行业主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
行业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　营业成本
塑料板材　　　　　　　　　　 13,006,502.53　　　　　　　　 11,063,511.91
苹果酸及防老剂　　　　　　　 20,992,299.94　　　　　　　　 15,696,200.34
碳纤维及其制品　　　　　　　 27,752,615.71　　　　　　　　 16,626,287.93
其中:关联交易　　　　　　　　 1,336,632.92　　　　　　　　　1,149,504.31
合计　　　　　　　　　　　　 61,751,418.18　　　　　　　　 43,386,000.18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
行业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　营业成本
塑料板材　　　　　　　　　　 12,430,799.87　　　　　　　　 12,557,584.52
苹果酸及防老剂　　　　　　　 15,743,616.68　　　　　　　　 12,587,112.72
碳纤维及其制品
其中:关联交易
合计　　　　　　　　　　　　 28,174,416.55　　　　　　　　 25,144,697.24
　　(2)分产品主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　 营业成本
塑料板材　　　　　　　　　　13,006,502.53　　　　　　　　　11,063,511.91
苹果酸及防老剂　　　　　　　20,992,299.94　　　　　　　　　15,696,200.34
碳纤维及其制品　　　　　　　27,752,615.71　　　　　　　　　16,626,287.93
其中:关联交易　　　　　　　　1,336,632.92　　　　　　　　　 1,149,504.31
合计　　　　　　　　　　　　61,751,418.18　　　　　　　　　43,386,000.18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　 营业成本
塑料板材　　　　　　　　　　12,430,799.87　　　　　　　　　12,557,584.52
苹果酸及防老剂　　　　　　　15,743,616.68　　　　　　　　　12,587,112.72
碳纤维及其制品
其中:关联交易
合计　　　　　　　　　　　　28,174,416.55　　　　　　　　　25,144,697.24
　　(3)分地区主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
地区名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　营业成本
大连　　　　　　　　　　　　 13,006,502.53　　　　　　　　 11,063,511.91
南京　　　　　　　　　　　　 20,992,299.94　　　　　　　　 15,696,200.34
嘉兴　　　　　　　　　　　　 27,752,615.71　　　　　　　　 16,626,287.93
其中:关联交易　　　　　　　　 1,336,632.92　　　　　　　　　1,149,504.31
合计　　　　　　　　　　　　 61,751,418.18　　　　　　　　 43,386,000.18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
地区名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　营业成本
大连　　　　　　　　　　　　 12,430,799.87　　　　　　　　 12,557,584.52
南京　　　　　　　　　　　　 15,743,616.68　　　　　　　　 12,587,112.72
嘉兴
其中:关联交易
合计　　　　　　　　　　　　 28,174,416.55　　　　　　　　 25,144,697.24
　　注：本公司去年同期主营业务为生产塑料板材、苹果酸及防老剂，本期主营业务为生产塑料板材、苹果酸及防老剂、碳纤维及其制品。发生变化的原因是我公司本报告期将子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司纳入合并范围，因而将其主营业务碳纤维及其制品并入了本公司本期业务。
　　30、主营业务税金及附加：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　 本期数　　　上年同期数　　 计缴标准
城建税　　　　　　 224,980.78　　　 83,147.26　　 按应缴流转税额计算缴纳
教育费附加　　　　 137,269.15　　　 43,355.20　　 应缴流转税3%
地方教育费附加　　　 6,112.34　　　　　　　　　　 应缴流转税1%
合计　　　　　　　 368,362.27　　　126,502.46　　 /
　　31、其他业务利润：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
项目
　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　 成本　　　　　　　　　　利润
材料销售　　　　 1,615,843.19　　　 1,351,241.79　　　　　　　264,601.40
土地租赁　　　　 1,489,000.00　　　　 478,406.04　　　　　　1,010,593.96
合计　　　　　　 3,104,843.19　　　 1,829,647.83　　　　　　1,275,195.36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
项目
　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　 成本　　　　　　　　　　利润
材料销售　　　　 7,297,356.43　　　 5,065,178.77　　　　　　2,232,177.66
土地租赁　　　　 1,489,000.00　　　　 562,534.54　　　　　　　926,465.46
合计　　　　　　 8,786,356.43　　　 5,627,713.31　　　　　　3,158,643.12
　　注：本公司与大连实德塑料建材有限公司签订土地租赁协议，将本公司大连分公司位于大连甘井子区大连湾宋家村的10万平方米土地租给大连实德塑料建材有限公司使用，租赁期限：自2006年1月1日起至2006年12月31日止，年租金为297.80万元。
　　32、财务费用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　上年同期数
利息支出　　　　　　　　　　945,008.00　　　　　　　　　　　　236,789.71
减：利息收入　　　　　　　　193,266.69　　　　　　　　　　　　101,467.77
汇兑损失　　　　　　　　　　　6,162.00
减：汇兑收益
其他　　　　　　　　　　　　 16,015.81　　　　　　　　　　　　　7,770.54
合计　　　　　　　　　　　　773,919.12　　　　　　　　　　　　143,092.48
　　33、投资收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　　上年同期数
其他短期投资收益　　　　　　461,500.00
长期股权投资差额摊销　　　 -134,914.00　　　　　　　　　　　　-19,465.92
长期投资收益减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,160,317.68
合计　　　　　　　　　　　　326,586.00　　　　　　　　　　　1,140,851.76
　　34、补贴收入：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
环保治理补助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,000.00
税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184,294.01
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244,294.01
　　35、营业外收入：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
罚款收入　　　　　　　　　　　　 2,000.39
其他　　　　　　　　　　　　　　17,341.40　　　　　　　　　　　 7,714.19
合计　　　　　　　　　　　　　　19,341.79　　　　　　　　　　　 7,714.19
　　36、营业外支出：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
处置固定资产净损失　　　　　　　64,913.77
罚款支出　　　　　　　　　　　　　 200.00
其他　　　　　　　　　　　　　　23,261.22　　　　　　　　　　　 3,238.45
合计　　　　　　　　　　　　　　88,374.99　　　　　　　　　　　 3,238.45
　　37、所得税：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　 上年同期数
预缴所得税　　　　　　　　　 1,320,362.31
合计　　　　　　　　　　　　 1,320,362.31
　　38、收到的其他与经营活动有关的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193,266.69
罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000.39
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195,267.08
　　39、支付的其他与经营活动有关的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,936,052.11
付现营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,985,266.47
付现营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,968,473.63
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,889,792.21
　　40、收到的其他与投资活动有关的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
中宝碳纤维期初货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,984,726.05
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,984,726.05
　　(六)母公司会计报表附注
　　1、货币资金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　　　　　人民币金额　　　　　　　　　　　　人民币金额
现金：　　　　　　　　　　　241,612.43　　　　　　　　　　　　492,541.31
银行存款：　　　　　　　　9,301,181.24　　　　　　　　　　 41,600,867.70
合计　　　　　　　　　　　9,542,793.67　　　　　　　　　　 42,093,409.01
　　2、应收账款
　　(1)应收账款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账龄　　　　　　　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　比例
一年以内　　　　　　　 5,662,702.09　　　　 94.28　　　　　　 169,881.06
一至二年　　　　　　　　 122,893.99　　　　　2.05　　　　　　　 6,144.70
二至三年　　　　　　　　 220,444.40　　　　　3.67　　　　　　　22,044.44
合计　　　　　　　　　 6,006,040.48　　　　100.00　　　　　　 198,070.20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄　　　　　　　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　比例
一年以内　　　　　　　 3,131,941.16　　　　 91.77　　　　　　 156,597.06
一至二年　　　　　　　　 136,150.62　　　　　3.99　　　　　　　 6,807.53
二至三年　　　　　　　　 144,791.91　　　　　4.24　　　　　　　 7,239.60
合计　　　　　　　　　 3,412,883.69　　　　100.00　　　　　　 170,644.19
　　(2)应收帐款坏帐准备变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　期初余额　　　 本期增加数　　　　　　 期末余额
应收帐款坏帐准备　　　　170,644.19　　　　27,426.01　　　　　 198,070.20
　　注：变化的原因为本期本公司坏账准备的计提由期末余额法改为账龄分析法
　　(3)应收帐款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　　 欠款时间
　　　　　　　　　　　　　　　　 关系
赤峰伟洁涂装技术工程有限公司　　 业务客户　　　206,943.33　　　　　　1年
大连宏胜公司　　　　　　　　　　 业务客户　　　786,104.02　　　　　　1年
抚顺市新抚凌云装饰商行　　　　　 业务客户　　　299,818.58　　　　　　1年
大连佳源建筑材料有限公司　　　　 业务客户　　　532,367.60　　　　1年-2年
合计　　　　　　　　　　　　　　 /　　　　　 1,825,233.53　　　　　　　/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐
单位名称　　　　　　　　　　　　　欠款原因　　　　　　　　　　　　　坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例
赤峰伟洁涂装技术工程有限公司　　　销售欠款　　　 6,208.30　　　　　　　3
大连宏胜公司　　　　　　　　　　　销售欠款　　　23,583.12　　　　　　　3
抚顺市新抚凌云装饰商行　　　　　　销售欠款　　　 8,994.56　　　　　　　3
大连佳源建筑材料有限公司　　　　　销售欠款　　　26,618.38　　　　　　　5
合计　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　 65,404.36　　　　　　　/

3、其他应收款
　　(1)其他应收款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　比例
一年以内　　　　　　　　　2,864,809.48　　　　 27.84　　　　　 85,944.28
一至二年　　　　　　　　　　 91,615.10　　　　　0.89　　　　　　4,580.76
二至三年　　　　　　　　　2,442,424.60　　　　 23.74　　　　　244,242.46
三至四年
四至五年
五年以上　　　　　　　　　4,890,453.82　　　　 47.53　　　　4,890,453.82
合计　　　　　　　　　　 10,289,303.00　　　　100.00　　　　5,225,221.32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　比例
一年以内　　　　　　　　　2,974,424.14　　　　 27.17　　　　　148,721.21
一至二年　　　　　　　　　2,494,903.50　　　　 22.79　　　　　124,745.17
二至三年　　　　　　　　　　 35,700.00　　　　　0.33　　　　　　1,785.00
三至四年　　　　　　　　　　551,500.00　　　　　5.04　　　　　 27,575.00
四至五年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
五年以上　　　　　　　　　4,890,453.82　　　　 44.67　　　　4,890,453.82
合计　　　　　　　　　　 10,946,981.46　　　　100.00　　　　5,193,280.20
　　(2)其他应收款坏帐准备变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　 期初余额　　　　本期增加数　　　　 期末余额
其他应收款坏帐准备　　　 5,193,280.20　　　　 31,941.12　　 5,225,221.32
　　注：变化的原因为本期本公司坏账准备的计提由期末余额法改为账龄分析法
　　(3)其他应收款前五名欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　比例　　　　　 金额　　　 比例
前五名欠款单位
合计及比例　　　　　　　　7,390,453.82　 71.83　 7,390,453.82　　　67.51
　　(4)其他应收款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:币种:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款时
单位名称　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　　　　　　　　欠款原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　间
银川市财政局　　　　　　　　4,890,453.82　　　　5年　　　　　　 税费返还
银川颐安投资有限公司　　　　2,500,000.00　　　　1-2年　　　　　 借款
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　 /

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提坏
单位名称　　　　　　　　　　计提坏帐金额　　　　　　　　　　计提坏帐原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐比例
银川市财政局　　　　　　　　4,890,453.82　　　　　 100　　　账龄较长
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依公司财务制
银川颐安投资有限公司　　　　　125,000.00　　　　　　 5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /　　　/
　　(4)其他应收款坏帐计提情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　 欠款金额　　　　　欠款时间　　　　　 欠款原因
银川市财政局　　　　　 4,890,453.82　　　　　　2000年　　　　　 税费返还
合计　　　　　　　　　 4,890,453.82　　　　　　　　 /　　　　　 /

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提坏帐　　　　　 计提坏帐
单位名称　　　　　　　 计提坏帐金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例(%)　　　　　 原因
银川市财政局　　　　　 4,890,453.82　　　　　　　 100　　　　　 无法收回
合计　　　　　　　　　 4,890,453.82　　　　　　　　 /　　　　　 /
　　4、预付帐款
　　(1)预付帐款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　　 金额　　　　比例　　　　　　　金额　　　　　 比例
一年以内　　　44,987,499.51　　　 99.98　　 30,176,483.44　　　　 100.00
一至二年　　　　　10,000.00　　　　0.02
合计　　　　　44,997,499.51　　　100.00　　 30,176,483.44　　　　 100.00
　　(2)预付帐款前五名欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　 金额　　　 比例　　　　　　金额　　　　　比例
前五名欠款单位
　　　　　　　　　43,848,212.68　　　97.45　 28,800,000.00　　　　 95.44
合计及比例
　　(3)预付帐款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　　　　　与本公司关系　　　　　　　　欠款金额
沈阳瑞得塑胶制造有限公司　　　　　　业务客户　　　　　　　　　268,260.00
中建-大成建筑有限责任公司　　　　　 业务客户　　　　　　　　　120,000.00
天津美家华登发基地店　　　　　　　　业务客户　　　　　　　　　106,093.46
山东东营建材公司　　　　　　　　　　业务客户　　　　　　　　　177,013.50
合计　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　 671,366.96

单位名称　　　　　　　　　　　　　　欠款时间　　　　　　　　　　欠款原因
沈阳瑞得塑胶制造有限公司　　　　　　1年以内　　　　　　　　　　　　 货款
中建-大成建筑有限责任公司　　　　　 1年以内　　　　　　　　　　　　 货款
天津美家华登发基地店　　　　　　　　1年以内　　　　　　　　　　　　 货款
山东东营建材公司　　　　　　　　　　1年以内　　　　　　　　　　　　 货款
合计　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　5、存货
　　(1)存货分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跌价
　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　账面价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准备
原材料　　　　　　 29,504,718.86　　　　　　　　　　　　　 29,504,718.86
库存商品　　　　　 10,534,268.10　　　　　　　　　　　　　 10,534,268.10
在产品　　　　　　 15,406,269.21　　　　　　　　　　　　　 15,406,269.21
包装物　　　　　　　　 89,444.56　　　　　　　　　　　　　　　 89,444.56
低值易耗品　　　　　　 58,778.08　　　　　　　　　　　　　　　 58,778.08
合计　　　　　　　 55,593,478.81　　　　　　　　　　　　　 55,593,478.81

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跌价准
　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　账面价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备
原材料　　　　　　　7,778,252.86　　　　　　　　　　　　　　7,778,252.86
库存商品　　　　　　4,300,680.14　　　　　　　　　　　　　　4,300,680.14
在产品　　　　　　 11,284,474.57　　　　　　　　　　　　　 11,284,474.57
包装物　　　　　　　　 63,084.92　　　　　　　　　　　　　　　 63,084.92
低值易耗品　　　　　　 63,402.07　　　　　　　　　　　　　　　 63,402.07
合计　　　　　　　 23,489,894.56　　　　　　　　　　　　　 23,489,894.56
　　6、长期投资
　　(1)长期股权投资分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　本期增加
股票投资　　　　　　　　　　4,750,109.00
对子公司投资　　　　　　　　9,869,217.69　　　　　　　　　 30,611,929.67
其他股权投资　　　　　　　 40,226,514.70
股权投资差额　　　　　　　　2,541,711.75
合计　　　　　　　　　　　 57,387,553.14　　　　　　　　　 30,611,929.67
长期股权投资净值合计　　　 57,387,553.14　　　　　　　　　　　　　　　 /

项目　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　　　期末数
股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,750,109.00
对子公司投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,481,147.36
其他股权投资　　　　　　　 38,226,514.70　　　　　　　　　　2,000,000.00
股权投资差额　　　　　　　　　134,914.00　　　　　　　　　　2,406,797.75
合计　　　　　　　　　　　 38,361,428.70　　　　　　　　　 49,638,054.11
减：长期股权投资
减值准备
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　 49,638,054.11
　　注：2005年12月28日，本公司与北京实德投资有限公司签订《股权转让协议》，本公司取得北京实德投资有限公司持有的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司49%的股权。上述置换股权事项已经本公司三届七次临时董事会会议决议通过，嘉兴中宝碳纤维有限责任公司于2005年12月29日办理了股权变更登记手续。2006年1月1日，北京实德投资有限公司将其在嘉兴中宝碳纤维有限责任公司中17.74%股权的表决权授权本公司管理，本公司在嘉兴中宝碳纤维有限责任公司中拥有了半数以上的表决权，因而将其纳入了本公司本期的合并范围。
　　(2)长期股票投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票数　　占被投资公司注册资本
被投资公司名称　　　　 股份类别
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量　　　　　　　　 比例(%)
金城造纸股份有　　　　 定向法人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450万　　　　　　　　　　2.13
限公司　　　　　　　　　　　 股
合计　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

　　　　　　　　　　 初始投资成
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　帐面净额
　　　　　　　　　　　　　　 本
金城造纸股份有
　　　　　　　　　 4,750,109.00　　 4,750,109.00　　　　　　4,750,109.00
限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　4,750,109.00
　　(3)其他股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　占被投资公司注册资本比　　　　　　　　　　　　投资期
被投资单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例(%)　　　　　　　　　　　　　　限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004-
宁夏福立升汽车
有限公司　　　　　　　　　　　　　　 13.33
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　08

被投资单位名称　　　　　投资成本　　　　　　 期初余额　　　　　 期末余额
宁夏福立升汽车
有限公司　　　　　　2,000,000.00　　　　 2,000,000.00　　　 2,000,000.00
　　(4)股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 期初金额　　　　　　　 初始余额
南京国海生物工程有限公司　　　　　　　 232,750.00　　　　　　 451,820.05
嘉兴中宝碳纤维有限公司　　　　　　　 2,308,961.75　　　　　 2,308,961.75
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 2,541,711.75　　　　　 2,760,781.80

被投资单位名称　　　　　　　　摊销金额　　　　　　期末余额　　　摊销年限
南京国海生物工程有限公司　　 19,465.92　　　　　213,284.08　　　　　　10
嘉兴中宝碳纤维有限公司　　　115,448.08　　　　2,193,513.67　　　　　　10
合计　　　　　　　　　　　　134,914.00　　　　2,406,797.75　　　　　　 /
　　(5)长期债权投资分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　 本期增加
其他债权投资　　　　　　　　　　　　29,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　29,000,000.00
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计　　　　　　　　29,000,000.00　　　　　　　　　　　/

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　 期末数
其他债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,000,000.00
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　29,000,000.00
　　注：2003年5月23日，本公司与宁都创业投资有限公司签订《委托协议》，委托该公司进行委托理财增值管理，委托资金金额为2,900万元，管理期限为三年，自2004年1月2日至2007年1月2日。该公司保证本公司每年获得固定收益，年收益率为委托理财资金金额的7%。此项委托理财协议的履行由深圳北融投资集团有限公司承担连带保证责任。该事项经本公司二届董事会九次会议批准。
　　本公司已经收到宁都创业投资有限公司支付的2004年及2005年的委托理财收益。
　　(6)累计投资占期末净资产的比例23.73%
　　7、固定资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　本期增加数
一、原价合计：　　　　　　　　　　104,864,076.22　　　　　　　170,833.84
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　 44,020,650.28　　　　　　　 70,000.00
机器设备　　　　　　　　　　　　　 59,263,121.74　　　　　　　 52,094.01
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　963,114.00　　　　　　　 29,700.00
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　617,190.20　　　　　　　 19,039.83
二、累计折旧合计：　　　　　　　　 35,236,536.93　　　　　　4,668,216.99
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　7,780,323.32　　　　　　1,048,267.29
机器设备　　　　　　　　　　　　　 26,858,966.86　　　　　　3,520,684.24
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　265,114.46　　　　　　　 43,235.50
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　332,132.29　　　　　　　 56,029.96
三、固定资产净值合计　　　　　　　 69,627,539.29
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　 36,240,326.96
机器设备　　　　　　　　　　　　　 32,404,154.88
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　697,999.54
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　285,057.91
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计　　　　　　　 69,627,539.29
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　 36,240,326.96
机器设备　　　　　　　　　　　　　 32,404,154.88
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　697,999.54
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　285,057.91

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数　　　　　　　　　 期末数
一、原价合计：　　　　　　　　　　　 464,391.00　　　　　 104,570,519.06
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,090,650.28
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59,315,215.75
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　 464,391.00　　　　　　　 528,423.00
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　636,230.03
二、累计折旧合计：　　　　　　　　　 180,145.53　　　　　　39,724,608.39
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,828,590.61
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,379,651.10
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　 180,145.53　　　　　　　 128,204.43
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　388,162.25
三、固定资产净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,845,910.67
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,262,059.67
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,935,564.65
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400,218.57
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248,067.78
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,845,910.67
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,262,059.67
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,935,564.65
电子设备
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400,218.57
办公设备及其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248,067.78
　　8、应付帐款：
　　(1)应付帐款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　期初数
账龄
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　比例　　　　　　　　金额　　　 比例
一年以内　　　　 5,602,651.22　　　 98.77　　　　2,697,011.06　　　99.64
一至二年　　　　　　69,573.36　　　　1.23　　　　　　9,827.20　　　 0.36
合计　　　　　　 5,672,224.58　　　100.00　　　　2,706,838.26　　 100.00
　　(2)应付帐款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　 与本公司关系　　　　 欠款金额　　欠款时间　　欠款原因
大连实德塑胶公司　　　　 关联方　　 1,144,322.73　　 1年以内　　　　货款
大连开米森化工
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　247,999.00　　 1年以内　　　　货款
大连国立包装有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　204,255.56　　 1年以内　　　　货款
合计　　　　　　　　　　　　　/　　 1,596,577.29　　　　　 /　　　　　 /
　　9、预收帐款：
　　(1)预收帐款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　 金额　　　　 比例　　　　　　 金额　　　　　　 比例
一年以内　　 1,595,279.10　　　 100.00　　　 976,587.99　　　　　 100.00
合计　　　　 1,595,279.10　　　 100.00　　　 976,587.99　　　　　 100.00
　　(2)预收帐款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　　　欠款金额　　 欠款时间　　　　　 欠款原因
沈阳瑞得塑胶
制造有限公司　　　　　　　　　268,260.00　　　1年以内　　　　　　　 货款
合计　　　　　　　　　　　　　268,260.00　　　　　　/　　　　　　　　　/
　　10、应付福利费：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　 期初数
福利费：　　　　　　　　　 1,069,532.02　　　　　　　　　　 1,074,841.20
合计　　　　　　　　　　　 1,069,532.02　　　　　　　　　　 1,074,841.20
　　11、应交税金：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　期初数　　　 计缴标准
增值税　　　　　　　　　　14,294,439.65　　 17,196,553.19　　　　　　17%
消费税　　　　　　　　　　　 672,311.83　　　　672,311.83
个人所得税　　　　　　　　　　 5,716.30　　　　　1,544.83
城建税　　　　　　　　　　　　60,562.49　　　　 60,562.49　 应缴流转税7%
契税　　　　　　　　　　　 5,730,965.28　　　5,730,965.28
待抵扣固定资产进项税　　　　 -17,951.72　　　　 -7,555.56
合计　　　　　　　　　　　20,746,043.83　　 23,654,382.06　　　　　　　/
　　12、其他应交款：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数　　　　　　　 费率说明
教育费附加　　　　　60,577.91　　　　　 60,577.91　　　　　 应缴流转税3%
社会福利基金
合计　　　　　　　　60,577.91　　　　　 60,577.91　　　　　　　　　　　/
　　13、其他应付款：
　　(1)其他应付款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　 期初数
账龄
　　　　　　　　　　 金额　　　　　　比例　　　　　　金额　　　　　 比例
一年以内　　　 868,655.62　　　　　 88.51　　　308,402.99　　　　　71.61
一至二年　　　 101,000.00　　　　　 10.29　　　122,248.16　　　　　28.39
二至三年　　　　11,724.47　　　　　　1.20
三年以上
合计　　　　　 981,380.09　　　　　100.00　　　430,651.15　　　　 100.00
　　14、预提费用：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　期初数　　　 结存原因
审计及信息
披露费　　　　　　　　　 190,000.00　　　　　　500,000.00　　　 尚未结算
合计　　　　　　　　　　 190,000.00　　　　　　500,000.00　　　　　　　/
　　15、股本
　　股份变动情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:股
　　　　　　　　　　　 本次变动前　　　　　　　　 本次变动增减（＋，－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　发　　　　　　　公积
　　　　　　　　　　　　　 数量　比 行　　　　送股　金转　其　　　　 小计
　　　　　　　　　　　　　　　　 例 新　　　　　　　　股　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
　　　　　　　　　　140,000,000　70　　-19,200,000　　　　　 -19,200,000
股
其中：境内法
　　　　　　　　　　140,000,000　70　　-19,200,000　　　　　 -19,200,000
人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
有限售条件股
　　　　　　　　　　140,000,000　70　　-19,200,000　　　　　 -19,200,000
份合计
二、无限售条件流通
股份
1、人民币普通
　　　　　　　　　　 60,000,000　30　　 19,200,000　　　　　　19,200,000
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
　　　　　　　　　　60,000,000　 30　　 19,200,000　　　　　　19,200,000
通股份合计
三、股份总数　　　 200,000,000　100　　　　　　　0　　　　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量　　　　　　　　　　 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,800,000　　　　　　　　　　60.40
股
其中：境内法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,800,000　　　　　　　　　　60.40
人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
有限售条件股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,800,000　　　　　　　　　　60.40
份合计
二、无限售条件流通
股份
1、人民币普通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79,200,000　　　　　　　　　　39.60
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79,200,000　　　　　　　　　　39.60
通股份合计
三、股份总数　　　　　　　　　　　　200,000,000　　　　　　　　　　　100
　　注：2005年12月6日，本公司发布了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案由股权转让完成后的新股东大连实德投资有限公司提出，本公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东安排19,200,000股股份作为本次股权分置改革的对价，即方案实施股权登记日（2006年2月21日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份。上述股权分置改革方案已于公司2005年12月29日召开的股权分置改革相关股东会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过。股权分置改革方案对价股份上市日为2006年2月23日，自此日起，本公司股票简称改为“G*ST大元”，有关情况已经公告于2006年2月20日的《上海证券报》。
　　16、资本公积：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　 期初数　本期增加　 本期减少　　　　　　期末数
股本溢价　　　　　 110,735,659.32　　　　　　　　　　　　 110,735,659.32
关联交易差价　　　　 8,731,895.48　　　　　　　　　　　　　 8,731,895.48
外币资本折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,101,058.74
其他资本公积　　　　 2,101,058.74　　　　　　　　　　　　　 2,101,058.74
合计　　　　　　　 121,568,613.54　　　　　　　　　　　　 121,568,613.54
　　17、盈余公积：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　 期初数　本期增加　 本期减少　　　　　　期末数
法定盈余公积　　　　　 503,190.77　　　　　　　　　　　　　　503,190.77
法定公益金　　　　　 3,036,208.31　　　　　　　　　　　　　3,036,208.31
合计　　　　　　　　 3,539,399.08　　　　　　　　　　　　　3,539,399.08
　　18、未分配利润：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,946,914.55
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,277,121.53
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,224,036.08
　　19、主营业务收入及主营业务成本
　　(1)分行业主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
行业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　营业成本
塑料板材　　　　　　　　　　　　 13,006,502.53　　　　　　 11,063,511.91
其中:关联交易　　　　　　　　　　 1,336,632.92　　　　　　　1,149,504.31
合计　　　　　　　　　　　　　　 13,006,502.53　　　　　　 11,063,511.91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
行业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　营业成本
塑料板材　　　　　　　　　　　　 12,430,799.87　　　　　　 12,557,584.52
其中:关联交易
合计　　　　　　　　　　　　　　 12,430,799.87　　　　　　 12,557,584.52
　　(2)分产品主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　 营业成本
塑料板材　　　　　　　　　　13,006,502.53　　　　　　　　　11,063,511.91
其中:关联交易　　　　　　　　1,336,632.92　　　　　　　　　 1,149,504.31
合计　　　　　　　　　　　　13,006,502.53　　　　　　　　　11,063,511.91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　 营业成本
塑料板材　　　　　　　　　　12,430,799.87　　　　　　　　　12,557,584.52
其中:关联交易
合计　　　　　　　　　　　　12,430,799.87　　　　　　　　　12,557,584.52
　　(3)分地区主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
地区名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　营业成本
大连　　　　　　　　　　　　 13,006,502.53　　　　　　　　 11,063,511.91
其中:关联交易　　　　　　　　 1,336,632.92　　　　　　　　　1,149,504.31
合计　　　　　　　　　　　　 13,006,502.53　　　　　　　　 11,063,511.91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
地区名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　营业成本
大连　　　　　　　　　　　　 12,430,799.87　　　　　　　　 12,557,584.52
其中:关联交易
合计　　　　　　　　　　　　 12,430,799.87　　　　　　　　 12,557,584.52
　　20、主营业务税金及附加：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　上年同期数　　　　　计缴标准
城建税　　　　　　　 42,786.36　　　　　　　 60,450.11　　　应缴流转税7%
教育费附加　　　　　 18,337.01　　　　　　　 28,636.77　　　应缴流转税3%
地方教育费附加　　　　6,112.34　　　　　　　　　　　　　　　应缴流转税1%
合计　　　　　　　　 67,235.71　　　　　　　 89,086.88　　　　　　　　 /
　　21、其他业务利润：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
项目
　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　 成本　　　　　　　　　　利润
材料销售　　　　　 467,680.94　　　　 411,442.47　　　　　　　 56,238.47
土地租赁　　　　 1,489,000.00　　　　 478,406.04　　　　　　1,010,593.96
合计　　　　　　 1,956,680.94　　　　 889,848.51　　　　　　1,066,832.43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
项目
　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　 成本　　　　　　　　　　利润
材料销售　　　　 7,297,356.43　　　 5,149,307.27　　　　　　2,148,049.16
土地租赁　　　　 1,489,000.00　　　　 478,406.04　　　　　　1,010,593.96
合计　　　　　　 8,786,356.43　　　 5,627,713.31　　　　　　3,158,643.12
　　注：本公司与大连实德塑料建材有限公司签订土地租赁协议，将本公司大连分公司位于大连甘井子区大连湾宋家村的10万平方米土地租给大连实德塑料建材有限公司使用，租赁期限：自2006年1月1日起至2006年12月31日止，年租金为297.80万元。
　　22、财务费用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　上年同期数
利息支出
减：利息收入　　　　　　　　　 89,029.07　　　　　　　　　　　 94,339.73
汇兑损失
减：汇兑收益
其他　　　　　　　　　　　　　　3,574.87　　　　　　　　　　　　5,793.31
合计　　　　　　　　　　　　　-85,454.20　　　　　　　　　　　-88,546.42
　　23、投资收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　 上年同期数
其他短期投资收益　　　　　　　　　 461,500.00
长期股权投资差额摊销　　　　　　　-134,914.00　　　　　　　　 -19,465.92
长期投资收益减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,160,317.68
其他长期投资收益　　　　　　　　 3,444,829.46　　　　　　　　 375,874.54
合计　　　　　　　　　　　　　　 3,771,415.46　　　　　　　 1,516,726.30
　　24、营业外收入：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　上年同期数
罚款收入　　　　　　　　　　　　　　2,000.39
其他　　　　　　　　　　　　　　　　8,726.00　　　　　　　　　　3,643.40
合计　　　　　　　　　　　　　　　 10,726.39　　　　　　　　　　3,643.40
　　25、营业外支出：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　上年同期数
处置固定资产净损失
罚款支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　303.82
其他　　　　　　　　　　　　　　　　5,871.00　　　　　　　　　　1,934.63
合计　　　　　　　　　　　　　　　　5,871.00　　　　　　　　　　2,238.45
　　26、收到的其他与经营活动有关的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,029.07
罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000.39
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 91,029.46
　　27、支付的其他与经营活动有关的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
付现管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,730,879.89
付现营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,980,582.75
往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,745,898.12
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,457,360.76
　　(七)关联方及关联交易
　　1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称　　　　　 注册地址　　　　　　 主营业务
大连实德投资有　　　 大连市甘井子区大　　 项目投资、企业策划及经营管理的
限公司　　　　　　　 连湾镇李家村　　　　 咨询、电热水器、厨房电器的销售
宁夏回族自治区　　　 银川市西大街39　　　 对能源、交通、原材料、机电等投
综合投资公司　　　　 号　　　　　　　　　 资

　　　　　　　　　　　　 与本公司　　　　　　　　　　　　　　　　 法人代
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　 经济性质
　　　　　　　　　　　　　　关系　　　　　　　　　　　　　　　　　表
大连实德投资有
　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　有限责任公司　　　　　　 徐明
限公司
宁夏回族自治区　　　　　　　　　　　　　 国有企业（全民
　　　　　　　　　　　　 前母公司　　　　　　　　　　　　　　　　 焦连新
综合投资公司　　　　　　　　　　　　　　 所有制企业）
　　2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元币种:人民币
关联方名称　　　　　　注册资本期初数　　注册资本增减　　　注册资本期末数
大连实德投资有限公司　　　 30,000.00　　　　　　　　　　　　　 30,000.00
宁夏回族自治区综
合投资公司　　　　　　　　 10,000.00　　　　　　　　　　　　　 10,000.00
　　3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联方所持
　　　　　　　　　　　　　 关联方所持　　　　　　　　　　　 关联方所持股
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　股份比例期
　　　　　　　　　　　　　 股份期初数　　　　　　　　　　　　　　 份增减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初数（％）
大连实德投资有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　 120,800,000
公司
宁夏回族自治区综
　　　　　　　　　　　　　140,000,000　　　　　　　 70　　　 140,000,000
合投资公司

　　　　　　　　　　　　　 关联方所持　　　　　　　　　　　　 关联方所持
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　关联方所持股份
　　　　　　　　　　　　　 股份增减比　　　　　　　　　　　　 股份比例期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
大连实德投资有限　　　　　　 例（％）　　　　　　　　　　　　 末数（％）
公司　　　　　　　　　　　　　　60.40　　　120,800,000　　　　　　 60.40
宁夏回族自治区综
合投资公司　　　　　　　　　　　　 70　　　　　　　　0　　　　　　　　 0
　　2005年6月16日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司14,000万股国家股转让给大连实德投资有限公司；该项股权转让已于2005年7月13日经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔2005〕95号文批准，2005年8月26日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权〔2005〕1016号文批准上述股权转让事宜。2006年2月7日经中国证券监督管理委员会以证监公司字〔2006〕11号文审核无异议并被豁免要约收购义务。2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，大连实德投资有限公司取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，有关情况已经公告于2006年2月17日的《证券时报》和《上海证券报》。
　　2005年12月6日，本公司发布了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案由股权转让完成后的新股东大连实德投资有限公司提出，本公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东安排19,200,000股股份作为本次股权分置改革的对价，即方案实施股权登记日（2006年2月21日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份。上述股权分置改革方案已于公司2005年12月29日召开的股权分置改革相关股东会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过。股权分置改革方案对价股份上市日为2006年2月23日，自此日起，本公司股票简称改为“G*ST大元”，有关情况已经公告于2006年2月20日的《上海证券报》。
　　4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联方与本公司关系
北京实德投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　受关联自然人控制
大连实德足球俱乐部　　　　　　　　　　　　　　　　　关联自然人任职董事长
大连实德塑料建材有限公司　　　　　　　　　　　　　　关联自然人任职董事长
东方大港实德高新技术产业园开发有限公司　　　　　　　与本公司同一董事长
大连实德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　关联自然人任职董事长
大连实德塑胶有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　关联自然人任职董事长
　　5、关联交易情况
　　(1)购买商品、接受劳务的关联交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
　　　　　　　　　　　 关联交易　 关联交易
关联方
　　　　　　　　　　　 内容　　　 定价原则　　　　　　　　　占同类交易金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额的比例(%)
大连实德建材有限公司　 购入材料　 市场价　　6,067,522.67　　　　　 14.38
大连实德塑胶有限公司　 购入材料　 市场价　　9,377,413.54　　　　　 22.22
大连实德塑胶有限公司　 水电费　　 市场价　　1,007,449.11　　　　　　 100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
关联方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占同类交易金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额的比例(%)
大连实德建材有限公司　　　　　　　9,469,000.00　　　　　　　　　　 28.18
大连实德塑胶有限公司　　　　　　　3,270,817.41　　　　　　　　　　　9.73
大连实德塑胶有限公司　　　　　　　　565,006.27　　　　　　　　　　　 100
　　(2)销售商品、提供劳务的关联交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
　　　　　　　　　　　 关联交　关联交易
关联方
　　　　　　　　　　　 易内容　定价原则　　　　　　　　　　 占同类交易金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额的比例(%)
大连实德建材有限公司　 塑钢门　市场价格　 1,336,632.92　　　　　　　7.21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
关联方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占同类交易金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额的比例(%)
大连实德建材有限公司　　　　　 2,758,158.50　　　　　　　　　　　　22.19
　　注：(1)本公司大连分公司地处大连实德工业园区内，水电均由大连实德塑胶有限公司对外结算，本公司再按市场价与大连实德塑胶有限公司结算。
　　（2）关联租赁情况
　　本公司将位于大连甘井子区大连湾宋家村的10万平方米土地租赁给大连实德塑料建材有限公司。该资产涉及的金额为297.80万元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2006年12月31日。租金为297.80万元人民币。
　　6、关联方应收应付款项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元币种:人民币
应收应付款项名称　关联方　　　　　　　　　　　　期初金额　　　　期末金额
应付帐款　　　　　大连实德塑胶工业有限公司　　　　　　 0　　1,144,322.73
应收帐款　　　　　大连实德集团有限公司　　　　　2,250.00　　　 24,848.64
其他应收款　　　　大连实德塑胶工业有限公司　　　1,000.00　　　　1,000.00
预付帐款　　　　　大连实德塑胶工业有限公司　　501,752.60　　3,936,212.68
预付帐款　　　　　大连实德塑料建材有限公司　　283,676.50　　　504,153.83
　　(八)或有事项：
　　无
　　(九)承诺事项：
　　1、经本公司三届四次临时董事会决议，通过投资PVC室内装饰板材及门芯板项目的议案。根据该决议，2005年5月10日，本公司与辛辛那提工业科技（深圳）有限公司签署协议，从该公司采购PVC板挤出机等设备，设备价款3,200万元，截至2006年6月30日，已支付2,880万元。由于辛辛那提工业科技（深圳）有限公司在技术标准、市场开拓、生产模式、销售渠道等方面一直和公司未能达成共识，公司为补充流动资金，全力扩大主营业务，决定取消PVC室内装饰板材及门芯板项目，协议解除事项，双方已达成一致，公司预付款2880万元已经全部收回。
　　2、2005年6月24日，本公司与大连美邦化工储运有限公司签署《股权转让协议》，向该公司以11,059,414.49元转让本公司所持有的宁夏三新真空锅炉制造有限公司49%的股权。该股权转让协议经本公司三届四次临时董事会决议批准。2006年4月24日股权转让款到帐，截止2006年6月30日，已办理完毕股权过户手续。
　　3、本公司第一大股东大连实德投资有限公司书面承诺本公司所属的期限为2004年1月2日至2007年1月2日，价值为2,900万元的资金委托理财一旦发生损失，损失部分由其全部承担，以收购、置换等方式将损失部分予以弥补。
　　(十)资产负债表日后事项：
　　经本公司三届四次临时董事会决议，通过投资PVC室内装饰板材及门芯板项目的议案。根据该决议，2005年5月10日，本公司与辛辛那提工业科技（深圳）有限公司签署协议，从该公司采购PVC板挤出机等设备，设备价款3,200万元，截至2006年6月30日，已支付2,880万元。由于辛辛那提工业科技（深圳）有限公司在技术标准、市场开拓、生产模式、销售渠道等方面一直和公司未能达成共识，公司为补充流动资金，全力扩大主营业务，决定取消批PVC室内装饰板材及门芯板项目，协议解除事项，双方已达成一致，公司预付款2880万元已经全部收回。
　　(十一)其他重要事项：
　　1、2005年6月16日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司1,4000万股国家股转让给大连实德投资有限公司；该项股权转让已于2005年7月13日经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔2005〕95号文批准, 2005年8月26日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权〔2005〕1016号文批准上述股权转让事宜。上述股权转让于2006年2月7日经中国证券监督管理委员会议以证监公司字〔2006〕11号文审核无异议并被豁免要约收购义务。
　　2、2005年12月6日，本公司发布了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案由股权转让完成后的新股东大连实德投资有限公司提出，大连实德投资有限公司将向实施股权登记日登记在册的A股流通股股东安排总额为1,920万股的对价，即A股流通股股东每持10股流通股将获付3.2股。上述股权分置改革方案于本公司2005年12月29日召开的股权分置改革相关股东会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过。2006年2月7日经中国证券监督管理委员会审核无异议并被豁免要约收购义务、2006年2月23日为股权分置改革方案对价股份上市日，自此日起，本公司股票简称改为“G*ST大元”。
　　3、2006年3月7日本公司披露了2005年年度报告,利安达信隆会计师事务所有限公司对公司2005年度出具了标准无保留意见的审计报告,报告显示2005年度实现净利润为7,415,418.74元,扣除非经常性损益后的净利润为1,012,093.77元,每股净资产为1.64元。鉴于本公司业务运营正常,扣除非经常性损益后的利润为正值且股东权益为正值,符合现行《上海证券交易所股票上市规则》关于撤销股票退市风险警示和其他特别处理的有关规定,本公司2006年3月7日向上海证券交易所提交申请。经上海证券交易所批准，同意撤销对公司股票交易实行的“股票退市风险警示及其他特别处理”。公司股票于2006年4月25日停牌一天，自2006年4月26日起撤销“股票退市风险警示及其他特别处理”并恢复交易，即公司股票挂牌简称变更为“G大元”，股票日涨跌幅限制由5%变更为10%。
　　4、根据南京市六合区发展计划与经济局六计经〔2003〕243号文件《关于南京国海生物工程有限公司整体搬迁项目建议书的批复》和南京市六合区人民政府六政发〔2003〕183号文件《区政府关于对南京国海生物工程有限公司以及南京深蓝集团实行搬迁的决定》，本公司合并范围子公司南京国海生物工程有限公司将整体搬迁至六合区红山工业园区。截止2006年6月30日，搬迁尚未结束。
　　八、备查文件目录
　　1、（一）载有董事长签名的中期报告文本
　　2、（二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
　　3、（三）《公司章程》文本
　　董事长：徐斌
　　宁夏大元化工股份有限公司
　　2006年7月28日
　　宁夏大元化工股份有限公司董事和高级管理人员对公司2006年中期报告的书面确认意见
　　根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(年度报告的内容与格式)》（2003年修订）和《上海证券交易所股票交易规则》（2006年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年中期报告后，发表以下书面意见：
　　1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年中期报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
　　2、我们保证公司2006年中期报告所披露的信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事长徐斌：　　　　　　　　　　　　　　　 董事马祖铨：
董事战佳：　　　　　　　　　　　　　　　　 董事、总经理李云：
董事、副总经理丁杰：　　　　　　　　　　　 独立董事李源山：
独立董事杨金观：　　　　　　　　　　　　　 独立董事胡俞越：
财务总监童开宏：　　　　　　　　　　　　　 董事会秘书邢龙：
　　二○○六年七月二十八日