股票代码:600146 股票简称： 大元股份
宁夏大元化工股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐斌,主管会计工作负责人童开宏及会计机构负责人（会计主管人员）肖俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 475,403,142.82 428,729,750.44 10.89
股东权益(不含少数股东权益)(元) 370,940,381.85 342,978,385.53 8.15
每股净资产(元) 1.855 1.715 8.16
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -11,946,737.85 2.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 2.78
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年同
末
（7-9月） 期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) -3,076,161.49 -10,132,123.68 -406.56
基本每股收益(元) -0.015 -0.051 -406.56
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.051 -
稀释每股收益(元) -0.015 -0.051 -406.56
净资产收益率(%) -0.86 -2.84 减少4.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.87 -2.87 减少6.64个百分点
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 50,149.54
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
390,609.98
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -312,033.83
合计 128,725.69
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,698
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华尔投资 2,252,000 人民币普通股
川江公司 1,615,572 人民币普通股
实务经贸 1,474,529 人民币普通股
罗秀花 1,201,569 人民币普通股
刘广辉 800,000 人民币普通股
江苏轻工 750,000 人民币普通股
周亿 575,100 人民币普通股
万云峰 563,010 人民币普通股
李连生 542,100 人民币普通股
魏力军 513,903 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项 目 2007年9月30日 2006年12月31日 本期末比期初增减%
货币资金 23,133,908.69 50,745,196.30 -54.41
应收票据 218,100.00 340,000.00 -35.85
预付款项 15,664,374.58 8,223,673.95 90.48
可供出售金融资产 49,493,000.00 11,610,000.00 326.30
长期股权投资 50,000,000.00 31,000,000.00 61.29
在建工程 3,832,375.70 569,216.20 573.27
应付账款 5,516,265.24 9,952,381.52 -44.57
预收款项 4,581,182.19 1,746,970.39 162.24
资本公积 164,472,624.54 126,378,504.54 30.14
1、货币资金本期期末金额减少主要原因是公司预付材料采购款所致。
2、应收票据本期期末金额增加主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司收到到期银行承兑汇票所致。
3、预付款项本期期末金额增加主要原因是公司预付材料采购款所致。
4、可供出售金融资产本期期末金额增加主要原因是公司所持金城股份期末公允价值增加所致。
5、长期股权投资本期期末金额增加主要原因是公司增持银川经济技术开发区投资控股公司股权所致。
6、在建工程本期期末金额增加主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司新建厂房所致。
7、应付账款本期期末金额减少主要原因是公司付材料款所致。
8、预收款项本期期末金额增加主要原因是公司预收货款所致。
9、资本公积本期期末金额增加主要原因是公司所持金城股份期末公允价值增加所致。
项 目 2007年1月-9月 2006年1月-9月 本期比上期增减%
财务费用 1,990,894.74 1,096,284.00 81.60
资产减值损失 283,948.91 -61,600.13 560.96
营业外收入 448,076.82 132,911.07 237.13
营业外支出 319,351.13 204,002.95 56.54
1、 财务费用本期金额增加主要原因是公司借款利息增加所致。
2、 资产减值损失本期金额增加主要原因是部分单位账龄增加,坏账准备计提比例增加所致。
3、 营业外收入本期金额增加主要原因是由于本期处置固定资产所致。
4、 营业外支出本期金额增加主要原因是由于本期处置固定资产损失增加所致。
项 目 2007年1月-9月 2006年1月-9月 本期比上期增减%
投资活动产生的现金流量净额
-23,531,137.64 28,045,281.64 -183.90
筹资活动产生的现金流量净额
7,744,687.88 -16,788,138.85 146.13
1、投资活动产生的现金流量净额本期金额减少主要原因是公司增持银川经济技术开发区投资控股公司股权所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期金额增加主要原因是本年同期公司借款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司股票2007年8月15、16、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关规定，属于股票交易异动。
经征询公司控股股东正在讨论对公司有重大影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为了确保股东的权益，公司股票持续停牌，直至有关事项确定后复牌并披露有关结果。公司按照规定及时披露该事项的进展情况。
截止目前控股股东正在尽快制定相关重组方案，该方案尚存在很大的不确定性。控股公司与公司及交易所保持及时联系，有任何进展情况及时通知上市公司。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）无形资产重组承诺：鉴于公司前次资产重组已经完成，为进一步提高重组效果、提升上市公司业绩和持续发展能力，实德投资承诺，成为公司控股股东后，将对公司实施无形资产重组，主要内容包括：①充分利用实德集团在化学建材方面的品牌、商誉，提升公司的企业形象、企业价值，提高公司产品的知名度、信誉度，促进公司的产品销售。实德投资承诺，将促使实德集团将其拥有的“实德斯柏丽”商标许可公司无偿使用五年。②充分利用实德集团产、供、销方面完善的物流平台和销售渠道，降低公司的物流成本，提高公司的市场反应能力。实德投资承诺，将促使实德集团许可公司共享其多方位搭建的供销网络。③充分利用实德集团在化学建材方面的技术能力和研发优势，加大公司技术改造和新产品开发力度，丰富产品线。实德投资承诺，将促使实德集团许可公司共享其技术平台。④引进实德集团在化学建材方面先进的生产管理和成本控制经验，提高公司的产品质量、管理绩效和盈利能力。实德投资承诺将促使实德集团将其形成的先进管理体系、管理制度无偿提供给公司。⑤引入实德集团的企业文化，并进一步引进优秀的管理团队，提升公司管理层的管理能力、创新能力。实德投资承诺，股权转让完成后，将逐步向公司引入实德集团的企业文化，并加大人才引进的力度，建立科学的激励机制。⑥实德投资承诺，在相关股东会议网络投票前将由实德集团、实德投资与公司就无形资产重组事宜签订正式协议。
（2）禁售期承诺：关于承诺的禁售期的计算方法：实德投资承诺在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起12个月）期满后24个月内不通过市场挂牌交易方式减持公司股票。关于禁售或限售承诺的履约风险防范：实德投资承诺将委托结算公司在承诺约定的限售期内，对所持非流通股股份进行技术锁定。违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法：实德投资承诺，若违反所作的禁售承诺出售所持有公司有限售条件的股份，所得资金将归公司所有。违反禁售承诺的违约责任及其执行方法：实德投资承诺，若违反所作的禁售承诺出售所持有公司有限售条件的股份，将承担相应的违约责任，即出售股份所得资金归公司所有；自违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出售股份所得资金支付给公司。禁售期间持股变动情况的信息披露方法：实德投资承诺，在所承诺的禁售期间，若持有公司有限售条件的股份的情况发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知公司，并由公司按照信息披露的有关规定予以及时披露。
（3）实德投资承诺，公司2005年度经审计的主营业务利润和扣除非经常性损益后的净利润均为正数,且被出具标准无保留意见的审计报告，具有持续经营的能力。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司在2007年8月发布了三季度业绩预亏公告，公司各部门努力配合，加大力度拓宽销售渠道，力争年内扭亏为盈。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
可供出售金融资
1 000820 金城股份 4,300,000 1.49 4,538,993.04
产
合计 -- -- 4,538,993.04 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
宁夏大元化工股份有限公司
法定代表人：徐斌
2007年10月19日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,133,908.69 50,745,196.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 218,100.00 340,000.00
应收账款 12,792,419.34 12,840,967.14
预付款项 15,664,374.58 8,223,673.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,734,304.68 5,655,537.40
买入返售金融资产
存货 79,827,009.92 73,214,531.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,976.41 206,247.84
流动资产合计 141,457,093.62 151,226,154.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 49,493,000.00 11,610,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 31,000,000.00
投资性房地产
固定资产 111,169,739.37 116,388,098.56
在建工程 3,832,375.70 569,216.20
工程物资
固定资产清理 1,738,599.68 413,980.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,522,621.64 112,326,962.83
开发支出
商誉 2,367,010.45 2,367,010.45
长期待摊费用 28,750.00 34,375.00
递延所得税资产 2,793,952.36 2,793,952.36
其他非流动资产
非流动资产合计 333,946,049.20 277,503,595.90
资产总计 475,403,142.82 428,729,750.44
流动负债：
短期借款 39,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,100,000.00
应付账款 5,516,265.24 9,952,381.52
预收款项 4,581,182.19 1,746,970.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,329,605.77 2,279,308.10
应交税费 21,262,545.42 23,390,704.63
应付利息
应付股利
其他应付款 10,904,652.03 5,236,213.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 126,193.91
流动负债合计 83,820,444.56 72,605,577.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 383,451.96 397,711.96
专项应付款 6,750,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,133,451.96 397,711.96
负债合计 90,953,896.52 73,003,289.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 164,472,624.54 126,378,504.54
减：库存股
盈余公积 4,451,237.44 4,451,237.44
一般风险准备
未分配利润 2,016,519.87 12,148,643.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 370,940,381.85 342,978,385.53
少数股东权益 13,508,864.45 12,748,075.10
所有者权益合计 384,449,246.30 355,726,460.63
负债和所有者权益总计 475,403,142.82 428,729,750.44
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人：肖俊
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,762,434.63 31,912,187.25
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,157,880.12 5,838,236.41
预付款项 10,617,335.16 5,341,557.77
应收利息
应收股利
其他应收款 2,136,740.88 2,559,352.44
存货 64,117,560.96 61,781,424.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 88,791,951.75 107,432,758.33
非流动资产：
可供出售金融资产 49,493,000.00 11,610,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,655,839.57 111,655,839.57
投资性房地产
固定资产 55,845,171.37 60,455,150.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,285,776.45 95,883,840.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 323,205.93 323,205.93
其他非流动资产
非流动资产合计 330,602,993.32 279,928,036.38
资产总计 419,394,945.07 387,360,794.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,819,392.79 3,888,362.93
预收款项 609,700.51 880,861.62
应付职工薪酬 583,878.42 1,150,585.41
应交税费 21,311,992.42 20,286,953.73
应付利息
应付股利
其他应付款 20,705,222.61 18,400,305.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 45,030,186.75 44,607,069.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 45,030,186.75 44,607,069.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 164,472,624.54 126,378,504.54
减：库存股
盈余公积 4,170,388.83 4,170,388.83
未分配利润 5,721,744.95 12,204,832.16
所有者权益（或股东权益）合计 374,364,758.32 342,753,725.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 419,394,945.07 387,360,794.71
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人:肖俊
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业总收入 26,220,495.24 28,066,378.79 76,644,025.86 92,922,640.16
其中：营业收入 26,220,495.24 28,066,378.79 76,644,025.86 92,922,640.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,941,579.43 26,254,096.68 87,623,413.12 84,344,109.12
其中：营业成本 24,331,214.34 20,038,759.50 65,268,188.38 65,254,407.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,979.05 206,785.62 223,108.99 575,147.89
销售费用 1,951,630.19 2,083,193.60 6,567,705.83 6,367,098.29
管理费用 3,971,769.47 3,722,639.56 13,289,566.27 11,112,771.56
财务费用 662,868.73 322,364.88 1,990,894.74 1,096,284.00
资产减值损失 -7,882.35 -119,646.48 283,948.91 -61,600.13
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以 2,090,424.09 1,012,654.78 1,590,424.09 1,474,154.78
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-
”号填列）
三、营业利润（亏损
-2,630,660.10 2,824,936.89 -9,388,963.17 10,052,685.82
以“－”号填列）
加：营业外收入 250,299.13 113,569.28 448,076.82 132,911.07
减：营业外支出 234,453.78 115,627.96 319,351.13 204,002.95
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -2,614,814.75 2,822,878.21 -9,260,237.48 9,981,593.94
列）
减：所得税费用 577,611.31 111,096.85 1,897,973.62
五、净利润（净亏损 -2,614,814.75 2,245,266.90 -9,371,334.33 8,083,620.32
以“－”号填列）
归属于母公司所有者 -3,076,161.49 1,123,225.75 -10,132,123.68 3,305,054.30
的净利润
少数股东损益 461,346.74 1,122,041.15 760,789.35 4,778,566.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.015 0.006 -0.051 0.017
（二）稀释每股收益 -0.015 0.006 -0.051 0.017
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人:肖俊
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业收入 8,325,080.66 10,334,165.94 22,446,308.07 25,297,349.41
减：营业成本 8,963,216.11 7,824,624.31 20,966,025.15 19,777,984.73
营业税金及附加 67,235.71
销售费用 811,201.56 1,116,265.96 3,364,118.78 3,190,303.90
管理费用 1,593,032.37 1,500,712.38 5,764,584.60 4,224,705.15
财务费用 -17,195.62 -2,211.39 -132,673.55 -87,665.59
资产减值损失 607.57 93,086.54 564,412.82 152,453.67
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
2,090,424.09 1,590,424.09 461,500.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
-935,357.24 -198,311.86 -6,489,735.64 -1,566,168.16
以“－”号填列）
加：营业外收入 67,270.13 7,448.15 77,996.52
减：营业外支出 340.90 15,000.00 799.72 20,871.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -935,698.14 -146,041.73 -6,483,087.21 -1,509,042.64
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
-935,698.14 -146,041.73 -6,483,087.21 -1,509,042.64
以“－”号填列）
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人:肖俊
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,344,641.63 108,182,084.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 390,609.98 110,560.26
收到其他与经营活动有关的现金 18,576,893.79 35,119,412.89
经营活动现金流入小计 115,312,145.40 143,412,057.46
购买商品、接受劳务支付的现金 87,591,447.37 113,648,071.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,385,800.28 10,185,018.56
支付的各项税费 2,847,850.49 7,257,158.08
支付其他与经营活动有关的现金 29,433,785.11 24,609,574.57
经营活动现金流出小计 127,258,883.25 155,699,822.27
经营活动产生的现金流量净额 -11,946,737.85 -12,287,764.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,801,544.09 18,859,414.49
取得投资收益收到的现金 1,474,154.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,001,200.00 7,508,170.47
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,284,726.05
投资活动现金流入小计 6,802,744.09 38,126,465.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,333,881.73 10,081,184.15
付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,333,881.73 10,081,184.15
投资活动产生的现金流量净额 -23,531,137.64 28,045,281.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,000,000.00 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,000,000.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,255,312.12 1,288,138.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,255,312.12 28,788,138.85
筹资活动产生的现金流量净额 7,744,687.88 -16,788,138.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,733,187.61 -1,030,622.02
加：期初现金及现金等价物余额 50,745,196.30 49,716,809.89
六、期末现金及现金等价物余额 23,012,008.69 48,686,187.87
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人:肖俊
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,421,354.16 29,324,901.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,919,667.67 34,539,878.56
经营活动现金流入小计 66,341,021.83 63,864,780.52
购买商品、接受劳务支付的现金 46,629,304.74 52,737,937.85
支付给职工以及为职工支付的现金 4,109,073.50 5,461,309.06
支付的各项税费 1,040,280.89 1,271,070.52
支付其他与经营活动有关的现金 20,383,663.18 17,966,863.85
经营活动现金流出小计 72,162,322.31 77,437,181.28
经营活动产生的现金流量净额 -5,821,300.48 -13,572,400.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,801,544.09 11,059,414.49
取得投资收益收到的现金 461,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,200.00 808,170.47
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,802,744.09 12,329,084.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
131,196.23 141,133.84
支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,131,196.23 141,133.84
投资活动产生的现金流量净额 -17,328,452.14 12,187,951.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,149,752.62 -1,384,449.64
加：期初现金及现金等价物余额 31,912,187.25 42,093,409.01
六、期末现金及现金等价物余额 8,762,434.63 40,708,959.37
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人:肖俊